關于成立家電公司商業(yè)計劃書

1、泓域咨詢/關于成立家電公司商業(yè)計劃書關于成立家電公司商業(yè)計劃書xx有限責任公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目背景及必要性16一、 中國小家電行業(yè)發(fā)展歷程16二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢17三、 扶優(yōu)做強工業(yè)園區(qū)18四、 項目實施的必要性18第三章 公司組建方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21

2、六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第四章 市場分析34一、 面臨的機遇34二、 小家電行業(yè)市場概況36三、 面臨的挑戰(zhàn)40第五章 發(fā)展規(guī)劃分析42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第七章 選址分析60一、 項目選址原則60二、 建設區(qū)基本情況60三、 全力以赴穩(wěn)投資62四、 培育壯大“新字號”63五、 項目選址綜合評價63第八章 風險評估65一、 項目風險分析65二、 項目風險對策67第九章 環(huán)境保護分析70一、 環(huán)境保護綜述70二、 建設期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設期水環(huán)境影響分

3、析72四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設期聲環(huán)境影響分析73六、 環(huán)境影響綜合評價75第十章 進度規(guī)劃方案76一、 項目進度安排76項目實施進度計劃一覽表76二、 項目實施保障措施77第十一章 項目投資計劃78一、 投資估算的依據和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表81四、 流動資金83流動資金估算表83五、 總投資84總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十二章 經濟效益87一、 基本假設及基礎參數選取87二、 經濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用

4、估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十三章 總結98第十四章 附表附錄100主要經濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113

5、項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115報告說明小家電的銷售渠道包括電商平臺、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。伴隨著互聯(lián)網基礎設施與物流基礎設施的完善、移動終端購物的普及和80、90后成為新興消費主力軍，電商平臺已經成為小家電最為重要的銷售渠道之一。各小家電企業(yè)重視線上渠道的拓展，通過消費者數據反饋進一步快速滿足消費者需求，解決消費者痛點。近年來，中國小家電網購市場規(guī)模逐漸擴大，銷售量和銷售額都實現(xiàn)了較快增長，網購的產品類別、營銷方式以及物流售后取得長足發(fā)展。根據Euromonitor數據，中國小家電產品（不含凈水類）電商渠道零售規(guī)模從2015年的20,43

6、4.7萬臺增加至2020年的37,697.6萬臺，年均復合增長率為13.03%，占比從35.1%提升至52.4%。xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資75.00萬元，占xx有限責任公司10%股份；xxx有限責任公司出資675萬元，占xx有限責任公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資28723.87萬元，其中：建設投資23120.40萬元，占項目總投資的80.49%；建設期利息324.30萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金5279.17萬元，占項目總投資的18.38%。項目正常運營每年營業(yè)收入49800.00萬元，綜合總成

7、本費用38650.38萬元，凈利潤8159.18萬元，財務內部收益率22.09%，財務凈現(xiàn)值14737.60萬元，全部投資回收期5.47年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本750萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事家電相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活

8、動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必

9、然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額90

10、10.337208.266757.75負債總額4861.723889.383646.29股東權益合計4148.613318.893111.46公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32843.6426274.9124632.73營業(yè)利潤6377.135101.704782.85利潤總額6053.724842.984540.29凈利潤4540.293541.433269.01歸屬于母公司所有者的凈利潤4540.293541.433269.01（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通

11、過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9010.337208.266757.75負債總額4861.723889.383646.29股東權益合計4148.613318.893111.46公司合并利潤表主要數據

12、項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32843.6426274.9124632.73營業(yè)利潤6377.135101.704782.85利潤總額6053.724842.984540.29凈利潤4540.293541.433269.01歸屬于母公司所有者的凈利潤4540.293541.433269.01六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立家電公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由經過多年的發(fā)展，中國成為全球重要的家電生產基地，家電產業(yè)鏈集群聚集了一大批優(yōu)秀的工程師和家電設計師。但伴隨著小家電傳統(tǒng)制造行業(yè)與互聯(lián)網營銷和供應鏈出海等新趨勢的融合，小家電行業(yè)在

13、產品設計、產品開發(fā)、渠道營銷和產品出海等方面涌現(xiàn)出新模式和新業(yè)態(tài)，復合型人才需求緊迫。目前，國內相關人才相對缺乏，人才的成長依賴于經驗和行業(yè)的積累，難以通過短期培訓或者授課培養(yǎng)，在一定程度上成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。全市經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，全面振興、全方位振興邁出堅實步伐。預計全市地區(qū)生產總值同比增長0.2%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6%，固定資產投資增長15%，一般公共預算收入增長3.3%，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長1%，農村常住居民人均可支配收入增長7%。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公

