江蘇宜家賓館會計信息系統(tǒng)實訓(xùn)

1、江蘇宜家賓館會計信息系統(tǒng)實訓(xùn)項目二河馬村制作組小組成員： 朱仁媛（45）、王宇（28）、冒旭霞（46）模塊初始設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)應(yīng)付款系統(tǒng)報 表總 賬期末處理一、初始設(shè)置1、庫存現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量的科目指定2、外幣核算科目的設(shè)置3、收付轉(zhuǎn)憑證的設(shè)置4、各系統(tǒng)初始參數(shù)設(shè)置1、庫存現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量的科目指定2、外幣核算科目的設(shè)置3、收付轉(zhuǎn)憑證的設(shè)置4、各系統(tǒng)初始參數(shù)設(shè)置（1）、總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置（2）、應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置（3）、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置（1）、總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置 修改并增加會計科目美元戶需修改為 賬頁格式：外幣金額式 外幣核算：美元 （2）、應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置錄入完期初應(yīng)收單據(jù)

2、后進行對賬差額為零（3）、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置同應(yīng)收系統(tǒng)的 初始設(shè)置二、總 賬1.期初余額錄入直接輸入直接輸入期初余額期初余額2.輔助核算期初余額試算平衡對賬后立刻輸出試算平衡對賬后立刻輸出 3、數(shù)據(jù)權(quán)限三、應(yīng)收款系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)銷售發(fā)票應(yīng)收單據(jù)生成應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核（形式審核）生成憑證收款單據(jù)收款單錄入收款單審核（形式）生成憑證還 款核 銷（用收款單沖銷應(yīng)收單）1、應(yīng) 收 單 據(jù)2、收款單據(jù) 收到上個月應(yīng)收賬款 錄入收款單并審核核銷涉及現(xiàn)金流入流出憑證要選擇現(xiàn)金流量核銷2、應(yīng)收系統(tǒng)錄入收款單，性質(zhì)為預(yù)收款3、核銷（用收款單沖應(yīng)收單）預(yù)收沖應(yīng)收錯賬更正取消核銷取消審核四、應(yīng)付款系統(tǒng)同 應(yīng) 收 系 統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付日常處理結(jié)束后記得換人審核，記賬五、期末處理1、計提壞賬準備2、計算應(yīng)交稅金3、結(jié)算匯兌損益4、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益5、計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅6、對賬7、結(jié)賬1、計提壞賬準備自定義轉(zhuǎn)賬應(yīng)收賬款乘以3%2、計算應(yīng)交稅金自定義結(jié)轉(zhuǎn)3、計算匯兌損益生成憑證后記得換人審核記賬4、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益生成憑證后記得換人審核記賬5、計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅負利潤不用交所得稅7、結(jié)賬先應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)賬再總賬結(jié)賬六、報表謝 謝 觀 看會統(tǒng)會統(tǒng)14021402班班小