生物柴油項目營銷策劃方案【模板范本】

1、泓域咨詢/生物柴油項目營銷策劃方案目錄第一章 項目投資背景分析7一、 “碳中和”背景下，餐廚垃圾資源尚有較大的開發(fā)空間7二、 國際：油企巨頭轉(zhuǎn)型加速，著力增加可再生柴油和SAF產(chǎn)能9三、 堅定推進轉(zhuǎn)型升級，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)效10四、 堅定推進產(chǎn)業(yè)升級融合11第二章 項目概述14一、 項目名稱及項目單位14二、 項目建設地點14三、 可行性研究范圍14四、 編制依據(jù)和技術原則15五、 建設背景、規(guī)模15六、 項目建設進度16七、 環(huán)境影響17八、 建設投資估算17九、 項目主要技術經(jīng)濟指標17主要經(jīng)濟指標一覽表18十、 主要結(jié)論及建議19第三章 選址方案21一、 項目選址原則21二、 建設區(qū)基本情

2、況21三、 推動全方位雙向開放，塑造開放合作新優(yōu)勢27四、 融入?yún)^(qū)域創(chuàng)新網(wǎng)絡，提高科技創(chuàng)新能力27五、 項目選址綜合評價29第四章 建筑工程方案30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案31三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表32第五章 運營模式34一、 公司經(jīng)營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權(quán)限35四、 財務會計制度38第六章 發(fā)展規(guī)劃45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施49第七章 組織機構(gòu)、人力資源分析53一、 人力資源配置53勞動定員一覽表53二、 員工技能培訓53第八章 原輔材料分析56一、 項目建設期原輔材料供應情況56二、 項目運營期原輔

3、材料供應及質(zhì)量管理56第九章 進度計劃57一、 項目進度安排57項目實施進度計劃一覽表57二、 項目實施保障措施58第十章 工藝技術說明59一、 企業(yè)技術研發(fā)分析59二、 項目技術工藝分析62三、 質(zhì)量管理63四、 設備選型方案64主要設備購置一覽表65第十一章 項目投資分析66一、 投資估算的依據(jù)和說明66二、 建設投資估算67建設投資估算表71三、 建設期利息71建設期利息估算表71固定資產(chǎn)投資估算表73四、 流動資金73流動資金估算表74五、 項目總投資75總投資及構(gòu)成一覽表75六、 資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表76第十二章 經(jīng)濟效益評價78一、 經(jīng)濟評價財務測算7

4、8營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表79固定資產(chǎn)折舊費估算表80無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表81利潤及利潤分配表83二、 項目盈利能力分析83項目投資現(xiàn)金流量表85三、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87第十三章 項目招標方案89一、 項目招標依據(jù)89二、 項目招標范圍89三、 招標要求90四、 招標組織方式92五、 招標信息發(fā)布94第十四章 總結(jié)說明95第十五章 附表附件97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表97固定資產(chǎn)折舊費估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表102建設

5、投資估算表103建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108報告說明根據(jù)基于微生物發(fā)酵技術的餐廚垃圾資源化研究進展（程昕暉，2021）、我國城市餐廚垃圾處理與再生利用技術發(fā)展分析（任海靜，2021），我國餐廚垃圾年產(chǎn)量12000萬噸，其中城市餐廚垃圾年產(chǎn)量9000萬噸，我國餐廚垃圾日產(chǎn)量約在33萬噸，而日處理能力在2.19萬噸，日處理能力不到產(chǎn)量的7%；根據(jù)推動廢棄油脂制生物燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展（中國石油報，2021）數(shù)據(jù)，中國有著可供收集餐飲廢棄油脂資源量600萬800萬噸/年，目前收集利用量約為30

6、0萬噸，其中約150萬噸用于生產(chǎn)生物柴油，約90萬噸用于出口。由于“點多面散”，國家層面集中收集較為困難，當前只有部分大中城市建立了較完善的廢棄油脂收集體系。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資37396.06萬元，其中：建設投資29033.83萬元，占項目總投資的77.64%；建設期利息371.76萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金7990.47萬元，占項目總投資的21.37%。項目正常運營每年營業(yè)收入74700.00萬元，綜合總成本費用61330.95萬元，凈利潤9766.14萬元，財務內(nèi)部收益率19.66%，財務凈現(xiàn)值10374.66萬元，全部投資回收期5.79年。本期項目具有較強的財務盈