14、用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套家電的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積74456.59，其中：生產工程49970.84，倉儲工程7389.25，行政辦公及生活服務設施9734.31，公共工程7362.19。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資28723.87萬元，其中：建設投資23120.40萬元，占項目總投資的80.49%；建設期利息324.30萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金5279.17萬元，占項目總投資的18.38%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：49800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：3

15、8650.38萬元。3、凈利潤（NP）：8159.18萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.47年。5、財務內部收益率：22.09%。6、財務凈現(xiàn)值：14737.60萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構，實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。第二章 項目背景及必要性一、 中國小家電行業(yè)發(fā)展歷程20世紀70年代，小家電產品逐漸進入大眾視野。20世紀80年代中期，我國小家電產品開始進入普通消費者家庭，初期主要產品包括電飯煲、電壓力鍋、電熱水壺等滿足基本生活需求的產品。20世紀90年代初

16、，隨著人民生活水平的逐步提升，以實用、現(xiàn)代為代表的新興小家電逐步邁入居民家庭生活當中。21世紀以來，我國居民生活條件日益改善，小家電逐步進入快速發(fā)展時期。隨著消費者對健康生活、健康飲食、便捷生活的需求明顯增加，以及家電企業(yè)對差旅、獨居和租房群體、養(yǎng)寵人士等細分人群市場的重視，滿足便捷、功能、性價比、顏值、健康生活、智能等多元素疊加的創(chuàng)新小家電陸續(xù)推出。伴隨著小家電行業(yè)發(fā)展，我國家電產品生產能力日益提升，中國逐步成為全球小家電產品的重要生產基地。在滿足我國居民對于小家電的需求之外，中國小家電企業(yè)還針對其他國家進行大量出口，中國逐漸成長為小家電生產大國。在地區(qū)分布方面，我國小家電制造業(yè)主要集中在珠

17、三角、長三角以及環(huán)渤海地區(qū)，并形成了成熟的小家電產業(yè)鏈。近年來，消費者對小家電，尤其是創(chuàng)新小家電的強勁需求加速釋放，人們對小家電這一可選消費品的購買意愿逐步變強。隨著技術發(fā)展與創(chuàng)新，小家電產品技術也得到大幅提升。傳統(tǒng)小家電的功能日益豐富，具有不同新功能的小家電產品也紛紛推出市場，小家電產品的種類進一步提升。目前，小家電領域涌現(xiàn)出以JS環(huán)球生活、九陽股份、小熊電器、北鼎股份、石頭科技、德爾瑪等為代表的一大批知名企業(yè)。與此同時，伴隨著移動互聯(lián)網、物流基礎設施、線上營銷手段的不斷成熟，以德爾瑪、科沃斯和小熊電器等為代表的新興小家電企業(yè)，憑借著高性價比和口碑效應迅速崛起，在天貓商城和京東商城等主流電商

18、平臺中占據重要地位。二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢伴隨城鄉(xiāng)居民生活水平提升，在消費需求驅動下，小家電進入多元化、精細化、智能化的創(chuàng)新發(fā)展階段，高品質、高顏值、高性價比、健康生活成為小家電行業(yè)發(fā)展新趨勢。從產品品類角度看，小家電品類數量和滲透率均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢；從銷售渠道角度來看，線上線下融合和渠道下沉趨勢明顯；從全球競爭格局來看，中國自主品牌小家電出海正成為未來發(fā)展趨勢。伴隨小家電行業(yè)的快速發(fā)展以及競爭加劇，產品創(chuàng)新能力、營銷能力、供應鏈快速響應能力成為小家電企業(yè)的核心競爭力。三、 扶優(yōu)做強工業(yè)園區(qū)落實好丹東市開發(fā)區(qū)主導產業(yè)規(guī)劃，堅持主導產業(yè)定位，實現(xiàn)錯位化、互補化、特色化發(fā)展。加快智慧園區(qū)建設，推動“

19、互聯(lián)網+”、大數據和云計算的運用，提升園區(qū)網絡化、數據化、智能化水平。做大做強7個省級及以上開發(fā)區(qū)，推動振安和湯池開發(fā)區(qū)晉升省級開發(fā)區(qū)，丹東高新區(qū)成功創(chuàng)建國家級高新區(qū)。園區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值、工業(yè)固定資產投入、高新技術企業(yè)產值實現(xiàn)兩位數增長。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、

