金碟培訓(xùn)上機(jī)操作流程ppt課件

1、上機(jī)操作流程上機(jī)操作流程 安裝程序安裝程序 E:/kingdee/bzb73/ kd32/bzbsetup/setup 安裝時(shí)安裝時(shí),安裝序列號(hào)恣意錄入安裝序列號(hào)恣意錄入,全部選擇下一步全部選擇下一步 安裝途徑和文件夾稱號(hào)都可進(jìn)展修正安裝途徑和文件夾稱號(hào)都可進(jìn)展修正 安裝勝利后安裝勝利后,選擇選擇“稍后啟動(dòng)計(jì)算機(jī)稍后啟動(dòng)計(jì)算機(jī) 在桌面上找到金碟規(guī)范版在桌面上找到金碟規(guī)范版7.3快捷方式快捷方式,運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn) 啟動(dòng)后啟動(dòng)后,選擇選擇“取消取消上機(jī)操作流程上機(jī)操作流程 一、系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)初始化 啟用軟件后，新建啟用軟件后，新建 新建文件名自定義、賬套名自定新建文件名自定義、賬套名自定義、工業(yè)企業(yè)、

2、人民幣、義、工業(yè)企業(yè)、人民幣、322222、賬、賬套開(kāi)場(chǎng)年度套開(kāi)場(chǎng)年度2019-01-01，賬套啟用年度，賬套啟用年度2019-03-01，完成，完成 財(cái)務(wù)分工財(cái)務(wù)分工 工具工具用戶管理缺省組可改為操作組，用戶管理缺省組可改為操作組，還可添加審核組、新增兩人，授權(quán)還可添加審核組、新增兩人，授權(quán)賦一切權(quán)限，且為一切用戶賦一切權(quán)限，且為一切用戶建立新賬時(shí)建立新賬時(shí),不用輸用戶名和密碼不用輸用戶名和密碼,直接選直接選“新建新建文件名用本人的名字拼音縮寫文件名用本人的名字拼音縮寫,然后然后“保管保管上機(jī)操作流程上機(jī)操作流程 一、系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)初始化 啟用軟件后，新建啟用軟件后，新建 新建文件名自定

3、義、賬套名自定新建文件名自定義、賬套名自定義、工業(yè)企業(yè)、人民幣、義、工業(yè)企業(yè)、人民幣、322222、賬、賬套開(kāi)場(chǎng)年度套開(kāi)場(chǎng)年度2019-01-01，賬套啟用年度，賬套啟用年度2019-03-01，完成，完成財(cái)務(wù)分工財(cái)務(wù)分工工具工具用戶管理缺省組可改用戶管理缺省組可改為操作組，還可添加審核組、為操作組，還可添加審核組、新增兩人，授權(quán)賦一切權(quán)限，新增兩人，授權(quán)賦一切權(quán)限，且為一切用戶且為一切用戶 錄入根底資料錄入根底資料 固定資產(chǎn)類別，添加固定資產(chǎn)類別，添加 消費(fèi)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、管理設(shè)備留意折舊方法和消費(fèi)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、管理設(shè)備留意折舊方法和估計(jì)凈殘值率的選擇估計(jì)凈殘值率的選擇 職員類別，添加職員

4、類別，添加 A產(chǎn)品消費(fèi)人員、產(chǎn)品消費(fèi)人員、B產(chǎn)品消費(fèi)人員、管理人員、車間產(chǎn)品消費(fèi)人員、管理人員、車間管理人員、銷售人員、采購(gòu)人員、工程一隊(duì)人員、管理人員、銷售人員、采購(gòu)人員、工程一隊(duì)人員、工程二隊(duì)人員工程二隊(duì)人員 職員職務(wù)，添加職員職務(wù)，添加 普通任務(wù)人員、管理人員、工人普通任務(wù)人員、管理人員、工人 結(jié)算方式結(jié)算方式 ，添加，添加 現(xiàn)金支票、銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票現(xiàn)金支票、銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票 收，修正，借方必有收，修正，借方必有101，102 付，修正，貸方必有付，修正，貸方必有101，102 轉(zhuǎn)，修正，借貸必?zé)o轉(zhuǎn)，修正，借貸必?zé)o101，102 核算工程核算工程 新增兩種核算工程：新增兩種核算工程

