TipTop成本操作手冊

1、TIPTO成本計(jì)算流程成本計(jì)算前置流程材料流程費(fèi)用流程成本會計(jì)基本設(shè)置成本開賬庫存月結(jié)(asmp610成本會關(guān)帳(asmp620成本系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置(axcs010)單別成會分類設(shè)定(axci010)成本階數(shù)名稱維護(hù)(axci020)未審核單據(jù)查核(aoou702)段階備準(zhǔn)算計(jì)本成段階備準(zhǔn)工料入庫未立應(yīng)付查核(aapr140)銷貨未立應(yīng)收查|核(axmr66。成本階計(jì)算(axcp270)料件成本階設(shè)置(axcp012)庫存重計(jì)(aimp620)低階碼計(jì)算(abmp603工單返工設(shè)置(axcp402)-工單結(jié)案設(shè)置(axcp401)工單返工結(jié)案設(shè)置(axcp013)庫維護(hù)(axci500)成本中心成

2、本項(xiàng)目分?jǐn)傇O(shè)置(axci041)每月人工制費(fèi)維護(hù)(axct311)月底投入工時統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?axcp311)每月人工制費(fèi)整批分?jǐn)?axcp306)每月工單人工制費(fèi)查詢(axcq311)每日工時維護(hù)(axct200)人工制費(fèi)搜集(axct211)段階核查及庫存成本開賬(axct001)成本計(jì)算(axcp500)成本計(jì)算后查核(axcr370)成本計(jì)算前查核(axcr306)入庫成本調(diào)整(axct002)在制成本開賬(axct400)在制成本調(diào)整(axct401)段階對核表報(bào)成本查在制上詢階(axct(axct100)400)在制下合計(jì)金庫存期階額檢查報(bào)表(axct(axcr(axcr410)004)

3、430)謎報(bào)xcr)項(xiàng)月ax70雜出177采購入工單入庫月報(bào)庫月報(bào)工單發(fā)料月報(bào)工單單位成本查詢?nèi)霂旖痤~統(tǒng)計(jì)表在制期報(bào)表毛析(一)計(jì)算操作步驟1.成本計(jì)算前置流程1)制造系統(tǒng)月結(jié)(asmp610：用以更新現(xiàn)行年月，以便前端可以錄入單據(jù)2）成會關(guān)帳作業(yè)（asmp620:彘制造管理系裝成會關(guān)帳作業(yè)佛山市順德區(qū)樂華鵬建潔.一IZ1叵區(qū)畫面遍輯AX0語言資料剪下資料貼上條件選項(xiàng)/現(xiàn)行年月/當(dāng)前成會關(guān)悻日/成會關(guān)帳目條件查詢條件儲存|os/oi/31S/04/30岸幫助盅開）確定X退出1.當(dāng)月所有庫存異動單據(jù)（銷貨單，采購入庫單，生產(chǎn)入庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，雜收雜發(fā)單）等全部處理完畢，需要執(zhí)行成會關(guān)帳,2.成

4、會關(guān)帳在asmp620-制造系統(tǒng)成會關(guān)帳作業(yè)，關(guān)帳就意味著不能修改以前的單據(jù)3.此只程序的權(quán)限只有財(cái)務(wù)的成本會計(jì)有，其他人不應(yīng)該有4一般是在次月的1日把關(guān)帳日期設(shè)置為上月的月底3）未審核單據(jù)查核（aoou702）1.查核各系統(tǒng)未審核及過賬單據(jù)2.每個責(zé)任人每天自己執(zhí)行，主管定期執(zhí)行3.成本會計(jì)每周執(zhí)行，定期發(fā)給相關(guān)主管4）入庫未立應(yīng)付檢查（aapr140）：查核入庫單未立應(yīng)付的部分5）銷貨單未立應(yīng)收（axmr660）6）庫存重計(jì)（aimp620）目的：成會關(guān)帳，會計(jì)期間調(diào)整以后，TIPTO添統(tǒng)制造段，還需進(jìn)行庫存月結(jié)計(jì)算作業(yè)目的是將每個月的庫存異動數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，算出每個月的所有料件的庫存月末數(shù)

5、量及下月期初數(shù)量，并且存在一個專門的檔案里面（imk_file）,此做法好處是將料件的庫存數(shù)量計(jì)算，依月為單位進(jìn)行拆分，未來進(jìn)行庫存數(shù)量查詢，不用將從上線第一天到現(xiàn)在的所有資料進(jìn)行計(jì)算，減輕系統(tǒng)處理負(fù)擔(dān).2.成本基本設(shè)置1）成本參數(shù)設(shè)置（axcs010）2）單別成會分類設(shè)置（axci010）:此部分是維護(hù)前端單據(jù)計(jì)算成本的單據(jù)性質(zhì)mi-wMS單身打印匚出口“總*五由u|aa|啟蠹中心，料口鈣.則日疇如如!&.uxIETtKuiik庾超出）氓1.入庫（采購，自制，委外）：采購入庫單，采購倉退單，雜收單，工單入庫單，委外入庫單;拜金忖系融口，黑mRSae*?：m鈕lift倡領(lǐng)期濠。”打仁1