20、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平

21、和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、家電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、

22、公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資75.00萬元，占xx有限責任公司10%股份；xxx有限責任公司出資675萬元，占xx有限責任公司90%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對

23、企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內

24、部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編

25、制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)

26、表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)

27、、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸

28、工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004

29、年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、楊xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1

30、月至今任公司獨立董事。6、余xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、湯xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月

31、任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

32、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議

33、后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利

34、潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行

35、審議，并經過半數監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，

36、應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)

37、金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在

38、最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累

39、計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

40、4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 面臨的機遇1、完善的產業(yè)鏈奠定堅實發(fā)展基礎中國作為世界制造工廠，具備先進的小家電制造能力、完善的人才儲備、齊備的小家電產業(yè)鏈集群和高效的小家電產業(yè)供應鏈，全球大部分家電產能亦位于中國。經過多年的積累，中國家電行業(yè)形了珠

41、三角集群、長三角集群以及環(huán)渤海集群等領先的產業(yè)鏈集群，集群內涌現(xiàn)出眾多小家電品牌。基于強大的制造能力、完善的產業(yè)鏈集群和高效供應鏈，中國小家電行業(yè)有望代表中國制造走向全球，輸出中國核心優(yōu)勢，將中國供應鏈優(yōu)勢帶來的低成本、高性價比產品帶向全球，成就企業(yè)的第二增長曲線。完善的全球物流網絡和互聯(lián)網基礎設施為境外自有品牌銷售打下堅實基礎，中國小家電自有品牌有望依托于跨境電商出口平臺和境外線下渠道不斷擴大境外市場，提升品牌影響力。2、消費升級給產品創(chuàng)新帶來機遇相較于發(fā)達國家家庭平均擁有的小家電數量，中國家庭平均擁有數量顯著更低，具備廣闊的消費升級空間。小家電行業(yè)消費升級趨勢主要表現(xiàn)在兩個方面。新品類方面

42、，伴隨消費者對精致、品質、健康、現(xiàn)代感等需求的日益增長，小家電品類不斷創(chuàng)新和長尾化發(fā)展，以滿足消費者需求和解決消費者痛點；產品升級迭代方面，為解決消費者需求，小家電在原有功能上橫縱雙向拓展，橫向拓展上，單一功能的小家電逐漸向多功能或復合功能發(fā)展。此外，小家電創(chuàng)新在原有的功能性需求上縱向深入，逐步發(fā)展為對高端、智能與健康的多樣化、個性化滿足，為產品創(chuàng)新注入強大的推動力。3、產業(yè)政策支持，自主品牌持續(xù)發(fā)展近年政府出臺一系列相關產業(yè)政策，推動家電產業(yè)向智能、綠色節(jié)能、高端及健康等產業(yè)升級方向發(fā)展，為小家電行業(yè)產品創(chuàng)新升級和自主品牌打造提供了政策支持。相關政策的出臺有助于吸引更多生產要素進入小家電行業(yè)

43、，推動小家電產業(yè)提質增效并構建高效的發(fā)展體系，為自主品牌發(fā)展高質量新產品提供了成長的土壤。4、渠道變革給新興企業(yè)帶來機遇電商行業(yè)經過多年的高速發(fā)展，在我國家電零售市場的滲透率迅速提升。由于小家電產品具備體積小、重量輕、單價低、無需安裝等特點，且商家可以在電商平臺上以圖文、音視頻等形式進行產品介紹及功能展示，適合網上購買。受益于電商渠道的流量紅利，小家電線上零售額增速高于線下。在視頻直播、社交電商等新的線上引流模式下，預計未來小家電線上零售增速亦將保持較高水平，給新興企業(yè)帶來機遇。新興企業(yè)抓住渠道紅利，提高網絡曝光度，加強網絡銷售渠道建設，塑造優(yōu)秀的品牌形象，能夠實現(xiàn)有效的彎道超車。5、環(huán)保健康

44、意識提高推動小家電行業(yè)發(fā)展健康的飲水水質和家居環(huán)境對身體的影響深遠，不僅關乎消費者身心健康，亦能提高人民生活品質。隨著人民生活水平的提高，在基本生活需求的基礎上，消費者越來越重視環(huán)保健康，關于飲水健康、家居清潔、室內除菌的需求日益旺盛，進一步推動水健康類產品和吸塵清潔類產品的發(fā)展。后疫情時代，消費者更加重視生活中的飲水安全和室內清潔，加快了人們清潔習慣的轉變。二、 小家電行業(yè)市場概況1、全球小家電行業(yè)整體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢近年來，全球小家電行業(yè)整體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。根據Euromonitor數據，全球小家電行業(yè)的市場規(guī)模（按零售額計，不含凈水類）從2015年的1,755.7億美元增加到2019年