5、： 1、工程核算鍋爐房、宿舍樓、工程核算鍋爐房、宿舍樓 2、產(chǎn)品核算、產(chǎn)品核算A產(chǎn)品、產(chǎn)品、B產(chǎn)品產(chǎn)品 往來(lái)單位，添加往來(lái)單位，添加 天全縣永生水電器材公司天全縣永生水電器材公司 石棉康樂(lè)水電器材公司石棉康樂(lè)水電器材公司 成都商貿(mào)公司成都商貿(mào)公司賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)高級(jí)高級(jí)允許核算工程分組顯示允許核算工程分組顯示賬套選項(xiàng)賬套選項(xiàng)特別科目特別科目高級(jí)高級(jí)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)167 部門部門 車間車間A產(chǎn)品消費(fèi)車間、產(chǎn)品消費(fèi)車間、B產(chǎn)品消費(fèi)車間、車間產(chǎn)品消費(fèi)車間、車間管理辦公室管理辦公室 應(yīng)在上級(jí)科代碼中輸入相應(yīng)編號(hào)應(yīng)在上級(jí)科代碼中輸入相應(yīng)編號(hào) 廠辦公室廠辦公室 銷售科銷售科 供應(yīng)科供應(yīng)科 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科

6、科技開(kāi)發(fā)科科技開(kāi)發(fā)科 基建科工程一隊(duì)、工程二隊(duì)基建科工程一隊(duì)、工程二隊(duì) 職員職員 見(jiàn)職工一覽表見(jiàn)職工一覽表 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目 對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)展添加、刪除和修正對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)展添加、刪除和修正 輔助賬類輔助賬類 12101、12102 113 往來(lái)單位往來(lái)單位 119 職員職員 12101、12102、12301、12302數(shù)量核算，噸數(shù)量核算，噸 產(chǎn)品核算產(chǎn)品核算 16901、16902、16903 在建工程核算在建工程核算 203 往來(lái)單位往來(lái)單位 40101、40102、40103、40104、40105 產(chǎn)品核算產(chǎn)品核算 501 產(chǎn)品核算產(chǎn)品核算 502 產(chǎn)品核算產(chǎn)品核算 521 一切明細(xì)科

7、目部門一切明細(xì)科目部門 要修正科目要修正科目 322 下有默許明細(xì)科目，應(yīng)先刪除后，再添加下有默許明細(xì)科目，應(yīng)先刪除后，再添加 錄入期初數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù) 只錄最末一級(jí)科目期初余額暫時(shí)不錄數(shù)量只錄最末一級(jí)科目期初余額暫時(shí)不錄數(shù)量 固定資產(chǎn)要建立卡片固定資產(chǎn)要建立卡片 留意錄入的日期留意錄入的日期 類別與運(yùn)用部門可選，留意不要選錯(cuò)類別與運(yùn)用部門可選，留意不要選錯(cuò) 留意入賬信息只錄原值，不錄累計(jì)折舊留意入賬信息只錄原值，不錄累計(jì)折舊 減值預(yù)備對(duì)方科目為減值預(yù)備對(duì)方科目為542 錄入數(shù)量期初余額錄入數(shù)量期初余額 進(jìn)展試算平衡，平衡后方可啟用賬套進(jìn)展試算平衡，平衡后方可啟用賬套 留意：留意： 假設(shè)不平衡

8、可用多級(jí)工程匯總來(lái)逐一進(jìn)展檢查假設(shè)不平衡可用多級(jí)工程匯總來(lái)逐一進(jìn)展檢查 備份備份 先在先在F盤上建立本人的文件夾盤上建立本人的文件夾 在軟件中選擇在軟件中選擇文件文件備份，將此賬套備份在本人文件夾下，將該備份，將此賬套備份在本人文件夾下，將該文件夾復(fù)制并粘貼到指定文件夾復(fù)制并粘貼到指定FTP地址地址(jfpx)，以備下次接著運(yùn)用，以備下次接著運(yùn)用 備份恢復(fù)備份恢復(fù) 在地址欄輸入在地址欄輸入cppx,找到本人的文件夾找到本人的文件夾,復(fù)制并粘貼到本地盤復(fù)制并粘貼到本地盤 在軟件中選擇在軟件中選擇文件文件恢復(fù)，找到要恢復(fù)的恢復(fù)，找到要恢復(fù)的.AIB文件即可，要留意文件即可，要留意恢復(fù)的文件名不能與

