U8V110網(wǎng)上報(bào)銷全產(chǎn)品功能介紹

1、2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8.1報(bào)銷沖借款p 支持沖借款指定以及沖借款確認(rèn)；p 沖借款時(shí)支持自動(dòng)分配；p 支持沖銷他人借款和本人借款；p 包括自動(dòng)沖借款和手工沖借款；p 在沖借款時(shí)針對(duì)借款單進(jìn)行還款；p 控制未沖銷完借款，報(bào)銷單不允許支付；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8.2報(bào)銷沖借款自動(dòng)沖借款設(shè)置自動(dòng)沖借款的匹配維度，可以設(shè)置業(yè)務(wù)員、部門、項(xiàng)目等設(shè)置自動(dòng)借款的先后順序，先進(jìn)先出或者后進(jìn)先出針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)類型設(shè)置是否保存后自動(dòng)沖銷借款保存后自動(dòng)根據(jù)設(shè)置匹配對(duì)應(yīng)借款單。也可以手工執(zhí)行自動(dòng)沖借款2012 Yonyou Softw

2、are Co.,Ltd.3.8.3報(bào)銷沖借款-還款借款單尚欠金額不為0，手工錄入還款金額維護(hù)為退還金額，表頭金額匯總錄入還款金額后，可以針對(duì)借款單生成還款單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8.4報(bào)銷沖借款未沖銷完借款，報(bào)銷單不允許支付提供支付時(shí)需還清借款控制參數(shù)在付款時(shí)，如果存在未還清的借款，不能支付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.1收付款p 支持與出納、網(wǎng)銀接口；p 支持單筆或批量收付款；p 支持多筆合并收付款；p 支持部分收付款；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.2收付款操作合并選擇多張單據(jù)一起

3、支付。選擇網(wǎng)銀支付，收付款銀行賬號(hào)需要錄入，生成網(wǎng)銀的對(duì)私支付單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.10.1單據(jù)查詢主要功能p 支持分別按照5種單據(jù)類型進(jìn)行查詢；p 支持單據(jù)的批量提交和撤銷；p 支持按照表頭匯總顯示以及按照表體數(shù)據(jù)明細(xì)顯示；p 支持對(duì)單據(jù)的審批流信息進(jìn)行查看。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.10.2單據(jù)查詢操作p 分別提供了5種單據(jù)的查詢列表顯示。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.10.3單據(jù)查詢匯總/明細(xì)按照行明細(xì)顯示匯總顯示2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.11

4、.1報(bào)表查詢-借款到期報(bào)警單p 查詢條件中可以設(shè)置提前天數(shù)，查詢要到期的借款單。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.11.2報(bào)表查詢-借款賬齡分析表p 在網(wǎng)報(bào)基礎(chǔ)設(shè)置中維護(hù)賬齡區(qū)間數(shù)據(jù)。p 可以按照部門或者人員統(tǒng)計(jì)賬齡數(shù)據(jù)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.11.3報(bào)表查詢-借款統(tǒng)計(jì)表p 按照部門或者業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)借款數(shù)據(jù)。p 顯示對(duì)應(yīng)借款數(shù)據(jù)中，信用設(shè)置的筆數(shù)、天數(shù)以及金額等。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.11.4報(bào)表查詢-借款明細(xì)表p 按照部門業(yè)務(wù)員顯示明細(xì)的借款數(shù)據(jù)p 查詢條件中可以設(shè)置截止日期，按照截止日

5、期查詢出來對(duì)應(yīng)的單據(jù)到期或者逾期天數(shù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.11.5報(bào)表查詢-收支分析表p 查詢申請(qǐng)單、收入報(bào)銷單和費(fèi)用報(bào)銷單的數(shù)據(jù)。p 分別顯示對(duì)應(yīng)費(fèi)用項(xiàng)目的申請(qǐng)數(shù)和實(shí)際發(fā)生的報(bào)銷數(shù)據(jù)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.11.6報(bào)表查詢-收支明細(xì)表p 顯示報(bào)銷單的明細(xì)數(shù)據(jù)。分別顯示對(duì)應(yīng)的支出金額和收入金額2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.11.7報(bào)表查詢-網(wǎng)報(bào)業(yè)務(wù)一覽表p 顯示網(wǎng)報(bào)所有業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)，包括申請(qǐng)金額、借款金額、報(bào)銷金額等2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱

6、四. 主要流程費(fèi)用申請(qǐng)-借款-報(bào)銷流程借款單信用控制報(bào)銷單報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與出納聯(lián)用異幣種沖借款1.預(yù)算控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p費(fèi)用申請(qǐng)流程p借款流程，需要指定對(duì)應(yīng)的費(fèi)用申請(qǐng)單p報(bào)銷流程，需要指定對(duì)應(yīng)的費(fèi)用申請(qǐng)單，且核銷借款時(shí)，只能核銷相同費(fèi)用申請(qǐng)的借款單4.1.1申請(qǐng)-借款-報(bào)銷流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.1.2錄入申請(qǐng)單設(shè)置允許借款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.1.3費(fèi)用申請(qǐng)-生成借款單回寫對(duì)應(yīng)的已借金額2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.1.4費(fèi)用申請(qǐng)-生成報(bào)銷

7、單回寫對(duì)應(yīng)的已報(bào)銷金額沖銷同來源的借款單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.2.1借款信用控制p 支持設(shè)置部門信用數(shù)據(jù)和職員信用數(shù)據(jù)；p 查詢信用數(shù)據(jù)時(shí)，可以分別顯示。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.2.2借款信用控制分別設(shè)置部門信用和職員信用按照部門設(shè)置信用。統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是整個(gè)部門信用的合計(jì)按照部門和職務(wù)級(jí)別設(shè)置信用數(shù)據(jù)，只要是符合要求的業(yè)務(wù)員都按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.2.3借款信用控制分別顯示職員信用數(shù)據(jù)和部門信用數(shù)據(jù)，按照2者之前最嚴(yán)格的數(shù)據(jù)進(jìn)行控制2012 Yonyou So

8、ftware Co.,Ltd.4.3.1報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)p 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：一個(gè)單位對(duì)報(bào)銷金額的一個(gè)量化的規(guī)定，通常包括定額標(biāo)準(zhǔn)和比率標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)單位報(bào)銷制度的一部分，另外它也可以作為行政事業(yè)單位或者企業(yè)分支機(jī)構(gòu)收入報(bào)銷留存比例來應(yīng)用。一個(gè)完整的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)在本產(chǎn)品中需要四項(xiàng)設(shè)置，分別是報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、部門、影響因素、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)具體的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)定。 部門：對(duì)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的適用部門進(jìn)行設(shè)定。 影響因素：對(duì)影響報(bào)銷的因素進(jìn)行設(shè)定，包括職務(wù)級(jí)別、地區(qū)級(jí)別、金額級(jí)別、交通工具四項(xiàng)。 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：根據(jù)用戶之前所進(jìn)行的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，系統(tǒng)將自動(dòng)組合一張報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置列表，用戶可以對(duì)定額+超定額比率或者報(bào)銷比率進(jìn)行

9、設(shè)定。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.3.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)-定額標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置影響部門設(shè)置控制方式設(shè)置影響因素。保持4種類型，本例中選擇地區(qū)級(jí)別選擇影響因素后，自動(dòng)增加對(duì)應(yīng)欄目維護(hù)定額和超定額比率2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.3.3報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)-定額標(biāo)準(zhǔn)p部門“基建投資部”，到達(dá)地點(diǎn)“長(zhǎng)春”（省會(huì)城市），匹配到的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為定額400，超定額比率80%；p計(jì)算方式為：定額*天數(shù)+（單據(jù)金額-定額*天數(shù)）*超定額比率。計(jì)算出的報(bào)銷金額為1840.；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.3.4報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)-比率標(biāo)準(zhǔn)p業(yè)務(wù)員張靜“一級(jí)部

10、門經(jīng)理”，費(fèi)用項(xiàng)目“通訊費(fèi)”，匹配到的報(bào)銷比率為85%；p計(jì)算方式為：?jiǎn)螕?jù)金額*報(bào)銷比率。500*85%=425。設(shè)置人員對(duì)應(yīng)職務(wù)級(jí)別按照職務(wù)級(jí)別設(shè)置報(bào)表比率。匹配到對(duì)應(yīng)的報(bào)銷比率2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.4.1與出納聯(lián)用出納付款時(shí)填寫支付明細(xì)(1)如為網(wǎng)銀支付自動(dòng)生成網(wǎng)銀支付單，出納支付成功后登記日記賬；(2)如為非網(wǎng)銀支付，支付后直接登記日記賬；支付明細(xì)生成總賬憑證；非限額支票領(lǐng)用時(shí)，直接登記日記賬；限額支票報(bào)銷時(shí)，登記日記賬；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.4.2與出納接口p 借款單限額票據(jù)支付，登記出納票據(jù)登記簿領(lǐng)用。跟

