集團(tuán)預(yù)付款申請(qǐng)流程

1、HNRMS_PT_SOP_FICO_01預(yù)付款申請(qǐng)流程V1.0OutLine - 線下手工操作PYPORMS - 零售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作產(chǎn)品部采配部財(cái)務(wù)部運(yùn)營中心總經(jīng)理開始01制定產(chǎn)品引進(jìn)政策02商品訂單OUTLINEPYPORMS03預(yù)付款申請(qǐng)PYPORMS預(yù)付款申請(qǐng)預(yù)付款申請(qǐng)單（制作）單（審核）04排款PYPORMS排款單排款單排款單排款單排款單05付款PYPORMS06財(cái)務(wù)記帳K3系統(tǒng)處理結(jié)束1 相關(guān)術(shù)語解釋2 流程步驟說明序號(hào)步驟名稱制定產(chǎn)品引進(jìn)政01策2 商品訂單步驟說明（系統(tǒng)操作技巧和其他注意事項(xiàng)）在現(xiàn)在的營銷模式下，公司須根據(jù)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征決定是否進(jìn)行現(xiàn)采或是預(yù)付，故需要產(chǎn)品部對(duì)每

2、次的預(yù)付款產(chǎn)品進(jìn)行定義，線下操作1） 采購部使用菜單：RMS系統(tǒng)“采購管理- 訂貨業(yè)務(wù) - 制定訂貨單”2） 按線下已確定完成訂單3 預(yù)付款申請(qǐng)4 排款5 付款6 財(cái)務(wù)記帳3） 交采購部經(jīng)理審核4） 如訂單有誤，可由做終止本人操結(jié)作1） 采購部使用菜單：RMS系統(tǒng)“采購結(jié)算- 付款管理 - 制訂預(yù)付款申請(qǐng)單”制預(yù)付申請(qǐng)單；2） 財(cái)務(wù)部使用菜單：RMS系統(tǒng)“采購結(jié)算- 付款管理 - 制訂預(yù)付款申請(qǐng)單”進(jìn)行審核；或者使用菜單： RMS 系統(tǒng)“采購結(jié)算 - 付款管理 - 查詢預(yù)付款申請(qǐng)單”3） 采購提出預(yù)付款申請(qǐng)，同時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部結(jié)算組4） 財(cái)務(wù)部結(jié)算組對(duì)“預(yù)付款申請(qǐng)表”進(jìn)行審核，并在系統(tǒng)予以確認(rèn)，

3、 結(jié)算組有責(zé)任對(duì)預(yù)付款供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)票追收1） 采購部使用菜單：RMS系統(tǒng)“采購結(jié)算- 付款管理 - 制訂結(jié)算排款單2） 財(cái)務(wù)部共同使用菜單：RMS系統(tǒng)“采購結(jié)算- 付款管理 - 制訂結(jié)算排款單；或者財(cái)務(wù)部使用菜單： RMS系統(tǒng)“采購結(jié)算 - 付款管理 - 查詢排款單3） 看到財(cái)務(wù)確認(rèn)的“預(yù)付款申請(qǐng)表”以后，采購部在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)付款排款，并打印出排款單，交各職能部門簽字（采購經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、營銷總監(jiān)）4） 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)各職能部門簽字及公司資金情況審核預(yù)付款排款單，此時(shí)系統(tǒng)顯示可付款狀態(tài)5） 50 萬元以下貨款交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后支付6） 50 萬元以上貨款須提交公司總經(jīng)理審批后方可支付1） 財(cái)務(wù)部使用菜單：RMS系統(tǒng)“采購結(jié)算- 付款管理 - 結(jié)算付款單2） 出納根據(jù)簽字完全的“結(jié)算排款單”進(jìn)行付款，如手工版“結(jié)算排款單”簽字不完全，即算系統(tǒng)流程可過，出納亦不能付款1）出納單據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，進(jìn)行帳務(wù)處理3 單據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)預(yù)付款申請(qǐng)單1 聯(lián)無須紙質(zhì)單據(jù)流轉(zhuǎn)結(jié)算排款單1 聯(lián)結(jié)算排款單簽字后交出納付款4 崗位職責(zé)序號(hào)崗位關(guān)鍵職責(zé)1產(chǎn)品部制定產(chǎn)品政策2采購部商品訂單、制作預(yù)付款申請(qǐng)單、制作排款單3財(cái)務(wù)部審核預(yù)付款申請(qǐng)單、審核結(jié)算排款、出納付款5