7、利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產(chǎn)品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目投資背景分析一、 “碳中和”背景下，餐廚垃圾資源尚有較大的開發(fā)空間根據(jù)基于微生物發(fā)酵技術的餐廚垃圾資源化研究進展（程昕暉，2021）、我國城市餐廚垃圾處理與再生利用技術發(fā)展分析（任海靜，2021），我國餐廚垃圾年產(chǎn)量12000萬噸，

8、其中城市餐廚垃圾年產(chǎn)量9000萬噸，我國餐廚垃圾日產(chǎn)量約在33萬噸，而日處理能力在2.19萬噸，日處理能力不到產(chǎn)量的7%；根據(jù)推動廢棄油脂制生物燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展（中國石油報，2021）數(shù)據(jù)，中國有著可供收集餐飲廢棄油脂資源量600萬800萬噸/年，目前收集利用量約為300萬噸，其中約150萬噸用于生產(chǎn)生物柴油，約90萬噸用于出口。由于“點多面散”，國家層面集中收集較為困難，當前只有部分大中城市建立了較完善的廢棄油脂收集體系。目前，我國UCO產(chǎn)業(yè)鏈上游均為上游為餐館、飯店等餐廚垃圾生產(chǎn)單位，從中游開始，可大致分為1）以地溝油商收集地溝油的傳統(tǒng)模式，下游通常為國內(nèi)生物柴油、精細化工等用油企業(yè)；2）以餐

9、廚垃圾處理廠收集餐廚垃圾生產(chǎn)UCO的現(xiàn)代化模式，下游通常為國際原料油經(jīng)銷商以及國外生物柴油/可再生柴油/SAF生產(chǎn)商。餐廚垃圾作為一種有產(chǎn)量上限的資源，是原料收集商的兵家必爭之地。擁有特許經(jīng)營權(quán)的餐廚垃圾處理廠在其授權(quán)區(qū)域范圍內(nèi)，屬于特許獨占性經(jīng)營，無競爭存在，但與油販子相比，餐廚垃圾廠屬于后來者。由于我國尚未針對餐廚廢油脂出臺國家層面的管理辦法，從當前產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，油販子和餐廚垃圾處理廠之間的資源博弈或?qū)㈤L期存在。根據(jù)我國餐廚廢油制取生物柴油的開發(fā)應用進展與展望（劉雨霞，2021），截至2021年數(shù)據(jù)，我國國家層面缺乏餐廚垃圾管理辦法類的法律文件，全國只有6個省和4個直轄市，113個地級市

10、頒布了餐廚垃圾管理辦法類的法律文件。大部分省市還沒有制定餐廚垃圾管理制度，對于餐廚垃圾的管理，還只是零散地分布在相關城市生活垃圾管理辦法等法律條文中，監(jiān)管成效較差。未來隨著我國對餐廚垃圾處理工作重視程度不斷提高，我國UCO產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成會逐漸從傳統(tǒng)模式過渡到現(xiàn)代化模式，屆時擁有餐廚垃圾廠資源的UCO原料&生物柴油生產(chǎn)企業(yè)有望享受長期紅利。由于餐廚垃圾屬性特殊，UCO價格有望長期上漲，原因有二：餐廚垃圾是一種與人類社會相伴相生的資源。由于人類為了生存需要吃飯，而只要吃飯就會產(chǎn)生餐廚垃圾，這意味著餐廚垃圾是一種與人類社會相伴相生的資源，存在“被處理需求”。這意味著只要處理后的產(chǎn)品有利可圖，餐廚

11、垃圾就是一種必須要使用的原料，目前，UCO-UCOME/HVO-SAF條線作為利益高而成熟的產(chǎn)業(yè)，未來有望長期存在；UCO有總產(chǎn)量天花板的限制?；谇笆龇治?，生物柴油以及生物航煤市場的需求量或可消化全球的UCO，而UCO的總產(chǎn)量主要受人類飲食習慣、餐廚垃圾收集能力、以及提油率影響，而其中最根本的人類飲食習慣再發(fā)生大改變的可能性極小，這也就意味著UCO的總產(chǎn)量有天花板。根據(jù)油脂廢棄物的處理研究進展（單琪，2021），全世界每年僅約產(chǎn)生3000萬噸油脂廢棄物。使用當前1.1個單位的UCO可生產(chǎn)1單位的生物柴油的比例（來自USDA數(shù)據(jù)），全球或至多生產(chǎn)各類UCO生物燃料3000萬噸。根據(jù)測算，中國U

