某石化企業(yè)績效考核KPI指標(biāo)體系

1、2022年5月25日建議稿 1 *石化石化績效績效考核考核KPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系2022年5月25日建議稿 2*石化股份公司股東價值最股東價值最大化大化資本回報率資本回報率最大化最大化資本回報率資本回報率最大化最大化當(dāng)前績效考核組織架構(gòu)當(dāng)前績效考核組織架構(gòu)職責(zé)職責(zé)過渡階段的考核機(jī)制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田揚(yáng)子石化燕山石化揚(yáng)子石化金陵石化天津公司廣州公司總部職能中心財務(wù)人事提供服務(wù)提供服務(wù)其他國際事業(yè)公司石科院2022年5月25日建議稿 3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運(yùn)營單位利潤中心利潤中心成本中心ROEROCEROCE成本項(xiàng)目成本項(xiàng)目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任

2、中心KPI考核考核考核決策中心過渡階段的考核機(jī)制過渡階段的考核機(jī)制2022年5月25日建議稿 4績效績效考核體系架構(gòu)考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運(yùn)營單位利潤中心利潤中心成本中心ROEROCEROCE成本項(xiàng)目成本項(xiàng)目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心未來的考核機(jī)制未來的考核機(jī)制2022年5月25日建議稿 5關(guān)鍵績效指標(biāo)（關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）KPI指標(biāo)體系財務(wù)類指標(biāo)財務(wù)類指標(biāo)反映企業(yè)財務(wù)狀況的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的盈利能力，資本運(yùn)作情況，經(jīng)營成本，銷售情況等。運(yùn)營類指標(biāo)運(yùn)營類指標(biāo)反映企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作效率的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的各種生產(chǎn)能力及相應(yīng)的實(shí)際生產(chǎn)情況，各種生產(chǎn)技術(shù)

3、指標(biāo)等。成長類指標(biāo)成長類指標(biāo)反映企業(yè)未來發(fā)展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓(xùn)等?？蛻纛愔笜?biāo)客戶類指標(biāo)（當(dāng)前暫不考慮）（當(dāng)前暫不考慮）反映企業(yè)在市場上的地位，主要涉及到客戶滿意度，以及客戶數(shù)量的增減變動情況。2022年5月25日建議稿 61、ROE*17、乙烯產(chǎn)能2、ROCE*18、原油庫容能力3、EBIT 19、成品油庫容能力4、EBITDA20、成品油市場占有率5、EPS21、主要化工產(chǎn)品市場占有率6、銷售收入22、用工總數(shù)7、利潤總額*23、減員總數(shù)* 8、凈利潤*24、降本增效*9、投資總額*10、新增石油可采儲量11、新增天然氣可采儲量12、剩余油氣可采儲量1

4、3、新建（增）原油產(chǎn)能14、新建（增）天然氣產(chǎn)能15、原油加工能力16、高硫原油加工能力注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)公司總部績效管理指標(biāo)公司總部績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 7戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高股東權(quán)提高股東權(quán)益回報率益回報率降低權(quán)益資本提高稅后凈利潤降低息稅費(fèi)用提高EBIT債務(wù)成本最小化優(yōu)化法人實(shí)體結(jié)構(gòu)降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高銷售量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )降低能耗降低生產(chǎn)成本由各事業(yè)部控制投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )RO

5、E、EBITDA、銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)EPS合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)由各事業(yè)部控制公司總部關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司總部關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）體系體系剩余油氣可采儲量剩余油氣可采儲量新建（增）天然氣產(chǎn)能新建（增）天然氣產(chǎn)能新建（增）原油產(chǎn)能新建（增）原油產(chǎn)能新增石油可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量新增天然氣可采儲量原油庫容能力原油庫容能力原油加工能力原油加工能力乙烯產(chǎn)能乙烯產(chǎn)能高硫原油加工能力高硫原油加工能力成品油庫容能力成品油庫容能力2022年5月25日建議稿 8公司總部財務(wù)績效指標(biāo)計算公式公司總部財務(wù)績效指標(biāo)計算公式ROEROE = EBIT - 利息 -所得稅總資產(chǎn) 銷售收入 EBIT

