實驗一固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化

1、第五部分 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實驗一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、實驗目的通過本次上機實驗，使學生熟悉固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的各項功能，理解固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的基本步驟，掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的操作技能。二、實驗內(nèi)容1建立固定資產(chǎn)子賬套。2基礎設置。3錄入原始卡片。三、實驗重點和難點重點：固定資產(chǎn)子賬套的各參數(shù)的含義。難點：原始卡片的錄入。四、實驗課時2課時。五、實驗準備1熟悉固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的內(nèi)容和操作方法。2檢查U8系統(tǒng)服務和SQL Server是否已經(jīng)啟動。3將計算機系統(tǒng)日期修改為“2005年1月1日”。4引入“4-2”文件夾中的數(shù)據(jù)。5以001號操作員的身份注冊進入“企業(yè)門戶”。6刪除總賬系統(tǒng)固定

2、資產(chǎn)、應收、應付業(yè)務的憑證。六、實驗資料（一）固定資產(chǎn)系統(tǒng)的參數(shù)（見表5.1）表5.1 控制參數(shù)表控制參數(shù)參數(shù)設置約定與說明我同意啟用月份2004年1月折舊信息本賬套計提折舊；折舊方法：平均年限法（一）；折舊匯總分配周期為1個月；當月初已計提月份=可使用月份-1時，將剩余折舊全部提足。編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式為2112；固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼，卡片序號長度為5。財務接口要求與賬務系統(tǒng)對賬，固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)；累計折舊對賬科目：1502累計折舊；在對賬不平的情況下不允許月末結(jié)賬。補充參數(shù)業(yè)務發(fā)生后立即制單，月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務；已注銷

3、的卡片5年后刪除；固定資產(chǎn)缺省入賬科目；1501，累計折舊缺省入賬科目：1502。（二）部門對應折舊科目（見表5.2）表5.2 部門及對應折舊科目表所在部門對應折舊科目編碼名稱1行政科管理費用 550205201機裝車間制造費用 410501202輔助車間輔助生產(chǎn)成本 41010203301銷售組營業(yè)費用 5501302供應組管理費用 550205（三）資產(chǎn)類別（見表5.3）表5.3 資產(chǎn)類別表編碼類別名稱使用年限凈殘值率單位計提屬性01房屋及建筑物304總計提011房屋304總計提012建筑物304總計提02通用設備104正常計提021生產(chǎn)用設備104正常計提022非生產(chǎn)用設備104正常計提

4、03交通運輸設備104正常計提031生產(chǎn)用運輸設備104輛正常計提032非生產(chǎn)用運輸設備104輛正常計提04電子設備及其他通訊設備64正常計提041生產(chǎn)用設備64臺正常計提042非生產(chǎn)用設備64臺正常計提（四）增減方式設置（見表5.4）表5.4 增減方式一覽表增加方式對應入賬科目減少方式對應入賬科目直接購入工行存款人民幣戶出售固定資產(chǎn)清理投資者投入實收資本外單位投資盤虧待處理固定資產(chǎn)損溢盤盈待處理固定資產(chǎn)損溢捐贈轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理在建工程轉(zhuǎn)入報廢固定資產(chǎn)清理融資租入毀損固定資產(chǎn)清理（五）原始卡片（見表5.5）表5.5 固定資產(chǎn)卡片表固定資產(chǎn)名稱類別編碼所在部門增加方式使用年限開始使用日期原值累計

5、折舊對應折舊科目辦公樓011廠辦公室在建工程轉(zhuǎn)入301500000522450管理費用廠房011機裝車間在建工程轉(zhuǎn)入301200000417960制造費用廠房011輔助車間在建工程轉(zhuǎn)入30500000174150輔助生產(chǎn)成本車床021機裝車間直接購入108000021120制造費用銑床021機裝車間直接購入1018000047520制造費用刨床021機裝車間直接購入10200005280制造費用鉗工平臺021機裝車間直接購入107000018480制造費用專用量具021機裝車間直接購入10150001320制造費用磨床021機裝車間直接購入105000013200制造費用吊車021機裝車間直接