12、CO產(chǎn)量或止于1000萬噸上下。且根據(jù)推動廢棄油脂制生物燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展（中國石油報，2021），我國目前已經(jīng)是全球廢油脂出口大國。綜上所述，終局來看，由于餐廚垃圾必須要被處理、同時總產(chǎn)量不會大幅上升，因此在沒有其他更能為人類社會帶來利益的產(chǎn)品出現(xiàn)之前，只要UCO-UCOME/HVO-SAF的生物燃料條線需求尚未被滿足，UCO的價格就有望持續(xù)增長。二、 國際：油企巨頭轉(zhuǎn)型加速，著力增加可再生柴油和SAF產(chǎn)能環(huán)保約束和碳成本沖擊下，能源企業(yè)“去碳化”轉(zhuǎn)型成為必然趨勢。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，截至2021年9月，歐盟和其他52個國家已確立“凈零排放”目標，對應經(jīng)濟主體涵蓋全球GDP的2/3，并有16個國家將其

13、寫入法律。具體到第一大溫室氣體排放來源能源領域：歐盟提出至2030年可再生能源消費占全部能源消費的比例提升至40%、美國提出到2030年將低碳能源消費占比提升至20%以上、中國提出到2030年低碳能源占比達35%。根據(jù)IEA報告，在2050年前，除非CCS技術能夠被廣泛應用，否則全球超過1/3已探明儲量的化石燃料可能會被拒絕開采；國際石油公司約50%以上的生產(chǎn)將受到碳成本的沖擊。在此背景下，限制化石燃料使用成為首要操作目標，以化石能源為主的傳統(tǒng)油氣公司紛紛承諾減碳目標：截至2022年3月，殼牌、BP、道達爾、埃克森美孚、雪佛龍等已均做出碳中和承諾，并將低碳資產(chǎn)、生物柴油等新能源業(yè)務納入未來的投

14、資和發(fā)展規(guī)劃。國際油企減碳手段多管齊下，生物燃料均有布局。從短期、中期（過渡）、長期角度劃分，當前國際石油企業(yè)的減碳路徑主要包括生產(chǎn)效率提升以減少直接排放、發(fā)展碳捕獲（CCU/S）等新型技術、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以減少下游排放；其中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的可選方案包括生物燃料、太陽能、風能、氫能、電氣化等。通過梳理埃克森美孚、殼牌、BP、雪佛龍等主要油企業(yè)務近年動向，生物燃料中尤其是生物柴油&可再生柴油及生物航煤SAF領域，各大公司均已有相關產(chǎn)能通過自建、收并購、聯(lián)合獨立生物柴油企業(yè)等方式獲得并運營。三、 堅定推進轉(zhuǎn)型升級，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)效堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級與新興產(chǎn)業(yè)培育并重，存量優(yōu)化與增量擴大并舉，推

15、進先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)深度融合，吸引和培育有核心競爭力的獨角獸企業(yè)和頭部企業(yè)，構(gòu)建綠色開放的創(chuàng)新美業(yè)。（一）構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系以創(chuàng)新為支撐，以五大重點產(chǎn)業(yè)為突破口，引進培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，圍繞支柱產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)升級，提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競爭力，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展特征更加鮮明的“354”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。（二）堅定推進產(chǎn)業(yè)升級融合推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進兩業(yè)相融相長、耦合共生，形成一批創(chuàng)新活躍、效益顯著、質(zhì)量卓越、帶動效應突出的深度融合發(fā)展企業(yè)、平臺和示范區(qū)。（三）全面提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障重塑產(chǎn)業(yè)鏈，全面加大科技創(chuàng)新和進口替代力度，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。實施產(chǎn)業(yè)用地更新“雙百”行動，保障優(yōu)質(zhì)