11、報(bào)銷單沖銷后，做報(bào)銷操作；p 借款單、報(bào)銷單支付后登記出納現(xiàn)金銀行日記賬。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.4.3與出納接口-票據(jù)領(lǐng)用參數(shù)選擇與出納聯(lián)用支付時(shí)，可以參照出對(duì)應(yīng)的票據(jù)登記薄和票據(jù)號(hào)支付成功后，票據(jù)為已領(lǐng)用未報(bào)銷狀態(tài)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.4.4與出納聯(lián)用-票據(jù)報(bào)銷選擇限額票據(jù)的借款單進(jìn)行沖銷動(dòng)作沖借款確認(rèn)后變成已出票狀態(tài)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.4.5與出納聯(lián)用-登記現(xiàn)金銀行日記賬選擇出納類別字以及付款銀行在出納的現(xiàn)金日記賬上顯示對(duì)應(yīng)記錄2012 Yonyou Software

12、Co.,Ltd.4.5.1異幣種沖借款p 提供中間幣種及匯率、允許誤差設(shè)置。p 支持報(bào)銷單核銷異幣種的借款單。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.5.2異幣種沖借款借款單幣種美元報(bào)銷單幣種人民幣2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.5.3異幣種沖借款p提供中間幣種及匯率、允許誤差設(shè)置。p支持報(bào)銷單核銷異幣種的借款單。p制單時(shí)處理由于異幣種核銷產(chǎn)生的匯兌損益2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.6.1預(yù)算控制p 費(fèi)用申請(qǐng)可以占用預(yù)算，報(bào)銷單參照申請(qǐng)單生成后，執(zhí)行對(duì)應(yīng)的預(yù)算。p 可以選擇報(bào)銷單回沖借款單時(shí)的回沖期間。p 支持

13、針對(duì)業(yè)務(wù)類型控制是否進(jìn)行預(yù)算控制以及預(yù)算項(xiàng)目是否必輸。p 支持設(shè)置預(yù)算扣減的時(shí)點(diǎn)，分別有審批流和無審批流的單據(jù)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.6.2費(fèi)用申請(qǐng)與預(yù)算占用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.6.3費(fèi)用申請(qǐng)占用預(yù)算網(wǎng)報(bào)費(fèi)用申請(qǐng)單選擇預(yù)算占用，本版中借款單也可以選擇占用或者執(zhí)行預(yù)算。編制財(cái)務(wù)部住宿費(fèi)10月份預(yù)算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.6.4費(fèi)用申請(qǐng)占用預(yù)算財(cái)務(wù)部、住宿費(fèi)，申請(qǐng)金額2200預(yù)算占用數(shù)2200，可用預(yù)算為“預(yù)算數(shù)-預(yù)算占用數(shù)”2012 Yonyou Software Co.,Lt

14、d.4.6.5費(fèi)用報(bào)銷執(zhí)行預(yù)算參照申請(qǐng)單生成報(bào)銷單增加執(zhí)行數(shù)，減少占用數(shù)。占用數(shù)據(jù)2200-1800?？捎妙A(yù)算數(shù)不變：預(yù)算數(shù)-預(yù)算占用數(shù)-預(yù)算實(shí)際數(shù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.6.6預(yù)算控制按照預(yù)算機(jī)構(gòu)選擇預(yù)算項(xiàng)目；預(yù)算機(jī)構(gòu)根據(jù)單據(jù)部門和預(yù)算機(jī)構(gòu)的對(duì)照關(guān)系取得。設(shè)置扣減預(yù)算的時(shí)點(diǎn)設(shè)置沖借款回沖的期間在申請(qǐng)單、報(bào)銷單、借款單業(yè)務(wù)類型中設(shè)置是否進(jìn)行預(yù)算控制以及預(yù)算項(xiàng)目是否必輸2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4.6.7預(yù)算控制-沖借款回沖預(yù)算期間預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目1 1月份預(yù)算數(shù)月份預(yù)算數(shù)1 1月份執(zhí)行數(shù)月份執(zhí)行數(shù)2 2月份預(yù)算數(shù)月份預(yù)算數(shù)2 2月份執(zhí)行數(shù)月份執(zhí)行數(shù)差旅費(fèi)200020001月份借款單，10001000差旅費(fèi)20001000200002月份報(bào)銷單，10001000差旅費(fèi)20001000200010