6、購入1010000026400制造費用原料庫011總務室在建工程轉(zhuǎn)入3010000034830管理費用成品庫011總務室在建工程轉(zhuǎn)入3025000087075管理費用汽車032廠辦公室直接購入1025000018000管理費用復印機042廠辦公室直接購入6120001596管理費用微機042財務室直接購入66000798管理費用注意：凈殘值率均為4%；使用狀況均為“在用”；折舊方法均采用平均年限法（一）；卡片項目與卡片樣式采用軟件的標準設定。七、實驗步驟（一）刪除總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)、應收、應付業(yè)務的憑證在“用友ERPU8門戶”中，雙擊“財務會計”中的“總賬”，打開“總賬”系統(tǒng)。單擊“期末”中的“

7、對賬”，打開“對賬”窗口，按“Ctrl+H”恢復記賬前狀態(tài)，并退出，再單擊“憑證”中的“恢復記賬前狀態(tài)”，并選擇“2005年01月初狀態(tài)”。單擊“憑證”中的“審核憑證”，取消“付0005”、“付0006”、“轉(zhuǎn)0001”、“轉(zhuǎn)0003”“轉(zhuǎn)0004”、“轉(zhuǎn)0005”、“轉(zhuǎn)0006”、“轉(zhuǎn)0007”憑證的審核簽字。更換操作員為王靜，單擊“憑證”中的“出納簽字”，取消“付0005”、“付0006”憑證的出納簽字。更換操作員為宋威，進入“銀行對賬”中的“銀行對賬”，單擊“取消”按鈕取消銀行對賬兩清。 單擊“憑證”中的“填制憑證”，作廢“付0005”、“付0006”、“轉(zhuǎn)0001”、“轉(zhuǎn)0003”“轉(zhuǎn)

8、0004”、“轉(zhuǎn)0005”、“轉(zhuǎn)0006”、“轉(zhuǎn)0007”憑證，并整理和刪除這些張憑證。更換操作員為趙強，進行記賬操作。（二）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)在“用友ERPU8門戶”中，雙擊“基礎信息”中的“基本信息”，打開“基本信息”窗口。雙擊“系統(tǒng)啟用”，打開“系統(tǒng)啟用”窗口。單擊“FA 固定資產(chǎn)”前的方框，打開“日歷”窗口。選擇“2005年1月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”提示。單擊“是”按鈕。單擊“退出”按鈕，返回“基本信息”窗口。單擊“關閉”按鈕。（三） 建立固定資產(chǎn)賬套在“用友ERPU8門戶”中，雙擊“財務會計”中的“固定資產(chǎn)”，系統(tǒng)提示“這是第一次打開此賬套，還未進

9、行過初始化，是否進行初始化？”。單擊“是”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Ъs定與說明”窗口。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)з~套啟用月份”窗口。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)д叟f信息”窗口。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Ь幋a方式”窗口，單擊“自動編碼”前的單選按鈕，再單擊自動編碼右下三角按鈕，選擇“類別編碼+部門編碼+序號”。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)ж攧战涌凇贝翱?。在固定資產(chǎn)對賬科目欄錄入或選擇“1501”，在累計折舊對賬科目欄錄入或選擇“1502”，并單擊“在對賬不平的情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”前的復選按鈕。單擊“下一步”按鈕，打開

