項目部物資管理辦法

1、項目部物資管理辦法 為了認真執(zhí)行公司物資管理辦法，加強和規(guī)范項目部物資的計劃、 采購供應、現(xiàn)場管理、領發(fā)使用、核算、統(tǒng)計、廢舊回收等管理工作；降低工程成本，提高經(jīng)濟效益；確保施工生產順利進行，結合本項目特點制定本辦法。一、 管理權限和職責1、 公司機電物資部為物資部門的業(yè)務主管部門，負責對項目部的物資管理部門進行業(yè)務指導。2、 項目經(jīng)理部的工程部門負責向物資部門按月、季、年報送工程物資計劃的需用數(shù)量、技術質量標準和進場時間，并配合做好限額發(fā)料工作。試驗部門負責進場工程物資的取樣、送檢、試驗和報驗工作。3、 項目經(jīng)理部的物資部門負責項目部物資管理，其管理職責為：A、 負責項目部物資的計劃、采購供

2、應、驗收入庫、領發(fā)、核算、統(tǒng)計、廢舊回收等管理工作。B、 負責每月向公司報送材料動態(tài)報表和統(tǒng)計報表。負責工地物資管理和協(xié)助做好工地安全文明施工工作。C、 負責編制材料采購計劃,合理安排物資進場時間，確保工地物資供應。D、 嚴格執(zhí)行公司目標成本管理和質量體系管理工作。二、 物資計劃管理1、 項目部的工程部門為物資計劃編制的主管部門，負責物資計劃編制的人員應根據(jù)工程圖紙設計要求和施工計劃安排，合理編制物資計劃。2、 物資計劃編制分為主材計劃和輔材計劃：A、 主材：一切構成工程主體的材料包括：鋼材、木材、水泥、商品混泥土及混泥土管、地材、石材等。B、 輔材：一切不進入工程主體的零星材料及二、三項料。

3、3、 主材計劃分月計劃和季度計劃；物資計劃中應詳細填寫物資名稱、規(guī)格型號、質量標準或要求、數(shù)量、到場時間、使用工程部位等。4、 物資計劃編制好后，應仔細核對，并由項目部經(jīng)理、總工程師、主管工程師審核簽字，確保計劃準確無誤。5、 編制物資計劃時，應充分考慮物資部門的采購時間、運輸狀況、資金安排、市場狀況等因素；6、 因物資計劃與實際施工進度、設計圖紙發(fā)生變化時，工程部門應及時通知物資部門，同時編制追加或變更物資計劃，并報項目部相關領導批準；7、 特殊情況下，因工程急需的物資，工程部門可以先口頭通知物資部門進行采購（專指輔材），但仍需后補書面計劃，原則上沒有書面計劃的材料不予采購；8、 物資計劃的

4、報送時間：工程部門必須在每月25日前報送次月物資計劃，以便物資部門編制采購計劃和財務部門編制資金申請計劃。9、 凡因物資計劃編制不準確或錯誤的如：材料名稱、規(guī)格型號、質量要求、數(shù)量等，造成物資積壓或使用不上或浪費的，將追究物資計劃編制人員的相關經(jīng)濟責任。三、 物資采購供應管理1、 物資部門依據(jù)工程部門報送的物資計劃，編制詳細的物資采購計劃，并報項目部經(jīng)理和相關領導批準；經(jīng)領導批準后實施采購供應工作；對物資計劃中不清楚或有疑問的地方應及時與工程部門溝通解決；確保計劃的準確性。2、 物資部門在實施采購過程應嚴格按以下規(guī)定執(zhí)行： 對甲方指定的主要材料，必須匯同相關人員對供應商進行詳細的考察，具體包括

5、：材料質量、材料價格、供應能力、服務質量、生產能力、運輸能力和供應商的資質、信譽等方面。 對甲方未指定的主要材料，應進行詳細的市場調研，選擇供應商時應進行貨比三家和性價比，選擇信譽好、供應能力有保障、服務質量好、材料價格相對較低、材料質量能滿足設計要求的供應商。 對二、三項材料和零星材料的采購，應采取集中定點采購供應，特殊材料和加工件除外。 與供應商簽訂采購合同時，應匯同項目部相關部門和主管領導一齊參與，對合同中的條款進行詳細理解，選擇對公司有利的條款。3、 物資部門必須嚴格按采購計劃進行物資采購；所采購的材料必須符合工程設計需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購的材料有質量問題時應立即做退貨處理，因采購人員原因