9、已有文件重名，否那么要么恢復(fù)文件重命名，恢復(fù)的文件名不能與已有文件重名，否那么要么恢復(fù)文件重命名，要么將原機(jī)器上的文件刪除以后，再恢復(fù)賬套要么將原機(jī)器上的文件刪除以后，再恢復(fù)賬套留意留意:備份恢復(fù)時(shí)備份恢復(fù)時(shí),要將已翻開(kāi)賬套封鎖要將已翻開(kāi)賬套封鎖 二、日常操作二、日常操作 先固定資產(chǎn)模塊，計(jì)提折舊，？元，并生先固定資產(chǎn)模塊，計(jì)提折舊，？元，并生成憑證成憑證 1、購(gòu)資料、購(gòu)資料150噸噸 1000 借：原資料借：原資料12301 150000 2210401 25500 貸：銀行存款貸：銀行存款(10201) 17550 2、報(bào)銷差旅費(fèi)、報(bào)銷差旅費(fèi) 借借:現(xiàn)金現(xiàn)金(101) 500 管理費(fèi)用管理

10、費(fèi)用52105 3500 貸貸:其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款119 張力張力 4000 3、用固定資產(chǎn)模塊、用固定資產(chǎn)模塊 變動(dòng)資料錄入，添加變動(dòng)資料錄入，添加 B產(chǎn)品車間運(yùn)用，科目代碼產(chǎn)品車間運(yùn)用，科目代碼40105， 減值預(yù)備對(duì)方科目減值預(yù)備對(duì)方科目542，估計(jì)運(yùn)用年限，估計(jì)運(yùn)用年限10年年 點(diǎn)擊記賬憑證，并將貸方填入點(diǎn)擊記賬憑證，并將貸方填入“工行存款工行存款 退出后點(diǎn)擊退出后點(diǎn)擊“確定確定 4、銷售產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品50噸，噸，1200元元/噸噸 借：借：10201 70200 貸：貸：501-A 60000 貸：貸：2210403 10200 5、銷售產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品200噸，噸，1200元元/噸

11、噸 借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款113-蘆山蘆山 327600 貸：貸：501-B 280000 貸：貸：2210403 47600 留意：此筆業(yè)務(wù)應(yīng)在往來(lái)單位中添加蘆山留意：此筆業(yè)務(wù)應(yīng)在往來(lái)單位中添加蘆山縣水利局縣水利局 6、結(jié)轉(zhuǎn)壞賬、結(jié)轉(zhuǎn)壞賬 借：壞賬預(yù)備借：壞賬預(yù)備114 76050 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款113-天全天全 76050 7、收到石棉貨款、收到石棉貨款 借：銀行存款借：銀行存款10201 105300 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款113-石棉石棉 105300 8、支付成商貨款、支付成商貨款 借：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款203 成商成商 58500 貸：銀行存款貸：銀行存款10201

12、 58500 9、提取現(xiàn)金、提取現(xiàn)金 借：現(xiàn)金借：現(xiàn)金101 9800 貸：銀行存款貸：銀行存款10201 9800 10、支付工資、支付工資 借：應(yīng)付工資借：應(yīng)付工資211 9800 貸：現(xiàn)金貸：現(xiàn)金101 9800 11、支付、支付A產(chǎn)品廣告費(fèi)用產(chǎn)品廣告費(fèi)用 借：產(chǎn)品銷售費(fèi)用借：產(chǎn)品銷售費(fèi)用503 10000 貸：銀行存款貸：銀行存款10201 10000 12、結(jié)轉(zhuǎn)資料本錢、結(jié)轉(zhuǎn)資料本錢,甲資料甲資料100噸，噸，1000元元/噸；噸；乙資料乙資料5.4噸，噸，1500元元/噸噸 借：消費(fèi)本錢借：消費(fèi)本錢40103-A 70000 消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢40103-B 81000 貸：原資料貸

13、：原資料123甲甲 100000 原資料原資料123乙乙 51000 13、1分配工資分配工資 借：借：16901 1100 16901 1100 40101 800 40101 800 40501 1100 52101 6000 貸：貸：211 10900 13、2計(jì)提福利費(fèi)計(jì)提福利費(fèi) 期末處置期末處置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬添加添加 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證稱號(hào)計(jì)提福利費(fèi)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證稱號(hào)計(jì)提福利費(fèi)-憑證字轉(zhuǎn)憑證字轉(zhuǎn)-摘要計(jì)提福利費(fèi)摘要計(jì)提福利費(fèi)- 科目科目 16902-核算工核算工程鍋爐房程鍋爐房F7選擇選擇-借貸借借貸借-轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)賬方式按公式轉(zhuǎn)出按公式轉(zhuǎn)出-包含本期未過(guò)賬憑證不包含包含本期未過(guò)賬憑證不包含

