股票交易運(yùn)作策略

1、專(zhuān)題：股票交易運(yùn)作策略專(zhuān)題：股票交易運(yùn)作策略主講人：薛東昌主講人：薛東昌第一講第一講 股票交易的運(yùn)作策略股票交易的運(yùn)作策略第二講第二講 價(jià)格分析與空間預(yù)測(cè)價(jià)格分析與空間預(yù)測(cè)第三講第三講 二元分析與倉(cāng)位管理二元分析與倉(cāng)位管理目的：認(rèn)識(shí)交易系統(tǒng)找到適合自己的交易系統(tǒng)“5 S”交易系統(tǒng)的五大模塊第一講第一講 股票交易運(yùn)作策略股票交易運(yùn)作策略 股市交易的方式非常多，且都有獲利的可能，這正是股票的魅力所在1.熟悉某只股價(jià)的股性2.列出關(guān)于此股的投資計(jì)劃4.預(yù)算股價(jià)振蕩的可能幅度5.計(jì)算獲利的收益和虧損的空間6.把握優(yōu)質(zhì)的買(mǎi)賣(mài)機(jī)會(huì)7.需要合理的搭配資金8.監(jiān)督與執(zhí)行自己的投資計(jì)劃3.根據(jù)投資需要選股五s交

2、易系統(tǒng)有五大模塊。分別是趨勢(shì)研判模塊、價(jià)格形態(tài)模塊、邏輯預(yù)算模塊、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制模塊和投資人模塊。分析趨勢(shì)、看清形式，空間推算，買(mǎi)賣(mài)及時(shí)、倉(cāng)位適度、客觀行是”。五s是根據(jù)股市的五“式”的諧音。為了便與記憶，下文中統(tǒng)稱(chēng)為“五s交易系統(tǒng)” .要清楚市場(chǎng)是多頭市場(chǎng)還是空頭市場(chǎng)。只有把握了市場(chǎng)的方向，順勢(shì)做，賺錢(qián)的可能性才更大。1S: 趨勢(shì)研判模塊趨勢(shì)研判模塊 月線重點(diǎn)看道氏k線的顏色:綠色K線：表示熊市思維的操作模式紅色K線：表示牛市思維的操作模式a.牛市思維的操作模式: 短線:追漲殺跌 長(zhǎng)線:抄底+持股(耐心+膽大)b.熊市思維的操作模式: 短線:只能參與超跌反彈,3天6天9天 馬上賣(mài)擇機(jī)止盈

3、 長(zhǎng)線:遠(yuǎn)離市場(chǎng),等待機(jī)會(huì),靜觀其變古代科學(xué)（周易）對(duì)股市的詮釋第二講第二講 股價(jià)的形態(tài)分析與空間預(yù)測(cè)股價(jià)的形態(tài)分析與空間預(yù)測(cè) 倒數(shù)線和黃金分割預(yù)測(cè)倒數(shù)線和黃金分割預(yù)測(cè)針對(duì)股價(jià)形態(tài)的特征輔助預(yù)算價(jià)格的變化空間。常見(jiàn)的經(jīng)典的形態(tài)有持續(xù)形態(tài)和反轉(zhuǎn)形態(tài)2S: 價(jià)格形態(tài)模塊價(jià)格形態(tài)模塊垂直下跌垂直拉升2.有子浪的上漲形式有子浪的上漲形式 6.拋物線形拋物線形子浪上升拋物線形下跌拋物線形下跌菱形菱形(鉆石形態(tài)鉆石形態(tài))關(guān)鍵的價(jià)值中樞1.首日k線的幅度就是箱體的大小. 舉例:002354,首日換手率在75%之上2.巨量k線:成交量最大的位置所對(duì)應(yīng)的位置的k線3.最值k線獲利籌碼的最大值max紅;套牢籌碼的

