金蝶kis商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版操作教程詳細(xì)解析

1、金蝶商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版操作守則一、新建帳套二、初始化數(shù)據(jù)三、日常業(yè)務(wù)處理四、報(bào)表查詢五、常見注意事項(xiàng)以下金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版教程由金蝶重慶財(cái)考分享,歡迎閱讀新建帳套從桌面進(jìn)入金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版，在彈出來的軟件左下方有新建帳套、帳套管理都可以直接新建帳套，也可在電腦開始菜單中找到金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版文件，從工具中打開帳套管理進(jìn)項(xiàng)新建帳套。新建帳套向?qū)е惺紫容斎肫髽I(yè)名稱，一般輸入帳套使用公司名稱下一步定義帳套名稱默認(rèn)和公司名稱一致，數(shù)據(jù)目錄為帳套存儲(chǔ)路徑可修改。下一步選擇應(yīng)用模式：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用，帳套中有憑證制作單獨(dú)項(xiàng)目，可直接根據(jù)單據(jù)生成憑證。財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)分開使用：財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)模塊分開使用不會(huì)有憑證制

2、作模塊，不能由單據(jù)生成憑證。下一步分倉核算、負(fù)庫存出庫、負(fù)庫存結(jié)賬，根據(jù)公司需求選擇。下一步定義記賬本位幣小數(shù)位數(shù)、會(huì)計(jì)體系，會(huì)計(jì)制度不同而影響到會(huì)計(jì)科目不同。帳套啟用期間為開始使用的年度及月份，一經(jīng)確認(rèn)不能修改。完成進(jìn)入新建帳套二、初始化數(shù)據(jù)帳套選項(xiàng)：帳套信息：輸入公司相關(guān)詳細(xì)財(cái)務(wù)參數(shù)：其他參數(shù)中添加本年利潤、利潤分配科目。業(yè)務(wù)參數(shù)：修改相關(guān)數(shù)據(jù)的小數(shù)精確度、各預(yù)警天數(shù)及控制方式。基礎(chǔ)資料：倉庫：新建帳套采用分倉和核算的帳套，需先設(shè)倉庫。商品：添加商品之前要增加計(jì)量單位、商品類型，商品新增欄中*為必輸項(xiàng)往來單位：區(qū)域、行業(yè)、銀行、結(jié)算期限、客戶等級、交貨方式、交貨地點(diǎn)為客戶、供應(yīng)商中選擇項(xiàng)目

3、，若有需要在客戶和供應(yīng)商中體現(xiàn)的可以增加。部門職員：文化程度、職員類別、職務(wù)為職員的選擇項(xiàng)可以選擇性增加。幣別：幣別默認(rèn)有人民幣，有外幣的業(yè)務(wù)可以在這里面增加。財(cái)務(wù)資料：模式憑證是一種憑證模板，以后期間都可以在賬務(wù)處理中調(diào)入模式憑證。結(jié)算方式：結(jié)算方式默認(rèn)有：現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票。組裝清單：存貨初始數(shù)據(jù)：存貨初始數(shù)據(jù)選擇倉庫輸入數(shù)量和金額，錄入完數(shù)據(jù)后保存把數(shù)據(jù)傳入到科目初始數(shù)據(jù)中：客戶初始數(shù)據(jù)：客戶初始數(shù)據(jù)可以由增加客戶時(shí)可以輸入期初應(yīng)收款。供應(yīng)商初始數(shù)據(jù):供應(yīng)商初始數(shù)據(jù)可以由增加供應(yīng)商時(shí)可以輸入期初應(yīng)付科目初始數(shù)據(jù)：科目期初數(shù)據(jù)錄入科目余額，黃色區(qū)域?yàn)椴豢芍苯虞斎腠?xiàng)，有明細(xì)

