EVA產(chǎn)業(yè)園項目融資計劃書【模板范本】

1、泓域咨詢/EVA產(chǎn)業(yè)園項目融資計劃書EVA產(chǎn)業(yè)園項目融資計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設(shè)地點8三、 建設(shè)背景、規(guī)模8四、 項目建設(shè)進度10五、 建設(shè)投資估算10六、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標10主要經(jīng)濟指標一覽表11七、 主要結(jié)論及建議12第二章 行業(yè)、市場分析14一、 EVA是乙烯產(chǎn)業(yè)鏈下游重要產(chǎn)品14二、 EVA簡介及生產(chǎn)應(yīng)用15三、 光伏級EVA供給預(yù)計仍緊17第三章 背景、必要性分析19一、 EVA價格或仍維持高位，光伏級有更多溢價19二、 海外產(chǎn)能穩(wěn)定，進口替代仍具潛力20三、 EVA市場供給：EVA裝置配套門檻提高，光伏料投產(chǎn)周期

2、長20四、 統(tǒng)籌推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展21五、 項目實施的必要性24第四章 項目投資主體概況26一、 公司基本信息26二、 公司簡介26三、 公司競爭優(yōu)勢27四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)28公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)29五、 核心人員介紹29六、 經(jīng)營宗旨31七、 公司發(fā)展規(guī)劃31第五章 法人治理33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第六章 發(fā)展規(guī)劃45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第七章 SWOT分析說明49一、 優(yōu)勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）51第八章 運營管理模式59一

3、、 公司經(jīng)營宗旨59二、 公司的目標、主要職責(zé)59三、 各部門職責(zé)及權(quán)限60四、 財務(wù)會計制度63第九章 創(chuàng)新發(fā)展67一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析67二、 項目技術(shù)工藝分析69三、 質(zhì)量管理71四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)72第十章 進度計劃方案74一、 項目進度安排74項目實施進度計劃一覽表74二、 項目實施保障措施75第十一章 項目風(fēng)險分析76一、 項目風(fēng)險分析76二、 公司競爭劣勢83第十二章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案84一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容84二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)84產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表84第十三章 建筑工程技術(shù)方案86一、 項目工程設(shè)計總體要求86二、 建設(shè)方案86三、 建筑工程建設(shè)指標87

4、建筑工程投資一覽表87第十四章 投資估算89一、 投資估算的編制說明89二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表91三、 建設(shè)期利息91建設(shè)期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十五章 經(jīng)濟效益98一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產(chǎn)折舊費估算表100無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十六章 項目總結(jié)

5、109第十七章 補充表格111主要經(jīng)濟指標一覽表111建設(shè)投資估算表112建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產(chǎn)折舊費估算表119無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設(shè)備購置一覽表126能耗分析一覽表126報告說明根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11745.50萬元，其中：建設(shè)投資9156.66萬元，占項目總投資的77

6、.96%；建設(shè)期利息104.82萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金2484.02萬元，占項目總投資的21.15%。項目正常運營每年營業(yè)收入24600.00萬元，綜合總成本費用19343.82萬元，凈利潤3849.87萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率26.43%，財務(wù)凈現(xiàn)值6819.43萬元，全部投資回收期5.06年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。中國臺灣及海外EVA供給穩(wěn)定，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)劃相對較少。目前海外僅有韓國樂天預(yù)計有30萬噸/年產(chǎn)能將于2022年投產(chǎn)，整體預(yù)計新增產(chǎn)能主要集中在中國。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究

7、。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：EVA產(chǎn)業(yè)園項目項目單位：xx（集團）有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約29.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景當前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，和平與發(fā)展仍然是時代主題，同時國際環(huán)境日趨復(fù)雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國

8、已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，經(jīng)濟長期向好，持續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件，同時社會主要矛盾變化帶來一系列新特征新要求。我省開啟新時代現(xiàn)代化強省建設(shè)新征程，各種積極因素加速集聚，深度融入共建“一帶一路”、對接京津冀和長三角區(qū)位優(yōu)勢明顯，黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略賦予重大機遇；新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)、中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)、上合組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)等重大平臺加快建設(shè)，戰(zhàn)略疊加優(yōu)勢凸顯；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，市場潛力巨大，創(chuàng)新資源不斷聚集，改革紅利加速釋放；廣大黨員干部群眾奮發(fā)向上、求變求強，干事創(chuàng)業(yè)熱情高漲，完全有底氣、有能力、有信心在新發(fā)展階段實現(xiàn)更大作為。但也要看到，我