16、項目發(fā)展空間，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、布局集中優(yōu)化、資源高效配置。四、 堅定推進產(chǎn)業(yè)升級融合推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進兩業(yè)相融相長、耦合共生，形成一批創(chuàng)新活躍、效益顯著、質(zhì)量卓越、帶動效應突出的深度融合發(fā)展企業(yè)、平臺和示范區(qū)。（一）推動“兩業(yè)”深度融合做優(yōu)傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)，做大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，把制造業(yè)服務化作為促進制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈高端轉(zhuǎn)移的重要路徑，推動制造業(yè)與服務業(yè)的融合發(fā)展。鼓勵企業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，補齊研發(fā)設計、市場營銷、品牌管理等環(huán)節(jié)的短板，深化拓展業(yè)務關聯(lián)、鏈條延伸、技術滲透，積極探索新業(yè)態(tài)、新模式、新路徑。完善汽車制造和服務全鏈條體系，加快汽車由傳統(tǒng)出行工具向智能移動空間升級

17、，拓展汽車消費市場。推動紡織服裝消費品工業(yè)和服務業(yè)深度融合。注重差異化、品質(zhì)化、綠色化消費需求，突出時尚性，發(fā)展規(guī)?；€性化定制，重新打響常熟服裝品牌。（二）推動智能化改造數(shù)字化轉(zhuǎn)型以創(chuàng)新為支撐、智能化為導向、數(shù)字經(jīng)濟為突破口，加快推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，分行業(yè)明確目標企業(yè)，爭取每年實施改造企業(yè)1000家以上，三年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)全覆蓋。完善貼息政策，加快組建專門團隊和專業(yè)力量，為企業(yè)提供精準診斷、綜合評估和改造升級服務，力爭在智能工廠和智能車間數(shù)量上有大突破。堅持引進和培育相結(jié)合，扶持菱創(chuàng)、華為云、悠揚云等本地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展，同步引進滬杭等地頭部企業(yè)，為企業(yè)改造升級提供最佳

18、方案。（三）做活新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)新模式深入實施直播電商“萬千百十”工程，加快對接行業(yè)頭部企業(yè)，引導特色園區(qū)創(chuàng)建數(shù)字品牌孵化基地，力爭引進品牌互聯(lián)網(wǎng)營銷總部100個以上，引進培育數(shù)字品牌100個以上，新增市場主體超2萬戶，打造全國知名的產(chǎn)業(yè)直播電商城市。做強全國首個市場采購貿(mào)易綜合服務平臺“市采通”，支持發(fā)展跨境電商。推動平臺型企業(yè)集群式發(fā)展，支持“運融通”“頭等倉”“夢想小店”等平臺企業(yè)孵化成長，引導有條件的項目引進戰(zhàn)略投資，釋放新經(jīng)濟模式強大潛能。（四）做大做強企業(yè)主體大力培育和引進龍頭企業(yè)，著力吸引頭部型企業(yè)，加快集聚國內(nèi)企業(yè)總部及總部型機構(gòu)，鼓勵有優(yōu)勢的企業(yè)實施跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的兼并

19、重組，打造一批主業(yè)突出、跨界融合的企業(yè)集團。促進中小微企業(yè)蓬勃發(fā)展，大力培育和壯大“專精特新”“單打冠軍”和“隱形冠軍”企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模。大力發(fā)展平臺經(jīng)濟，鼓勵龍頭企業(yè)搭建新型研發(fā)、銷售服務、質(zhì)量技術服務平臺。第二章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：生物柴油項目項目單位：xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述

20、，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)等。（二）技術原則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹

21、國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景SAF市場規(guī)模或達萬億級人民幣。根據(jù)IASC基于美國能源信息署數(shù)據(jù)預測，到2050年，全球?qū)AF的需求將劇增至2300億加侖（約2億噸），即使按照普通航空燃油每加侖1.5美元的價格計算（目前SAF的價格是普通燃油的3倍左右，截至2021年11月數(shù)據(jù))，也意味著SAF會是一個萬億人民幣的超級市場。而目前全球S