4、科目的通過明細(xì)匯總核算，有輔助賬的科目通過科目右面的對勾錄入核算項(xiàng)目金額。需要外幣核算科目從幣別中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。所有數(shù)據(jù)錄入完后，進(jìn)行試算平衡，數(shù)據(jù)平衡即可啟用帳套，進(jìn)入日常業(yè)務(wù)核算。三、日常業(yè)務(wù)處理1、采購管理（1）采購訂單采購管理-采購訂單：選入或輸入供應(yīng)商核對日期信息，在行號中選入商品代碼，輸入信息后在單據(jù)的下方可以看到改物料的總庫存量和所在倉庫及供應(yīng)商往來余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。2)估價(jià)入庫采購管理->估計(jì)入庫單：企業(yè)月末存在貨到但未到時(shí)可以根據(jù)采購訂單錄入估價(jià)入庫單，沒有做采購單的可以直接添加物料，輸入信息后在單據(jù)的下方可以看到改物料的總庫存量和所在倉庫及供應(yīng)商往來余

5、額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。(3)購貨單采購管理->購貨單：當(dāng)倉庫收到采購材料時(shí)，可根據(jù)采購訂單錄入，沒有做采購單的可以直接添加物料，輸入信息后在單據(jù)的下方可以看到改物料的總庫存量和所在倉庫及供應(yīng)商往來余額和信用額度。收到貨物單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。4)付款單采購管理->付款單或資金管理->付款單，當(dāng)企業(yè)收到貨物延期付款時(shí)在付款日期需要做付款單，采購訂單、購貨單錄入付款單，單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。2、銷售管理（1）銷售訂單銷售管理->銷售訂單：選入或輸入客戶核對日期信息，在行號中選入商品代碼，輸入信息后在單據(jù)的下方可以看到改物料的總庫存量和所在倉庫及供應(yīng)商往來余額和信用額度。單

6、據(jù)中*為必輸項(xiàng)。2）委托代銷銷售管理->委托代銷單：企業(yè)發(fā)出委托代銷商品，沒有收到代銷清單或客戶退回委托代銷產(chǎn)品時(shí)，需做委托代銷單選入或輸入客戶核對日期信息，可跟如銷售訂單選入客戶源單信息如果沒有做銷售單也可以在行號選入商品代碼，輸入信息后在單據(jù)的下方可以看到改物料的總庫存量和所在倉庫及供應(yīng)商往來余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（ 3） 銷售單銷售管理->銷售單：企業(yè)倉庫發(fā)出商品時(shí)，需要做銷售單，錄入客戶信息后可根據(jù)銷售訂單選源單自動(dòng)生成銷售單信息，如果沒有銷售訂單也可以在行號中直接輸入商品名稱及價(jià)格、數(shù)量。企業(yè)在發(fā)出商品時(shí)就已經(jīng)收到貨款可以可以做整單收款，款項(xiàng)可以是全款也可以是

7、部分，注：單據(jù)頭和單據(jù)體中核銷金額要一致。錄入信息后在單據(jù)的下方可以看到改物料的總庫存量和所在倉庫及供應(yīng)商往來余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（ 4） 收款單銷售管理->收款單、資金管理->收款單，如果企業(yè)在發(fā)出商品后收到貨款可銷購訂單、銷售單錄入收款單，單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。3、倉存管理（1）其他入庫單：其它入庫單為除了采購入庫以外的入庫，如接受捐贈(zèng)、接受投資所獲得的材料入庫。（2）盤盈單：盤盈單為企業(yè)在月末或年末盤點(diǎn)有實(shí)存大于賬存。（3）調(diào)價(jià)單：企業(yè)根據(jù)銷售的血藥經(jīng)常對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。調(diào)價(jià)單可針對上哦的進(jìn)貨價(jià)、零售價(jià)、會(huì)員價(jià)、批發(fā)價(jià)進(jìn)行批量調(diào)價(jià)。（4）調(diào)撥單：調(diào)撥單是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、物料