6、取王，IF的3產(chǎn)品共，市&玲撲罡貴朝由宣一聯(lián)件森布鼻4.調(diào)撥：一階段調(diào)撥，兩階段2 .銷貨：銷售，銷退；3.領(lǐng)出：工單領(lǐng)料單，雜發(fā)單，報(bào)廢;6.非庫存異動：請購單，工單,調(diào)撥單；5.調(diào)整：盤點(diǎn)調(diào)整單，調(diào)撥調(diào)整單，庫存調(diào)整單;采購單等。此部分也可以在asmi300中設(shè)置OVA3）成本階數(shù)設(shè)置（axci020）:使用此支作業(yè)維護(hù)成本階數(shù)名稱韋愿本的曲強(qiáng)琳推一力業(yè)fyIIN。，舞川1市春區(qū)升華量泅_><,*蕾顯JCl.lrm芯日期二WT/B"g用戶=4TBim5|而J|曲面M史U山函4）不納入成本計(jì)算庫維護(hù)（axci500）:維護(hù)不需要納入成本計(jì)算的庫別，如報(bào)廢倉，邊角

7、料等。有不納"計(jì)場冉推護(hù)（1:業(yè)佛di市嗔代恒樂中網(wǎng)史沽H期用戶，+Hwh"|_|rT|x，3 .成本開賬1）庫存成本開帳（axct001）:在系統(tǒng)中開賬分為兩部分，一部分是庫存開賬，另一個是成本開賬。成本開賬的數(shù)量是以庫存開賬的數(shù)據(jù)（合并倉庫）為準(zhǔn)，單價(jià)及金額部分由財(cái)務(wù)給出。此部分建議先整理excel檔案，后直接導(dǎo)入。注意成本計(jì)算類型要選擇：1-月加權(quán)平均成本。2）入庫成本調(diào)整（axct002）:當(dāng)當(dāng)月成本有異?；蚴怯行枰{(diào)整的部分，可以在此程序維護(hù)調(diào)整數(shù)據(jù)，可以按料工費(fèi)分別維護(hù)。3）在制成本開賬（axct400）：當(dāng)上線期初有工單未結(jié)案，此時成本部分需要針對此部分工單開

8、理在制成本，具是按元件盤點(diǎn)然后給出單價(jià)。O狂劃榭;天*里峭*前怕ikt到日期用.ArtiptuptliiEJCiButfS日的Ml里M流理維戛奧科'優(yōu)心自”鋰在制葬嘴親：!工”科產(chǎn)品罩號肝柞在雷月1HRTifXSEJ元件相仁&&品一無上0元件料峰;ra獨(dú)明四«WC*0相關(guān)文件600J無跣靠穿耳或任何上下筆刑.耽艷祖關(guān)E1S日I4）在制成本調(diào)整（axct401）:當(dāng)工單成本需要調(diào)整時，可以再此維護(hù)計(jì)入,如一些可以直接歸屬于工單的費(fèi)用等。4.材料歸集1）低階碼計(jì)算（abmp603：根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的階層來得出低階碼，其主要作用:MR#算和成本階計(jì)算。2）成本階計(jì)算（a

9、xcp270）:根據(jù)低階碼來計(jì)算得出成本階，主要是決定個工單的返工屬性，以便是在第一階段計(jì)算或是第二階段計(jì)算。3）料件成本階設(shè)置（axcp012）：當(dāng)成本階有異常時才執(zhí)行此程序修改成本階4）工單返工自動設(shè)置（axcp402）:根據(jù)工單主件及原件的成本階數(shù)決定此工單是否為返工工單，并自動回寫工單檔，此主要是決定成本計(jì)算的先后順序。5）工單結(jié)案自動設(shè)置（axcp401）:根據(jù)生管結(jié)案的工單或是工單完工入庫的數(shù)量和生產(chǎn)數(shù)量的比較，來決定此工單是否結(jié)案，也就是說期末是否有在制。工單要及時結(jié)案，這樣可以大大加快成本計(jì)算的速度。工單結(jié)案目比沒直作業(yè)住正94。1）上009燈（力改3允）日期;08門口/1日語

