集團(tuán)損益分析表表一

1、損益分析表（表一）金額：人民幣元日期：年月編號(hào)：CORP-FI-BG01比去年同完成預(yù)算 % 本年累計(jì)完成累計(jì)項(xiàng)目分析月份去年同期期增減 %預(yù)算累計(jì)預(yù)算預(yù)算 %一、毛利潤(rùn)1、成品油（柴汽油）2、化工產(chǎn)品銷售3、燃料油4、保稅油5、倉(cāng)儲(chǔ)及碼頭費(fèi)其中：一期二期散戶6、盤盈收入7、配送收入8、工業(yè)園9、利息收入10、短期投資11、其他收入總毛利潤(rùn)二、經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用1、人工費(fèi)（工資）2、辦公費(fèi)3、低耗品4、電話電信費(fèi)5、差旅費(fèi)6、交通費(fèi)7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)8、汽車費(fèi)用9、水電費(fèi)10、廣告費(fèi)11、清潔綠化費(fèi)12、業(yè)務(wù)費(fèi)13、維修費(fèi)14、福利費(fèi)15、職工教育經(jīng)費(fèi)16、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)17、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)18、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)損益

2、分析表（表二）金額：人民幣元日期：年月編號(hào)：CORP-FI-BG01項(xiàng)目分析月份 去年同期比去年同完成預(yù)本年累計(jì)完成累計(jì)期增減 %預(yù)算累計(jì)預(yù)算算%預(yù)算 %19、公證費(fèi)20、訴訟費(fèi)21、其他稅金22、物料消耗費(fèi)23、租賃費(fèi)24、自用油25、咨詢審計(jì)費(fèi)26、其他費(fèi)用27、不可預(yù)見費(fèi)用經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用合計(jì)三、財(cái)務(wù)費(fèi)用1、貸款利息2、貼現(xiàn)息3、匯兌損益4、各種手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)四、稅金1、增值稅2、營(yíng)業(yè)稅3、城建稅4、教育費(fèi)附加5、所得稅稅金合計(jì)五、營(yíng)業(yè)外支出資產(chǎn)折舊前凈利潤(rùn)六、減：資產(chǎn)折舊及攤銷利潤(rùn)總額七、加：二期應(yīng)資本化的經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用二期應(yīng)資本化的利息費(fèi)用凈利潤(rùn)損益分析表（CORP-FI-BG01 ）填表說明及要求1. 本表在月度或季度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告時(shí)填寫。2. 報(bào)告日期： 填寫報(bào)告期月份。3. 分析月份： 填寫項(xiàng)目欄的報(bào)告期財(cái)務(wù)帳面實(shí)際數(shù)。4. 去年同期： 填寫項(xiàng)目欄的報(bào)告期上一年的財(cái)務(wù)帳面實(shí)際數(shù)。5. 預(yù)算： 填寫項(xiàng)目欄報(bào)告期的預(yù)算額。6. 本年累計(jì) ：填寫項(xiàng)目欄截止至報(bào)告期的財(cái)務(wù)帳面實(shí)際數(shù)累計(jì)。7. 累計(jì)預(yù)算： 填寫項(xiàng)目欄截止至報(bào)告期的預(yù)算數(shù)累計(jì)。8. 比去年同期增減： 報(bào)告期金額 -去年同期數(shù)9. 完成預(yù)算 %： 報(bào)告期