采購管理規(guī)定

1、采購管理規(guī)定第1節(jié) 權(quán)限劃分本制度適用于集團商管公司及各地商管公司的實物采購（包括工程分包、麥格理資本性支出項目、集團持有性物業(yè)資本性支出項目等）行為。1. 第一類：集團商管公司采購（分包）和各地商管公司標的額在20萬元（含）以上的采購(分包)項目，由集團商管公司組織或授權(quán)當?shù)厣坦芙M織實施，集團商管公司相關部門參與，報集團商管公司總經(jīng)理審批；2. 第二類：各地商管公司標的額在20萬元以下的招投標由各地商管公司組織，報集團商管公司總經(jīng)理審批；3. 第三類：凡單項合同額1萬元以上，5萬元以下（其中：一、二代廣場為2萬元）的各類采購（分包）業(yè)務，不進行招投標,填寫采購（分包）詢價表，當?shù)厣坦芸偨?jīng)理簽

2、批。4. 第四類：直接委托：4.1 政府、企業(yè)特殊壟斷的工程或?qū)I(yè)性極強，必須由該公司實施的工程：如消防檢測等。4.2 經(jīng)集團商管公司批準可以直接委托的項目：如開業(yè)廣場對講機采購、一些開業(yè)工具采購等。 4.3 不在年度計劃內(nèi)的特急工程或維修項目。4.4 直接委托項目合同額度5萬元(含)以上的,由其經(jīng)辦部門填寫業(yè)務分包直接委托審批單，報集團商管公司總經(jīng)理簽批。緊急或特殊情況的招投標，由集團商管公司相關部門現(xiàn)場辦公協(xié)助解決。4.5 直接委托項目合同額度5萬元以下的直接委托項目，由經(jīng)辦部門填寫采購（分包）詢價表，當?shù)厣坦芸偨?jīng)理簽批。5. 任何公司和各人不得拆解分包以規(guī)避招投標規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。

3、第2節(jié) 招投標1 招投標申請招投標前一個月形成招投標申請報告，內(nèi)容應包括：招標原因、招標內(nèi)容、成本估算額、招標方式、招標文件編制時間、資格評審時間、發(fā)標日期、評標時間、合同簽訂時間、履約時間等,報集團商管公司總經(jīng)理簽批。2 招標小組的組成2.1 每個招標（采購）項目在招標前，由業(yè)務經(jīng)辦部門負責組織成立招標小組，負責整個招標工作。2.2 與投標單位有利害關系的人員不得作為招標小組成員。2.3 招標小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于5人。集團商管公司相關部門人員、各地商管公司總經(jīng)理、分管副總、業(yè)務經(jīng)辦部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理、財務副總或經(jīng)理及相關專業(yè)技術人員應為招標小組成員，全程參與招標工作。3 招標文件3

4、.1 如無特殊情況，一般采用邀請招標的方式。招標文件由招投標經(jīng)辦部門擬定，履行內(nèi)部審批手續(xù)，總經(jīng)理簽字確認。3.2 招標文件必須包括（但不限于）以下內(nèi)容：l 招標邀請函；l 對投標人資格審查的標準（入圍條件）；l 招標項目技術要求；l 投標報價要求；l 評標標準、方法及關鍵評標點；l 投標保證金(視情況而定)；l 投標書格式；l 投標文件的編制要求；l 擬簽訂合同的主要條款以及所有實質(zhì)性的要求和條件；l 截標時間；l 其它事項的說明。4 投標單位入圍4.1 各類招標項目入圍單位應不少于（含）3家。投標單位優(yōu)先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時，才可從其它途徑選擇投標單位。4.

5、2 投標項目的入圍單位名單由各地商管公司擬定。5 開標、評標、定標、中標5.1 招標小組組長或其授權(quán)委托的招標小組成員主持公開開標工作，現(xiàn)場拆封，該過程和內(nèi)容需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。5.2 開標時，招標小組成員必須全部到場。5.3 開標后，招標小組組長組織相關人員進行標書的分析，以便于進一步的評標定標工作。5.4 招標小組組長主持招標項目的評標工作，為保證評標的嚴肅性和公正性，在整個評標過程中招標小組成員應全部出席，如確因特殊情況（如出差等）無法參加，須授權(quán)勝任人員參加評審，授權(quán)必須采用書面（即授權(quán)委托書）形式（若出差在外，則傳真或事后補授權(quán)委托書），禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評標

6、并簽字。5.5 各類專業(yè)的評標工作均必須遵循集團評標定標指引的規(guī)定，填寫關鍵點評標表，經(jīng)招標小組評標，推薦中標單位。5.6 集團商管公司或各地商管公司按審批權(quán)限批準推薦的中標單位，由經(jīng)辦部門向中標單位發(fā)出中標通知書，同時將中標結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。5.7 定標后招標經(jīng)辦部門制訂中標報告，與合同一起上報集團商管公司主管部門審批。5.8 根據(jù)集團商管公司審批意見，招標經(jīng)辦部門按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾，與中標單位簽訂合同。第3節(jié) 非招投標采購1. 各地商管公司業(yè)務經(jīng)辦部門負責采購，行政部、財務部及其他部門配合執(zhí)行。業(yè)務經(jīng)辦部門必須指定專人負責有關物料的采購工作。2. 每