9、省發(fā)展仍處在轉(zhuǎn)型升級的緊要關(guān)口，新舊動能轉(zhuǎn)換任務(wù)依然艱巨，科技創(chuàng)新支撐高質(zhì)量發(fā)展能力不足，資源環(huán)境約束趨緊，重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革需要持續(xù)深化，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展仍不平衡，民生領(lǐng)域存在短板，社會治理還有弱項。根據(jù)CPIA對全球未來新增光伏裝機量的樂觀預(yù)測，同時假設(shè)1.2的容配比，測算出2021-2025年全球光伏組件需求量為204、270、324、360和396GW。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積19333.00（折合約29.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積34700.37。其中：生產(chǎn)工程23725.46，倉儲工程6031.90，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3235.52，公共工程1707.49。

10、項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸EVA的生產(chǎn)能力。四、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11745.50萬元，其中：建設(shè)投資9156.66萬元，占項目總投資的77.96%；建設(shè)期利息104.82萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金2484.02萬元，占項目總投資的21.15%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資9156

11、.66萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用7519.75萬元，工程建設(shè)其他費用1354.33萬元，預(yù)備費282.58萬元。六、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入24600.00萬元，綜合總成本費用19343.82萬元，納稅總額2431.48萬元，凈利潤3849.87萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率26.43%，財務(wù)凈現(xiàn)值6819.43萬元，全部投資回收期5.06年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積34700.371.2基底面積12373.121.3投

12、資強度萬元/畝292.662總投資萬元11745.502.1建設(shè)投資萬元9156.662.1.1工程費用萬元7519.752.1.2其他費用萬元1354.332.1.3預(yù)備費萬元282.582.2建設(shè)期利息萬元104.822.3流動資金萬元2484.023資金籌措萬元11745.503.1自籌資金萬元7466.943.2銀行貸款萬元4278.564營業(yè)收入萬元24600.00正常運營年份5總成本費用萬元19343.82""6利潤總額萬元5133.16""7凈利潤萬元3849.87""8所得稅萬元1283.29""9

13、增值稅萬元1025.17""10稅金及附加萬元123.02""11納稅總額萬元2431.48""12工業(yè)增加值萬元8123.42""13盈虧平衡點萬元8443.79產(chǎn)值14回收期年5.0615內(nèi)部收益率26.43%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6819.43所得稅后七、 主要結(jié)論及建議本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會

14、效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 行業(yè)、市場分析一、 EVA是乙烯產(chǎn)業(yè)鏈下游重要產(chǎn)品EVA是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）為原料，通過聚合反應(yīng)生產(chǎn)的一種熱塑性樹脂（高分子材料）。低端發(fā)泡料（30%）、電纜料（17%）和高端光伏料（33%）為EVA主要應(yīng)用領(lǐng)域。國內(nèi)EVA生產(chǎn)企業(yè)大多采用高壓法連續(xù)本體聚合工藝生產(chǎn)，并以管式法為主。EVA市場供給：EVA裝置配套門檻提高，光伏料投產(chǎn)周期長。1）海內(nèi)外投產(chǎn)節(jié)奏存差異，國產(chǎn)替代空間大。國內(nèi)大煉化擴產(chǎn)加速，2021年EVA行業(yè)開啟新一輪產(chǎn)能擴張；2021年新增產(chǎn)能80萬噸，EVA名義總產(chǎn)能177.2萬噸，產(chǎn)能擴張率82%。中國臺灣及海外EVA供給穩(wěn)定

15、，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)劃相對較少。目前海外僅有韓國樂天預(yù)計有30萬噸/年產(chǎn)能將于2022年投產(chǎn)。國內(nèi)EVA進口依存度近幾年均在60%以上，2021年在國內(nèi)擴產(chǎn)情況下進口依存度依然達到53%。未來進口依存度預(yù)計將持續(xù)下降，國內(nèi)EVA產(chǎn)商有望憑借成本及保供優(yōu)勢進一步打開發(fā)展空間。2）新增光伏級EVA實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)周期較長，供給緊張有望支撐高景氣。2022年光伏料增量主要來自浙石化及LG裝置，且考慮到光伏料投產(chǎn)周期較長，從施工至下游廠商試用預(yù)計需4年，預(yù)計光伏EVA供給仍偏緊。二、 EVA簡介及生產(chǎn)應(yīng)用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）為原料，通過聚合反應(yīng)生產(chǎn)的一種熱塑性樹脂（高分子

