磷酸鐵鋰公司成立可行性分析報告（模板范文）

1、泓域咨詢/磷酸鐵鋰公司成立可行性分析報告磷酸鐵鋰公司成立可行性分析報告xx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度24第三章 背景及必要性27一、 供需呈結構化差異，謹防低端產(chǎn)能過剩27二、 正極：鐵鋰

2、頭部格局穩(wěn)定，高鎳化有望提升三元集中度27三、 大力發(fā)展“四產(chǎn)融合”城市融合經(jīng)濟體30四、 大力發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)30五、 項目實施的必要性31第四章 行業(yè)、市場分析32一、 正極：鋰資源短缺供需偏緊，長期低端產(chǎn)能將加速出清32二、 電池材料行業(yè)介紹33三、 正極：磷酸鐵鋰強勢復蘇，高鎳三元仍是主流34第五章 法人治理結構39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 環(huán)保分析55一、 編制依據(jù)55二、 建設期大氣環(huán)境影響分析55三、 建設期水環(huán)境影響分析58四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析59五

3、、 建設期聲環(huán)境影響分析59六、 環(huán)境管理分析60七、 結論62八、 建議62第八章 風險評估64一、 項目風險分析64二、 項目風險對策66第九章 選址可行性分析69一、 項目選址原則69二、 建設區(qū)基本情況69三、 建設支撐高質量發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系73四、 項目選址綜合評價74第十章 經(jīng)濟效益分析75一、 經(jīng)濟評價財務測算75營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表76固定資產(chǎn)折舊費估算表77無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表78利潤及利潤分配表80二、 項目盈利能力分析80項目投資現(xiàn)金流量表82三、 償債能力分析83借款還本付息計劃表84第十一章 進度規(guī)劃方案86一、 項目進

4、度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十二章 投資方案88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 總結說明100第十四章 附表附件102主要經(jīng)濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估

5、算表109綜合總成本費用估算表109固定資產(chǎn)折舊費估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明預計未來兩年磷酸鐵鋰將延續(xù)回暖趨勢，占比有望企穩(wěn)于50%60%之間，但整個動力電池格局中，尤其是乘用車領域，高鎳三元仍將占據(jù)重要份額。隨著需求側產(chǎn)品升級，低鎳三元會逐漸被取締，中鎳三元市場份額進一步收縮，而高鎳三元份額有望持續(xù)提升。三元和磷酸鐵鋰將長時間處于共存狀態(tài)，磷酸鐵鋰將憑借其性價比和安全優(yōu)勢在儲能，商用車和中低續(xù)航乘用車

6、中煥發(fā)活力，而高鎳三元將憑借其高能量密度優(yōu)勢在中高續(xù)航乘用車中擴大份額。在新能源車方面，高中低端乘用車對于各項指標的敏感度不一，高鎳三元和磷酸鐵鋰將實現(xiàn)分級消費：高續(xù)航版（600km）搭載高鎳三元，中續(xù)航版本（400x600km）搭載中鎳三元，入門級/低續(xù)航版（500km）搭載磷酸鐵鋰（上述只是大概情況，每種車型由于車型定位、動力性能、快充性能、風阻系數(shù)等可能會有一定的差異，其中高鎳三元和中鎳三元，中鎳三元和磷酸鐵鋰之間均有一定的重疊）。xx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資534.00萬元，占xx有限公司60%股份；xxx集團有限公司出

7、資356萬元，占xx有限公司40%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資18329.62萬元，其中：建設投資14242.80萬元，占項目總投資的77.70%；建設期利息168.66萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金3918.16萬元，占項目總投資的21.38%。項目正常運營每年營業(yè)收入35800.00萬元，綜合總成本費用29814.46萬元，凈利潤4368.07萬元，財務內部收益率16.71%，財務凈現(xiàn)值3726.51萬元，全部投資回收期6.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質量可靠

8、，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本890萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事磷酸鐵鋰相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)

9、網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7479.935983.945609.95負債總額2819.452255.562114.59股東權益合計

10、4660.483728.383495.36公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入24025.1819220.1418018.89營業(yè)利潤4426.923541.543320.19利潤總額4123.973299.183092.98凈利潤3092.982412.522226.95歸屬于母公司所有者的凈利潤3092.982412.522226.95（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和

11、可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7479.935983.945609.95負債總額2

