辦公用品月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用流程圖、說(shuō)明及附表

1、各部辦公室采購(gòu)部月末辦公用品盤點(diǎn)流程開(kāi)始編制需2提交申請(qǐng)急缺現(xiàn)用辦公用品財(cái)務(wù)部辦公室主任總經(jīng)理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?zhí)顚懠毙柁k公用品需求單實(shí)施采填寫辦公用品月需求計(jì)劃表;己入庫(kù)登新員工入職入庫(kù)并填寫用品臺(tái)賬辦公|記錄填寫辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單¥簽字領(lǐng)用流程結(jié)束通知領(lǐng)用付款申請(qǐng)辦公用品月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用流程說(shuō)明目的適用于公司所有固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用月度計(jì)劃、申請(qǐng)編制的審核、下達(dá)及實(shí)施；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)計(jì)劃實(shí)施的指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購(gòu)成本。確保計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行能及時(shí)滿足辦公的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：辦公室參與部門：總經(jīng)理辦公室財(cái)

2、務(wù)部采購(gòu)部各需求部門流程說(shuō)明1、各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月辦公用品需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)填寫辦公用品月度需求單，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日前提交辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。2、辦公室會(huì)同采購(gòu)部每月25日定期盤點(diǎn)辦公用品，填寫辦公用品月度盤點(diǎn)表（此表一式二份，辦公室、采購(gòu)部各一份），根據(jù)實(shí)際情況，統(tǒng)計(jì)用品缺口。3、辦公室根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)和各部門提交的辦公用品月度需求單匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果，檢查各部門歷史需求及核實(shí)實(shí)際需求（發(fā)現(xiàn)異常申請(qǐng)部門需提交情況說(shuō)明），填寫辦公用品月度需求計(jì)劃表（此表一式二份，采購(gòu)部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的辦公用品月度需求單復(fù)印件附于辦公用品月度需求計(jì)劃表于每

3、月26日提交采購(gòu)部。4、采購(gòu)部依據(jù)辦公用品月度需求計(jì)劃表，制定辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表（此表一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份），采購(gòu)部如需預(yù)支采購(gòu)款項(xiàng)，在提交辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表、辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)一并提交借支單于每月28日前報(bào)于辦公室主任或總經(jīng)理。5、辦公室主任于一個(gè)工作日內(nèi)審批辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表、辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單，超過(guò)權(quán)限（500元以上大宗高價(jià)）報(bào)總經(jīng)理審批。6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將急需辦公用品需求單并加蓋“緊急需求專用章”，提交至采購(gòu)部制定急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃（此單一式三份，采購(gòu)部

4、、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）后按流程實(shí)施。本條成立條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求申請(qǐng)。嚴(yán)禁因計(jì)劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕接受。（并報(bào)于總經(jīng)理和行政部，由行政部依據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行考核。）7、通過(guò)審批的，采購(gòu)經(jīng)辦人將辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表、辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單、（急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表、急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單）|借支單轉(zhuǎn)交于辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備，財(cái)務(wù)部在一個(gè)工作日內(nèi)提供采購(gòu)資金給采購(gòu)部。&采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行詢、比、議價(jià)后按

5、質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原則實(shí)施采購(gòu)作業(yè)9、每月6日前（休息日延后）采購(gòu)?fù)戤叢⒂刹少?gòu)經(jīng)辦人員攜所購(gòu)物品填寫辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單送至辦公室?guī)旃芴帯?0、辦公用品庫(kù)管根據(jù)采購(gòu)經(jīng)辦人員送達(dá)的辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單驗(yàn)收物品（只限于合格產(chǎn)品）。11、驗(yàn)收完畢，辦公用品庫(kù)管在辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，（此單一式三份，辦公室、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份，財(cái)務(wù)聯(lián)由采購(gòu)經(jīng)辦人員在辦理付款申請(qǐng)手續(xù)時(shí)隨其他單據(jù)一并交由財(cái)務(wù)部）并填寫辦公用品臺(tái)賬記錄。12、采購(gòu)經(jīng)辦人員持借支單、辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票/收據(jù)等有效憑證，填寫付款申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后轉(zhuǎn)至辦公室主任審批、超過(guò)權(quán)限（500元以上大宗高價(jià)）報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)于財(cái)務(wù)部出納