16、材料），目前裝置主要采用高壓連續(xù)本體聚合法，在溫度160190，壓力190-250MPa下共聚得到醋酸乙烯含量在540%，熔融指數(shù)0.3150g/10min，相對分子量在25萬的EVA共聚樹脂。EVA性能主要取決于分子鏈上VA的含量；與聚乙烯相比，EVA由于在分子鏈中引入醋酸乙烯單體，從而降低了結(jié)晶度，提高了韌性、抗沖擊性、填料相溶性和熱密封性能。VA含量高低決定應(yīng)用領(lǐng)域。EVA樹脂的VA含量一般在5-40%，不同VA含量的產(chǎn)品被用于發(fā)泡鞋材、熱熔膠、電線電纜及光伏電池封裝等領(lǐng)域。一般來說，光伏級的VA含量大致在28-33%；線纜料次之；發(fā)泡料VA含量大致在10%左右。VA含量越低，EVA的特

17、性越接近低密度高壓聚乙烯（LDPE）；VA含量越高，EVA特性越接近橡膠，同時反應(yīng)的壓力、溫度條件要求更高，生產(chǎn)工藝難度更大。我國EVA樹脂市場主要集中在華東、華南兩大地區(qū)。華南地區(qū)消費量占全國總消費比例約為30%，華東地區(qū)的消費量因光伏膠膜產(chǎn)量快速增長，占全國總消費比例約為60%。在華東地區(qū)，EVA消費領(lǐng)域多集中于光伏、涂覆、電纜等高新行業(yè)；在華南地區(qū)，以傳統(tǒng)需求行業(yè)為主，發(fā)泡類用途最為廣泛。發(fā)泡鞋材需求多集中于廣東的東莞、汕頭、番禺、中山，福建的廈門、泉州、晉江等地，而熱熔膠需求多集中于珠三角一帶；在華北地區(qū)，作為全國主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，EVA農(nóng)業(yè)薄膜是一大消費領(lǐng)域，主要集中在山東、河南、北

18、京、天津等地，以上地區(qū)EVA農(nóng)膜產(chǎn)量占據(jù)全國總產(chǎn)量的70%以上。除此以外，電纜料需求多集中于河北寧晉，發(fā)泡需求則集中于河北石家莊。生產(chǎn)工藝上，國內(nèi)EVA生產(chǎn)企業(yè)大多采用高壓法連續(xù)本體聚合工藝生產(chǎn)，高壓法連續(xù)本體聚合工藝通常采用釜式法或管式法，主要包括巴塞爾釜式法、XOM釜式法、杜邦釜式法、埃尼釜式法、巴塞爾高壓管式法、以及XOM高壓管式法。其中巴塞爾和XOM工藝在國內(nèi)應(yīng)用較多，美國杜邦目前技術(shù)封鎖較嚴，已不向其他國家轉(zhuǎn)讓釜式技術(shù)。其中：兩種方法生產(chǎn)流程大體相同，均分為乙烯壓縮、引發(fā)劑配制和注入系統(tǒng)、高聚合反應(yīng)系統(tǒng)、分離系統(tǒng)、擠出造粒和后處理系統(tǒng)五個部分，最大的區(qū)別在于反應(yīng)器形式不同，釜式法反應(yīng)

19、器長徑比2:120:1，攪拌馬達一般安裝在反應(yīng)器內(nèi)，安裝與維修相對都較為困難，因此投資與操作費用也較高；而管式法反應(yīng)管長徑比12000:1，結(jié)構(gòu)相對較為簡單，維修也很方便，因此操作成本也相對較低。管式法單程轉(zhuǎn)化率相對釜式法較高，但最大VA含量以及最大MI值小于釜式法。管式法可以大規(guī)模生產(chǎn)LDPE及VA質(zhì)量分數(shù)低于30%的EVA樹脂，相對分子質(zhì)量分布窄，長、短支鏈較少且分布不均勻；機械性能好，發(fā)泡性能較差，主要用于膜料和擠出涂覆。釜式法優(yōu)點在于反應(yīng)溫度和壓力均勻，易形成有許多長支鏈的聚合物，易于加工高分子量的產(chǎn)品；反應(yīng)停留時間短，相對分子量分布廣，分子結(jié)構(gòu)長支鏈多，彈性好，發(fā)泡性能較高，可以生產(chǎn)

