G6-e財務管理系統(tǒng)年結流程PPT

1、哈爾濱威信電子科技開發(fā)有限公司哈爾濱威信電子科技開發(fā)有限公司服務支持總部服務支持總部2012年年12月月開始建立年度賬供應鏈/庫存、存貨資產管理系統(tǒng)工資應收款管理應付款管理總賬管理系統(tǒng)結轉結束各模塊結轉狀態(tài)檢查1、應付、應付、資產管理系統(tǒng)、庫存、存貨核算模塊均期末處理并12月份月結2、工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬管理系統(tǒng)完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。系統(tǒng)環(huán)境檢測1.首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結轉。2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3.年結前打上相應版本最新補丁。4.內存

2、要盡可能大，不然會影響效率(sql)。5.排除病毒等干擾因素。年結前，先做好帳套的備份！Admin身份登錄1年結前，先做好帳套的備份！23451、備份數(shù)據：備份數(shù)據是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據無法引入；2 2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數(shù)據的初始狀態(tài)（2）、在進行2013年度賬的建立后,在結轉上年數(shù)據完成之前,建

3、議不要對2012年度及其2013年的基礎設置進行改動。（3）、工資管理結轉完成后2012年的工資系統(tǒng)自動結賬. 3、年度數(shù)據結轉注意點：（1）、如果檔案信息重復，可能會使年度數(shù)據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。（2）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。（3）、供應鏈（庫存、存貨）的一些調整最好在結轉后進行。（4）、結轉數(shù)據之前不要在新年度中做業(yè)務（除了填寫憑證）。（5）、結轉總賬數(shù)據之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失

4、。4、年度數(shù)據調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數(shù)據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于年度數(shù)據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據。（4）建完新年度賬，結轉上年數(shù)據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數(shù)據之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。操作：以賬套主

5、管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬12操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認確認是是123操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)操作：賬套主管重新以新年度登錄操作：賬套主管重新以新年度登錄新年度操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據結轉上年數(shù)據供銷鏈結轉供銷鏈結轉/生產管理結轉生產管理結轉確認確認開始開始確定確定12345備注：如果12年度應付系統(tǒng)存在未審核單據將會出現(xiàn)步驟6的提示123567操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據結轉上年數(shù)據應收應付結轉應收應付結轉確認確認確定確定結轉結轉/不結賬不結賬

6、確定確定412367操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據結轉上年數(shù)據固定資產結轉固定資產結轉確認確認開始結轉上年開始結轉上年是是確定確定45操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據結轉上年數(shù)據工資管理工資管理結轉結轉確認確認確認確認選擇清零項目選擇清零項目結束結束注意：如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結1235678注：結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做注：結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結月份月結，才能繼續(xù)進行年結4123操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據結轉上年數(shù)據總賬系統(tǒng)結轉總賬系統(tǒng)結轉選擇結轉方選擇結轉方式式查看結轉報告查看結轉報告4年度結轉過程中沒有報任何錯

7、誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據為： 總賬工資 固定資產應收應付業(yè)務操作：總賬操作：總賬設置設置期初余額期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算，進行試算平衡的檢查試算平衡后，進行對賬，選擇試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據與上，無誤后再把本年的期初數(shù)據與上年的期末數(shù)據進行核對，確認年結后的數(shù)據與上期相比是否正確結轉過來年的期末數(shù)據進行核對，確認年結后的數(shù)據與上期相比是否正確結轉過來工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應收：期初發(fā)票、期初應

8、收單、票據應付：期初發(fā)票、期初應付單、票據庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致1、問：工資模塊為何12月份不能月結？答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結2、問：固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎

9、？答：供銷鏈、固定資產、工資模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉！”不能結轉答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數(shù)據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節(jié)表不符8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng)預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：

10、成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù)的“年度結轉”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結轉后數(shù)據出現(xiàn)錯誤10 、年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？答：年度結轉后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經不平造成的。本年修改的步驟是1、先把該科目的輔助核算選項取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助數(shù)據的合計數(shù)一致的數(shù)據。3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數(shù)據，該科目的數(shù)據也會跟著發(fā)生變化。4

11、、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。11 、余額結轉和明細結轉的區(qū)別？答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。余額結轉：結轉后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據，只有b客戶的300元。并且也可以把a客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中b客戶的300元從2013年1月1日算起。年結問題明細結轉：是否結轉是以在上年是否進行了往來兩清為標志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結轉后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結轉過來存放在數(shù)據庫中。產品界面仍以余額反應。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制

12、單）日期為期始日期。 假定上年往來兩清了，則a客戶的明細記錄不會結轉過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據。 總賬：年結后刪除科目提示錯誤總賬：年結后刪除科目提示錯誤答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單調用常用憑證，點擊放大鏡，在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點擊“詳細”按鈕。刪除某條分錄，點擊“刪除”按鈕。則這個科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。答：憑證類別是按照收付轉的方式定義的。在憑證類別的設置中，設置了限制科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。答：上年把這個科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標志。答：年度結