12、819.452255.562114.59股東權益合計4660.483728.383495.36公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入24025.1819220.1418018.89營業(yè)利潤4426.923541.543320.19利潤總額4123.973299.183092.98凈利潤3092.982412.522226.95歸屬于母公司所有者的凈利潤3092.982412.522226.95六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事磷酸鐵鋰公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由由于磷酸鐵鋰本身技術壁壘不高，傳統(tǒng)材料廠和磷化工企業(yè)紛紛轉型進場，

13、大量產(chǎn)能或于2022年底釋放。磷酸鐵新建產(chǎn)能使得原料端壓力得到一定緩解，然而鋰鹽資源在短期內仍然處于供需緊張的狀態(tài)。預計在鋰資源的限制下，磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能在短期內還無法落地，2022年上半年依舊供需偏緊；長期來看，磷酸鐵和磷酸鐵鋰環(huán)節(jié)都存在明顯的產(chǎn)能過剩。因此，需要密切關注上游鋰資源的供需情況。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約41.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸磷酸鐵鋰的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積45609.56，其中：生產(chǎn)工程32

14、830.25，倉儲工程4504.12，行政辦公及生活服務設施3759.78，公共工程4515.41。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資18329.62萬元，其中：建設投資14242.80萬元，占項目總投資的77.70%；建設期利息168.66萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金3918.16萬元，占項目總投資的21.38%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：35800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：29814.46萬元。3、凈利潤（NP）：4368.07萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.16年。5、財務內部收益率：16.71%。6、財務凈現(xiàn)值：3726

15、.51萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深

16、化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、磷酸鐵鋰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組

17、織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資534.00萬元，占xx有限公司60%股份；xxx集團有限公司出資356萬元，占xx有限公司40%股

18、份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布

19、本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）

20、財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時

21、清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、

22、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類

23、銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售

24、隊伍。六、 核心人員介紹1、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、段xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、謝xx，1974年出生，研究生學歷。2

25、002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、蘇xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、任xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公

26、司獨立董事。7、肖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名

27、義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，

28、股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2

29、）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確

30、定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 背景及必要性一、 供需呈結構化差異，謹防低端產(chǎn)能過剩2021年全球鋰電池出貨量為464GWh，同比增長73.2%，預計2023年將達到1200GWh，兩年復合增長率在60%以上，其中動力和儲能是最主要的驅動因素。鋰電池市場的增長將帶動上游正極、負極、隔膜和電解液等鋰電池原材料需求持續(xù)高增

31、長，2023年對應正極、負極、隔膜和電解液的需求將分別達到160萬噸、90萬噸、160億平米和120萬噸。需求端高增長確定性強，因此，核心還是關注供給端。二、 正極：鐵鋰頭部格局穩(wěn)定，高鎳化有望提升三元集中度磷酸鐵鋰市場集中度較高，新攪局者的沖擊有待觀察。鐵鋰正極行業(yè)中龍頭優(yōu)勢明顯，其中德方納米2021產(chǎn)量占全年國內產(chǎn)量比重為22.8%，龍頭規(guī)模優(yōu)勢領先，較2020全年占比上升2.3pct；2021全年國內磷酸鐵鋰前五大產(chǎn)量占比71.1%，較2020年占比降低6.7pct。隨著新能源汽車和儲能的景氣度不斷攀升，下游對磷酸鐵鋰的需求不斷攀升，又有新的攪局者進入磷酸鐵鋰正極行業(yè)。主要分為兩類企業(yè)，

32、一類是三元正極材料企業(yè)，如廈鎢新能、長遠鋰科、中偉股份等，這類企業(yè)有較豐富的正極材料開發(fā)經(jīng)驗和客戶資源，但產(chǎn)能釋放需要時間；另一類是大化工企業(yè)，這類企業(yè)有制備磷酸鐵鋰所需的磷源和鐵源，具有資源優(yōu)勢，但技術儲備、客戶拓展及產(chǎn)能釋放還需要時間。三元正極材料市場競爭格局相對分散。目前，國內三元正極材料市場集中度相對分散，根據(jù)2021年三元正極材料的出貨數(shù)據(jù)，我國三元材料出貨量市場份額的CR3為37.4%、CR5為56.3%，且容百、巴莫、當升和長遠鋰科等前幾名公司市占率差距不大。與鋰電其他材料相比，三元正極材料無論是CR3還是CR5均遠低于負極，隔膜以及電解液。三元格局分散的主要原因如下：（1）原材

