債務按月填報操作手冊

1、債務統(tǒng)計監(jiān)測平臺按月持續(xù)填報操作說明一、總體要求1 .自2018年11月份（填報范圍含9-10月）開始，監(jiān)測平臺進入常態(tài)化按月統(tǒng)計監(jiān)測。2 .已經上報的全口徑債務、支出事項、資產、項目等各類數(shù)據及隱性債務認定數(shù)據原則上不支持修改。3 .隱性債務數(shù)據原則僅支持2018年8月末數(shù)據已認定的隱性債務數(shù)據之外的隱性債務新增。4 .無債務單位如果一直沒有舉借債務，則每年12月份進行一次無債務申報即可，如果發(fā)生了債務，則同債務單位同樣進行按月填報。5 .有債務單位按月填報的范圍為債務、項目、支出事項，資產和單位財務指標按年填報，每年12月份填報即可。二、債務還本付息的填報此處填報債務后續(xù)已經發(fā)生的償還本金

2、情況，尚未發(fā)生還本可不填。在資產.債務區(qū)選擇【還本付息】1/18遺產*M虞必沿癡押報臺還手仃電1、錄入進入【還本付息】頁面后，點擊【還本錄入（還本），（付息錄入:付息或無計劃還本）3、還本付息錄入確認之后會彈出錄入窗口，按照要求填寫必錄項目,二其中:1）還款日期：填寫本金的實際支付日期。2）類型：默認本金，不可更改3）化債措施：化解債務的措施項4）本次還款金額（萬元）：填寫本金的實際支付金額5）記賬日期：根據實際情況記錄3/186）會計憑證號：必錄7）附件：必錄如果想在同一單據中錄入多筆還本付息，可以點擊右側的兩個功能按鈕錄入完成后上傳必錄附件，然后點擊【保存】4、送審勾選數(shù)據條，點擊【送審】

3、三、新增債務協(xié)議填報在資產.債務區(qū)選擇【舉借債務填報】菜單，點擊【錄入】按鈕4/181、錄入根據實際情況錄入各頁簽信息B-iMjiuE.mKaw)4im?li-IHit*UMi|mARJV9IT：gial萬國DHMQOO和TSlY回蘆iN-I*kW|AH同riuMcm.74VFAj*聯(lián)Ml亡s*ECB1HfiWaiMs口fiKt菱宣:*女中上1貝皿IT，*;*2、送審J:*填寫完成后點擊保存，在彈出的窗口勾選數(shù)據點擊【送審】E4A/白”|七趣1*|停叱4li工步吊9t需便L-SMIM.M4AMA1IS-四、新增舉借提款填報在資產.債務區(qū)選擇【舉借提款】菜單5/18探中嶗nIA幅5?學學懵理培相

4、裔戶信京泊,報財?shù)?H付培梅履對外掖錦嶗蝌不車付由偌芳支出%通交陰如酸IU號出1、舉借提款錄入1）在舉借提款主界面，點擊【新增】按鈕，在彈出的【債務信息】窗口中，選擇需要進行提款的債務數(shù)據，點擊【確認】按鈕，在彈出的【增加提款申請單】中，錄入相關信息，之后點擊【保存】按鈕，完成舉借提款的錄入操作。其中：1）提款日期：本次提款的日期；2）提款金額：本次提款金額，必須大于0;3）最終償債資金來源：下拉選擇，必錄；6/184）計劃償還日期：不能小于提款日期。5）計劃償還金額（萬元）：各列合計值必須等于舉借提款金額。6）附件：必錄。2、舉借提款送審勾選需要送審的提款數(shù)據，點擊【送審】按鈕，在彈出的提示

5、框中點擊【確定】按鈕。3、注意事項1）錄入的舉借金額加已申請的金額，不能大于債務協(xié)議金額;五、債務展期的填報選擇主頁面【債務展期】菜單，點擊【新增】按鈕舉*2新區(qū)通舉借惶宅噌支出曲勇刷觸網e出7/18選擇一筆需要展期的債務，點擊【確定】1、基本信息債務期限：根據實際情況將此項修改為大于等于原債務期限;2、舉借信息切換到【舉借信息】頁簽后點擊【修改】按鈕，在修改頁僅對還本計劃進行修改。8/18計劃償還日期：按照實際填寫。計劃償還金額：按照實際填寫，償還計劃之和必須等于提款金額。3、附件非必錄，可根據實際需求上傳。4、送審選中數(shù)據，點擊送審六、借新還舊的填報新的債務不作為隱性債務重新認定，借新還舊

6、償還的舊債不減少隱性債務余額。新發(fā)生的債務在新增債務協(xié)議、新增舉借提款功能中填報。償還舊債在債務還本付息中填報，選擇借新還舊還款類型，并勾選對應的新債協(xié)議9/181、借新還舊錄入在【還本付息】主窗口中，點擊【還本付息】按鈕，在彈出的【到期債務（有計劃）】窗口中，選擇要進行還本的債務數(shù)據，跳轉到【還本付息錄入】窗口中；在【還本付息錄入】窗口中，錄入還本基本信息。其中：1）還款日期：不能小于債務的舉借提款日期；2）類型：默認為“本金”，不可更改；3）化債措施：下拉框選擇基礎數(shù)據，借新還舊時只能選擇05由企事業(yè)單位協(xié)商金融機構通過借新還舊、展期等方式償還；4）新債務名稱：用于償還舊債的債務名稱，化債