10、“固定資產(chǎn)初始化向?qū)瓿伞贝翱?。單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“已經(jīng)完成了新賬套的所有設置工作，是否確定所設置的信息完全正確并保存對新賬套的所有設置？”。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”。單擊“確定”按鈕。（四）設置其他參數(shù)單擊“設置”中的“選項”，打開“選項”窗口。單擊“編輯”按鈕，進入編輯狀態(tài)。單擊“與財務系統(tǒng)接口”頁簽，單擊“業(yè)務發(fā)生后立即制單”前的復選按鈕，在“固定資產(chǎn)缺省入賬科目”欄錄入或選擇輸入“1501”，在“累計折舊缺省入賬科目”欄錄入或選擇輸入“1502”。單擊“確定”按鈕，退出。（五）設置部門對應折舊科目單擊“設置”中的“對應折舊科目”，打開“部門編碼表列

11、表視圖”窗口。單擊“行政科”所在行，再單擊“編輯”按鈕，出現(xiàn)快捷菜單。單擊“修改”按鈕，打開“部門編碼單張視圖”窗口（也可直接選中部門編碼目錄中的行政科，單擊“單張視圖”頁簽，再單擊“修改”按鈕）。在折舊科目欄錄入或選擇“550205”。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“是否將行政科部門的所有下級部門的折舊科目替換為折舊費？如果選擇是，請在成功保存后點刷新查看”。單擊“是”按鈕，再單擊“刷新”按鈕查看結(jié)果。依此方法繼續(xù)錄入其他部門對應的折舊科目。單擊“退出”按鈕，退出。（六）設置固定資產(chǎn)類別單擊“設置”中的“資產(chǎn)類別”，打開“類別編碼列表視圖”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“類別編碼單張視圖”窗口。在

12、類別名稱欄錄入“房屋及建筑物”，在使用年限欄錄入“30”，在凈殘值率欄錄入“4”。單擊“保存”按鈕，繼續(xù)錄入其他類別名稱。最后一類資產(chǎn)類別名稱錄完，并單擊“保存”按鈕后，單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)提示“是否取消本次操作”。單擊“是”按鈕，返回“類別編碼列表視圖”窗口。單擊選中“固定資產(chǎn)分類編碼表”中的“01 房屋及建筑物”，再單擊“增加”按鈕，在類別名稱欄錄入“房屋”。單擊“保存”按鈕，在類別名稱欄錄入“建筑物”。單擊“保存”按鈕，再單擊“取消”按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其他大類下的固定資產(chǎn)分類。（七）設置固定資產(chǎn)的增減方式單擊“設置”中的“增減方式”，打開“增減方式列表視圖”窗口。單擊選中“直接購入

13、”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“增減方式單張視圖”窗口，在對于入賬科目欄錄入“100201”，再單擊“保存”按鈕。依此方法繼續(xù)設置其他的增減方式對應的入賬科目。最后，單擊“退出”按鈕，退出。（八）錄入固定資產(chǎn)原始卡片單擊“卡片”中的“錄入原始卡片”，出現(xiàn)“資產(chǎn)類別參照”窗口雙擊固定資產(chǎn)分類編碼表中的“房屋及建筑物”，再單擊“房屋及建筑物”下級類別中的“011 房屋”。單擊“確認”按鈕，打開“固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片：00001號卡片”對話框。在固定資產(chǎn)名稱欄錄入“辦公樓”，單擊部門名稱欄，再單擊“部門名稱”按鈕，打開“固定資產(chǎn)本資產(chǎn)部門使用方式”對話框。單擊“確定”按鈕，打開“部門參照”窗口。選擇“廠辦公室”，單擊“確認”按鈕。單擊增加方式欄，再單擊“增加方式”按鈕，打開“增減方式參照”窗口，單擊選中“105 在建工程轉(zhuǎn)入”。單擊 “確認”按鈕，單擊使用狀況欄，再單擊“使用狀況”按鈕，打開“使用狀況參照”窗口。選擇“1001 在用”，單擊“確認”按鈕。在開始使用日期欄錄入“1993-03-01”，在原值欄錄入“1500000”，在累計折舊欄錄入“522450”。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存”。單擊“確定”按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其他的固定資產(chǎn)卡片，但要注意“類別編號”。最后單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)