6、 - 利息 -所得稅權(quán)益資本=權(quán)益資本總資產(chǎn) 銷售收入 財務(wù)桿杠財務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率ROSROSROCEROCE = EBIT占用經(jīng)營資本（占用資本回報率）EBIT營運(yùn)資本固定資產(chǎn)凈值=營運(yùn)資本 = 應(yīng)收款項(xiàng) + 存貨 應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 總資產(chǎn)回報率總資產(chǎn)回報率（權(quán)益資本回報率）2022年5月25日建議稿 9注: 1. ROE = 凈利潤 / 股東權(quán)益 = ROS * 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 * 財務(wù)杠桿 2. ROS = 凈利潤 / 銷售收入; 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率 = 銷售收入 / 總資產(chǎn), 財務(wù)杠桿 = 總資產(chǎn) / 股東權(quán)益ROE凈利潤股東權(quán)益

7、優(yōu)先股 EBIT普通股利息經(jīng)營成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營成本列示）銷售收入（按內(nèi)部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本債務(wù)利率稅率稅收策劃資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售利潤率財務(wù)杠桿銷售收入總資產(chǎn)銷售收入總資產(chǎn)公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)債務(wù)資本權(quán)益資本其他其他總部專業(yè)公司?，F(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本利潤總額所得稅2022年5月25日建議稿 10注: EPS = 凈利潤 / 普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅EBIT利息債務(wù)利率稅率稅收策劃凈利潤公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)經(jīng)

8、營成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營成本列示）銷售收入（按內(nèi)部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本其他其他總部專業(yè)公司現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本2022年5月25日建議稿 11生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu) 投資總額投資總額總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他生產(chǎn)性直接投

9、資總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A2022年5月25日建議稿 12公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu) 投資總額投資總額（續(xù)）（續(xù)）總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A2022年5月25日建議稿 13汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量

10、潤滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)新建(增)原油產(chǎn)能新建(增)天然氣產(chǎn)能新探明油氣儲量原油庫容能力運(yùn)營績效新探明油氣可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余油氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量成品油庫容能力化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)原油加工能力高硫原油加工能力原油加工量原油資源量自產(chǎn)外購中石油中海油進(jìn)口原油庫存量原油產(chǎn)量原油商品量新增技術(shù)可采儲量新增經(jīng)濟(jì)可采儲量新增技術(shù)可采儲量新增經(jīng)濟(jì)可采儲量油氣產(chǎn)量油田煉油廠管道公司低硫原油加工能力成品油庫存量成品油庫存半成品油庫存天然氣產(chǎn)量2022年5月25日建議稿 14運(yùn)營績效主要化工原

11、料原料加工能力勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售原料庫存能力乙烯產(chǎn)能公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)1）乙烯原料加工量乙烯產(chǎn)量原料庫存量原料加工能力原料庫存能力主要化工原料產(chǎn)能原料加工量主要化工原料產(chǎn)量原料庫存量合成橡膠原料加工能力原料庫存能力合成橡膠產(chǎn)能原料加工量合成橡膠產(chǎn)量原料庫存量合纖原料原料加工能力原料庫存能力合纖原料產(chǎn)能原料加工量合纖原料產(chǎn)量原料庫存量合成樹脂原料加工能力原料庫存能力合成樹脂產(chǎn)能原料加工量合成樹脂產(chǎn)量原料庫存量化肥原料加工能力原料庫存能力化肥產(chǎn)能原料加工量化肥產(chǎn)量原料庫存量主要化工產(chǎn)品市場占有率2022年5月25日建議稿 15成品油市場

12、占有率成品油銷售總經(jīng)營量加油站數(shù)量單站加油量成品油庫存量成品油出口量資源總量（構(gòu)成）公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)2）運(yùn)營績效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售2022年5月25日建議稿 16公司總部成長績效指標(biāo)架構(gòu)公司總部成長績效指標(biāo)架構(gòu)用工總數(shù)科技開發(fā)投入員工流動率員工培訓(xùn)時間輔助生產(chǎn)員工總數(shù)科研員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)成長績效臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接生產(chǎn)員工總數(shù)人才資源使用績

