月度或年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告--實(shí)例

1、1月度經(jīng)營(yíng)報(bào)告每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣2主體經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：產(chǎn)量為當(dāng)期生產(chǎn)合格的產(chǎn)成品數(shù)量總和， 銷售量為當(dāng)期實(shí)際的出貨數(shù)量總和；產(chǎn)值=（單一產(chǎn)品產(chǎn)量*銷售價(jià)）（銷售價(jià)為營(yíng)銷部制訂的當(dāng)年度的銷售價(jià)格）；銷售收入= （單一產(chǎn)品銷售量*銷售價(jià)）單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣3每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣4每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣5單位：臺(tái)單位：臺(tái) 產(chǎn)量按產(chǎn)品型號(hào)分析（產(chǎn)量前五名的產(chǎn)品型號(hào)）每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣6單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 銷售額按渠道分析每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣7經(jīng)營(yíng)素質(zhì)分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：管理費(fèi)用率：管理費(fèi)用

2、占銷售收入的百分比；銷售費(fèi)用率：銷售費(fèi)用占銷售收入的百分比；財(cái)務(wù)費(fèi)用率：財(cái)務(wù)費(fèi)用占銷售收入的百分比；每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣8經(jīng)營(yíng)素質(zhì)分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：存貨周轉(zhuǎn)率 =產(chǎn)品銷售成本 / （期初存貨+期末存貨）/2應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率 =銷售收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣9經(jīng)營(yíng)素質(zhì)分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：人力成本率：人力成本占銷售收入的百分比； =工資（含加班、提成和獎(jiǎng)金）+社保+培訓(xùn)費(fèi)+其他福利費(fèi)訂單交期達(dá)成率：指經(jīng)評(píng)審并經(jīng)營(yíng)銷部確認(rèn)最終交期的訂單的交期達(dá)成情況； =交期達(dá)成訂單數(shù)/總訂單數(shù)*100%每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣10經(jīng)營(yíng)素質(zhì)分析

3、項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：人均產(chǎn)值 =總產(chǎn)值 / （期初人數(shù)+期末人數(shù)）/2單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣11成本費(fèi)用分析單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：制造費(fèi)用指企業(yè)為組織和管理生產(chǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用，包括間接人員工資和 福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)等。每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣12每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣13應(yīng)收款分析單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣14存貨分析單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：產(chǎn)成品包括自制及外購(gòu)產(chǎn)成品；在制品指制造單位領(lǐng)出且還未入庫(kù)的材料及半成品的總稱；材料指在原材料倉(cāng)庫(kù)或產(chǎn)

4、成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)實(shí)際存的物料。每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣15生產(chǎn)作業(yè)分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：生產(chǎn)效率：指直接生產(chǎn)人員的效率； =(生產(chǎn)臺(tái)數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)工時(shí))/(總工時(shí)-損失工時(shí)）*100% 生產(chǎn)物料損壞率=補(bǔ)料金額/總金額*100%（對(duì)每一作業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，月度按加權(quán)數(shù)計(jì)算）每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣16產(chǎn)品質(zhì)量分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：制造不良的返工臺(tái)數(shù)指生產(chǎn)作業(yè)中的祼機(jī)、老化、和包裝三個(gè)工序出現(xiàn)的返工數(shù)量；產(chǎn)品返修：指產(chǎn)品售出后，客戶在使用過程由于質(zhì)量問題需要返回公司予以維修（含保修期及過保修期產(chǎn)品；產(chǎn)品退貨（質(zhì)量原因）：指產(chǎn)品售出后由于重大質(zhì)量問題或功能性問題，終端顧客予以退貨的；客戶投訴（質(zhì)

5、量原因）：指客戶因質(zhì)量原因引起的的投訴，且營(yíng)銷部有形成書面記錄的；每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣17每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣18來(lái)料質(zhì)量分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：生產(chǎn)物料不良指生產(chǎn)過程中檢出的不良物料（直接生產(chǎn)料，不含輔助生產(chǎn)料）；該數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部依據(jù)ERP不良換料數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣19每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣20質(zhì)量成本分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：預(yù)防成本是指為預(yù)防質(zhì)量缺陷的發(fā)生所支付的費(fèi)用；鑒定成本是指為評(píng)定產(chǎn)品是否具有規(guī)定的質(zhì)量而進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)和檢查所支付的費(fèi)用；內(nèi)部失敗成本是指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失（全過程中）；外部失敗成本

6、是指交貨后因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失； 每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣21市場(chǎng)開發(fā)及客戶關(guān)系項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：產(chǎn)品退貨（營(yíng)銷面）：指產(chǎn)品由于非質(zhì)量原因引起且還沒有到終端顧客的退貨，如營(yíng)銷政策變更、銷路不好；客戶投訴（營(yíng)銷面）：指客戶因、服務(wù)、交期等非質(zhì)量原因而進(jìn)行的投訴，且營(yíng)銷部形成書面記錄的客訴；每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣22每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣23技術(shù)研究及產(chǎn)品開發(fā) 技術(shù)研究 產(chǎn)品開發(fā)及工藝改進(jìn)每時(shí)每刻凈化空氣每時(shí)每刻凈化空氣24人力資源分析項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：離職人員指當(dāng)期自主離開公司的員工；核心員工指公司各部門主管以上管理人員和研發(fā)技術(shù)人員； 離職率=離職人數(shù)/（月初人數(shù)+月未人數(shù)）/2*100%流動(dòng)人員指當(dāng)期進(jìn)出公司的員工；流動(dòng)率=（入職人數(shù)+離職人數(shù)）/（月初人數(shù)+月未人數(shù)）/2*100%每時(shí)每刻凈化空