20、VA含量40%以下的EVA樹脂，適用于生產(chǎn)小批量牌號，但投資和操作費用較高。產(chǎn)品主要用于發(fā)泡、擠出涂敷、光伏、熱熔膠以及電線電纜等。三、 光伏級EVA供給預(yù)計仍緊新增光伏級EVA實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)周期較長，供給緊張有望支撐高景氣。2021年之前，大陸光伏級EVA樹脂生產(chǎn)廠家只有斯爾邦、聯(lián)泓新科和臺塑寧波，其中斯爾邦占比最大。2021年，浙江石化等加入光伏料EVA生產(chǎn)級別。但須注意的是，即使新增產(chǎn)能相繼投產(chǎn)，從裝置開車成功到穩(wěn)定產(chǎn)出光伏級EVA，仍需一定裝置調(diào)試和探索磨合期。一般裝置需先產(chǎn)出LDPE，之后把系統(tǒng)里物料置換出去，開始低端牌號EVA生產(chǎn)，最后再慢慢嘗試光伏級EVA生產(chǎn)。因為高端EVA通常VA含

21、量較高，因此反應(yīng)裝置的壓力和產(chǎn)品的粘度也是越來越大，需要逐步進行。例如延長中煤LDPE/EVA裝置2020年12月底就已開車，耗時近5個月才成功產(chǎn)出EVA，之后再調(diào)試近3個月產(chǎn)出光伏級產(chǎn)品。并且考慮到產(chǎn)品下游存在一定的驗證周期，產(chǎn)品質(zhì)量在合格穩(wěn)定的前提下還需具備長期批量供貨的能力才得以進入客戶的供應(yīng)鏈，因此即使在2021年會有較多EVA產(chǎn)能投放，但中短期內(nèi)，高端光伏級EVA供給仍處緊張狀態(tài)。第三章 背景、必要性分析一、 EVA價格或仍維持高位，光伏級有更多溢價影響EVA價格的因素主要有三個方面：一是成本面漲跌變化影響，二是下游需求面增減變化，三是有無新政策或特殊狀況發(fā)生。如2010年限塑令的擬

22、定使得塑料運用量縮減，環(huán)保稅的發(fā)布使得各大廠家進行檢修或關(guān)停，2018年5月31日的光伏政策，限制了下游光伏的增長速度?？偟膩砜?，2021年前EVA價格波動較小，總體保持在10000-15000元/噸的價格區(qū)間。2021年以來光伏裝機快速增長、能耗雙控等因素帶動EVA價格持續(xù)上漲。2020年12月以來，隨著光伏裝機量快速增長，EVA粒子價格開始上揚；2021年9月，能耗雙控限產(chǎn)限電導(dǎo)致供需關(guān)系失衡，進一步推動EVA粒子價格創(chuàng)新高，價格達到28000元/噸，接近翻倍。2021年11-12月隨著能耗雙控情況的緩解，企業(yè)開始恢復(fù)開工，EVA庫存開始提升，價格也逐步降低。2022年近期由于外部環(huán)境因素

23、導(dǎo)致原料端上行，EVA市場價隨之回到相對高位。盡管2021-2023年，我國EVA產(chǎn)能相較過去會有較快增長，但由于我國EVA需求量，尤其是光伏料需求增長，且較多依賴進口，因此進口替代空間大。而隨著進口替代的持續(xù)進行，國內(nèi)EVA開工率將穩(wěn)步上行，供給仍將處于緊平衡狀態(tài)。預(yù)計2022年EVA將持續(xù)景氣，價格價差維持高位。二、 海外產(chǎn)能穩(wěn)定，進口替代仍具潛力中國臺灣及海外EVA供給穩(wěn)定，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)劃相對較少。目前海外僅有韓國樂天預(yù)計有30萬噸/年產(chǎn)能將于2022年投產(chǎn)，整體預(yù)計新增產(chǎn)能主要集中在中國。國內(nèi)EVA進口依存度近幾年均在60%以上，2021年在國內(nèi)擴產(chǎn)情況下進口依存度依然達到53%。202