45、的2,079.9億美元，年復合增長率為4.33%。2020年受新冠疫情影響，全球小家電市場規(guī)模有所下降。考慮到全球經濟的溫和復蘇及新興市場發(fā)展，預計全球小家電行業(yè)未來將保持5%-6%左右的增長速度，在2025年達到2,574.0億美元。根據TransparencyMarketResearch相關數據，全球凈水類家電行業(yè)市場規(guī)模從2015年的495億美元增加到2019年的670億美元，年復合增長率為7.86%。2、中國是全球最大的小家電生產國及消費國自20世紀90年代以來，我國已具備龐大的家電產品生產能力。目前，中國作為世界制造工廠已形成先進的小家電制造能力、齊備的小家電產業(yè)鏈集群和高效的小家電

46、產業(yè)供應鏈。經過多年的積累，中國家電行業(yè)形成了珠三角集群、長三角集群以及環(huán)渤海集群等領先的產業(yè)鏈集群，產品大量出口到境外。根據中國家用電器協(xié)會統(tǒng)計，2019年中國家電出口額占比40%，居全球首位。伴隨著中國居民人均可支配收入的提升和廣闊的消費升級，中國市場對小家電的消費需求不斷提升，目前已成為全球最大的小家電消費國。根據Euromonitor數據，2020年度中國小家電零售量為71,927.4萬臺，高于小家電第二大消費國美國39.34%，市場需求優(yōu)勢顯著。3、中國小家電行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段根據Euromonitor數據，我國小家電市場近年來保持較快增長，國內小家電市場規(guī)模（不含凈水類）從20

47、15年的3,258.5億元增長至2019年的4,460.0億元，年復合增長率為8.16%。2020年受新冠疫情影響，國內小家電市場規(guī)模有所下降。受益于居民可支配收入上升、消費升級推進產品更新、電商渠道快速發(fā)展等因素，我國小家電市場未來增速可期，預計中國小家電行業(yè)未來將保持6%-7%左右增速，2025年小家電行業(yè)市場規(guī)模（不含凈水類）預計達到5,641.5億元。國內凈水類家電市場規(guī)模從2015年的218.8億元增長至2019年的451.6億元，年復合增長率為19.87%，增長強勁。凈水類家電多依賴入戶安裝，受新冠疫情影響較大，2020年市場規(guī)模出現(xiàn)一定程度的下滑。后續(xù)伴隨居民水健康意識不斷提升、

48、更新?lián)Q代產品需求以及三四線市場下沉發(fā)展等因素，預計凈水類家電將實現(xiàn)較快發(fā)展，保持6%-10%增速，預計2023年市場規(guī)模達到456.2億元。根據日本家電行業(yè)發(fā)展的歷史經驗，在功能性產品優(yōu)先發(fā)展、趨于成熟后，可選消費型家電開始發(fā)展并逐漸成為行業(yè)主要增長動力，面向市場不同需求，產品不斷細分。中日家電保有量前期發(fā)展規(guī)律吻合，大家電為行業(yè)主要推動力。2020年中國人均GDP達到10,504美元，與日本二十世紀八十年代水平相近，在日本二十世紀八十年代和九十年代，大家電保有量平穩(wěn)增長的同時，小家電逐漸成為行業(yè)主要增長動力。未來國內具有可選消費屬性的新興小家電將迎來發(fā)展機遇。4、線上銷售市場規(guī)模不斷擴大，占

49、比逐漸提升小家電的銷售渠道包括電商平臺、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。伴隨著互聯(lián)網基礎設施與物流基礎設施的完善、移動終端購物的普及和80、90后成為新興消費主力軍，電商平臺已經成為小家電最為重要的銷售渠道之一。各小家電企業(yè)重視線上渠道的拓展，通過消費者數據反饋進一步快速滿足消費者需求，解決消費者痛點。近年來，中國小家電網購市場規(guī)模逐漸擴大，銷售量和銷售額都實現(xiàn)了較快增長，網購的產品類別、營銷方式以及物流售后取得長足發(fā)展。根據Euromonitor數據，中國小家電產品（不含凈水類）電商渠道零售規(guī)模從2015年的20,434.7萬臺增加至2020年的37,697.6萬臺，年均復合增長率為13

