試點培訓銀行學習教案

1、會計學1試點試點(sh din)培訓銀行培訓銀行第一頁，共76頁。2第2頁/共76頁第二頁，共76頁。3第3頁/共76頁第三頁，共76頁。4第4頁/共76頁第四頁，共76頁。5第5頁/共76頁第五頁，共76頁。6第6頁/共76頁第六頁，共76頁。7第7頁/共76頁第七頁，共76頁。8第8頁/共76頁第八頁，共76頁。9第9頁/共76頁第九頁，共76頁。p五、加強部門聯合監(jiān)管五、加強部門聯合監(jiān)管10第10頁/共76頁第十頁，共76頁。11第11頁/共76頁第十一頁，共76頁。12第12頁/共76頁第十二頁，共76頁。p3 3個版本個版本外匯局端、企業(yè)端、外匯局端、企業(yè)端、銀行端銀行端p外匯局端功

2、能最全，銀行、企業(yè)外匯局端功能最全，銀行、企業(yè)端各有相應的業(yè)務功能端各有相應的業(yè)務功能p銀行端接入內部業(yè)務網與外匯局銀行端接入內部業(yè)務網與外匯局端相連接，企業(yè)端在互聯網。因端相連接，企業(yè)端在互聯網。因此，此，3 3個版本數據同步的時間有個版本數據同步的時間有差異差異13第13頁/共76頁第十三頁，共76頁。14第14頁/共76頁第十四頁，共76頁。15第15頁/共76頁第十五頁，共76頁。16第16頁/共76頁第十六頁，共76頁。（銀行版）辦理各項試點（銀行版）辦理各項試點(sh din)(sh din)業(yè)務。外匯局應用業(yè)務。外匯局應用服務平臺將自動撤銷試點服務平臺將自動撤銷試點(sh din

3、)(sh din)地區(qū)銀行網點貿易地區(qū)銀行網點貿易收付匯核查系統(tǒng)（銀行版）訪問權限，試點收付匯核查系統(tǒng)（銀行版）訪問權限，試點(sh din)(sh din)地區(qū)銀行將無法訪問貿易收付匯核查系統(tǒng)（銀行版）地區(qū)銀行將無法訪問貿易收付匯核查系統(tǒng)（銀行版） 。17第17頁/共76頁第十七頁，共76頁。18第18頁/共76頁第十八頁，共76頁。19第19頁/共76頁第十九頁，共76頁。20第20頁/共76頁第二十頁，共76頁。21第21頁/共76頁第二十一頁，共76頁。22第22頁/共76頁第二十二頁，共76頁。匯收支信息匯收支信息(xnx)申報。申報。p金融機構應當查詢企業(yè)名錄和金融機構應當查詢企業(yè)

4、名錄和分類狀態(tài)，按規(guī)定進行合理審查，分類狀態(tài)，按規(guī)定進行合理審查，并向外匯局報送前款所稱貿易外并向外匯局報送前款所稱貿易外匯收支信息匯收支信息(xnx)。p第二十五條第二十五條 對在規(guī)定期限內未提對在規(guī)定期限內未提出異議或提出異議后經外匯局復出異議或提出異議后經外匯局復核確定分類結果的企業(yè)，外匯局核確定分類結果的企業(yè)，外匯局將向金融機構發(fā)布企業(yè)分類管理將向金融機構發(fā)布企業(yè)分類管理信息信息(xnx)。23第23頁/共76頁第二十三頁，共76頁。p第十二條第十二條 金融機構為企業(yè)辦理貿金融機構為企業(yè)辦理貿易外匯收支業(yè)務時，應當通過監(jiān)易外匯收支業(yè)務時，應當通過監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄(

5、mn l)狀狀態(tài)與分類狀態(tài)，按本細則規(guī)定對態(tài)與分類狀態(tài)，按本細則規(guī)定對其交易單證的真實性及其與貿易其交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查，外匯收支的一致性進行合理審查，并按國際收支申報和貿易外匯收并按國際收支申報和貿易外匯收支核查專用信息申報規(guī)定向外匯支核查專用信息申報規(guī)定向外匯局報送信息。局報送信息。p第四十三條第四十三條 外匯局向金融機構發(fā)外匯局向金融機構發(fā)布企業(yè)分類信息，并可將企業(yè)分布企業(yè)分類信息，并可將企業(yè)分類信息向相關管理部門通報，必類信息向相關管理部門通報，必要時可向社會公開披露。要時可向社會公開披露。24第24頁/共76頁第二十四頁，共76頁。25第25頁/共7