22、AF產(chǎn)量和需求量間缺口較大，根據(jù)航空運輸行動組織ATAG數(shù)據(jù)，2020年全球SAF產(chǎn)量僅有約10萬噸，占當年航空業(yè)燃油使用量不到0.1%。根據(jù)REN21數(shù)據(jù)，全球已有45家航空公司使用了生物航煤，有7家航空公司積極參與投資生物航煤產(chǎn)能。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積59333.00（折合約89.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96602.43。其中：生產(chǎn)工程63884.55，倉儲工程9704.51，行政辦公及生活服務設施13322.63，公共工程9690.74。項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸生物柴油的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的

23、建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現(xiàn)達標排放，且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質(zhì)量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言，該項目是可行的。八、 建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資37396.06萬元，其中：建設投資29033.83萬元，占項目總投資的77.64%；建設期利息371.76萬元，占項目總投資的0.99

24、%；流動資金7990.47萬元，占項目總投資的21.37%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資29033.83萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24534.32萬元，工程建設其他費用3685.36萬元，預備費814.15萬元。九、 項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入74700.00萬元，綜合總成本費用61330.95萬元，納稅總額6499.07萬元，凈利潤9766.14萬元，財務內(nèi)部收益率19.66%，財務凈現(xiàn)值10374.66萬元，全部投資回收期5.79年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1

25、占地面積59333.00約89.00畝1.1總建筑面積96602.431.2基底面積34413.141.3投資強度萬元/畝308.562總投資萬元37396.062.1建設投資萬元29033.832.1.1工程費用萬元24534.322.1.2其他費用萬元3685.362.1.3預備費萬元814.152.2建設期利息萬元371.762.3流動資金萬元7990.473資金籌措萬元37396.063.1自籌資金萬元22222.033.2銀行貸款萬元15174.034營業(yè)收入萬元74700.00正常運營年份5總成本費用萬元61330.95""6利潤總額萬元13021.52&quo

26、t;"7凈利潤萬元9766.14""8所得稅萬元3255.38""9增值稅萬元2896.16""10稅金及附加萬元347.53""11納稅總額萬元6499.07""12工業(yè)增加值萬元23054.86""13盈虧平衡點萬元27441.01產(chǎn)值14回收期年5.7915內(nèi)部收益率19.66%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元10374.66所得稅后十、 主要結(jié)論及建議經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策，項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項

27、目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第三章 選址方案一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節(jié)約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節(jié)約用地；6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。二、 建設區(qū)基本情況常熟市位于江蘇省的東南部，北瀕長江，與南通

28、市隔江相望，東鄰太倉市，南接昆山市和蘇州市相城區(qū)，西連江陰市和無錫市錫山區(qū)，西北與張家港市接壤。境域南北最大距37千米，處北緯31°3131°50，東西最大寬49千米，處東經(jīng)120°33121°03，總面積1276.32平方千米（含所屬長江水域面積）。集約高效的空間美圖。生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間形態(tài)顯著優(yōu)化，集約高效的土地利用模式基本成型，各板塊按照既定的開發(fā)強度對土地結(jié)構(gòu)、空間布局調(diào)整到位，土地資源對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障能力趨于穩(wěn)定，空間規(guī)劃對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的推動作用更加明顯，集約高效、宜居宜業(yè)的空間布局基本成型。功能完備的時尚美城。外聯(lián)內(nèi)暢、多層次

29、、立體化綜合交通運輸體系基本成型，新片區(qū)開發(fā)建設見行見效，開發(fā)區(qū)城市形態(tài)日漸清晰，老舊更新改造基本實現(xiàn)全域覆蓋。教育、醫(yī)療、酒店、消費、公務等城市現(xiàn)代服務功能明顯增強，“一網(wǎng)通辦”高效運轉(zhuǎn)，數(shù)字化、精細化、治理機制更加完善，綜合配套能力顯著增強，城市能級和競爭力進入長三角同類城市前列。綠色發(fā)展的創(chuàng)新美業(yè)。新發(fā)展理念得到全面深入貫徹，在質(zhì)量效益明顯提升的基礎上，實現(xiàn)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，畝均產(chǎn)值和稅收、規(guī)模以上工業(yè)核心增加值率等指標保持蘇州前列，達到長三角先進水平。實體經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟深度融合發(fā)展，智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)規(guī)上企業(yè)全覆蓋，構(gòu)建形成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，成為全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