24、1年及以后，國內(nèi)EVA占全球市場份額預(yù)計將有所提升，進口依存度預(yù)計將持續(xù)下降，國內(nèi)EVA產(chǎn)商有望憑借成本及保供優(yōu)勢進一步打開發(fā)展空間。三、 EVA市場供給：EVA裝置配套門檻提高，光伏料投產(chǎn)周期長中國EVA產(chǎn)能擴張可分為兩個階段，2015年之前，EVA產(chǎn)能集中在中石化及其合資企業(yè)手中。煤制烯烴工業(yè)的興起，民營企業(yè)相繼涌入，供給主體多元化。2017-2020年EVA無新產(chǎn)能投放，2021年EVA行業(yè)新一輪產(chǎn)能擴張期再度開啟。2021年國內(nèi)新增產(chǎn)能80萬噸，EVA名義總產(chǎn)能177.2萬噸，產(chǎn)能擴張率82%。國內(nèi)EVA產(chǎn)能在2021年前高度集中，截至2020年末，國內(nèi)所有產(chǎn)能基本集中在前七家企業(yè)。其

25、中斯爾邦擁有產(chǎn)能30萬噸，揚子巴斯夫擁有產(chǎn)能20萬噸，兩家合計占全國產(chǎn)能一半以上。2021年國內(nèi)EVA迎來產(chǎn)能投放期，新產(chǎn)能多采用巴塞爾和XOM工藝，其中包括延長中煤30萬噸、揚子石化10萬噸、中化泉州10萬噸和浙江石化30萬噸產(chǎn)能。在2021年新一輪產(chǎn)能擴張后，伴隨大煉化時代的來臨，形成煤制企業(yè)、油制企業(yè)、合資及地方企業(yè)多頭鼎立的局面。截至2023年國內(nèi)預(yù)計新增投產(chǎn)產(chǎn)能約達105萬噸，大部分EVA裝置使用管式法，占比約66%。另外，據(jù)相關(guān)公司公告，浙江石化總計劃投建EVA產(chǎn)能70萬噸/年，現(xiàn)仍有40萬噸/年的產(chǎn)能規(guī)劃中；寧波臺塑原7.2萬噸/年的EVA產(chǎn)線已于2021年3月開始改擴建，完成后

26、預(yù)計增至10萬噸/年；中化泉州亦有原10萬噸/年的產(chǎn)線于2021年8月開始技改，完成后預(yù)計產(chǎn)能達14萬噸/年。產(chǎn)能擴張的同時，也帶來了EVA配套裝置的資金、技術(shù)壁壘的增厚。由于EVA樹脂生產(chǎn)技術(shù)本身具有較高難度，超高壓工藝流程復(fù)雜，設(shè)備維護難度大，需要長期積累技術(shù)經(jīng)驗才能提高運轉(zhuǎn)效率。且EVA裝置絕大部分為超高壓設(shè)備，技術(shù)含量高、生產(chǎn)廠家少、維護成本高，部分核心設(shè)備組件仍需從海外訂貨，裝備的建成或升級耗時較長。若大量擴產(chǎn)，需要企業(yè)具備強大的資金實力和技術(shù)基礎(chǔ)。因此，此輪國內(nèi)產(chǎn)擴張可能是階段頂峰，后續(xù)EVA國內(nèi)產(chǎn)能或?qū)⒕S持一定水平，而高端EVA產(chǎn)能的釋放或會更慢些。四、 統(tǒng)籌推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展健全

27、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展體制機制，優(yōu)化“一群兩心三圈”區(qū)域布局，推進新型城鎮(zhèn)化，增強區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展動力，全面提升山東半島城市群綜合競爭力。（一）深入落實黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略堅持共同抓好大保護、協(xié)同推進大治理，發(fā)揮山東半島城市群龍頭作用，推動沿黃地區(qū)中心城市及城市群高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌黃河河道、岸線和灘區(qū)生態(tài)建設(shè)，加強沿黃生態(tài)環(huán)境綜合整治和生態(tài)系統(tǒng)保護，建設(shè)黃河下游綠色生態(tài)走廊。加強黃河三角洲生態(tài)系統(tǒng)保護修復(fù)，建設(shè)黃河口國家公園。加強與中原城市群、關(guān)中平原城市群協(xié)同發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)協(xié)作和基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，構(gòu)建東西向沿黃大通道，攜手打造黃河科創(chuàng)大走廊、黃河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)合作示范帶。積極對接京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)

