客戶情況調(diào)查報告

1、-客 戶 情 況 調(diào) 查 報 告紅字局部不填，資料盡量完整客 戶 全 稱:客戶所屬行業(yè)集團公司：合作開場時間：報告目的：客戶申請業(yè)務模式：申請額度： 報告日期: 報告填寫要求:1、 調(diào)查報告中的事實和數(shù)字必須通過調(diào)查取得，不能虛構(gòu)。所有外部獲得信息須在文中注明信息來源、出處、時間。2、 本報告樣本根據(jù)一般業(yè)務情況制定，屬調(diào)查的根本容。工程考察人可根據(jù)客戶及業(yè)務本身特點的不同適當增加容，對不適用的局部注明后可不填寫。3、 數(shù)據(jù)列舉如不注明的單位均為萬元、萬噸，幣種均為人民幣，與上述單位不同的需注明幣種、單位。4、 對報告要求填報的問題未能解答或不能充分說明客戶實際情況的，需要說明原因。5、 工程

2、考察人需要在報告“考察人聲明的指定位置上簽字手書。6、 工程考察人在調(diào)查時須最大限度地掌握并了解客戶信息，以使各權(quán)限者能夠依據(jù)此文件而做出最合理的決定。7、 工程考察人現(xiàn)場考察時，需要提供客戶的相照顧片，并就客戶情況附加主觀認識。第一局部客戶綜合評價第二局部 現(xiàn)場考察簡述1、現(xiàn)場考察客戶需對如下事項進展說明文字介紹，根據(jù)實際情況進展相關(guān)說明：生產(chǎn)情況介紹：庫存數(shù)量是否符合其上報數(shù)據(jù)：庫存產(chǎn)品的存儲方式：客戶出入庫流程介紹提供相關(guān)單據(jù)樣板：客戶與其上下游客戶的貨物交付流程：2、現(xiàn)場考察時需提供客戶現(xiàn)場的相照顧片將照片剪切在空白處，并配以相關(guān)文字說明1客戶辦公所在地照片：感觀認識：2客戶廠區(qū)照片感

3、觀認識及與其他同類企業(yè)的比擬：3生產(chǎn)線照片：感觀認識及與其他同類企業(yè)的比擬：4原料庫照片:大概位置：大概庫存數(shù)量：存儲條件如何：5成品庫照片：大概位置：大概庫存數(shù)量：存儲條件如何：6其他照片及說明：第三局部 客戶根本情況截止日期： 年 月 日(為填表日)以正常經(jīng)營營業(yè)執(zhí)照為準客戶根本情況介紹客戶全稱法定代表人客戶經(jīng)營地址客戶注冊地址客戶所屬行業(yè)客戶是否屬于特殊行業(yè)是否客戶是否擁有特殊行業(yè)特許經(jīng)營證有無客戶貸款卡號營業(yè)執(zhí)照如為國有企業(yè)，隸屬政府部門有無客戶經(jīng)營圍客戶主要產(chǎn)品客戶規(guī)模:特大型大型中型小型客戶成立時間客戶經(jīng)濟性質(zhì): 國有獨資國有控股外商獨資集體民營中外合資經(jīng)營中外合作經(jīng)營股份合作企業(yè)

4、其他法律責任形式: *公司股份*公司其他客戶母公司：客戶有無獨立企事業(yè)法人資格有無二、股東構(gòu)成注冊資本實實收資本所有者權(quán)益股東明細股東名稱注冊地注冊資金總資產(chǎn)承諾投資實際出資股權(quán)比例與大股東關(guān)系合計特別留意事項：企業(yè)占股的對其進展簡要介紹說明。三、管理層根本狀況含主要董事及其他實際經(jīng)營管理人員介紹及省份證復印件加蓋公章董事長：總經(jīng)理：財務總監(jiān)：技術(shù)總監(jiān)：行政總監(jiān)：備注：如有其他需額外介紹人員，請按上述格式添加表格。四、客戶關(guān)聯(lián)企業(yè)情況關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱關(guān)聯(lián)方式法人代表總資產(chǎn)所有者權(quán)益上年末凈利潤備注：關(guān)聯(lián)方式請?zhí)盍心腹?、子公司、同一集團或控制人五、融資及對外擔保截止日期： 年 月 日(為填表日)信

5、貸業(yè)務種類抵押物借款銀行貸款金額利率起止日期個人、企業(yè)借款抵押監(jiān)管物借款方金額利率擔保金額擔保方式債務人擔保起止日期須附借款合同和擔保合同第四局部 客戶經(jīng)營活動分析截止日期：(為填表日)一、行業(yè)分析1、 行業(yè)分析1.1行業(yè)開展現(xiàn)狀包括但不限于原材料及產(chǎn)成品供求現(xiàn)狀：1.2行業(yè)的主要競爭者列舉主要的幾家:1.3行業(yè)未來開展前景：2、國家的相關(guān)行業(yè)政策:3、客戶核心競爭能力分析與主要競爭對手相比有哪些優(yōu)、劣勢： 工藝技術(shù)方面： 生產(chǎn)本錢方面： 產(chǎn)品質(zhì)量方面： 產(chǎn)品銷售及市場占有率方面： 資源擁有方面包括但不限于原材料資源、物流運輸資源等： 公司經(jīng)營管理方面： 公司產(chǎn)業(yè)配套方面：二、生產(chǎn)設(shè)施現(xiàn)況及建