50、.03%，占比從35.1%提升至52.4%。5、細分品類中，吸塵類、凈水類、個人護理類增速最快根據Euromonitor數據，2015年-2020年，中國小家電各細分品類（不含凈水類）市場規(guī)模均保持較快增長，其中吸塵類小家電和個人護理類小家電增速最快，位居小家電行業(yè)前列，復合增長率分別為19.9%和8.1%，2020年-2025年預測復合增長率分比為10.8%和8.3%。根據奧維云網數據，2015年-2020年，中國凈水類家電市場規(guī)模復合增長率為10.2%，預計2020年-2023年預測復合增長率為8.6%。隨著近年來居民人均收入的提高、對生活品質要求以及渴望減輕家務負擔的需求提升，消費者對于

51、清潔小家電特別是吸塵清潔類小家電的需求不斷提升。同時，伴隨吸塵器無線化和手持化的發(fā)展以及性能改進，適用性大幅提升，驅動市場規(guī)模穩(wěn)步增長。短期來看，疫情持續(xù)催生殺菌消毒、健康生活類消費需求，有利于吸塵器等清潔小家電的短期增長；長期來看，中國尚處小家電消費升級初期，可選屬性較強的清潔類小家電滲透率仍有較大提升空間，高增長有望持續(xù)。隨著全民健康消費理念的日益普及，飲用水的安全與健康逐步成為提高生活品質的首要問題。消費者對凈水類產品，以及餐廳、廚房、洗手間等多場景下家庭水質提升綜合解決方案的需求快速增加。后疫情時代，國內消費者健康意識的空前覺醒，以及對于家居生活空間品質需求的持續(xù)提升，有望推動凈水類產

52、品市場進一步快速增長。伴隨著人們逐漸增加對生活品質的重視程度，在日常生活中注重個人護理需求，購買個人護理類產品的消費意愿持續(xù)攀升，個人護理類小家電需求旺盛。消費者追求高端、時尚的產品特性也促使產品更換頻率提升。此外，個人護理類小家電近年來產品開發(fā)和產品創(chuàng)新持續(xù)加速，涌現(xiàn)了較多新品類，供給能力持續(xù)提升。三、 面臨的挑戰(zhàn)1、市場競爭加劇小家電行業(yè)迭代較快、品類眾多，一方面，行業(yè)中涌現(xiàn)出一批以單一爆品為核心的小家電公司，另一方面，小家電領域亦存在家電巨頭不斷切入的情形，雖然目前仍不是家電巨頭的主打市場，但未來家電巨頭可能通過龐大的資金實力、領先的渠道優(yōu)勢搶占市場。新興小家電公司和家電巨頭的切入導致市

53、場競爭不斷加劇，部分小型家電制造商將在激烈的市場競爭中被逐步淘汰。2、產品存在一定的同質化中國小家電行業(yè)主流產品市場存在一定同質化現(xiàn)象，小家電產品在功能和設計上趨同，質量良莠不齊。部分小家電企業(yè)重營銷輕研發(fā)，加大營銷和包裝的投入，但對于產品研發(fā)、技術研發(fā)后勁不足，盲目跟隨市場爆品，推出類似新品乃至抄襲以獲取市場份額。相關同質化產品導致惡性競爭，對小家電市場的良性發(fā)展造成一定影響。3、高端人才相對缺乏經過多年的發(fā)展，中國成為全球重要的家電生產基地，家電產業(yè)鏈集群聚集了一大批優(yōu)秀的工程師和家電設計師。但伴隨著小家電傳統(tǒng)制造行業(yè)與互聯(lián)網營銷和供應鏈出海等新趨勢的融合，小家電行業(yè)在產品設計、產品開發(fā)、

54、渠道營銷和產品出海等方面涌現(xiàn)出新模式和新業(yè)態(tài)，復合型人才需求緊迫。目前，國內相關人才相對缺乏，人才的成長依賴于經驗和行業(yè)的積累，難以通過短期培訓或者授課培養(yǎng)，在一定程度上成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才

55、、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方

56、法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加強組織領導成立區(qū)域產業(yè)發(fā)展領導小組，充分發(fā)揮產業(yè)發(fā)展領導小組對規(guī)劃實施的領導和組織協(xié)調作用，協(xié)調解決產業(yè)發(fā)展的重大問題，確保規(guī)劃各項目標任務得以實現(xiàn)。各有關部門要增強全局意識，切實履職盡責，落實各項政策措施，全面推進產業(yè)領域各項工作。 (二)發(fā)展總部經濟積極吸引跨國公司、國內大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務等職能總部落戶。制定總部經濟發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，