33、料成本占比高，各家難以在成本上形成差異。三元正極原材料成本占比接近90%，且各家鋰鹽，鈷鹽，鎳鹽以及錳鹽等上游原材料的采購價格差異較小，同時制造成本和直接人工成本占比很小，因此頭部公司難以通過規(guī)?；凸に噧?yōu)化在成本方面拉開差距。（2）正極材料產(chǎn)值規(guī)模大，是地方政府招商引資的重點。正極材料占鋰電池總成本達40%，鋰，鈷，鎳等稀有金屬元素導致正極材料的單價遠高于其他環(huán)節(jié)。同時，1GWh鋰電池大約消耗1700噸三元材料，是四大主材中單耗最高的原料。在單價和單耗共振下，正極材料成為產(chǎn)值規(guī)模最大的鋰電材料。近年來各地方政府響應“雙碳”政策號召，通過招商引資興建各類鋰電產(chǎn)業(yè)基地，作為鋰電材料中產(chǎn)值規(guī)模最大

34、的正極材料自然是招商引資的重點。（3）正極材料對電池性能的影響大，頭部電池廠通常向上一體化布局。正極材料是鋰電池中鋰離子的來源，對鋰電池能量密度、循環(huán)壽命、安全性能和成本等影響重大。頭部電池廠有意愿向上游進行一體化布局，一方面可以加深對正極材料的機理研究，開發(fā)出性能更優(yōu)的產(chǎn)品；另一方面，可以保障自己正極材料一致性和供應，降低原材料成本。高鎳三元滲透率有望持續(xù)提升。根據(jù)鑫欏鋰電的數(shù)據(jù)，2021年國內高鎳三元出貨占三元材料出貨量的39.8%，與2020年相比，提升了近16.5pct，特別在2021年9月，高鎳三元的滲透率達到46.6%。同時，高鎳三元的集中度CR3為88.7%，CR5為96.4%，

35、遠高于其他環(huán)節(jié)。從各國動力電池長期技術路徑規(guī)劃來看，動力電池電芯能量密度普遍將達到300Wh/kg以上，高鎳三元電池是現(xiàn)有技術體系中必然選擇，高鎳三元材料的市場占比將有進一步提升的空間。高鎳化有望提升三元材料的集中度。高鎳三元因高克容量及對電池能量密度的提升作用受到產(chǎn)業(yè)青睞，而如何在提高鎳含量降低鈷含量的同時保證材料結構穩(wěn)定及電池的安全性能和循環(huán)壽命成為行業(yè)壁壘。主要體現(xiàn)在兩個方面：（1）技術壁壘。相較于常規(guī)三元材料，生產(chǎn)NCM811、NCA等高鎳三元正極材料的技術壁壘更高。技術壁壘不僅指較高的研發(fā)技術門檻，還包括更精細的生產(chǎn)管理以及更低成本大規(guī)模量產(chǎn)的水平。高鎳不僅需要摻雜包覆等技術改性，還

36、需要在氧氣氣氛下燒結，對于生產(chǎn)環(huán)境的濕度控制、設備的耐腐蝕和自動化水平提出了更苛刻的要求。因而，以較低的綜合成本實現(xiàn)高鎳大規(guī)模量產(chǎn)也是行業(yè)壁壘之一。（2）品質認證壁壘。因為高鎳材料是動力電池中最重要的原料之一，對動力電池各項核心性能及安全性能都有較大的影響，基于產(chǎn)品穩(wěn)定性及安全性角度考慮，車企和動力電池企業(yè)對于NCM811、NCA產(chǎn)品的認證測試程序更為復雜，不但需要進行長期產(chǎn)品性能測試，還需要對生產(chǎn)廠商的綜合供貨能力進行詳細評估，整體認證周期時間會達到2年以上。高鎳三元具有一定的進入壁壘，未來隨著高鎳三元的規(guī)模應用，市場份額有望向具備高鎳三元技術優(yōu)勢的企業(yè)集中。三、 大力發(fā)展“四產(chǎn)融合”城市融