6、不能退貨造成經(jīng)濟損失的，將追究采購人員責任。4、 凡未按采購計劃進行物資采購，造成庫存積壓或報廢的，將追究物資管理人員責任。四、 材料驗收及現(xiàn)場管理1、 材料到場后，庫管人員和現(xiàn)場管理人員必須按以下規(guī)定進行驗收： 地材：以車輛的凈空尺寸長×寬×高數(shù)據(jù)進行驗收，對外觀的含泥量進行目測，驗收合格后開據(jù)地材收料單一式三份，一份交送貨人，一份交物設部，一份由庫管員存留。 鋼材類：按國家標準進行驗收，原則上按根數(shù)進行驗收，等尺長按理論計算重量，不等尺長按過磅計算重量；個別情況的型材按進貨時的計量單位進行驗收。 商品砼：按現(xiàn)場管理人員簽收的小票進行驗收。 木 材：按國家標準進行數(shù)量驗收

7、。 水 泥：清點到場的實際包數(shù)×50為收貨數(shù)量。 管 線：按進場時的實際長度進行數(shù)量驗收。 二、三項料：按進貨時的計量單位進行數(shù)量驗收。2、 庫管員在進行物資驗收時，必須對送貨單、實際收貨數(shù)量進行核對，凡發(fā)現(xiàn)不一致時，以實際收貨數(shù)量為準；同時驗證相應的合格證或材質單。3、 庫管員在對進場材料驗收時若發(fā)現(xiàn)不合格材料，有權拒絕入庫。并立即報告材料主管部門或項目部相關領導做退貨處理。4、 入庫材料經(jīng)驗收合格后方可在送貨單上簽字，凡不合格的材料一律不準在送貨單上簽字，否則將由庫管員承擔相關責任；5、 入庫后的材料，根據(jù)實際情況小件歸庫，大件歸場；所有當天入庫的材料必須在原始收料記錄上進行詳細

8、登記，由庫管員和協(xié)作隊負責人在原始收料記錄上同時簽字確認。6、 現(xiàn)場材料必須堆碼整齊、標識清楚、下墊上蓋、防止雨淋；特殊材料應作防火、防暴、防曬、防盜、防霉、防雨處理。五、 材料領發(fā)使用管理1、 根據(jù)本項目部具體情況，各協(xié)作隊在領用材料時必須嚴格按設計要求用料，用料時應厲行節(jié)約的原則，杜絕浪費和亂用料現(xiàn)象發(fā)生。2、 對主要物資發(fā)放實行以限額發(fā)(領)料為中心的目標成本管理制度。其他部門要支持并協(xié)助物資部門限額發(fā)料工作。3、 物資部門要按工號建立限額發(fā)(領)料臺帳，根據(jù)發(fā)料情況分季分月依次下賬。4、 對鋼筋、砂石水泥等主要材料發(fā)放時，應根據(jù)下料單或配合比單所需的實際用量加定額損耗量進行限額發(fā)放。5

9、、 對無物資消耗定額的零星輔助材料和一般材料，可根據(jù)經(jīng)驗和統(tǒng)計的消耗規(guī)律以及實際使用情況，實行數(shù)量限額或金額限額。6、 用料單位(班組或個人)領用工具等低值易耗品原則上執(zhí)行退舊領新制度,遺失按規(guī)定賠償。特殊情況報項目經(jīng)理批準后核發(fā)。7、 勞保用品原則上按生產確實需用發(fā)放。特殊情況增發(fā)勞保用品的，由領用部門或個人書面報領導批準后予以發(fā)放。8、 物資發(fā)放應按照先進先出的原則，超出限額量的物資，用料單位必須提供報領導批準的書面資料，物資部門據(jù)此予以發(fā)放。9、 物資人員在物資發(fā)放過程中要認真正確填寫出庫單，嚴格執(zhí)行“三檢查(即查發(fā)料單、查實物、查憑證)”、“三核對(核對發(fā)料單與帳卡、核對發(fā)料單與實物、

10、核對帳卡與實物)”制度。物資發(fā)放出庫后應及時下賬，做到日清月結。10、物資發(fā)放過程中要嚴格執(zhí)行領料簽認制度。任何部門、個人領用物資須由相關人員簽字后方可辦理出庫手續(xù)領取。否則，物資人員有權拒絕發(fā)料。分包隊伍由負責人或其書面授權人領料。 11、每月、季末25日作為物資核算日,由施工技術、物資、財務部門對當期完成的工作量進行驗工。施工技術部門核算實際工作量和定額消耗量；物資部門清點工程剩余物資量和實際消耗物資量，由用料單位簽認后作為本期驗工計價的物資結算依據(jù)。在月底前作出材料動態(tài)報表。12、 各種料具材料嚴禁切割、鉚焊、打空或改變其物體性能使用；因工程確需時，必須經(jīng)物資主管部門領導同意；否則將追究