8、從一個(gè)倉庫調(diào)撥到另外一個(gè)倉庫，調(diào)撥單有同價(jià)調(diào)撥和異價(jià)調(diào)撥。（5）盤點(diǎn)：企業(yè)在月末或年末都會(huì)進(jìn)行的盤點(diǎn)，單據(jù)中的盤點(diǎn)可以按倉庫和物料、商品進(jìn)行分別的盤點(diǎn)。注：新建盤點(diǎn)方案前需要把本期所以單據(jù)進(jìn)行審核。盤點(diǎn)單據(jù)可以以excel格式引出只能夠生成盤點(diǎn)表不能夠直接生產(chǎn)盤虧盤盈單，盤虧盤盈單需要單獨(dú)做。6）組裝：企業(yè)有部分商品配搭出售的或套裝出售，可以把所用到的商品組裝成一個(gè)新的產(chǎn)品出售，注：組裝的新產(chǎn)品仍需要在商品或物料里新增。（7）拆卸：拆卸單相對于組裝單，企業(yè)有把商品拆開出售的或者原來的組裝件進(jìn)行拆開。組裝單中第一欄為要組裝商品，只能為一個(gè)商品，后面多欄的為組裝商品消耗的商品。為銷售商品以（8）其

9、他出庫單:其他出庫單相對于其他入庫單，外的出庫，如：捐贈(zèng)出庫、以材料投資出庫。9）盤虧單：相對于盤盈單，企業(yè)在月末或年末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，出現(xiàn)賬存大于實(shí)存的物料或商品。4 、資金管理（ 1） 收款單:企業(yè)收到與銷售相關(guān)的款項(xiàng)，銷售收款、預(yù)收款、預(yù)收款退款，做收款單時(shí)先錄入客戶，銷售款可根據(jù)銷售出庫單選源單，也可手工錄入單據(jù)信息。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（ 2） 付款單：企業(yè)在支付與采購相關(guān)的款項(xiàng)，采購付款、預(yù)付款、預(yù)付款退款，做付款單時(shí)先錄入供應(yīng)商，采購付款可根據(jù)采購入庫選源單生成，也可手工錄入單據(jù)信息。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（ 3） 核銷單：應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖預(yù)付、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收、應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付。（ 4

10、） 銀行存取款單:只能輸入賬戶之間的往來款，不能夠核算其他費(fèi)用支出。（ 5） 其他收款單:其他收款單為除銷售業(yè)務(wù)以外的收款活動(dòng)如：押金、代墊款項(xiàng)。（ 6） 其他付款單:其他應(yīng)付款為除采購業(yè)務(wù)以外的付款活動(dòng)如：歸還押金、采購費(fèi)用。5 、財(cái)務(wù)管理（ 1） 憑證錄入：不用錄入各單據(jù)要生有憑證的業(yè)務(wù)，可以在憑證錄入中，錄入個(gè)憑證。2 憑證制作：注此功能只有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合使用才會(huì)有，前面所有模塊中錄入了單據(jù)，進(jìn)入憑證制作日常業(yè)務(wù)單據(jù)生產(chǎn)憑證、期末成本結(jié)轉(zhuǎn)（需所有單據(jù)審核下一步選擇業(yè)務(wù)日期范圍及單據(jù)，下一步選擇相應(yīng)單據(jù)，下一步生成查詢相應(yīng)憑證。3 憑證管理：憑證審核、查詢、修改、刪除、反過賬都在憑證管理中操

11、作。4 憑證過賬：5 期末調(diào)匯：企業(yè)有外幣且本月有發(fā)生額或余額且期末匯率與期初匯率有差異時(shí)需要做期末調(diào)匯。6 結(jié)轉(zhuǎn)損益：當(dāng)月末企業(yè)有損益類科目余額，要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。注：結(jié)轉(zhuǎn)損益前要把之前的憑證進(jìn)行過賬。7 期末結(jié)賬：當(dāng)期末所有業(yè)務(wù)都已經(jīng)做完時(shí)可以進(jìn)行期末結(jié)賬，結(jié)賬后本月所有相關(guān)業(yè)務(wù)都不能增加、刪除、修改。6、基礎(chǔ)管理如果在帳套啟用期間需要修改、增加、刪除以外內(nèi)容需到相應(yīng)模塊操作。（ 1） 會(huì)計(jì)科目:財(cái)務(wù)管理->會(huì)計(jì)科目（ 2） 憑證字：財(cái)務(wù)管理->憑證字（ 3） 幣別：財(cái)務(wù)管理->幣別（ 4） 客戶：資金管理->客戶5 商品：資金管理-商品6 部門:資金管理-部門7 結(jié)