37、合經(jīng)濟體充分發(fā)揮文化、旅游、體育、健康“四產(chǎn)融合”就業(yè)廣覆蓋、消費強拉動作用，突出文化牽動，以利益為紐帶，依托政策引導，撬動更多社會資本投入，推動更多“四產(chǎn)”企業(yè)和“四產(chǎn)”項目做大做強，建設中國北方重要旅游休閑目的地城市和東北新興健康產(chǎn)業(yè)基地，打造千億級城市融合經(jīng)濟體。四、 大力發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)充分利用鞍山老工業(yè)基地應用場景，建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術創(chuàng)新體系，推動成果轉化，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，使高新技術產(chǎn)業(yè)成為鞍山發(fā)展的強力引擎和重要支撐。大力發(fā)展鋼鐵冶金工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)和新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做大激光和新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、精細化工產(chǎn)業(yè)。支持已經(jīng)上市科技企業(yè)再融資。

38、認真篩選現(xiàn)有高新技術企業(yè)，培育一批擬上市企業(yè)。積極培養(yǎng)一批“雛鷹”“瞪羚”“獨角獸”企業(yè)和“隱形冠軍”“單項冠軍”企業(yè)。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)、市場分析一、 正極：鋰資源短缺供需偏緊，長期低端產(chǎn)能將加速出清正極行業(yè)的特點是原材料成本占比高，總產(chǎn)值最高而盈利能力較弱。從成本結構看，正極原材料成本占比在90

39、%左右，遠高于負極（40%）和隔膜（57%）。鋰、鈷、鎳等上游原材料各家采購價格差異小，同時較低的制造和人工成本占比導致各家難以通過規(guī)模效應和工藝差異在制造及人工成本方面拉開差距。從產(chǎn)值規(guī)?？?，正極材料單價高于負極、電解液等其他環(huán)節(jié)，同時正極單耗在鋰電四大主材中最高，1GWh鋰電池約消耗1700噸三元材料，約是負極和電解液的2倍。在高單價和高單耗的共同作用下，正極材料成為產(chǎn)值最大的鋰電池材料。從盈利能力看，正極材料行業(yè)整體毛利率保持在18%以下，顯著低于負極材料和電解液（30%左右）、隔膜（45%左右）的毛利率。由于磷酸鐵鋰本身技術壁壘不高，傳統(tǒng)材料廠和磷化工企業(yè)紛紛轉型進場，大量產(chǎn)能或于20

40、22年底釋放。磷酸鐵新建產(chǎn)能使得原料端壓力得到一定緩解，然而鋰鹽資源在短期內仍然處于供需緊張的狀態(tài)。預計在鋰資源的限制下，磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能在短期內還無法落地，2022年上半年依舊供需偏緊；長期來看，磷酸鐵和磷酸鐵鋰環(huán)節(jié)都存在明顯的產(chǎn)能過剩。因此，需要密切關注上游鋰資源的供需情況。全球三元材料廠商名義產(chǎn)能持續(xù)多于需求，高端產(chǎn)能依舊稀缺，落后產(chǎn)能將加速出清。預計2022年底全球三元正極材料合計產(chǎn)能140.4萬噸，同比增長26.8%，考慮到主流廠商和二線廠商產(chǎn)能利用率不同，同時2022年上半年鋰鹽資源延續(xù)緊張態(tài)勢，限制三元正極產(chǎn)能釋放，預計全球三元正極材料的有效總供給約92.6萬噸，2022年全年呈

41、現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢。長期來看，低端落后產(chǎn)能（如普通低鎳、中鎳三元）將加速出清，高端產(chǎn)能（如單晶、高鎳三元）依然較為稀缺。二、 電池材料行業(yè)介紹鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料，中游電芯模組廠商和下游應用領域組成。上游原材料主要包括基礎原材料（包括鋰礦，鎳礦，鈷礦，錳礦，鐵礦等金屬資源以及石墨礦、硅、磷酸鹽等非金屬原材料）和電池原材料（主要包括正極，負極，隔膜以及電解液等，被稱為鋰電的“四大原材料”）；中游為電芯模組廠商，使用上游電池材料廠商提供的正負極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品，然后根據(jù)終端客戶要求選擇不同的鋰離子電芯、模組和電池管理系統(tǒng)方案；鋰電池下游主要應用于動力