4、最大值mav綠.1 2345 678 買(mǎi)點(diǎn):1.4.6.7. 賣(mài)點(diǎn):2.3.5.8.薛氏箱體的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用薛氏箱體的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用5.三角形與楔形三角形與楔形楔形楔形楔形楔形平上型直角三角形平下型直角三角形上下型三角形平行線（管道線）舉例:00073606年11月-09年5月 舉例:大盤(pán)05年5月; 07年11月;08年11月 單日反轉(zhuǎn)單日反轉(zhuǎn)（案例案例1 1：跳空反轉(zhuǎn)跳空反轉(zhuǎn)是指當(dāng)市場(chǎng)處于高位區(qū)（或低位區(qū)），股指突然跳空低開(kāi)低走（或高開(kāi)高走），使市場(chǎng)形成明確的頭部（或者底部）.案例案例2 2：。 指當(dāng)市場(chǎng)處于行情頂端附近（高位區(qū)或者低位區(qū)），有一交易日的收盤(pán)價(jià)低于（或者高于）前三個(gè)交易日的最低（或者最

5、高）價(jià)，這也是反轉(zhuǎn)信號(hào).案例案例3 3：只不過(guò)是收盤(pán)價(jià)格低于（或高于）前三個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià).案例案例4 4：指市場(chǎng)處于高位（或低位）區(qū)的時(shí)候，在創(chuàng)出新高（或新低）之后，當(dāng)天以最低價(jià)（或者最高價(jià)）收盤(pán)，并且收盤(pán)價(jià)低于（或高于）前一日或者兩日的收盤(pán)價(jià)，也就是出現(xiàn)明顯的長(zhǎng)上影線（或下影線），影線越長(zhǎng)反轉(zhuǎn)的概率越大。 洞悉趨勢(shì)，追逐熱點(diǎn)，把握時(shí)態(tài)見(jiàn)好就收。使用倒數(shù)線與黃金分割的邏輯運(yùn)算，算出股價(jià)交易的發(fā)展空間。然后，觀察資金流向判斷股漲跌的真實(shí)意圖，通過(guò)市場(chǎng)的固定籌碼在市場(chǎng)中的所占比例的多少來(lái)確定籌碼的支撐與壓力，通過(guò)相互驗(yàn)證的方法來(lái)參與股市的交易。3S: 空間的邏輯運(yùn)算模塊空間的邏輯運(yùn)算模塊 倒數(shù)線

6、倒數(shù)線測(cè)目標(biāo)測(cè)目標(biāo)1023倒數(shù)線是否有效突破？倒數(shù)線是否有效突破？最佳的買(mǎi)點(diǎn)往往主力不會(huì)輕易的給散戶買(mǎi)入法的機(jī)會(huì)狡猾的主力,常常喜歡在盤(pán)中做的很難看,走勢(shì)很恐懼,尾盤(pán)快速拉升或者第二天出現(xiàn)高開(kāi)跳空缺口等現(xiàn)象!最佳買(mǎi)點(diǎn)主力不會(huì)輕易的給散戶買(mǎi)入法的機(jī)會(huì)倒數(shù)線倒數(shù)線倒數(shù)線是一個(gè)在下降趨勢(shì)下計(jì)算出的短期阻力線或支撐線，通過(guò)倒數(shù)三個(gè)重要的點(diǎn)，然后向右畫(huà)出一條水平線。收于阻力線的上方時(shí)就意味著中期的下降趨勢(shì)發(fā)生了改變。收于線的上方或下方可被用來(lái)找出買(mǎi)入和賣(mài)出點(diǎn)。 當(dāng)我們選擇了一種股票的時(shí)候，我們只能處理某種程度的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)我們實(shí)際買(mǎi)進(jìn)這只股票的時(shí)候，我們面臨了另一種不同類(lèi)型的廣泛意義上的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)由個(gè)人

7、在股票的買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出上的實(shí)際能力不同而顯得更加復(fù)雜。 顧比倒數(shù)線不是用來(lái)確定長(zhǎng)期趨勢(shì)的，我們用倒數(shù)線是從其他信息中得知趨勢(shì)變化信號(hào)，我們會(huì)用顧比倒數(shù)線來(lái)選擇較好的買(mǎi)入點(diǎn)。它是在以前做出的選擇背景下使用的一個(gè)工具。 第一種應(yīng)用是趨勢(shì)變化確認(rèn)作用；第二種應(yīng)用是在安全價(jià)格水平范圍內(nèi)尋找最佳買(mǎi)入點(diǎn)；第三種應(yīng)用是止盈方面的應(yīng)用；第四種應(yīng)用尋找最佳止損方面的應(yīng)用。有些股民朋友在股票分析上很有一套，無(wú)論基本面、技術(shù)面都有自己的獨(dú)到見(jiàn)解，但是他們操作業(yè)績(jī)卻往往不如人意。其中一個(gè)原因就是賣(mài)出的時(shí)機(jī)幾乎總是錯(cuò)的，要么過(guò)早地賣(mài)出，沒(méi)有取得隨后的豐厚利潤(rùn)；要么就是遲遲不賣(mài)出，以至于最后行情又回到買(mǎi)入點(diǎn)起點(diǎn)，甚至被套牢。