12、算方式：資金管理-結(jié)算方式8 職員：倉存管理-職員9 倉庫：倉存管理-倉庫10 部門：倉庫管理-部門11 供應(yīng)商：采購管理-供應(yīng)商報(bào)表查詢1 、資產(chǎn)負(fù)債、利潤表、現(xiàn)金流量表表查詢報(bào)表查詢支持跨年度查詢，查詢報(bào)表時(shí)在工具下拉框中設(shè)置公式取數(shù)，設(shè)置相應(yīng)期間。2 、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表公式修改報(bào)表公式修改要在公式狀態(tài)下執(zhí)行，視圖->顯示公式，利用fx函數(shù)修改報(bào)表公式。默認(rèn)報(bào)表無需修改，只有在增加一級科目時(shí)修改相應(yīng)公式。3 、總賬報(bào)表查詢條件n無發(fā)生額不顯示余額為零且無發(fā)生題不顯示4、明細(xì)賬報(bào)表查詢總分類賬可以跨年度查詢各會(huì)計(jì)科目賬務(wù)，也可按科目代碼查詢相應(yīng)會(huì)計(jì)科目和核算項(xiàng)目明細(xì)。包括未過賬憑證H

13、顯示禁用科目0顯示核1項(xiàng)1明知顯示核算項(xiàng)目所有繆次條件自定義會(huì)計(jì)期間：20102年|B，期至二aoii制弟|a>M0顯示禁用科目包括未過原憑證無發(fā)生甑不顯示口余額為零且無發(fā)生額不顯示口只顯示明鈿科目口按對方科目多條顯示明細(xì)賬查詢支持跨年度查詢、按科目查詢、按核算項(xiàng)目查詢。5、輔助賬報(bào)表查詢3顯示核茸項(xiàng)目明細(xì)ZI顯示核苴項(xiàng)目所有輾次頁目類男；所有類別第核算飛項(xiàng)目代碼：一至：|昌噴目艇別；1，回顯示赫用科目只顯示明細(xì)噴目包括未過賬憑證無夜生霞不顯示輔助賬查詢可以按照會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目類別、代碼、期間和日期跨年度分別查詢。6 、采購訂單、購貨單、估計(jì)入庫單明細(xì)賬采購模塊中的單據(jù)可以以供應(yīng)商

14、類別、商品、業(yè)務(wù)員、部門、訂單號、倉庫分日期查詢。7 、銷售訂單、銷售單、銷售毛利明細(xì)賬銷售模塊中的單據(jù)可以以客戶類別、商品、業(yè)務(wù)員、部門、訂單號、倉庫分日期查詢。8 、即時(shí)庫存、商品收發(fā)明細(xì)賬倉存模塊可以以商品、批號、倉庫、規(guī)格型號分別查詢截止到當(dāng)前日期可用數(shù)量。9 、收款、付款一覽表、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)賬資金管理模塊單據(jù)可以以供應(yīng)商、客戶、部門、業(yè)務(wù)員跨年度查詢收付款情況。五、常見注意事項(xiàng)1、 反過賬財(cái)務(wù)管理->憑證管理查詢條件設(shè)置已過賬憑證操作下來菜單中全部反過賬2、 反結(jié)賬普專瑞益期本調(diào)匯財(cái)務(wù)管理，期末結(jié)賬，反結(jié)賬，提示是否反結(jié)賬確定即完成反結(jié)賬。3、 帳套備份與恢復(fù)帳套備份與恢復(fù)需要在電腦系統(tǒng)找到賬套管理工具：Win7系統(tǒng)：開始-所有程序-金蝶kis商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版-工具-賬套管理。打開帳套管理默認(rèn)密碼為空（系統(tǒng)菜單下可修改密碼）。備份：手動(dòng)備份、自動(dòng)備份。手動(dòng)備份：需要操作員在備份時(shí)手工操作選擇備份路徑。自動(dòng)備份：可以定期進(jìn)行備份，第一次使用需要定義備份時(shí)間和間隔期，并且以后期間自動(dòng)備份時(shí)要求服務(wù)器開機(jī)狀態(tài)?；謴?fù)：選擇以前備份文件，重命名賬套名稱，選擇賬套存放路徑。金蝶快捷按鈕：1、F7查看代碼（查看摘要庫、科目代碼、往