13、效其 他專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占專業(yè)技術(shù)人員比例科研單位其 他科研單位其 他減員總數(shù)2022年5月25日建議稿 17客戶滿意度公司總部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)公司總部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)客戶績效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售2022年5月25日建議稿 181、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 單位現(xiàn)金操作成本* 7、 單位勘探開發(fā)成本 8、 營運(yùn)資本 9、 投資總額10、噸油當(dāng)量探明儲量成本11、百萬噸產(chǎn)能投資12、原油產(chǎn)量* 13、天然氣產(chǎn)量* 14、新增石油可采儲量* 15、新增天然氣可采儲量* 16、剩余石油

14、可采儲量17、剩余天然氣可采儲量注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)18、剩余油氣當(dāng)量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、含水率23、用工總數(shù)24、減員總數(shù)*25、降本增效*油田事業(yè)部績效管理指標(biāo)油田事業(yè)部績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 19戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )剩余石油可采儲量剩余石油可采儲量天然氣產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量原油

15、產(chǎn)量新增石油可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )百萬噸產(chǎn)能投資百萬噸產(chǎn)能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本單位勘探開發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲量成本噸油當(dāng)量探明儲量成本剩余油氣當(dāng)量剩余油氣當(dāng)量油田事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)（油田事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）體體系系剩余天然氣可采儲量剩余天然氣可采儲量營運(yùn)資本營運(yùn)資本2022年5月25日建議稿 20ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)

16、金成本應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本油田事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)油田事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲量成本百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)利潤總額利息2022年5月25日建議稿 21生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)油田事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu) 投資總額投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付

17、投資已支出投資2022年5月25日建議稿 22產(chǎn)量原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量探明新增儲量運(yùn)營績效儲量替代率儲量指標(biāo)新增可采儲量油田事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)油田事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計探明儲量累計剩余可采儲量探明石油新增儲量探明天然氣新增儲量累計探明石油儲量累計探明天然氣儲量新區(qū)新增石油可采儲量老區(qū)新增石油可采儲量新區(qū)新增天然氣可采儲量老區(qū)新增天然氣可采儲量剩余油氣當(dāng)量新區(qū)石油產(chǎn)量老區(qū)石油產(chǎn)量新區(qū)天然氣產(chǎn)量老區(qū)天然氣產(chǎn)量2022年5月25日建議稿 23油田事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)油田事業(yè)部成長績效指標(biāo)架

18、構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2022年5月25日建議稿 24客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量油田事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)油田事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)客戶績效產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時遞送指標(biāo)2022年5月25日建議稿 25降本增效非生產(chǎn)成本生

19、產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用水電油 油田事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架油田事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)2022年5月25日建議稿 261、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 噸油完全費(fèi)用7、 單位現(xiàn)金操作成本*8、 煉油毛利*9、 營運(yùn)資本10、投資總額11、原油資源量12、原油加工量*13、高硫原油加工量14、成品油產(chǎn)量15、煉油負(fù)荷率16、原油庫存量*17、柴汽比注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)18、綜合商品率19、輕質(zhì)油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、單位因素耗能24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*煉油事業(yè)部

20、績效管理指標(biāo)煉油事業(yè)部績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 27戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )原油加工量原油加工量成品油產(chǎn)量成品油產(chǎn)量原油庫存量原油庫存量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用噸油完全費(fèi)用煉油毛利煉油毛利單位因

21、素能耗單位因素能耗煉油負(fù)荷率煉油負(fù)荷率煉油事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)（煉油事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）體體系系營運(yùn)資本營運(yùn)資本2022年5月25日建議稿 28ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本煉油事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)煉油事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) （參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤總額煉油毛利2022年5月25日建議稿 29生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略