42、領域（電動工具、電動自行車和新能源汽車等）、消費電子產(chǎn)品（手機、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品）和儲能領域等。本篇報告的研究對象為產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的電池原材料，即正極材料、負極材料、隔膜和電解液。電池原材料直接決定動力電池的性能和成本。性能方面，車用動力領域的關鍵性能涉及續(xù)航里程、循環(huán)壽命、功率及安全等，鋰離子電池體系因其應用潛力及適配性而不斷升級，能量密度已由1991年的80Wh/kg提升至目前的300Wh/kg，其發(fā)展的根本是建立在不斷優(yōu)化電池材料體系并尋找新材料組合的基礎上。成本方面，動力電池四大主材的成本占電芯成本的70%左右，細分來看，正極材料、負極材料、隔膜及電解液分別占電池成本的40%、

43、10%、12%和8%。三、 正極：磷酸鐵鋰強勢復蘇，高鎳三元仍是主流在動力電池領域，三元材料和磷酸鐵鋰是當前兩種主流應用的正極材料。因兩種材料本身物理及化學結構的差異帶來了材料性能差異，進而決定了三元電池和磷酸鐵鋰電池的性能差異和不同的應用領域。正極材料對動力電池的性能至關重要。鋰離子電池的本質是利用鋰離子的脫嵌和過渡金屬的氧化還原實現(xiàn)化學能和電能的相互轉換。正極材料的種類和性能直接關系到動力電池的額定電壓、能量密度、循環(huán)壽命和倍率性能等。磷酸鐵鋰為典型的橄欖石結構，在充放電過程中經(jīng)歷一個二相反應，即LiFePO4和FePO4兩相之間的相互轉化，這兩相的晶格結構非常相似，且這兩種物質的結構和熱

44、穩(wěn)定性都非常優(yōu)異，因此呈現(xiàn)出高安全和長壽命特性。而三元材料屬于典型的-NaFeO2層狀結構，在充放電過程中，Li+在MO6（Mn=Ni、Mn、Co）層間脫嵌，隨著鎳含量提高，可脫嵌Li+增加，三元材料的理論容量和電池能量密度隨之提高，然而脫鋰態(tài)的三元材料會與電解液發(fā)生產(chǎn)生副反應，因此其比能量高而安全性能略顯不足。鐵鋰三元各有所長，分別適配不同應用場景。磷酸鐵鋰的核心優(yōu)勢是低成本、高安全和長壽命，最初主要應用于對能量密度要求不高，而對安全和壽命要求較高的場景，如商用車和儲能領域。近年來隨著電池成組技術提升，磷酸鐵鋰能量密度較低的缺陷有所改善，疊加安全與成本優(yōu)勢，其在乘用車領域的應用比例逐年提高；

45、三元材料的核心優(yōu)勢是高比能，主要適配空間有限、需要高能量密度、高客戶體驗感的場景，如乘用車領域。三元根據(jù)鎳含量的不同又分為低鎳三元（NCM333）、中鎳三元（NCM523和NCM622）和高鎳三元（NCM811、NCA）三個細分品類。隨著鎳含量的提升，三元材料的能量密度顯著提升。高鎳三元主要應用于長續(xù)航的高端新能源乘用車，如Model3長續(xù)航版、蔚來ES6、小鵬P7等，中鎳三元電池主要應用于中低端新能源乘用車。磷酸鐵鋰強勢逆襲。新能源車從政策驅動向市場化驅動的轉型中，我國動力電池裝機量穩(wěn)步上升，三元和鐵鋰占比也在持續(xù)變化。將動力電池的發(fā)展分為兩個階段，1）2016-2019：補貼朝高能量密度傾

46、斜，三元占比迅速提升。在此期間，三元材料在高比能方面顯著占優(yōu)，市占率從2016年22.9%的提高到2019年的65.3%。2）2020-至今：補貼退坡，磷酸鐵鋰憑借性價比優(yōu)勢開始逆襲，并于2021年7月正式反超三元材料。磷酸鐵鋰逆襲的原因主要有三方面：政策方面：補貼退坡，動力電池企業(yè)降本壓力增大，磷酸鐵鋰電池具有更低的成本，性價比優(yōu)勢明顯；新國標安全要求加碼，磷酸鐵鋰天然的安全優(yōu)勢逐步凸顯；供給方面：新型成組技術（刀片、CTP和JTM等）帶動磷酸鐵鋰能量密度提升，拉動鐵鋰出貨量增長；需求方面：以比亞迪漢EV、鐵鋰版Model3/Y以及宏光MiniEV等為代表的爆款車型帶動磷酸鐵鋰電池出貨量爆發(fā)