6、6頁第二十五頁，共76頁。26第26頁/共76頁第二十六頁，共76頁。27第27頁/共76頁第二十七頁，共76頁。p28第28頁/共76頁第二十八頁，共76頁。(ji sun)方式等方面實施審慎監(jiān)管。方式等方面實施審慎監(jiān)管。29第29頁/共76頁第二十九頁，共76頁。30第30頁/共76頁第三十頁，共76頁。31第31頁/共76頁第三十一頁，共76頁。32第32頁/共76頁第三十二頁，共76頁。33第33頁/共76頁第三十三頁，共76頁。34第34頁/共76頁第三十四頁，共76頁。35第35頁/共76頁第三十五頁，共76頁。36第36頁/共76頁第三十六頁，共76頁。37第37頁/共76頁第三

7、十七頁，共76頁。38第38頁/共76頁第三十八頁，共76頁。39第39頁/共76頁第三十九頁，共76頁。40第40頁/共76頁第四十頁，共76頁。41第41頁/共76頁第四十一頁，共76頁。42第42頁/共76頁第四十二頁，共76頁。43第43頁/共76頁第四十三頁，共76頁。44第44頁/共76頁第四十四頁，共76頁。對于其他原因產生的退匯，應當審核原收入申報單對于其他原因產生的退匯，應當審核原收入申報單證、原出口合同。證、原出口合同。45第45頁/共76頁第四十五頁，共76頁。46第46頁/共76頁第四十六頁，共76頁。47第47頁/共76頁第四十七頁，共76頁。48第48頁/共76頁第

8、四十八頁，共76頁。49第49頁/共76頁第四十九頁，共76頁。50第50頁/共76頁第五十頁，共76頁。51第51頁/共76頁第五十一頁，共76頁。52第52頁/共76頁第五十二頁，共76頁。53第53頁/共76頁第五十三頁，共76頁。54第54頁/共76頁第五十四頁，共76頁。55第55頁/共76頁第五十五頁，共76頁。送信息。送信息。56第56頁/共76頁第五十六頁，共76頁。57第57頁/共76頁第五十七頁，共76頁。58第58頁/共76頁第五十八頁，共76頁。59第59頁/共76頁第五十九頁，共76頁。60第60頁/共76頁第六十頁，共76頁。61第61頁/共76頁第六十一頁，共76

9、頁。pp被核查單位應當配合外匯局進行現場核查，如被核查單位應當配合外匯局進行現場核查，如實說明情況實說明情況(qngkung)，并提供有關文件、資料，并提供有關文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。不得拒絕、阻礙和隱瞞。62第62頁/共76頁第六十二頁，共76頁。63第63頁/共76頁第六十三頁，共76頁。p（一）要求被核查金融機構提交（一）要求被核查金融機構提交相關書面材料；相關書面材料；p（二）約見被核查金融機構負責（二）約見被核查金融機構負責人或其授權人；人或其授權人；p（三）現場查閱、復制被核查金（三）現場查閱、復制被核查金融機構的相關資料；融機構的相關資料；p（四）外匯（四）外匯(wihu)局認為必要局認為必要的其他現場核查方式。的其他現場核查方式。p被核查金融機構應當按外匯被核查金融機構應當按外匯(wihu)局要求如實說明情況，局要求如實說明情況，提供有關文件、資料。提供有關文件、資料。64第64頁/共76頁第六十四頁，共76頁。65第65頁/共76頁第六十五頁，共76頁。66第66頁/共76頁第六十六頁，共76頁。67第67頁/共76頁第六十七頁，共76頁。68第68頁/共76頁第六十八頁，共76頁。69第69頁/共76頁第六十九頁，共76頁。70第70頁/共76頁第七十頁，共7