用友T6供應(yīng)鏈流程圖

1、用友用友T6供應(yīng)鏈流程供應(yīng)鏈流程山西萬(wàn)戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司山西萬(wàn)戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司趙彪趙13466823169 采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù) 領(lǐng)料業(yè)務(wù)領(lǐng)料業(yè)務(wù) 入庫(kù)業(yè)務(wù)入庫(kù)業(yè)務(wù) 特殊業(yè)務(wù)特殊業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)主講內(nèi)容主講內(nèi)容 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 月初回沖月初回沖 單到回沖單到回沖 單到補(bǔ)差單到補(bǔ)差采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)容采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)容采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)概述采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)概述所謂存貨暫估是外購(gòu)入庫(kù)的貨物發(fā)票未到，在不知道具體所謂存貨暫估是外購(gòu)入庫(kù)的貨物發(fā)票未到，在不知道具體單價(jià)時(shí)，財(cái)務(wù)人員期末暫時(shí)按估計(jì)價(jià)格入賬，下月用紅字單價(jià)時(shí)，財(cái)務(wù)人員期末暫時(shí)按估計(jì)價(jià)格入賬，下月用紅字予以沖回的業(yè)務(wù)。暫估結(jié)算處理：

2、系統(tǒng)提供予以沖回的業(yè)務(wù)。暫估結(jié)算處理：系統(tǒng)提供月初回沖月初回沖 、單、單到回沖、單到補(bǔ)差到回沖、單到補(bǔ)差三種方式來(lái)處理暫估業(yè)務(wù)。三種方式來(lái)處理暫估業(yè)務(wù)。 月初回沖月初回沖是指月初時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，報(bào)銷處理是指月初時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)報(bào)銷金額生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)報(bào)銷金額生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。 單到回沖單到回沖指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，并生指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，并生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。 單到補(bǔ)差單到補(bǔ)差是指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆調(diào)整單，調(diào)是指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆調(diào)整單，調(diào)整金額為實(shí)際金額與

3、暫估金額的差額。整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額。 來(lái)處理暫估業(yè)務(wù)來(lái)處理暫估業(yè)務(wù)。 第一種業(yè)務(wù)：月初回沖第一種業(yè)務(wù)：月初回沖 第第1種情況：本月暫估，下月回來(lái)發(fā)票。種情況：本月暫估，下月回來(lái)發(fā)票。財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單制憑采購(gòu)入庫(kù)單制憑證證業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單記賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬1、暫估記賬：、暫估記賬：借：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 1002、月初回沖：、月初回沖：紅字回沖單紅字回沖單借：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 100先做采購(gòu)結(jié)算、先做采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)票審核業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理3、

4、報(bào)銷記賬、報(bào)銷記賬借：原材料借：原材料 166 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-進(jìn)進(jìn) 34 貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款 200系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)生成蘭字回沖單蘭字回沖單生成憑證生成憑證上月暫估時(shí)上月暫估時(shí)本月回來(lái)發(fā)票時(shí)本月回來(lái)發(fā)票時(shí)上月結(jié)賬：上月結(jié)賬：生成紅字回沖單生成紅字回沖單第一種業(yè)務(wù)：月初回沖第一種業(yè)務(wù)：月初回沖 第第2種情況：本月暫估，次月發(fā)票還未到、繼續(xù)暫估。種情況：本月暫估，次月發(fā)票還未到、繼續(xù)暫估。財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單制憑采購(gòu)入庫(kù)單制憑證證業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單記賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬1、暫估記賬：、暫估記賬：借：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 1002、月

5、初回沖：、月初回沖：紅字回沖單紅字回沖單借：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 100先做采購(gòu)結(jié)算、采先做采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)發(fā)票審核購(gòu)發(fā)票審核業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理5、報(bào)銷記賬、報(bào)銷記賬借：原材料借：原材料 166 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-進(jìn)進(jìn) 34貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款 200上月已做暫估，本月回來(lái)發(fā)票。結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理蘭字回沖單蘭字回沖單生成憑證生成憑證上月暫估時(shí)上月暫估時(shí)回來(lái)發(fā)票時(shí)回來(lái)發(fā)票時(shí)3、期末處理、期末處理 蘭字回沖單：蘭字回沖單：借：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付貸：暫估應(yīng)付 1004、月初回沖：、月初回沖：紅字回沖單紅字回沖單借

6、：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 100本月發(fā)票還未到本月發(fā)票還未到繼續(xù)暫估繼續(xù)暫估第二種業(yè)務(wù)：?jiǎn)蔚交貨_第二種業(yè)務(wù)：?jiǎn)蔚交貨_ 先暫估，后來(lái)發(fā)票。先暫估，后來(lái)發(fā)票。財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證生成憑證業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單記賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬1、暫估記賬：、暫估記賬：借：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 100業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理4、蘭字回沖單蘭字回沖單借：原材料借：原材料 166 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 166生成生成 蘭字回沖單蘭字回沖單（對(duì)沖第（對(duì)沖第2步）步）暫估時(shí)暫估時(shí)發(fā)票回來(lái)時(shí)發(fā)票回

7、來(lái)時(shí)3、紅字回沖單紅字回沖單借：原材料借：原材料 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 100做采購(gòu)結(jié)算做采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)票審核應(yīng)付款管理：應(yīng)付款管理：采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票生成憑證生成憑證2、發(fā)票憑證、發(fā)票憑證借：暫估應(yīng)付款借：暫估應(yīng)付款 166 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-進(jìn)進(jìn) 34 貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款 200生成生成 紅字回沖單紅字回沖單（對(duì)沖第（對(duì)沖第1步）步）第三種業(yè)務(wù)：?jiǎn)蔚窖a(bǔ)差第三種業(yè)務(wù)：?jiǎn)蔚窖a(bǔ)差 先暫估，后來(lái)發(fā)票。先暫估，后來(lái)發(fā)票。財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證生成憑證業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：采購(gòu)入庫(kù)單記賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬1、暫估記賬：、暫估記賬：借：原材料借：原材料