22、性投資投資總額煉油事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)煉油事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu) 投資總額投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資2022年5月25日建議稿 30石腦油庫存量原油加工量運(yùn)營績效煉油負(fù)荷率計劃內(nèi)停工時間計劃外停工時間停工時間內(nèi)購原油加工量外購原油加工量輕質(zhì)油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)煉油事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)高硫原油加工量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量潤滑油庫存量原油庫存量成品油庫存量半成品油庫存量庫存量維修指標(biāo)對應(yīng)生產(chǎn)能力 維修成本大修指標(biāo) 大修成本對應(yīng)生產(chǎn)能

23、力成品油產(chǎn)量石腦油產(chǎn)量汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤滑油產(chǎn)量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量柴汽比2022年5月25日建議稿 31煉油事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)煉油事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2022年5月25日建議稿 32產(chǎn)品質(zhì)量客戶

24、投訴指標(biāo)及時遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效煉油事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)煉油事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)2022年5月25日建議稿 33降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用綜合商品率輕質(zhì)油收率綜合能耗加工損失途耗 煉油事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)煉油事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)2022年5月25日建議稿 34注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、營運(yùn)資本9、投資總額10、乙烯產(chǎn)量*11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)

25、品產(chǎn)銷率14、主要化工產(chǎn)品市場份額15、合成樹脂專用料比例16、纖維差別化率17、用工總數(shù)18、減員總數(shù)*19、降本增效*20、乙烯收率21、乙烯能耗22、 PTA能耗、 物耗23、 PET能耗 、物耗24、 PE能耗、 物耗25、 PP能耗、 物耗 化工事業(yè)部績效管理指標(biāo)化工事業(yè)部績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 35戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )乙烯產(chǎn)量乙烯產(chǎn)量主

26、要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用設(shè)備利用率設(shè)備利用率化工事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)（化工事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）體體系系營運(yùn)資本營運(yùn)資本2022年5月25日建議稿 36ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產(chǎn)品售價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有

27、資產(chǎn)凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本化工事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)化工事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全成本存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤總額2022年5月25日建議稿 37生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)化工事業(yè)部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu) 投資總額投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資2022年

28、5月25日建議稿 38主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要原料加工量運(yùn)營績效運(yùn)營能力可靠性指標(biāo)裝置運(yùn)營時間工藝維護(hù)指標(biāo)大修指標(biāo) 維修指標(biāo)乙烯產(chǎn)量合纖原料及聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護(hù)成本對應(yīng)生產(chǎn)能力 對應(yīng)生產(chǎn)能力 大修成本對應(yīng)生產(chǎn)能力維修成本化工事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)化工事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)主要化工產(chǎn)品市場份額 化工原料設(shè)備利用率加工損失主要原料庫存量主要化工成品產(chǎn)銷率合成纖維庫存量主要化工成品庫存量主要半成品庫存量合成樹脂專用料比例纖維差別化比例2022年5月25日建議稿 39化工事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)化工事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)

29、直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2022年5月25日建議稿 40產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效化工事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)化工事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)2022年5月25日建議稿 41降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品能耗主

30、要化工產(chǎn)品物耗 化工事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)化工事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)2022年5月25日建議稿 42注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、噸油完全費(fèi)用8、噸油差價9、營運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、總經(jīng)營量*13、加油站銷售量*14、配送和終端銷售量15、總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例16、加油站數(shù)量*17、單站加油量*18、成品油庫存*19、成品油出口量20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*銷售公司績效管理指標(biāo)銷售公司績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 43戰(zhàn)略

31、目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高總經(jīng)營量降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)總經(jīng)營量總經(jīng)營量 成品油出口量成品油出口量加油站銷售量加油站銷售量 加油站數(shù)量加油站數(shù)量總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例降低銷售成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用噸油完全費(fèi)用 噸油差價噸油差價噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用成品油庫存量成品油庫存量 銷售公司關(guān)鍵績效指標(biāo)

32、（銷售公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）體系體系營運(yùn)資本營運(yùn)資本2022年5月25日建議稿 44ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值價格 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本銷售公司財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)銷售公司財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) （參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）配送價批發(fā)價零售價存貨應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款噸油完全費(fèi)用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價2022年5月25日建議稿 45生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額銷售公司財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)銷售公司財務(wù)績效指