7、措施選擇05時,才可以選擇；5）本次還款金額：默認債務本期的到期金額，可編輯，不可大于新債務的可支出金額；6）記賬日期：記錄本次還本的日期；10/187）會計憑證號：本次還本的會計憑證號。2、借新還舊送審借新還舊數(shù)據保存后，在還本付息主界面選擇需要送審的數(shù)據，點擊【送審】Q,b讓”及GtWAa*電Bhm.88恤7玨事一際西一事三至近電茬甲三王后*11Kx：iIHi）*313ml|?amoIM*ia23、注意事項1）新債務進行償還舊債時，償還金額不能大于新債務的可支出金額；2）用借新還舊方式償還舊債務時，新債務相當于做了一筆支出,舊債務進行了實際還本；3）借新還舊后，借新還舊償還的舊債債務余額減

8、少了，但不減少隱性債務余額；4）新債務的可使用金額減少，且新的債務不作為隱性債務重新認定。七、支由事項執(zhí)行填報在政府中長期支出事項區(qū)選擇【支出事項執(zhí)行填報】菜單曲府中長支出李毒吉出事項執(zhí)行任用11/181、選擇支出事項在支出事項執(zhí)行填報界面中，點擊【新增】按鈕，在彈出的【選擇支出事項】窗口中，勾選需要進行執(zhí)行填報的支出事項，點擊【確定】按鈕;Mt12、修改實際政府支出在【支出事項執(zhí)行填報】窗口中的【實際政府支出】頁簽中，點擊【添加】按鈕，錄入實際支出基本信息后，點擊【保存】按鈕;其中:12/181）實際支出日期：支出事項實際支出日期，不可大于當前系統(tǒng)日期；2）支出金額：實際支出金額，小于來源預

9、算中所選擇的約定支出責任，對應的“協(xié)議約定的年度支出金額”；3）其中約定政府出資額：實際政府出資額，小于來源預算中選擇的約定支出責任，對應的“其中約定政府出資額”；4）承諾本金回購金額：實際承諾本金回購金額，小于來源預算中選擇的約定支出責任，對應的“承諾本金回購金額”；5）承諾收益金額：實際承諾收益金額，小于來源預算中選擇的約定支出責任，對應的“承諾收益金額”；6）約定支出：彈框選擇，數(shù)據來源“約定政府支出責任”頁簽；7）支出功能分類：下拉框選擇基礎數(shù)據，選擇來源預算后，自動帶出，可更改；8）支出經濟分類：下拉框選擇基礎數(shù)據。3、送審保存后點擊【送審】按鈕九、相關的審核功能1、債務協(xié)議審核1）

10、首頁選擇在數(shù)據審核區(qū)選擇【舉借債務審核】13/182）審核0信聿出0S4J：*Um-MW1flWfcgMflHIMMMIRAM鼻網。皿事1tl組JIJHAl|kWU.M勾選數(shù)據，點擊審核410H2、還本付息審核1）首頁選擇在數(shù)據審核上報中選擇【還本付息審核】進行審核操作數(shù)據津旗上學*M審福窗尸畝凰【超審竄對外攫區(qū)g里強戢包攝Q,債宓叫耀也必宣出審幡qaae2）審核勾選數(shù)據，點擊審核14/183、舉借提款審核1）首頁選擇在數(shù)據審核上報中選擇【還本付息審核】進行審核操作奉僭槽將*擅還本忖息踮幡據6芟出aHEXV2）審核勾選數(shù)據，點擊審核031f*,p*一19nw*事v.1WAff-w-isMuk-

11、eiiaUH:.鵬離鵬-中n-iCmfi*LTM七MlMJ1附4MTV*i11l4-l1*M44、債務展期審核1）首頁選擇在數(shù)據審核上報中選擇【債務展期審核】進行審核操作15/18裁盤審檻上報國承哂目審程靈對街曬審槽谷正本忖Ih,描/M3fl市怕便一封抄相保幣恰區(qū)jfW支出率.拿糟窗*W2）審核勾選數(shù)據，點擊審核5、支出事項執(zhí)行審核1）首頁選擇在政府中長期支出事項中選擇【支出事項執(zhí)行審核】進行審核操作克出事哽密檀支出事/執(zhí)行或撮支出.明加肅保O=2）審核勾選數(shù)據，點擊審核；*電*|料Tkuju9maimWA*16/18十、上報功能1、單位數(shù)據上報1）點擊【單位數(shù)據上報】進入數(shù)據上報期間數(shù)據由陸

12、上報洋調項口南檻臺訐本忖啟甫修口落點出市橫科縣市慢卷無候話巾修2）選擇正確的上報期間，點擊【上報】，對期間數(shù)據上報居抬用唐綱髯物庠科他屆京上*191彳卓播營電柜it人V1VAI1*HI沏40生節(jié)14PM=mH帝5【導出】：選中數(shù)據，點擊導出后，可將所選中信息導入本地【上報數(shù)據查看】：查看已經上報的數(shù)據信息3）當單位有未完成流程的業(yè)務數(shù)據時，是無法上報的，如下17/184）點擊確認，查看不通過的詳細信息HERE桎士培工中電QK母出算巽中更苣百蛹ite址號址鰥面也置芮11我血白it不其癡時日（=田；0一例舊靜侵野啪!總1攀方=三出【七，祠寧鼻頊（=*1喻6再11?；：=一豐一邛士武二導士笑口事口善骨工蟲14，*他多一+=s、AnCEflMnmewixJimii軍&HOMI2祖二量K171n邛由;fSHg*:XHq而E噸*.整叮百三苴耳.無成；B；5）根據【問題說明】完成相應操作。6）完成上報后，期間數(shù)據將會上傳至單位的上級財政進行審核。2、無債務申報第一輪是無債務申報，第二輪期間未發(fā)生任何舉借債務、對外提供擔?；蛲锨窇豆こ涛镔Y款的情