實(shí)驗(yàn)資料-第三章

1、第三章 銷售管理一、普通銷售業(yè)務(wù)1、銷售報(bào)價(jià)單填制、審核：銷售報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單增加填制數(shù)據(jù)保存審核2、銷售訂單填制、審核增加生單（報(bào)價(jià)單）選擇確定保存、審核3、銷售發(fā)貨單審核增加過濾保存、審核4、銷售專用發(fā)票填制、審核5、應(yīng)收款生成、審核（1）應(yīng)收單審核（2）制單生成6、庫存出庫單審核出庫業(yè)務(wù)/銷售出庫單點(diǎn)擊審核7、存貨記賬、生成憑證（1）正常單據(jù)記賬（2）生成憑證選擇“銷售出庫單”生成 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：庫存商品8、應(yīng)收款輸入收款單并制單收款單據(jù)錄入審核并立即制單 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款9、存貨核算業(yè)務(wù)核算記賬/生成憑證（銷售選項(xiàng)參照發(fā)貨單）結(jié)轉(zhuǎn)成本（全選） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二、普通銷售

2、業(yè)務(wù)：1、銷售管理：填制并審核發(fā)貨單銷售發(fā)貨單發(fā)貨單增加輸入數(shù)據(jù)（存貨中錄入，如無存貨：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案打開相應(yīng)存貨修改存貨分類，即可）2、銷售管理：恩舉發(fā)貨單填制并審核“銷售發(fā)票”銷售專用發(fā)票增加錄入數(shù)據(jù)審核復(fù)核三、現(xiàn)結(jié)銷售業(yè)務(wù)：1、銷售專用發(fā)票：保存、審核（1）銷售專用發(fā)票根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票保存 同時(shí)，收到客戶以轉(zhuǎn)賬發(fā)票支付全部貨款（2）審核現(xiàn)結(jié)/輸入數(shù)據(jù)確定復(fù)核2、應(yīng)收款管理中審核應(yīng)收單據(jù)和現(xiàn)結(jié)制單（1）應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單據(jù)審核包含現(xiàn)結(jié)發(fā)票確定審核（2）制單處理現(xiàn)結(jié)制單確定全選制單日期生成四、代墊費(fèi)用處理：1、銷售管理：填制并審核兩張發(fā)貨單2、銷售管理：根據(jù)兩張發(fā)貨單填制并審核

3、“銷售專用發(fā)票”做法同上面審核并復(fù)核。五、一張發(fā)貨單分次開票處理：1、銷售管理：填制并審核“銷售發(fā)貨單”2、填制“銷售專用發(fā)票”修改日期和數(shù)量保存、復(fù)核3、過濾欄內(nèi)選擇“客戶”：增加選擇“客戶”過濾注意“未開票數(shù)量”確定修改日期保存并復(fù)核六、開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1、銷售管理：填制并審核“銷售發(fā)貨單”2、庫存管理：查詢銷售出庫單出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單按“”七、一次銷售分次出庫業(yè)務(wù)處理：1、設(shè)置相關(guān)選擇項(xiàng)：銷售選項(xiàng)業(yè)務(wù)控制選擇“是否銷售生成出庫單”2、銷售發(fā)貨單：填制并審核3、銷售專用發(fā)票：根據(jù)“銷售發(fā)貨單”開具專用發(fā)票并審核（1）復(fù)核（2）注意“過濾”中的客戶4、開具銷售出庫單：出庫單取消“銷售生

4、成出庫單” 生單（如無法生單，將以上業(yè)務(wù)重新做一遍）進(jìn)入銷售發(fā)貨單標(biāo)題行未修改出庫數(shù)量審核八、超發(fā)貨單出庫及開票業(yè)務(wù)處理：1、庫存管理：初始設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案打開*控制在“出庫超額上限”中輸入0.2保存2、填制、審核銷售發(fā)貨單3、填制、復(fù)核銷售專用發(fā)票（修改開票數(shù)量）九、銷售退貨業(yè)務(wù)處理：1、先發(fā)貨后開票下的退貨處理：（1）退貨單：填制、審核（2）紅字銷售出庫單：依據(jù)退貨單生成（“銷售生單“）（3）紅字銷售發(fā)票：“發(fā)票參照發(fā)貨單” 保存、審核（4）應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單審核：審核（5）應(yīng)收單據(jù)處理/制單處理：過濾：發(fā)票制單生成紅字沖銷憑證（6）存貨核算/業(yè)務(wù)核算/正常單據(jù)記賬：銷售專用發(fā)票

5、記賬（7）存貨核算/財(cái)務(wù)核算/生成憑證：生成紅字憑證2、開票直接發(fā)貨下的退貨處理：（1）紅字銷售發(fā)票：填制、審核生成退貨單（2）生成紅字銷售出庫單（3）應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單審核：審核（4）應(yīng)收單據(jù)處理/制單處理：過濾：發(fā)票制單生成紅字沖銷憑證（5）存貨核算/業(yè)務(wù)核算/正常單據(jù)記賬：銷售專用發(fā)票記賬（6）存貨核算/財(cái)務(wù)核算/生成憑證：生成紅字憑證十、直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)處理：直運(yùn)業(yè)務(wù)：商品無需入庫即可完成的賒銷業(yè)務(wù)。包括直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)和直運(yùn)采購業(yè)務(wù)，沒有實(shí)物的出入庫，貨物流是直接從供應(yīng)商到客戶，財(cái)務(wù)結(jié)算通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票進(jìn)行。1、 直運(yùn)采購和直運(yùn)銷售：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)：（1） 銷售選項(xiàng)設(shè)置：“有直