6、立方案適用生產(chǎn)型企業(yè)廠 房 現(xiàn) 狀區(qū)分地址土地面積建筑物面積抵押狀況本公司分公司1、已完工建立工程：1.1設(shè)計規(guī)模、生產(chǎn)品種、起始時間:1.2投資額：1.3資金來源：1.4實際產(chǎn)能：2、方案在建、待建工程：2.1設(shè)計規(guī)模、生產(chǎn)品種、起始時間：2.2投資額：資金來源：備注：包括在建工程、機器設(shè)備購建等擬執(zhí)行和在執(zhí)行的投資方案，如有多個方案，應逐一說明。3、生產(chǎn)能力及生產(chǎn)量適用生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)量年度產(chǎn)品種類生產(chǎn)能力生產(chǎn)量開工率備注數(shù)量金額金額占比數(shù)量金額金額占比填寫本年截止當月及上推兩年的數(shù)據(jù)生產(chǎn)能力為設(shè)計產(chǎn)能，生產(chǎn)量為實際生產(chǎn)數(shù)量，開工率為生產(chǎn)量占生產(chǎn)能力的比率三、上下游情況說明1、主要

7、原材料購置及供給商：原材料名稱供貨商上年度采購量當年度預測用量萬噸金額占比%金額占比%填寫過往三年數(shù)據(jù)和本年度預測2、主要原材料價格變化及預測：(單位：_)原料名稱供給商規(guī)格型號_年度_年度_年度預測3、主要產(chǎn)品銷售及采購商產(chǎn)品名稱采購商上年度銷售量當年度預測用量萬噸金額占比%金額占比%填寫過往三年數(shù)據(jù)和本年度預測4、主要產(chǎn)品價格變化及預測：(單位：_)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號_年度_年度_年度預測填寫過往兩年數(shù)據(jù)和本年度預測四、上下游主要供給商及采購商簡介固定客戶、大客戶簡介及在合作中對公司的影響主要供給商：主要采購商：.五、客戶本錢收益測算生產(chǎn)性企業(yè)本錢收益測算:一、盈利統(tǒng)計 工程 月產(chǎn)量 單價元

8、/噸 金額 備注收入合計本錢合計月盈利二、本錢本錢分類每噸成品生產(chǎn)需要備注投入數(shù)量單位單價元含運費金額原材料1原材料2原材料3原材料5原材料6原材料7原材料8人工本錢折舊銷售費用管理費用財務費用稅金商務效勞費噸本錢合計三、收益類別數(shù)量單位單價金額備注月收益合計第五局部 客戶財務分析截止日期(為填表日)一、最近財務數(shù)據(jù)單位：萬元類別2021 年12月31日2021年12月31日2021年 4月資產(chǎn)負債表貨幣資金應收賬款預付賬款存貨流動資產(chǎn)合計：長期投資固定資產(chǎn)凈值資產(chǎn)總計：應付賬款預收賬款其他應付款短期借款流動負債合計長期借款所有者權(quán)益合計利潤表期間2021 年1-12月2021年1-12月20

9、21年1-8月主營業(yè)務收入主營業(yè)務本錢主營業(yè)務利潤凈利潤毛利率凈利率現(xiàn)金流量經(jīng)營活動流入經(jīng)營活動流出經(jīng)營活動凈額總凈額填寫上兩年及本年最近兩個月的財務數(shù)據(jù) 二、相關(guān)數(shù)據(jù)說明：單位：萬元1、應收賬款主要欠款人(逐筆)金額比例欠款時間用途主要原因：2、當前存貨明細及價值存貨名稱生產(chǎn)商規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額原材料原材料原材料原材料產(chǎn)成品產(chǎn)成品合計：3、應付賬款主要債權(quán)人金額比例 欠款時間4、長期應付款主要債權(quán)人金額比例 欠款時間5、短期借款主要借款人金額比例 欠款時間 到期還款日6、長期借款主要借款人金額比例 欠款時間到期還款日 工程較多的，自行在格式表格中添加行，分別列入。三、財務數(shù)據(jù)分析:1、

10、盈利能力分析2021 年末2021年末2021年8月末主營業(yè)務收入主營業(yè)務本錢凈利潤銷售毛利率=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務本錢/主營業(yè)務收入*100%銷售凈利率=(凈利潤/主營業(yè)務收入) *100%凈資產(chǎn)利潤率：凈利潤總額/平均凈資產(chǎn)總額*100%變化原因分析：填寫過往兩年數(shù)據(jù)和截至填報上月的數(shù)據(jù)2、償債能力分析2021 年末2021年末2021年8月末流動比率：流動資產(chǎn)/流動負債*100%速動比率：流動資產(chǎn)-存貨/流動負債*100%資產(chǎn)負債率：負債總額/資產(chǎn)總額*100%變化原因分析：填寫過往兩年數(shù)據(jù)和截至填報上月的數(shù)據(jù)3、營運能力分析2021 年末2021年末2021年8月末應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：

11、(360*平均應收賬款)/銷售(營業(yè))收入存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)：(360*存貨平均余額)/銷售本錢總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：銷售收入凈額/資產(chǎn)平均總額變化原因分析：填寫過往兩年數(shù)據(jù)和截至填報上月的數(shù)據(jù)4、現(xiàn)金流量分析2021 年2021年2021年8月末項 目金額占比%金額占比%金額占比1、現(xiàn)金流入總量經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量投資活動現(xiàn)金流入量籌資活動現(xiàn)金流入量2、現(xiàn)金流出總量經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量投資活動現(xiàn)金流出量籌資活動現(xiàn)金流出量4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額變化原因分析：填寫過往兩年數(shù)據(jù)和截至填報上月的數(shù)據(jù)第六局部 交易產(chǎn)品分析一、產(chǎn)品描述品種、規(guī)格、等級、產(chǎn)品定位、質(zhì)量標準、儲藏運輸條件方式二、價格分析1、近期供需狀況：2、目前市場價格：3、近期價格波動狀況及趨勢：三、原料消耗量分析1、從生產(chǎn)能力測算：2