47、式增長。磷酸錳鐵鋰是磷酸鐵鋰的升級方向，短期內作為正極材料主材還不可見。磷酸錳鐵鋰（LMFP）是磷酸鐵鋰（LFP）和磷酸錳鋰（LMP）相結合的產(chǎn)物，因此繼承了磷酸鐵鋰的高安全和穩(wěn)定性。磷酸錳鐵鋰的理論容量與磷酸鐵鋰相同，但它相對于Li/Li+的電極電勢為4.1V，遠高于磷酸鐵鋰的3.4V，且位于有機電解液體系的穩(wěn)定電化學窗口以內，這使得磷酸錳鐵鋰的能量密度可提高約1015%，這是它相對于磷酸鐵鋰最大優(yōu)勢。由于磷酸錳鐵鋰自身電導率較低，電化學反應過程中錳元素溶出會導致充放電能力差，循環(huán)壽命差等現(xiàn)象，短期內其作為正極主材使用還不可見，但目前有研究將磷酸錳鐵鋰與高鎳三元復配，改善了三元材料的安全性能

48、。未來高鎳三元在乘用車領域仍是主流。雖然磷酸鐵鋰占比有所回暖，但在乘用車領域三元仍占主導地位，從三元產(chǎn)品結構來看，高鎳化趨勢顯著。當前國內三元市場以中鎳三元為主，其中市場份額最大的NCM523呈現(xiàn)下滑的趨勢。而低鎳三元由于能量密度較低，成本優(yōu)勢下降，市場份額逐年被壓縮。相反，高鎳NCM811占比持續(xù)增加，2020年占比超過了20%，2021年12月占比高達44.1%，增幅顯著。NCM622由于與NCM523差異較小，部分企業(yè)會越過NCM622，直接升級至NCM811，其占比呈逐漸下降的趨勢，2021年12月份占比僅為16.3%。部分龍頭企業(yè)會沿著9系高鎳、NCMA甚至無鈷高鎳不斷進行技術升級來

49、提升電池性能，但這仍屬于在高鎳體系內的迭代。對于NCA，由于國內企業(yè)一直無法突破其較高的技術壁壘，在國內市場的份額占比較低（小于2%）。從成本層面看，高鎳三元中鈷元素含量較低，能量密度較高，對于電解液、隔膜、負極等其他材料的用量也會相應減少，隨著上游產(chǎn)能提升和技術進步，電芯成本有望進一步下探；從安全層面看，通過體相摻雜、表面包覆、材料復配、搭配固態(tài)電解質等本征安全策略，高鎳三元材料的安全劣勢有望得到改善；從下游需求看，800V高壓快充平臺的導入，4680大圓柱電芯的量產(chǎn)，各車企長續(xù)航版車型的推出，最佳的解決方案是采用高鎳三元電池。預計未來兩年磷酸鐵鋰將延續(xù)回暖趨勢，占比有望企穩(wěn)于50%60%之

50、間，但整個動力電池格局中，尤其是乘用車領域，高鎳三元仍將占據(jù)重要份額。隨著需求側產(chǎn)品升級，低鎳三元會逐漸被取締，中鎳三元市場份額進一步收縮，而高鎳三元份額有望持續(xù)提升。三元和磷酸鐵鋰將長時間處于共存狀態(tài)，磷酸鐵鋰將憑借其性價比和安全優(yōu)勢在儲能，商用車和中低續(xù)航乘用車中煥發(fā)活力，而高鎳三元將憑借其高能量密度優(yōu)勢在中高續(xù)航乘用車中擴大份額。在新能源車方面，高中低端乘用車對于各項指標的敏感度不一，高鎳三元和磷酸鐵鋰將實現(xiàn)分級消費：高續(xù)航版（600km）搭載高鎳三元，中續(xù)航版本（400x600km）搭載中鎳三元，入門級/低續(xù)航版（500km）搭載磷酸鐵鋰（上述只是大概情況，每種車型由于車型定位、動力性

51、能、快充性能、風阻系數(shù)等可能會有一定的差異，其中高鎳三元和中鎳三元，中鎳三元和磷酸鐵鋰之間均有一定的重疊）。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)

52、的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)

53、定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即

54、發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會

55、秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案

56、應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會