14、-幣別人民幣幣別人民幣-本幣金額公式本幣金額公式 F7選擇選擇 闡明：其它科目方法同樣闡明：其它科目方法同樣 16901工程類別工程核算工程類別工程核算鍋爐房鍋爐房-借方借方發(fā)生額發(fā)生額-填入公式填入公式*0.14 16901工程類別工程核算工程類別工程核算流水線流水線-借方借方發(fā)生額發(fā)生額-填入公式填入公式*0.14 公式公式 借：借：16901 154 16901工程核算工程核算工程核算工程核算鍋爐房鍋爐房-借方借方發(fā)生額發(fā)生額-填入公式填入公式*0.14 16901 1100 154 16901工程核算工程核算工程核算工程核算流水線流水線-借方借方發(fā)生額發(fā)生額-填入公式填入公式*0.14

15、 40101 800 112 40101工程核算本錢核算工程核算本錢核算A產(chǎn)品產(chǎn)品-借方發(fā)借方發(fā)生額生額-填入公式填入公式*0.14 40101 800 112 40101工程核算本錢核算工程核算本錢核算B產(chǎn)品產(chǎn)品-借方發(fā)借方發(fā)生額生額-填入公式填入公式*0.14 40501 154 40501 154 4050140501借方發(fā)生額借方發(fā)生額- -填入公式填入公式* *0.140.14 52101 840 52101 840 5210152101借方發(fā)生額借方發(fā)生額- -填入公式填入公式* *0.140.14 貸：貸：214 1526214 1526 214214貸方貸方- -轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入方

16、保管后退出，雙擊，或全選，生成憑證，保管后退出，雙擊，或全選，生成憑證，可經(jīng)過(guò)憑證查詢查看該憑證可經(jīng)過(guò)憑證查詢查看該憑證 15、計(jì)提壞賬預(yù)備、計(jì)提壞賬預(yù)備 借：借：52103 轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入方 76132.80 貸：貸：114 按公式轉(zhuǎn)出按公式轉(zhuǎn)出 76132.80公式為：公式為： *0.003+.JY-.DY 16、計(jì)提產(chǎn)品銷售稅金及附加、計(jì)提產(chǎn)品銷售稅金及附加 借：產(chǎn)品銷售稅金及附加借：產(chǎn)品銷售稅金及附加504 JG() 3230 貸：應(yīng)交稅金貸：應(yīng)交稅金 22103 (.DF-.JF)*0.07 2261 其他應(yīng)交款其他應(yīng)交款20902 (.DF-.JF)*0.07 969 將將13-16審

17、核并記賬審核并記賬 17、將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入、將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入A產(chǎn)品消費(fèi)本錢產(chǎn)品消費(fèi)本錢 借借:40105_A 轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入方 798 貸貸:40501 700 .jf /(56000+32000)*56000 40502 98 .jf /(56000+32000)*56000 40503 無(wú)無(wú) .jf /(56000+32000)*56000 17、將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入、將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入B產(chǎn)品消費(fèi)本錢產(chǎn)品消費(fèi)本錢 借借:40105_B 轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入方 456 貸貸:40501 400 .jf /(56000+32000)*3200 40502 56 .jf /(56000+32000)*32000 40503

18、 無(wú)無(wú) .jf /(56000+32000)*32000 18、結(jié)轉(zhuǎn)完工、結(jié)轉(zhuǎn)完工A產(chǎn)品本錢產(chǎn)品本錢 借借:產(chǎn)廢品產(chǎn)廢品01 72776.67 貸貸:消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢40101 800 40102 112 40103 70000 40104 1066.67 40105 798 結(jié)轉(zhuǎn)完工結(jié)轉(zhuǎn)完工B產(chǎn)品本錢產(chǎn)品本錢 借借:產(chǎn)廢品產(chǎn)廢品02 82368 貸貸:消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢40101 800 40102 112 40103 81000 40104 40105 45619 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品銷售本錢產(chǎn)品銷售本錢 借借:產(chǎn)品銷售本錢產(chǎn)品銷售本錢50201 30000 轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入方 貸貸:產(chǎn)廢品產(chǎn)廢品01 30000 .QDF*600 數(shù)量公式數(shù)量公式 .QDF 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn) B產(chǎn)品銷售本錢產(chǎn)品銷售本錢 借借:產(chǎn)品銷售本錢產(chǎn)品銷售本錢50202 160000 轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入方 貸貸