豐潤(rùn)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心

1、豐潤(rùn)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2016年度部門決算情況說明第一部分：部門概況一、主要職能 豐潤(rùn)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心的主要職能是執(zhí)行管委會(huì)決定，具體負(fù)責(zé)審定新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)；按照規(guī)定籌集、管理和使用合作醫(yī)療基金，設(shè)立新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金專用帳戶，嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理辦法和基金財(cái)務(wù)核算制度；審批醫(yī)療轉(zhuǎn)診，復(fù)核報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)；監(jiān)督檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、藥品價(jià)格、報(bào)銷程序等情況；及時(shí)公布合作醫(yī)療基金收支和使用情況，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督；按時(shí)填寫各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)。 2016年，新農(nóng)合管理中心主要開展以下工作：加強(qiáng)信息化建設(shè)，提升信息管理水平；升級(jí)完善信息管理程序，提

2、升信息保障水平；調(diào)整新農(nóng)合補(bǔ)償方案，提升參合患者受益程度；引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，開展意外傷害和大病保險(xiǎn)補(bǔ)償；加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)行為；加大門診統(tǒng)籌工作力度，提高門診統(tǒng)籌受益率。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)區(qū)編辦核定豐潤(rùn)區(qū)新農(nóng)合管理中心為全額事業(yè)編制單位，人員編制數(shù)22人。管理中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。 第二部分：決算情況說明一、2016年度收入支出決算總表情況說明2016年度決算收入總計(jì)67,412,251.01 元，決算支出總計(jì)67,412,251.01元。與2015年相比，決算收支總計(jì)增加8059438.43 元，增長(zhǎng)13.58%，主要原因?yàn)樵鲑Y及新農(nóng)合區(qū)級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。二、2016年度收入

3、決算情況說明本年收入合計(jì)67,412,251.01 元全部為財(cái)政撥款收入，較2015年決算增加8059438.43 元，增長(zhǎng)13.58%，主要原因?yàn)樵鲑Y及新農(nóng)合區(qū)級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。三、2016年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)67,412,251.01 元，其中:基本支出 2191921.01元，占3.25%;項(xiàng)目支出 65,220,330元，占96.75%。四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說明新農(nóng)合管理中心2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì) 67,412,251.01元，財(cái)政撥款支出決算總計(jì)67,412,251.01 元。與2015年相比，收支總計(jì)增加8059438.43 元，增長(zhǎng)13

4、.58%。五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)財(cái)政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況新農(nóng)合管理中心2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 66,523,000元，本年支出決算為67,412,251.01 元，占年初預(yù)算的101.34%，主要原因是新農(nóng)合區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金實(shí)際支出增加。其中:基本支出 2,191,921.01元，占年初預(yù)算97.29%，；項(xiàng)目支出 65,220,330元，占年初預(yù)算101.48%，原因是新農(nóng)合區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金實(shí)際支出增加。 與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加8059438.43 元，增長(zhǎng)13.58%。(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)新農(nóng)合管理中心2016年度財(cái)政撥

5、款支出67,412,251.01 元，按功能分類主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出 361,720.8元; 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 66,895,507.01元。具體是：（1） 社會(huì)保障和就業(yè)支出361,720.8 元，是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。（2） 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出66,895,507.01元，其中63,894,575元為新農(nóng)合區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金；3,000,932.01元為單位為完成各項(xiàng)工作而發(fā)生的人員支出、日常公用支出和項(xiàng)目支出。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明 新農(nóng)合管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2,191,921.01元，支出具體情況如

6、下:1、工資福利支出1,862,103.31元，較2015年決算數(shù)減少4，9000元，減少2.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少3996.69元，減少0.21%。 2、商品和服務(wù)支出 109,080元，較2015年決算數(shù)減少1,341,920元，減少92.48%，主要原因是2015年有部分項(xiàng)目支出在此列支；較年初預(yù)算數(shù)減少4420元，減少3.89%。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 220,737.7元，較2015年決算數(shù)增加96,737.7元，增長(zhǎng)78.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少52562.3元，減少19.23%。 六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2016年，在做好各項(xiàng)工作的前提下

7、，節(jié)省各項(xiàng)開支，尤其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出合計(jì)30，000元。具體情況為：（一）2016年發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000元 ，其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30，000元，按預(yù)算數(shù)執(zhí)行，較2015年決算增加0元。年末公務(wù)用車保有量1輛。（二）2016年公務(wù)接待費(fèi)0元，2015年決算公務(wù)接待費(fèi)0元。七、2016年預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明無八、2016年度其他重要事項(xiàng)情況說明(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明新農(nóng)合管理中心2016年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,191,921.01元，比2015年減少 1，294，003.57元，減少37.12

8、%，原因是2015年有部分項(xiàng)目支出在此列支。 (二)政府采購支出情況 本年度未發(fā)生政府采購支出。此表無數(shù)據(jù)，空表列示。(3) 國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。（4） 政府性基金預(yù)算收支情況 本年度無政府性基金預(yù)算收支。此表無數(shù)據(jù)，空表列示。（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況 本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。此表無數(shù)據(jù)，空表列示。 第三部分： 名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 (三)其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

9、營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項(xiàng)收入。(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的

10、資金。(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)“三公”經(jīng)費(fèi):財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)|費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十一)其他交通費(fèi)用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。主要是行政機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼等。(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包