6、報(bào)銷。13、經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，辦公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部門領(lǐng)用辦公用品，各需求部門按以舊換新的原則以物換物（鉛筆、筆芯、墨水、紙張等無(wú)法換取的除外），經(jīng)庫(kù)管確認(rèn)后在辦公用品領(lǐng)用登記表上簽字領(lǐng)用。14、新員工入職，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放如工服、筆、筆記本等，須簽字領(lǐng)用。注明1、為有效降低不必要的采購(gòu)成本，提高公司各部門的工作效率，特規(guī)定本流程的啟動(dòng)實(shí)施每月一次。2、采購(gòu)部是公司唯一執(zhí)行采購(gòu)行為的部門，其他任何部門和個(gè)人未經(jīng)有效授權(quán)許可禁止發(fā)生任何采購(gòu)行為。否則公司不予認(rèn)可，由此引起的后果由責(zé)任人自負(fù)3、本流程所指辦公室及主任特指綏德辦事處所轄。4、異地（綏德外）各需求部門辦理結(jié)束領(lǐng)用

7、手續(xù)后，由辦公室統(tǒng)一安排物流或路過(guò)的辦事人員等形式在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)各需求部門，確保不影響使用。5、所有表格統(tǒng)一格式，各部門存有電子檔，使用時(shí)自行提取。附件1、辦公用品月度需求單2、辦公用品月度盤點(diǎn)表3、辦公用品月度需求計(jì)劃表4、辦公用品月度米購(gòu)計(jì)劃表5、辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單6、急需辦公用品采需求單7、急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表8急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單9、辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單10、辦公用品臺(tái)賬11、付款申請(qǐng)單12、辦公用品領(lǐng)用登記表辦公用品月度需求單需求部門:序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注123456789101112131415需求部門主管簽字：注明：1、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)

8、盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。2、對(duì)耐用辦公用品（移動(dòng)硬盤、優(yōu)盤、錄音筆、充電寶、鍵盤、鼠標(biāo)、電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件架、文件夾、檔案盒、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、白板、插座等）原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。3、每月25日前，由各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)填寫下月辦公用品月度需求單，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)辦公室匯總。4、各部門辦公用品每月只限申請(qǐng)一次，過(guò)期或忘寫申請(qǐng)的下月一并申請(qǐng)，不另行采購(gòu)。5、由辦公室統(tǒng)一通知、發(fā)放，各部門或個(gè)人需在辦公用品領(lǐng)用表上簽字領(lǐng)用。辦公用品月度盤點(diǎn)表參與部門：辦公室、采購(gòu)部提交部門：辦公室年月曰物品名稱規(guī)格單位上月結(jié)存本月入

9、庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥⒈P點(diǎn)人簽字：辦公室簽字：注明：1）辦公室會(huì)同采購(gòu)部每月25日定期盤點(diǎn)2）填寫一式兩份，辦公室、采購(gòu)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展4）填寫人為辦公用品管理人辦公用品月度需求計(jì)劃表提交部門：辦公室需求部門名稱規(guī)格數(shù)量單位用途備注填寫人簽字：辦公室主任簽字：采購(gòu)部接受人簽字：備注：1）每月26日?qǐng)?bào)采購(gòu)部2）填寫一式兩份，辦公室、采購(gòu)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品月度需求計(jì)劃表提交部門：辦公室年月日需求部門名稱規(guī)格數(shù)量單位用途備注填寫人簽字：辦公室主任簽字：采購(gòu)部接受人簽字：備注：1）每月26日?qǐng)?bào)采購(gòu)部2）填寫一式兩份，辦公室、采購(gòu)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品月

10、度米購(gòu)計(jì)劃表填寫部門：采購(gòu)部類另y品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量交貨日期備注（推薦品牌、供貨商、采購(gòu)合同、質(zhì)量技術(shù)要求等）A類：辦公設(shè)備B類：耐用辦公用品C類：電腦耗材D類：辦公用筆、本、紙E類：辦公文具F類：文件收納G類：福利日用勞保H類：其他采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批：注明：1）每月28日前報(bào)辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過(guò)后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2）填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展（急需）辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表填寫要求A類：辦公設(shè)備臺(tái)式電腦、筆記本電腦、照相機(jī)、錄像機(jī)等B類：耐用辦公用品移動(dòng)硬盤、U盤、鍵盤、鼠標(biāo)、電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件夾、文件架、筆筒