30、發(fā)展示范區(qū)。區(qū)域創(chuàng)新體系不斷完善，人才集聚優(yōu)勢加速形成，創(chuàng)新支撐能力顯著提升，發(fā)展新動能不斷壯大，現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設取得積極進展。安全環(huán)保的清新美景。大氣、水、土壤等生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定向好，生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，生態(tài)環(huán)境保護和污染防治能力穩(wěn)步提升。安全生產(chǎn)主體責任落實到位，安全隱患排查和安全預防控制體系有效完善，城市安全重大風險全面管控，事故總量和較大事故數(shù)持續(xù)下降，重特大事故有效遏制，安全生產(chǎn)整體水平明顯提高。非凡體驗的精品美游。優(yōu)秀傳統(tǒng)文化影響力顯著提升，名城保護利用水平全面加強，公共文化服務體系更加健全，文化產(chǎn)業(yè)完成三年倍增計劃，群眾體育、賽

31、事旅游、體育傳媒等產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，建成全國著名的旅游目的地、長三角旅游首選地。城市軟實力、吸引力顯著提升，文體旅融合發(fā)展走在長三角前列，對經(jīng)濟的賦能效應充分彰顯。小城大愛的文明美德。文明創(chuàng)建引領能力進一步提高，文明創(chuàng)建為人民的理念更加突出，政府治理、居民自治良性互動，以黨建為引領的基層社會治理水平持續(xù)提升，人居環(huán)境長效治理機制基本完善。民主法治更加健全，社會公平正義更加彰顯，行政效率和公信力顯著提高，市民文明素質(zhì)和城市文明程度全面提升，社會主義核心價值觀深入人心，人民精神文化生活更加豐富，群眾共建共治共享的積極性有效激發(fā)，城市凝聚力進一步加強。建設幸福新常熟。以美麗常熟建設作為高質(zhì)量發(fā)展的支撐點

32、，不斷滿足人民群眾美好生活需要，實現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展。民生福祉不斷改善，居民人均可支配收入穩(wěn)定增長，城鄉(xiāng)收入差距進一步縮小，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)、社保在均等化的基礎上實現(xiàn)高品質(zhì)提升，數(shù)字化、多樣化、個性化公共服務供給更加豐富便利，人民群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提升。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，綜合實力顯著增強。地區(qū)生產(chǎn)總值從2015年末的1743.2億元增長到2020年末的2360億元，一般公共預算收入從157.7億元增長到213.7億元，年均分別增長6.25%和6.26%；“十三五”期間，累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資2697.9億元，其中工業(yè)投資1177.7億元，近兩年工業(yè)投資總量位居蘇州第一；

33、累計利用外資36.9億美元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達49.6%，較2015年末提高3.2個百分點。金融本外幣各項存、貸款余額較2015年末分別增長51%和54%，全社會研發(fā)經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重提高1.3個百分點，高新技術企業(yè)增加427家、累計達718家，入圍全國首批創(chuàng)新型縣（市）建設名單。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌深入推進，城市能級穩(wěn)步提升。“兩個一小時、四個半小時”通道建設加快推進，滬蘇通鐵路常熟段開通運行，南沿江城際鐵路開工建設，通蘇嘉甬鐵路站位基本穩(wěn)定，建成城市快速路網(wǎng)55公里，群眾交通出行更加便捷。開展既有建筑更新、老舊工業(yè)區(qū)更新、城中村自主更新等老舊更新，實施“千村美居

34、”工程和農(nóng)村人居環(huán)境整治，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌得到歷史性改善。希爾頓、凱悅、日航等一批高端酒店開工建設，國際教育發(fā)展勢頭愈發(fā)強勁，城市功能顯著優(yōu)化。綠色發(fā)展深入人心，生態(tài)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化?？諝赓|(zhì)量優(yōu)良率提高19.5個百分點，PM2.5平均濃度下降46個百分點，斷面水質(zhì)優(yōu)率提高40個百分點。環(huán)?；A設施建設累計投入123億元，自來水深度處理率達100%，建成10座污水處理廠，生活污水日處理能力達32.7萬噸，生活垃圾日處理能力達3300噸，非電行業(yè)耗煤量削減76萬噸、下降20.5%，獲評全國農(nóng)村生活污水治理示范縣、全國首批節(jié)水型社會建設達標縣以及全球首批國際濕地城市。社會事業(yè)繁榮發(fā)展，民生福祉不斷增進。持續(xù)

