項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度一、 資金預(yù)算管理 1. 根據(jù)工程進(jìn)度，按合同約定，及時(shí)向甲方收取工程款。 2. 根據(jù)回款，項(xiàng)目部編制資金使用計(jì)劃。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。3.各項(xiàng)目部由生產(chǎn)經(jīng)理每月20日?qǐng)?bào)送當(dāng)月工程完成情況說明一份。情況說明應(yīng)具體完整。二、資金使用審批1. 1000元以下的零星材料，由項(xiàng)目部材料員審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。購買后應(yīng)交由庫管員統(tǒng)一發(fā)放，采購員憑采購明細(xì)表辦理材料入庫手續(xù)，由庫管員辦理入庫手續(xù)，填制四聯(lián)式入庫單，并由庫管員與采購人共同簽字驗(yàn)收，第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺(tái)帳，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對(duì)方作為在財(cái)務(wù)支款依據(jù)，第四聯(lián)驗(yàn)收，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)入帳憑證。入庫單傳

2、遞由庫管員每月15日與30日交由各方。 2. 1000元以上的材料，大額購買材料、大型機(jī)械、辦公用品等由使用人員或各班組填寫申購單提前三日交由材料員。由材料員審核，生產(chǎn)經(jīng)理審批，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。購買后應(yīng)交由庫管員統(tǒng)一發(fā)放，采購員憑采購明細(xì)表辦理材料入庫手續(xù)，由庫管員辦理入庫手續(xù)，填制四聯(lián)式入庫單，并由庫管員與采購人共同簽字驗(yàn)收，第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺(tái)帳，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對(duì)方作為在財(cái)務(wù)支款依據(jù)，第四聯(lián)驗(yàn)收，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)入帳憑證。入庫單傳遞由庫管員每月15日與30日交由各方。對(duì)于銷售方無法及時(shí)拿取支款依據(jù)的，項(xiàng)目部應(yīng)采取電子掃描的方式發(fā)予對(duì)方。3.管理人員借款，需由本人填寫借款申請(qǐng)，交由

3、統(tǒng)計(jì)員審核，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后借支。4.施工隊(duì)借款必須由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢員開具工程量情況說明，交統(tǒng)計(jì)扣除借支款后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)員開具班組支付憑證。由項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢員、統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)后付款。預(yù)防不良超支現(xiàn)象發(fā)生。5.項(xiàng)目臨時(shí)用工，由項(xiàng)目庫管員開具入庫單，應(yīng)標(biāo)明日期、用工數(shù)量、用工價(jià)格、用工事由。并經(jīng)庫管員、經(jīng)辦人、生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可支取工資。入庫單填制為四聯(lián)式入庫單，第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺(tái)帳，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對(duì)方作為在財(cái)務(wù)支款依據(jù)，第四聯(lián)驗(yàn)收，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)入帳憑證。入庫單傳遞由庫管員每月15日與30日交由各方。6.大宗材料費(fèi)支付，需開具正規(guī)發(fā)票，發(fā)票正面必須注明：日期、

4、單位、貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、收款人，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。發(fā)票備注欄按公司規(guī)定填寫“工程名稱”“工程地址”。由統(tǒng)計(jì)員開具材料費(fèi)支付憑證，項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)后付款。預(yù)防不良超支現(xiàn)象發(fā)生。7.其他費(fèi)用如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等如需報(bào)銷需開具票據(jù)，報(bào)銷人填寫報(bào)銷申請(qǐng)交由項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)員審核，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。8.各項(xiàng)目部設(shè)立打卡機(jī)制，每月一日?qǐng)?bào)送至財(cái)務(wù)。如有遲到早退或無打卡記錄的情況，各管理人員需說明原因。如無原因按遲到早退或曠工處理。 三、工程結(jié)算管理1.各項(xiàng)目部所有管理人員與各施工隊(duì)伍班組長(zhǎng)都有義務(wù)配合工程的結(jié)算工作。2.各項(xiàng)目部工程完工后應(yīng)及時(shí)向工程結(jié)算人員提交各

5、種資料清單如下。整理完整的竣工圖紙質(zhì)版與電子版各一套。如需要工程各版本圖紙也應(yīng)一并提交。工程施工組織設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審記錄、完整的施工日志原件一份。工程設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單、經(jīng)濟(jì)簽證單原件、復(fù)印件、掃描件各一份，各種簽證變更應(yīng)蓋章簽字齊全。給排水、暖通、電氣、土建應(yīng)按日期前后順序編號(hào)分開整理。3.工程技術(shù)變更簽證應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)員及時(shí)準(zhǔn)確的編寫與簽證。工程經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)準(zhǔn)確的編寫與簽證。如需出具工程量，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)員應(yīng)配合出具。簽證與變更應(yīng)在變更施工之前完成與甲、監(jiān)理的簽字與蓋章。遇特殊情況可請(qǐng)示項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可施工。如在項(xiàng)目經(jīng)理不知情的情況下，施工完成后再進(jìn)行簽證與變更發(fā)生的少簽漏簽，相應(yīng)人員應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。附表1申購單附表2報(bào)銷申請(qǐng)附表3借款申請(qǐng)附表4班組支付憑證附表5材料費(fèi)支付憑證附表1 申購單 NO:申請(qǐng)部門： 年 月 日品名及規(guī)格單位庫存數(shù)量申購數(shù)量準(zhǔn)購數(shù)量備注申請(qǐng)人：材料員：生產(chǎn)經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理附表2 報(bào)銷申請(qǐng) NO:申請(qǐng)部門： 年 月 日日期報(bào)銷內(nèi)容票