8、可見(jiàn)，把握好賣(mài)出時(shí)機(jī)也是非常重要的基本功。顧比倒數(shù)線最初被用作阻力線。它是通過(guò)計(jì)算目前趨勢(shì)下最新的低點(diǎn)得出的。在倒數(shù)線和現(xiàn)有的低點(diǎn)間發(fā)生的任何波動(dòng)都從在一種潛在的邏輯運(yùn)算。2黃金分割擴(kuò)展預(yù)測(cè)法黃金分割擴(kuò)展預(yù)測(cè)法投資者都希望能夠有一種預(yù)測(cè)的方法。“黃金分割擴(kuò)展預(yù)測(cè)法”是指投資者在買(mǎi)入股票時(shí)，已經(jīng)給這一股票定好了一個(gè)盈利空間。一旦股價(jià)達(dá)到這一目標(biāo)，投資者就賣(mài)出。一般來(lái)說(shuō)，運(yùn)用這一投資策略的投資者大多數(shù)都是先要相互驗(yàn)證，然后確定出一個(gè)合理的目標(biāo)價(jià)位，最后等待股票達(dá)到這一目標(biāo)價(jià)位立即交易。預(yù)測(cè)案例預(yù)測(cè)案例1：尋找股價(jià)運(yùn)行中的重要的支撐與壓力位置。如50%分界；0.618%；100%的使用技巧。161.

9、8%61.8%100%預(yù)測(cè)案例預(yù)測(cè)案例2：調(diào)整的幅度如何預(yù)測(cè)，尋找波峰位置的倒數(shù)線。從波峰的最高點(diǎn)到倒數(shù)線的幅度，向下調(diào)整100%，即可達(dá)到200%的位置。0%：09年11月24日 3361100%：09年11月13日 3127預(yù)測(cè)點(diǎn)位：2010年2月3日 2890實(shí)際點(diǎn)位：2010年2月3日 2894預(yù)測(cè)案例預(yù)測(cè)案例3：用倒數(shù)線和黃金分割擴(kuò)展功能可以利用螺旋式上升原理，預(yù)測(cè)股票上漲的邏輯空間。0%100%可以預(yù)測(cè)到200%的位置，第二次從波谷的最低點(diǎn)為0%，以前一次的200%的位置的幅度作為100%。可以預(yù)測(cè)出新的一個(gè)200%。以此類(lèi)推，注意操作的細(xì)節(jié)，盡量在畫(huà)線上多多練習(xí)。誤差大部分來(lái)源于

10、操作，操作的細(xì)節(jié)影響精準(zhǔn)程度。61.8%目標(biāo)161.8%支撐：161.8%目標(biāo)161.8%161.8%支撐起點(diǎn)0%：2009年8月4日 3478倒數(shù)線100%：2009年7月31日 3333預(yù)測(cè)目標(biāo)200%：2010年4月16日 3189實(shí)際200%壓力：2010年4月16日 3177上一次的200%的位置：295761.8%100%倒數(shù)線實(shí)際161.8%：2009年9月1日 2639實(shí)際161.8%：2010年5月11日 2638第三講第三講 二元分析與倉(cāng)位管理二元分析與倉(cāng)位管理資金流是導(dǎo)致股價(jià)漲跌的動(dòng)力源資金流是導(dǎo)致股價(jià)漲跌的動(dòng)力源 4S: 資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制模塊資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制模塊 技