11、使用人員責任。13、 項目部全體人員都有權對工地材料的使用進行監(jiān)督和檢查，對不合 理用料現(xiàn)象有權進行制止。14、 庫管員和工地現(xiàn)場負責人應每天對存放在露天的材料進行清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即報告物資部門和項目部相關領導。15、 各協(xié)作隊應分別指派人員負責材料的領用管理，其余人員不準到倉庫和工地領取材料。16、 凡在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)協(xié)作隊人員浪費材料或不按規(guī)定用料的，將對違規(guī)人員進行經(jīng)濟處罰。六、 料具使用管理1、本項目部所屬料具包括：鋼模板及扣件和架管及扣件。2、各協(xié)作隊進場時必須和項目部簽訂料具使用協(xié)議，并嚴格按協(xié)議規(guī)定保管和使用料具。3、料具使用完畢后，各協(xié)作隊必須派人進行打磨、清理，并堆碼整齊。

12、凡未打磨、清理或損壞、短少、丟失或擅自切割、鉚焊、打孔的料具由協(xié)作隊賠償一切經(jīng)濟責任。七、 核算、統(tǒng)計管理1、 物資部門每月必須負責對所有入庫材料和出庫材料的帳務進行核對，確保正確無誤。2、 負責每月材料動態(tài)報表的編制和匯總，執(zhí)行月循環(huán)盤點制度，對盤贏或盤虧的材料應書面報告項目部經(jīng)理審批。3、 每一單項工程完工后，由工程部門提供材料需要限額量；材料部門對主要材料進行消耗核算，對節(jié)或超情況進行比較分析，并將核算結果報項目部經(jīng)理。4、 物資部門應嚴格按照公司質量管理體系規(guī)定，做好各種內業(yè)資料；同時建立健全物資臺帳如：材料臺帳、料具租賃臺帳、收入和消耗資金臺帳、合同臺帳等。八、 廢舊回收管理1、 項

13、目部專門成立廢舊物資管理領導小組，負責對工地上的一切廢舊物資進行管理。任何個人無權對廢舊物資進行處理或銷售。2、 凡有回收利用價值的物資，應按使用情況和成分做入庫處理，確實無使用價值的物資由物資部門登記清單上報廢舊物資管理領導小組做統(tǒng)一處理或銷售，回收資金交財務部沖減工程成本。九、本管理辦法從項目開工起執(zhí)行。附件： 物 資 管 理 流 程 圖物資定額用量表（技術部門）（用料單位或工程部）物資申請計劃（物資部）采購用款計劃（物資部）物資采購計劃（物資部）市場調查與采購（物資部采購人員）物資到達倉庫進行入庫驗收填寫驗收記錄及點收單（物資部倉庫人員）物資在庫保管保養(yǎng)與貯存管理（物資部倉庫人員）物資發(fā)

14、放領用據(jù)計劃辦理手續(xù)并簽認發(fā)料單后出庫（物資部倉庫人員）物資部門據(jù)點收單、發(fā)料單做帳（物資部倉庫人員）材料采購及入庫流程圖技術部門編制當期生產及用料計劃（主材）用料部門提出詳細用料申請（輔料）物資部門審核計劃和申請，結合當期計劃、現(xiàn)場進度和庫存材料情況編制采購計劃物資部門采取招投標方式選比供貨商，簽訂采購合同，發(fā)出訂單采購項 目 經(jīng) 理 審 批由兩人以上共同驗收，對主要材料如鋼材由現(xiàn)場庫管、鋼筋班班長、材料主管對進場材料逐一核對，現(xiàn)場簽認后點收入庫物資部門按計劃組織采購多方詢價，動態(tài)把握市場行情，根據(jù)施工現(xiàn)場需求直接采購主材輔材庫管核對材料規(guī)格、數(shù)量、質量后，填寫并簽認材料入庫單材料領用流程圖領 用 大 堆 料 領用管材等半成品技術部門填寫用料申請單，若需量臨時增加，現(xiàn)場領工補充申請庫管根據(jù)用料申請單發(fā)放材料完成一個循環(huán)，領料人員和現(xiàn)場領工根據(jù)實際領用量簽認額定材料領用單，若超定額，分析原因物資部門依據(jù)額定材料領用單編制出庫單現(xiàn)場領工填寫 料申請單當班小組長憑申請