11、、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、白板、插座等C類：電腦耗材（各類原裝以及品牌硒鼓、墨盒）墨盒、硒鼓、粉倉(cāng)、碳粉等D類：辦公用筆、本、紙中性筆、圓珠筆、鉛筆、鋼筆、中性筆芯、圓珠筆芯、白板筆、記號(hào)筆、筆記本、賬本、資料冊(cè)、便簽、單據(jù)、復(fù)印紙、打印紙、傳真紙、信紙、信封、口取紙等E類：辦公文具訂書釘、回形針、大頭針、橡皮、尺子、雙面膠、膠帶、固體膠、膠水、墨水等F類：文件收納拉鏈文件袋、檔案袋、票據(jù)夾、名片冊(cè)等G類：福利日用勞保職業(yè)裝、工裝、工衣、電池、請(qǐng)柬、榮譽(yù)證書、果盤、煙灰缸、茶葉、桌簽、粘鉤、哨子、花盆、掃把、垃圾鏟、紙簍、毛巾拖把、香皂等注：1、填寫中要填清數(shù)量、檔次（高、中、低）采購(gòu)結(jié)束時(shí)間，

12、其中必須明確規(guī)格型號(hào)的要填寫清楚（如電腦耗材類）、可推薦品牌或供貨商、簽訂采購(gòu)合同。2、本要求適用于急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃之填寫要求。辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單填寫部門：采購(gòu)部年月日需求部門品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（估價(jià)）總價(jià)（估價(jià)）用途備注費(fèi)用預(yù)算采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批：注明：1）每月28日前報(bào)于辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過(guò)后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2）填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展急需辦公用品需求單序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1桌布*米張8大雁塔中秋活動(dòng)所需（桌布具體尺寸根據(jù)桌子而定）2長(zhǎng)條桌米個(gè)8大雁塔中秋活動(dòng)所需需求部門主管簽字:需求部門：市場(chǎng)部20

13、13年9月18日注明：1）申請(qǐng)條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求2）嚴(yán)禁因計(jì)劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表填寫部門：采購(gòu)部年月日類另y品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量米購(gòu)結(jié)束時(shí)間備注（推薦品牌、供貨商、采購(gòu)合同）A類：辦公設(shè)備B類：耐用辦公用品C類：電腦耗材D類：辦公用筆、本、紙E類：辦公文具F類：文件收納G類：日用勞保H類：其他采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批:注明：1）每月28日前報(bào)辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過(guò)后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2）填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展急需辦公用品采

14、購(gòu)申請(qǐng)單填寫部門：采購(gòu)部年月日需求部門名稱用途規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（估價(jià)）總價(jià)（估價(jià)）備注費(fèi)用預(yù)算采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批：注明：1）采購(gòu)部制單提交辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過(guò)后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2）填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家（固定資產(chǎn)、耐用辦公用品）備注入庫(kù)驗(yàn)收情況數(shù)量點(diǎn)收（）送貨憑證與訂貨單（）外觀檢查（）合格證（）檢驗(yàn)報(bào)告書（）注：驗(yàn)收人為保管人注明1）填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份2）財(cái)務(wù)聯(lián)在提交付款申請(qǐng)單時(shí)一并隨附3）表格根據(jù)需要可延展入庫(kù)單號(hào)：填寫部門：采購(gòu)部年月日驗(yàn)收人：填表人:采購(gòu)經(jīng)辦人:辦公用品臺(tái)帳年數(shù)量入庫(kù)出庫(kù)上月結(jié)存本月結(jié)存?zhèn)渥⒃氯债a(chǎn)品名稱及規(guī)格填寫人：保管人付款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間收款單位總金額收款單位開(kāi)戶銀行已付金額收款單位銀行賬號(hào)剩余金額事由現(xiàn)付金額付款方式大寫金額申請(qǐng)人：部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審核：審批：付款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間收款單位總金額收款單位開(kāi)戶銀行已付金額收款單位銀行賬號(hào)剩余金額事由現(xiàn)付金額付款方式大寫金額申請(qǐng)人：部門負(fù)責(zé)