10、言資料由下資料貼_L匯出E霹七U條件查詢條件礴存工單羯號范圍1-工B將已完工G6+產(chǎn)熟已入庫勤的工單自動結(jié)案/將已結(jié)案的工單自動設(shè)置結(jié)案日注意：L營行成會作業(yè):前，最好先將已完工的工單結(jié)案之.力可避免已結(jié)案工單在次月持續(xù)投入領(lǐng)退成本2.本作11篇針對已結(jié)案的工單，更新工單成會結(jié)案日口背景作11bno幫助OVR6）工單返工結(jié)案設(shè)置（axcp013）:當(dāng)成本計(jì)算完畢發(fā)現(xiàn)計(jì)算結(jié)果有問題經(jīng)查是返工的問題造成，可以到此修改返工屬性；或是成本已經(jīng)結(jié)案工單發(fā)現(xiàn)需要返結(jié)案，也可以到此程序調(diào)整結(jié)案日期。但是要切忌，成本計(jì)算完畢后工單不能取消結(jié)案。5 .費(fèi)用歸集1)整體流程成本中心成本項(xiàng)目分?jǐn)傇O(shè)置(axci041

11、)每口工時維護(hù)(axct200)人工制費(fèi)收集維護(hù)g每月人工制費(fèi)整批生成(axcp306)每月工單人工制費(fèi)查詢(axcqBll)2)成本中心成本項(xiàng)目分?jǐn)傇O(shè)置(axci041):a.此主要是維護(hù)成本中心對應(yīng)的會計(jì)科目以及分?jǐn)偡绞匠杀局行牡倪x項(xiàng)b.根據(jù)成本系統(tǒng)參數(shù)而來，若ccz06=1或2,則取部門檔(gem_file);ccz06=3取作業(yè)檔(ecd_file);ccz06=4取工作站(eca_file)c.成本項(xiàng)目分為人工，制費(fèi)1,制費(fèi)2,制費(fèi)3等，此主要是后續(xù)用于寫入ccc_file不同的欄位會計(jì)科目取自科目主檔(明細(xì)科目)d.分?jǐn)偡绞接?種，實(shí)際工時，標(biāo)準(zhǔn)工時，機(jī)器工時，產(chǎn)出數(shù)量*分?jǐn)倷?quán)數(shù)此

12、一經(jīng)設(shè)定，不能隨意變3）每日工時維護(hù)（axct200）4）人工制費(fèi)收集維護(hù)（axct211）5）每月人工制費(fèi)整批產(chǎn)生（axcp306）此主要作用是利用人工制費(fèi)收集中的資料（cmi_file）自動更新cdb_file,也就是每月人工制費(fèi)中的資料6）月底投入工時統(tǒng)計(jì)分?jǐn)傋鳂I(yè)（axcp311）此部分根據(jù)每日工時維護(hù)中的資料和已經(jīng)生成的cdb資料自動更新cdb中的單位成本以及生成cdcjile（工單人工查詢）7）每月人工制費(fèi)維護(hù)（axct311）:此部分時整批產(chǎn)生的結(jié)果，也可以手工去維護(hù)制造費(fèi)用及人工8）每月工單制費(fèi)查詢（axcq311）:在成本計(jì)算前就可以查詢每張工單的所分?jǐn)偟娜斯ず椭圃熨M(fèi)用。1.2

13、.3.4.5.6 .成本計(jì)算及異常查核1）成本計(jì)算前異常查核（axcr360）主要查核庫存異常，如庫存負(fù)數(shù)入庫未立應(yīng)付查核工單檢查等此部分平常時間可以執(zhí)行詳細(xì)異常詳見成本異常處理（EXCEL檔案）2）雜項(xiàng)異動單價(jià)維護(hù)（axct500）1.維護(hù)雜收雜發(fā)單的單價(jià)2.雜發(fā)單價(jià)的取價(jià)方式有成本參數(shù)決定3）當(dāng)站下線單價(jià)維護(hù)（axct510）4）成本計(jì)算作業(yè)（axcp500）1 .在所有資料準(zhǔn)備ok后，執(zhí)行此程序，系統(tǒng)會自動卷算成本，并且把成本計(jì)算結(jié)果寫入：axct100,axct400,axct4102 .成本一般要計(jì)算兩次，因雜收雜發(fā)費(fèi)用的問題，第二次雜收雜發(fā)與第一次的差異不要再切入制造費(fèi)用3 .第一次成本計(jì)算完要查看成本計(jì)算后異常，處理完畢后重新計(jì)算成本4 .本成本程序可以單個料號計(jì)算，也可以整批5 .成本計(jì)算類型選擇：一般選擇月加權(quán)平均成本6 .成本計(jì)算完畢后注意要把成會系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的成本計(jì)算年月更改掉5）成本計(jì)算后查核（axcr370）7 .報(bào)表及相關(guān)查詢1）庫存成本維護(hù)（axct100）:記錄成本計(jì)算的結(jié)果，可