數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料之九匯劃業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1數(shù)據(jù)集中數(shù)據(jù)集中(jzhng)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料之系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料之九匯劃業(yè)務(wù)九匯劃業(yè)務(wù)第一頁，共55頁。第1頁/共55頁第二頁，共55頁。第2頁/共55頁第三頁，共55頁。第3頁/共55頁第四頁，共55頁。第4頁/共55頁第五頁，共55頁。1102/4140/4152/4162/7002等渠道(qdo)4142往賬直接(zhji)借記業(yè)務(wù)匯出系統(tǒng)自動編押匯出加急跟單4732電子匯劃往帳跟單錄入4733跟單文件發(fā)送生成匯劃信息第5頁/共55頁第六頁，共55頁?？蛻籼峤浑妳R(dinhu)憑證柜員(u yun)審核憑證4140匯兌匯出回單交客戶第6頁/共55頁第七頁，共55頁。現(xiàn)金(

2、xinjn)4212憑證出售客戶填寫憑證4140匯兌匯出審核回單第7頁/共55頁第八頁，共55頁。交換提入電匯(dinhu)憑證柜員審核憑證4140匯兌匯出4601交換票據(jù)提入登記第8頁/共55頁第九頁，共55頁。到期(do q)憑證柜員審核憑證匯出4152委托收款到期付款4162托收承付到期付款第9頁/共55頁第十頁，共55頁。電匯(dinhu)憑證柜員審核憑證7002傳票錄入7003傳票復(fù)核第10頁/共55頁第十一頁，共55頁。銀行匯票柜員(u yun)審核憑證1102單位活期存入4114銀行匯票付款匯出第11頁/共55頁第十二頁，共55頁。經(jīng)審核后憑證(pngzhng)4142往賬直接借

3、記業(yè)務(wù)匯出第12頁/共55頁第十三頁，共55頁。第13頁/共55頁第十四頁，共55頁。4701匯劃(hu hu)事務(wù)查詢（事務(wù)退回待查）4768標(biāo)志(biozh)錯誤事務(wù)4769取消錯誤事務(wù)4751電子匯劃事務(wù)往函錄入4702匯劃報文查詢（報文退回待查）0088沖正交易7087傳票錯賬當(dāng)日沖正重新錄入4760電子匯劃往來賬清單憑證打?。ㄍ嘶卮閳笪那鍐危?760電子匯劃往來賬清單憑證打?。ㄍ嘶卮槭聞?wù)清單）第14頁/共55頁第十五頁，共55頁。4741電子匯劃來賬聯(lián)機(jī)(lin j)核押入帳4744/4117/4141/4163/4609/4153/7002等交易(jioy)手工入帳4760交易

4、打印未入帳業(yè)務(wù)補(bǔ)充報單4743電子匯劃來賬人工清分轉(zhuǎn)發(fā)成功4742電子匯劃來賬人工判別入帳啟4760打印入帳回單電子匯劃來賬聯(lián)機(jī)核押入賬是否聯(lián)機(jī)核押YY4760交易打印核押清單YN4760交易打印人工判別入帳清單N匯入信息成功N第15頁/共55頁第十六頁，共55頁。4702匯劃(hu hu)報文查詢聯(lián)機(jī)核押入帳4760打印核押清單4741電子匯劃來賬聯(lián)機(jī)核押入帳（人工確認(rèn)）入帳成功第16頁/共55頁第十七頁，共55頁。入帳(r zhn)不成功4760打印人工判別入帳清單4760打印未入帳業(yè)務(wù)補(bǔ)充報單4742電子匯劃來賬人工判別入帳4744/4117/4141/4163/4609/4153/70

5、02交易手工入帳4743電子匯劃來賬人工清分轉(zhuǎn)發(fā)第17頁/共55頁第十八頁，共55頁。需查詢(chxn)時4751電子匯劃事務(wù)往函錄入報文發(fā)出第18頁/共55頁第十九頁，共55頁。4701匯劃(hu hu)事務(wù)查詢（事務(wù)未處理）4760電子匯劃往來賬清單憑證打印匯入業(yè)務(wù)(yw)查詢查復(fù)書4751電子匯劃事務(wù)往函錄入4754電子匯劃事務(wù)人工清分需答復(fù)需轉(zhuǎn)發(fā)第19頁/共55頁第二十頁，共55頁。第20頁/共55頁第二十一頁，共55頁。第21頁/共55頁第二十二頁，共55頁。第22頁/共55頁第二十三頁，共55頁。第23頁/共55頁第二十四頁，共55頁。第24頁/共55頁第二十五頁，共55頁。414

6、0匯兌匯出 4152付款行委托收款到期(do q)處理4162付款行托收承付付款處理7002傳票錄入天地對接匯總(huzng)清單匯劃信息錄入直接記客戶賬（1102）頭寸清算（7002）匯入資金記入相關(guān)機(jī)構(gòu)（7002）匯入記客戶賬（1102）第25頁/共55頁第二十六頁，共55頁。第26頁/共55頁第二十七頁，共55頁。第27頁/共55頁第二十八頁，共55頁。第28頁/共55頁第二十九頁，共55頁。（各相應(yīng)機(jī)構(gòu)）n營業(yè)機(jī)構(gòu)：n借：31400000XXXXXX （本機(jī)構(gòu)）n貸：科目 戶（開戶行）第29頁/共55頁第三十頁，共55頁。行）n匯差為貸方n借：11200000000001存中央銀行存款

7、n（開戶行）n貸：31400000200006人行天地對接(du ji)清算戶n（統(tǒng)一匯出聯(lián)行機(jī)構(gòu)）第30頁/共55頁第三十一頁，共55頁。第31頁/共55頁第三十二頁，共55頁。第32頁/共55頁第三十三頁，共55頁。第33頁/共55頁第三十四頁，共55頁。第34頁/共55頁第三十五頁，共55頁。第35頁/共55頁第三十六頁，共55頁。第36頁/共55頁第三十七頁，共55頁。第37頁/共55頁第三十八頁，共55頁。第38頁/共55頁第三十九頁，共55頁。第39頁/共55頁第四十頁，共55頁。第40頁/共55頁第四十一頁，共55頁。第41頁/共55頁第四十二頁，共55頁。第42頁/共55頁第四十三頁，共55頁。第43頁/共55頁第四十四頁，共55頁。第44頁/共55頁第四十五頁，共55頁。第45頁/共55頁第四十六頁，共55頁。第46頁/共55頁第四十七頁，共55頁。第47頁/共55頁第四十八頁，共55頁。第48頁/共55頁第四十九頁，共55頁。第4