8、 100 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 100業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理3、入庫(kù)調(diào)整單、入庫(kù)調(diào)整單借：原材料借：原材料 66 貸：暫估應(yīng)付款貸：暫估應(yīng)付款 66生成生成 入庫(kù)調(diào)整單入庫(kù)調(diào)整單（補(bǔ)第（補(bǔ)第1步的差額）步的差額）1、暫估時(shí)、暫估時(shí)2、發(fā)票回來(lái)時(shí)、發(fā)票回來(lái)時(shí)做采購(gòu)結(jié)算做采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)票審核應(yīng)付款管理：應(yīng)付款管理：采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票生成憑證生成憑證2、發(fā)票憑證、發(fā)票憑證借：暫估應(yīng)付款借：暫估應(yīng)付款 166 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-進(jìn)進(jìn) 34 貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款 2003、有差額時(shí)，做成入庫(kù)調(diào)整單。無(wú)差額、則無(wú)入庫(kù)調(diào)整單、有差額時(shí)，做成入庫(kù)調(diào)整單。無(wú)差額、則無(wú)

9、入庫(kù)調(diào)整單 生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)生產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算：材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單制憑證制憑證業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：材料出庫(kù)記賬材料出庫(kù)記賬材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單生成憑證：生成憑證：借：生產(chǎn)成本借：生產(chǎn)成本貸：原材料貸：原材料 備注：備注：1、材料出庫(kù)單不允許錄入金額，正常單據(jù)記賬后，軟、材料出庫(kù)單不允許錄入金額，正常單據(jù)記賬后，軟件會(huì)根據(jù)結(jié)存金額，自動(dòng)計(jì)算材料成本。件會(huì)根據(jù)結(jié)存金額，自動(dòng)計(jì)算材料成本。2、全月平均、計(jì)劃價(jià)法、全月平均、計(jì)劃價(jià)法/售價(jià)法，需做期末處理帶出成售價(jià)法，需做期末處理帶出成本金額本金額 生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)

10、內(nèi)容生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 產(chǎn)成品入庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)單生成憑證：生成憑證：借：產(chǎn)成品借：產(chǎn)成品貸：生產(chǎn)成本貸：生產(chǎn)成本-原材料原材料 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本-輔助材料輔助材料 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本-人工費(fèi)用人工費(fèi)用財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算：產(chǎn)成品入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)單制憑證單制憑證核算核算-賬表賬表:出庫(kù)匯總表出庫(kù)匯總表總賬總賬-賬表賬表-部門賬：部門賬：部門多欄明細(xì)賬部門多欄明細(xì)賬業(yè)務(wù)核算：業(yè)務(wù)核算：產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算:產(chǎn)成品入庫(kù)單記產(chǎn)成品入庫(kù)單記賬賬備注：備注：1、成本需手工分配，可根據(jù)軟件的材料出庫(kù)匯總表、成本需手工分配，可

11、根據(jù)軟件的材料出庫(kù)匯總表、部門多欄明細(xì)賬歸集成本費(fèi)等，分配成本。部門多欄明細(xì)賬歸集成本費(fèi)等，分配成本。2、成本計(jì)算完畢后，將單品成本錄入產(chǎn)成品成本分配，、成本計(jì)算完畢后，將單品成本錄入產(chǎn)成品成本分配，軟件將自動(dòng)分配到每張產(chǎn)成品入庫(kù)單上。軟件將自動(dòng)分配到每張產(chǎn)成品入庫(kù)單上。 調(diào)拔業(yè)務(wù)調(diào)拔業(yè)務(wù)特殊業(yè)務(wù)內(nèi)容特殊業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)拔業(yè)務(wù)流程調(diào)拔業(yè)務(wù)流程 調(diào)拔單調(diào)拔單生成憑證：生成憑證：借：庫(kù)存商品借：庫(kù)存商品貸：庫(kù)存商品貸：庫(kù)存商品財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算：庫(kù)存管理庫(kù)存管理:其他入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單其他出庫(kù)單全部審核全部審核業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算:特殊單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬備注：備注：調(diào)拔單必須通過(guò)特殊單據(jù)記賬，

12、才能追蹤結(jié)存成本價(jià)。調(diào)拔單必須通過(guò)特殊單據(jù)記賬，才能追蹤結(jié)存成本價(jià)。 普通銷售業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)容銷售業(yè)務(wù)內(nèi)容普通銷售業(yè)務(wù)流程普通銷售業(yè)務(wù)流程 生成憑證：生成憑證：借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款/現(xiàn)金現(xiàn)金 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)收管理：應(yīng)收管理：制單處理制單處理銷售管理銷售管理:錄入銷售發(fā)票錄入銷售發(fā)票應(yīng)收管理應(yīng)收管理:審核銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售發(fā)票生成憑證：結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入的憑證銷售發(fā)票生成憑證：結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入的憑證生成憑證：生成憑證：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品貸：庫(kù)存商品銷售單記賬銷售管理銷售管理:錄入銷售發(fā)票錄入銷售發(fā)票銷售單審核銷售單審核銷售出庫(kù)單生成憑證：結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證銷售出庫(kù)單生成憑證：結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證銷售管理銷售管理:自動(dòng)