28、濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展等國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，更好服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)。（二）增強中心城市發(fā)展能級和綜合競爭力實施“強省會”戰(zhàn)略，支持濟南打造“大強美富通”現(xiàn)代化國際大都市，加快建設(shè)國家中心城市，高水平建設(shè)新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)，為全省新舊動能轉(zhuǎn)換蹚出路子、山東半島城市群建設(shè)當好引領(lǐng)、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展作出示范。支持青島打造開放現(xiàn)代活力時尚的國際大都市，持續(xù)放大上合組織青島峰會效應(yīng)，聚力增強開放門戶樞紐、全球資源配置、科技創(chuàng)新策源、高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能，打造“一帶一路”國際合作新平臺，加快建設(shè)全球海洋中心城市、國際航運貿(mào)易金融創(chuàng)新中心、全球創(chuàng)投風(fēng)投中心。（三）推動經(jīng)濟圈一體

29、化發(fā)展做強省會經(jīng)濟圈，放大科創(chuàng)優(yōu)勢，打造全國數(shù)字經(jīng)濟高地、世界級產(chǎn)業(yè)基地、國際醫(yī)養(yǎng)中心和國際文化旅游目的地。提升膠東經(jīng)濟圈，突出海洋特色，打造具有全球影響力的海洋創(chuàng)新中心、對外開放樞紐和黃河流域開放門戶。振興魯南經(jīng)濟圈，聚焦轉(zhuǎn)型提質(zhì)，打造鄉(xiāng)村振興先行區(qū)、轉(zhuǎn)型發(fā)展新高地、淮河流域經(jīng)濟隆起帶。建立高效協(xié)同的區(qū)域發(fā)展新機制，促進生產(chǎn)要素高效流動，大力推進經(jīng)濟圈內(nèi)部同城化建設(shè)，打造高端要素、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚的區(qū)域融合發(fā)展新支點。持續(xù)推進“突破菏澤、魯西崛起”。推動資源型城市、老工業(yè)城市等轉(zhuǎn)型發(fā)展。加大對財政困難地區(qū)財力支持，提高基本公共服務(wù)均等化水平。（四）加快推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化統(tǒng)籌城市規(guī)劃、建設(shè)

30、、管理，合理確定城市規(guī)模、人口密度、空間結(jié)構(gòu)，促進大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展。推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。實施城市更新行動，加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，增強城市防洪排澇能力，合理布局藍綠空間，完善城市公共服務(wù)設(shè)施。加快建設(shè)宜居、智能、韌性城市，全面開展新型智慧城市建設(shè)，提高城市治理水平，塑造城市特色風(fēng)貌，全面提升生活品質(zhì)和城市整體形象。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，租購并舉、因城施策，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加強保障性住房建設(shè)，大力發(fā)展住房租賃市場，完善長租房政策。深化戶籍制度改革，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口按意愿在城市便捷落戶。完善財政轉(zhuǎn)移支付和城鎮(zhèn)新增建設(shè)用地規(guī)模與農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口

31、市民化掛鉤政策，強化基本公共服務(wù)保障，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不

32、斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：孟xx3、注冊資本：1450萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-2-257、營業(yè)期限：2011-2-25至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事EVA相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主

33、選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對

34、客戶以誠相待，互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)

35、創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018

36、年12月資產(chǎn)總額3397.252717.802547.94負債總額1240.58992.46930.43股東權(quán)益合計2156.671725.341617.50公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11162.038929.628371.52營業(yè)利潤2767.142213.712075.36利潤總額2428.601942.881821.45凈利潤1821.451420.731311.44歸屬于母公司所有者的凈利潤1821.451420.731311.44五、 核心人員介紹1、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任

37、公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、史xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、侯xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司

38、銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、方xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、魏xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大

39、專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有

40、國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求

41、。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃

42、、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收

43、市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門

44、規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會

45、執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

46、（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違

47、反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂

48、公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議

49、，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意

50、，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集

51、和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。

52、出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會

53、應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任

54、。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事

55、會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告

56、制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)總經(jīng)理安排的工作，行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會秘書，負責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他