6、運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”、“直運(yùn)銷售必有訂單”（2） 銷售訂貨/銷售訂單：輸入直運(yùn)銷售訂單（銷售類型：直運(yùn)銷售）保存、審核（3） 采購訂貨/采購訂單：采購類型：直運(yùn)采購保存、審核（4） 采購發(fā)票/專業(yè)采購發(fā)票：業(yè)務(wù)類型：直運(yùn)采購保存（5） 銷售開票/銷售專用發(fā)票：業(yè)務(wù)類型：直運(yùn)采購保存、復(fù)核2、 直運(yùn)業(yè)務(wù)應(yīng)收款應(yīng)付款確認(rèn)：（1） 應(yīng)付款：審核直運(yùn)采購發(fā)票并制單應(yīng)付單據(jù)處理/應(yīng)付單據(jù)審核：過濾：未完全報(bào)銷審核（2） 應(yīng)收款：審核直運(yùn)銷售發(fā)票并制單應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單據(jù)審核：審核制單處理：發(fā)票制單過濾：銷售發(fā)票制單生成直運(yùn)銷售憑證保存3、 直運(yùn)單據(jù)記賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本（1） 存貨核算系統(tǒng)：直運(yùn)采購發(fā)票、直運(yùn)銷售發(fā)票

7、記賬 存貨核算/業(yè)務(wù)核算/直運(yùn)銷售記賬：記賬（2） 存貨核算系統(tǒng)：結(jié)轉(zhuǎn)直運(yùn)采購成本和直運(yùn)銷售成本 存貨核算/財(cái)務(wù)核算/生成憑證：查詢條件：直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票生成憑證十一、分期處理銷售業(yè)務(wù)處理：分期收款銷售業(yè)務(wù)：貨物提前一次發(fā)給客戶，分期收回貨款，特點(diǎn)是一次發(fā)貨，分次收貨。業(yè)務(wù)同普通銷售業(yè)務(wù)相同，業(yè)務(wù)類型選擇“分期收款”。1、 銷售管理選項(xiàng)：“分期收款必有訂單”2、 銷售訂貨/銷售訂單：填制、審核（業(yè)務(wù)類型：分期收款）3、 銷售發(fā)貨/發(fā)貨單：參照訂單保存、審核4、 銷售開票/銷售專用發(fā)票：參照“發(fā)貨單”、“分期收款”保存、復(fù)核5、 應(yīng)收款管理：應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單據(jù)審核：審核制單處理：發(fā)

8、票制單生成憑證6、 庫存管理：出庫業(yè)務(wù)/銷售出庫單審核7、 存貨核算：業(yè)務(wù)核算/發(fā)出商品記賬：“分期收款”、“發(fā)貨單”過濾：發(fā)出商品記賬記賬財(cái)務(wù)核算/生成憑證：“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單” 生成憑證十二、零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)處理：零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)：即零售業(yè)務(wù)，處理商業(yè)企業(yè)將商品銷售給零售客戶的銷售業(yè)務(wù)。零售業(yè)務(wù)根據(jù)相應(yīng)的銷售票據(jù)，按日匯總數(shù)據(jù)，然后通過零售日?qǐng)?bào)進(jìn)行處理。1、 銷售管理：零售日?qǐng)?bào)/零售日?qǐng)?bào)：保存、復(fù)核（現(xiàn)結(jié)）銷售發(fā)貨/發(fā)貨單：自動(dòng)生成發(fā)貨單2、 庫存管理：出庫業(yè)務(wù)/銷售出庫單：自動(dòng)生成出庫單審核3、 存貨核算管理：業(yè)務(wù)核算/正常單據(jù)記賬：選擇“銷售日?qǐng)?bào)”過濾：零售日記報(bào)記賬財(cái)務(wù)核算/生成憑證：

9、查詢條件：銷售日?qǐng)?bào)生成憑證4、 應(yīng)收款管理：應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單據(jù)審核：審核零售日?qǐng)?bào)制單處理：選擇“發(fā)票制單”生成憑證十三、銷售賬表統(tǒng)計(jì)分析處理：銷售管理系統(tǒng)可以查詢和分析統(tǒng)計(jì)表、明細(xì)賬、銷售分析和綜合分析。1、 查詢本月銷售統(tǒng)計(jì)表：查詢銷售金額、折扣、成本、毛利等數(shù)據(jù)存貨成本：來自存貨核算系統(tǒng)；銷售金額、折扣：來自銷售管理系統(tǒng)中的各種銷售發(fā)票，包括藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票和銷售日?qǐng)?bào)等。2、 查詢本月發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)存貨的期初、發(fā)貨、開票和結(jié)存等各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。發(fā)貨單、退貨單：統(tǒng)計(jì)發(fā)貨數(shù)量，根據(jù)銷售發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)及其對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票統(tǒng)計(jì)結(jié)算數(shù)據(jù)。3、 查詢本月銷售統(tǒng)計(jì)表：查詢企業(yè)的訂貨、發(fā)貨、開票、出庫和匯款等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合了銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票和銷售出庫單的相關(guān)信息。4、 查詢本月銷售收入明細(xì)賬：查