33、標(biāo)架構(gòu) 投資總額投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資2022年5月25日建議稿 46市場份額總經(jīng)營量占全國消費(fèi)量比例總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例零售量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例運(yùn)營績效總經(jīng)營量加油站數(shù)量加油站增長數(shù)加油站總數(shù)銷售公司運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)銷售公司運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)單站加油量成品油庫存量成品油出口量煉廠直供省市大區(qū)銷售三 資新星煉廠直銷其 他省 市大 區(qū)專 項(xiàng)特種油其 他區(qū) 內(nèi)區(qū)外（三川）自有完全控股相對控股及參股租賃加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加

34、油站總數(shù)資源總量特許經(jīng)營加油站增長數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷售量加油站銷售量2022年5月25日建議稿 47市場份額運(yùn)營績效總經(jīng)營量加油站數(shù)量銷售公司運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)）銷售公司運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)）單站加油量成品油庫存量成品油出口量汽 油柴 油煤 油汽 油柴 油煤 油汽 油柴 油煤 油一般貿(mào)易來進(jìn)料資源總量股份公司煉廠集團(tuán)公司存續(xù)煉廠地方及三資中國石油集團(tuán)2022年5月25日建議稿 48銷售公司成長績效指標(biāo)架構(gòu)銷售公司成長績效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨

35、時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2022年5月25日建議稿 49產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效銷售公司客戶績效指標(biāo)架構(gòu)銷售公司客戶績效指標(biāo)架構(gòu)及時遞送指標(biāo)2022年5月25日建議稿 50非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用儲運(yùn)損失降本增效 銷售公司降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)銷售公司降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)2022年5月25日建議稿 511、 ROCE*

36、 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 利潤總額*5、 噸油利潤6、 銷售收入 7、 噸油當(dāng)量探明儲量成本 8、 單位現(xiàn)金操作成本* 9、 單位勘探開發(fā)成本 10、營運(yùn)資本 11、投資總額12、百萬噸產(chǎn)能投資13、原油產(chǎn)量* 14、天然氣產(chǎn)量* 15、新增石油可采儲量* 16、新增天然氣可采儲量* 注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)17、剩余石油可采儲量*18、剩余天然氣可采儲量19、剩余油氣當(dāng)量20、含水率21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*2022年5月25日建議稿 52戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高

37、占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )剩余石油可采儲量剩余石油可采儲量天然氣產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )百萬噸產(chǎn)能投資百萬噸產(chǎn)能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入、噸油利潤銷售收入、噸油利潤優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本單位勘探開發(fā)

38、成本噸油當(dāng)量探明儲量成本噸油當(dāng)量探明儲量成本剩余油氣當(dāng)量剩余油氣當(dāng)量油田類分油田類分(子子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）體系體系剩余天然氣可采儲量剩余天然氣可采儲量營運(yùn)資本營運(yùn)資本2022年5月25日建議稿 53ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲量成本百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)油田類分油田類分(子子)公司關(guān)鍵

39、績效指標(biāo)（公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)單價 銷量煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)存貨應(yīng)付款項(xiàng)煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額利息利潤總額噸油利潤單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本單位因素能耗煉油毛利2022年5月25日建議稿 54生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資油田類分（子）公司投資總額架構(gòu)油田類分（子）公司投資總額架構(gòu) 2022年5月25日建議稿 55注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核

40、指標(biāo)1、 ROCE*2、 EBIT 3、 EBITDA 4、 銷售收入 5、 利潤總額*6、 噸油完全費(fèi)用7、 單位現(xiàn)金操作成本*8、 煉油毛利*9、 營運(yùn)資本10、投資總額11、原油資源量 12、原油加工量*13、高硫原油加工量 14、成品油產(chǎn)量 15、煉油開工率16、原油庫存量*17、輕質(zhì)油收率18、綜合商品率19、柴汽比20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*23、加工損失24、能耗25、途耗26、單位因素耗能煉油類分煉油類分(子子)公司績效管理指標(biāo)公司績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 56戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT

41、降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )原油加工量原油加工量成品油產(chǎn)量成品油產(chǎn)量原油庫存量原油庫存量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用噸油完全費(fèi)用煉油毛利煉油毛利單位因素能耗單位因素能耗煉油開工率煉油開工率營運(yùn)資本營運(yùn)資本煉油類分煉油類分(子子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）2022年5月25日建議稿 5

42、7注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本煉油類分（子）公司財務(wù)績效指標(biāo)架煉油類分（子）公司財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤總額煉油毛利2022年5月25日建議稿 58生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已

43、批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資煉油類分（子）公司投資總額架構(gòu)煉油類分（子）公司投資總額架構(gòu) 2022年5月25日建議稿 59注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo) 1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、 營運(yùn)資本9、 投資總額10、乙烯產(chǎn)量*11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)品庫存量14、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率15、主要化工產(chǎn)品市場份額16、合成樹脂專用料比例17、纖維差別化比例18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*21、乙烯收率22、乙烯能耗23、 PTA

44、能耗24、 PET能耗 25、 PE能耗26、 PE物耗27、 PP能耗28、 PP物耗化工類分化工類分(子子)公司績效管理指標(biāo)公司績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 60戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )乙烯產(chǎn)量乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資總額 ( 投資

45、結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )ROCE, EBIT, EBITDA,銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫存量主要化工產(chǎn)品庫存量設(shè)備利用率設(shè)備利用率營運(yùn)資本營運(yùn)資本化工類分化工類分(子子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）2022年5月25日建議稿 61注:ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 化工類分化工類分(子子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值主要化

46、工產(chǎn)品售價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全成本存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤總額2022年5月25日建議稿 62生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工類分（子）公司投資總額架構(gòu)化工類分（子）公司投資總額架構(gòu) 2022年5月25日建議稿 63注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、

47、利潤總額*6、 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、 噸油完全費(fèi)用 8、 噸油差價9、 營運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、純銷售量*13、加油站銷售量*14、配送和終端銷售量15、加油站數(shù)量*16、單站加油量*17、成品油庫存*18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*銷售類分銷售類分(子子)公司績效管理指標(biāo)公司績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 64戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高總經(jīng)營量降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)純銷售量純銷售量加油站銷售量加油站銷售

48、量加油站數(shù)量加油站數(shù)量降低銷售成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用噸油完全費(fèi)用 成品油庫存量成品油庫存量噸油差價噸油差價 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用營運(yùn)資本營運(yùn)資本銷售類分銷售類分(子子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）2022年5月25日建議稿 65注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 銷售類分銷售類分(子子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營成

49、本銷售收入固定資產(chǎn)凈值價格 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）出廠價批發(fā)價零售價存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)噸油完全費(fèi)用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價2022年5月25日建議稿 66生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資銷售類分（子）公司投資總額架構(gòu)銷售類分（子）公司投資總額架構(gòu) 2022年5月25日建議稿 67注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核指標(biāo)1、ROCE*2、EBIT 3、EBI

50、TDA 4、銷售收入 5、利潤總額*6、噸油完全成本7、單位現(xiàn)金操作費(fèi)用*8、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*9、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 10、煉油毛利*11、營運(yùn)資本12、投資總額13、原油資源量 14、原油加工量*15、高硫原油加工量 16、成品油產(chǎn)量 17、煉油開工率18、原油庫存量*19、輕質(zhì)油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、能耗24、單位因素耗能25、乙烯產(chǎn)量*26、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量27、設(shè)備利用率 28、主要化工產(chǎn)品庫存量 29、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率30、主要化工產(chǎn)品市場份額31、合成樹脂專用料比例*32、纖維差別化比例*33、用工總數(shù)34、減員總數(shù)*35、降本增效*36、乙

51、烯收率37、乙烯能耗38、 PTA能耗39、 PET能耗 40、 PE能耗41、 PE物耗42、 PP能耗43、 PP物耗煉化類分煉化類分(子子)公司績效管理指標(biāo)公司績效管理指標(biāo)2022年5月25日建議稿 68戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )乙烯產(chǎn)量乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫存量主要化工