11、術(shù)分析只是輔助你對(duì)股票趨勢(shì)做預(yù)測(cè)，記得只是預(yù)測(cè)，不是絕對(duì)怎么樣走，真正決定股票趨勢(shì)的是“資金流變動(dòng)”。“資金流”不是某一個(gè)人所能解決的，那是一個(gè)隨時(shí)變動(dòng)的數(shù)據(jù)，那是空頭、多頭中一個(gè)群體性的意適。二元技術(shù)分析二元技術(shù)分析 對(duì)技術(shù)指標(biāo)最好的應(yīng)用方式不是看指標(biāo)本身，而是看市場(chǎng)對(duì)這些指標(biāo)的反應(yīng)。通過(guò)股價(jià)走勢(shì)去研判主力的意向，通過(guò)盤(pán)面變化去把握主力的動(dòng)向。在資金流的研究中，籌碼是資金的載體，資金通過(guò)籌碼的流動(dòng)而構(gòu)成資金流，它綜合反映市場(chǎng)的意向；通常情況下，當(dāng)資金流為正時(shí)，股票上漲；當(dāng)資金流為負(fù)時(shí)，股票下跌。資金流的大小和強(qiáng)度，決定大盤(pán)或個(gè)股升跌幅度的大小以及持續(xù)升跌的速度。資金分配原則資金分配原則資金管

12、理的好，即使只有40%的看對(duì)概率，也能夠獲取不錯(cuò)的收益；資金管理的不好，即使有60%以上的看對(duì)概率,最終也將導(dǎo)致虧損。在資金分配上需要注意以下幾點(diǎn)。根據(jù)把握行情來(lái)衡量投資數(shù)量根據(jù)把握行情來(lái)衡量投資數(shù)量行情把握大的時(shí)候，可以多投，如果行情把握不大，但又有自己的看法，你可以相對(duì)投小一點(diǎn)。舉例說(shuō)明：中線投資者，可以根據(jù)擺動(dòng)類(lèi)指標(biāo)的超買(mǎi)超賣(mài)現(xiàn)象控制倉(cāng)位。如kdj指標(biāo)在80k100，超買(mǎi)區(qū)間來(lái)減少倉(cāng)位，在超賣(mài)的時(shí)候，如kdj指標(biāo)在20j0之后，可以不斷的增加倉(cāng)位。分步建倉(cāng)的原則分步建倉(cāng)的原則可以適當(dāng)?shù)胤植浇▊}(cāng)，一般是資金用量不超過(guò)總資金用量的25，這個(gè)時(shí)候你可以少量地建倉(cāng)，一般來(lái)說(shuō)在20以?xún)?nèi)，最多不超過(guò)

13、25。建完倉(cāng)以后，就會(huì)出現(xiàn)兩種結(jié)果，一是建倉(cāng)后就虧了，這個(gè)時(shí)候就按你的止損原則止損。還有一種情況是建倉(cāng)后，就朝建倉(cāng)方向發(fā)展，建倉(cāng)就賺錢(qián)。賺錢(qián)后又有兩種情況，就是你對(duì)行情的看法跟你建倉(cāng)的判斷還是有差距，雖然朝你建倉(cāng)的方向發(fā)展，但你的把握度和指標(biāo)與行情不太一樣，這個(gè)時(shí)候你可以加倉(cāng)，與初建倉(cāng)一樣，就是不超過(guò)25，這個(gè)時(shí)候你建倉(cāng)會(huì)達(dá)到50左右。這個(gè)時(shí)候假如再漲，可以再少量追加，這部分不能超過(guò)25，這個(gè)時(shí)候資金用量將近75，很多國(guó)際投資大師意見(jiàn)是到50左右就不要再建了，這個(gè)時(shí)候就等著漲，按照你怎么賣(mài)出，怎么持有頭寸的原則，去考慮如何平掉。這是對(duì)行情把握度很一般的情況下做的。還有一種情況，就是把握度高的情況，就是你總結(jié)的幾個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)的時(shí)候，盈利概率很高的時(shí)候，你增加頭寸要是第一次建倉(cāng)的二倍甚至三倍，如果第一次是20，再一個(gè)40就達(dá)到了60，如果當(dāng)初是建25，加50，就達(dá)到了75，這是很激進(jìn)的了。均勻型原則均勻型原則 一般情況下你的資金用量如果忽大忽小，即使你博利的概率很高，也可能有大的虧損。大量的投資案例都能說(shuō)明，股市一般情況下資金量一定要均勻，不要今天1000手，明天就10000手，后天就10手。除非把握度不一樣的情況下那是例外，但一般情況下要比較均勻。操作技巧操作技巧 一旦某一個(gè)