7、季度各地商管公司頒布日常用品采購價格及數(shù)量清單，由業(yè)務經(jīng)辦部門填寫，主管財務副總及總經(jīng)理簽批，報集團商管公司審核。3. 固定資產(chǎn)采購按集團公司規(guī)定執(zhí)行。4. 業(yè)務經(jīng)辦部門應從合格供方中選擇供貨商進行詢價、比價，原則上同一物料的供貨商不少于三家，在同等質(zhì)量前提下選擇價格最低的供貨商。簽訂供貨協(xié)議（每季度初由業(yè)務經(jīng)辦部門對供貨商進行評審，重新簽訂供貨協(xié)議）。5. 采購人員對采購的材料物資要及時取得合法憑證(發(fā)貨票)，并及時辦理入庫。第4節(jié) 申報程序及附件清單1. 各類招投標采購定標前，必須向集團商管公司上報招標文件、評定標報告、各家投標單位報價清單、入圍單位資質(zhì)、施工圖（視情況而定），經(jīng)集團商管公

8、司總經(jīng)理審批后，各地商管公司向中標單位發(fā)中標通知書。2. 第一類、第二類情況：逐級上報集團商管公司總經(jīng)理審批，上報資料包括招標文件、評定標報告、各家投標單位報價清單、入圍單位資質(zhì)、施工圖（視情況而定）。3. 直接委托合同額度5萬元（含）以上的，逐級上報集團商管公司總經(jīng)理審批，上報資料包括業(yè)務分包直接委托審批單、委托單位資質(zhì)材料、施工圖（視情況而定）、報價明細。4. 其他采購不必上報集團商管公司，按各地商管公司制度執(zhí)行。采購發(fā)票入賬審批制度1總則1.1為進一步規(guī)范公司采購發(fā)票入賬流程，結(jié)合本公司物資倉儲管理辦法，特制定以下發(fā)票入賬審批制度。2 發(fā)票審批流程2.1材料發(fā)票2.1.1入賬依據(jù)：經(jīng)倉庫

9、管理員簽字的電腦入庫單。2.1.2采購部門收到發(fā)票后，應及時交于中心倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)實際入庫物資整理出對應電腦入庫單，在核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格等無誤后，在該入庫單及發(fā)票上簽字確認，并將確認后的發(fā)票、入庫單傳遞給采購負責人審核。2.1.3采購負責人收到發(fā)票后，重點根據(jù)采購合同對發(fā)票的數(shù)量、單價進行復核，確認無誤后簽字并根據(jù)采購物資所屬部門分類送交相應事業(yè)部負責人審核。2.1.4各事業(yè)部負責人，對各自采購發(fā)票審核無誤簽字后，將發(fā)票交回采購負責人。2.1.5采購負責人將已經(jīng)辦理全部簽字手續(xù)的進貨發(fā)票交財務部入賬。2.1.6財務部收到發(fā)票后，應及時入賬，確保應付賬款明細賬的準確

10、性。并積極配合采購部門的實際需要，與供應商核對往來款項。2.2整車發(fā)票2.2.1入賬依據(jù)：經(jīng)檢驗員簽字的檢驗單及成品倉庫管理員簽字的電腦入庫單。2.2.2采購部門收到發(fā)票后，應及時交于成品倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)實際入庫成品車整理出對應電腦入庫單及產(chǎn)品檢驗單（有合同的則需提供合同復印件）。在核對型號、數(shù)量、價格等無誤后，在該入庫單及發(fā)票上簽字確認，并將確認后的發(fā)票及附件（檢驗單、合同）送交相應事業(yè)部負責人審核。2.2.3各事業(yè)部負責人，對各自采購發(fā)票的型號、數(shù)量、金額復核，確認無誤后簽字確認。2.2.4采購負責人再次審核，并簽字確認。2.2.5總經(jīng)理或常務副總審核，并簽字確認。2.2.6財務部入賬。2.3特殊業(yè)務發(fā)票2.3.1入賬依據(jù)：由中心倉庫管理員編制的手工入庫單及經(jīng)總經(jīng)理（或常務副總）審批的相關報告。2.3.2相關部門因特殊情況需開具進貨發(fā)票的，需事先與財務部溝通，并提供相應的報告或相關審批依據(jù)。2.3.3特殊業(yè)務進貨發(fā)票到達后，由經(jīng)辦人員到中心倉庫管理員處開具手工入庫單。2.3.4經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽字后，匯同手工入庫單及相應的附件（報告或?qū)徟罁?jù)），交部門負責人簽字。2.3.5各部門負責人應審核該發(fā)票及相應附件的合理性、真實性，確認后在發(fā)票背后簽字