35、開展文明創(chuàng)建，榮膺全國文明城市。民生支出占一般公共預算支出比重保持在75%以上，居民人均可支配收入從2015年末的4.15萬元增加到6.04萬元。教育發(fā)展水平實現(xiàn)新提升，新建各類學校88所，成功創(chuàng)建省社區(qū)教育示范區(qū)，通過全國責任督學掛牌督導創(chuàng)新縣省級考核評估，普通高考主要指標實現(xiàn)蘇州大市“十連冠”，職業(yè)教育實現(xiàn)省示范校、特色校全覆蓋。深入推進綜合醫(yī)改，新（改擴）建各類醫(yī)院8家，新設護理院6家，新（改擴）建社區(qū)服務站58家，獲評緊密型縣域醫(yī)共體建設試點縣、首批全國健康城市建設示范市和國家慢性病綜合防控示范區(qū)。每萬人全科醫(yī)生數(shù)5.43人，居蘇州首位。新增養(yǎng)老床位3561張，人均預期壽命83.13歲

36、。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù)逐年上漲，本地戶籍養(yǎng)老保險參保覆蓋率始終保持在99%以上。站在新的歷史起點上，“十四五”時期，常熟要切實貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，需注重“四個堅持”，即堅持高質(zhì)量發(fā)展、堅持開放創(chuàng)新引領、堅持民生福祉為本、堅持生態(tài)綠色為先。堅持高質(zhì)量發(fā)展。深入貫徹五大新發(fā)展理念，將高質(zhì)量發(fā)展作為開啟現(xiàn)代化建設征程的新準則，提升經(jīng)濟體系能級與水平。抓住“新基建”機遇，高水平建設智慧城市，創(chuàng)造高品質(zhì)生活，打造現(xiàn)代化建設的縣級標桿城市。堅持開放創(chuàng)新引領。解放思想，以開放促改革、促創(chuàng)新、促合作。深化體制機制改革，對標國際打造一流營商環(huán)境。深度融入長三角區(qū)域一體化，抓準全球產(chǎn)業(yè)鏈與消費

37、市場轉(zhuǎn)移中的合作開放機遇，推進高水平開放，從更大空間謀創(chuàng)新要素支撐，提高區(qū)域自主創(chuàng)新能力。堅持民生福祉為本。以人民為中心，增進民生福祉。全面推進民生改善，在就業(yè)、社保、教育、醫(yī)療、文化、健康、社會治理等方面持續(xù)用力，全方位提升社會公共服務能力與水平，促進城鄉(xiāng)公共服務均等化，不斷滿足人民對美好生活的需要。堅持生態(tài)綠色為先。全面推動綠色發(fā)展方式和生活方式，繼續(xù)實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度。實施藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，切實提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。優(yōu)化生產(chǎn)、生活、生態(tài)功能布局，推動城市精細化管理和現(xiàn)代化治理，提升城市宜居水平。三、 推動全方位雙向開放，塑造開放合作新優(yōu)勢聚焦強化國內(nèi)國際互聯(lián)互通通道、培育開放

38、型產(chǎn)業(yè)鏈、提升區(qū)域競爭力等重點領域，加快形成高標準、差異化、全方位開放型經(jīng)濟新局面，構(gòu)建蘇州高水平擴大開放新高地和長三角高質(zhì)量開放型經(jīng)濟新標桿。（一）深度融入長三角一體化立足自身特色優(yōu)勢，搶抓長三角一體化、滬蘇同城化戰(zhàn)略機遇，全面接軌滬杭，融入蘇州主城區(qū)，強化與長三角城市群的有效對接，為進一步提升城市能級注入強勁動力。（二）抓住多重戰(zhàn)略疊加機遇搶抓國家戰(zhàn)略疊加的制度紅利，以大開放推動大發(fā)展，不斷拓展新興市場，探索先行先試，以“新基建”為抓手，面向長三角、面向國際打造高質(zhì)量發(fā)展所需的信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施，提升常熟開放型經(jīng)濟的競爭力。（三）推動外資外貿(mào)提能增效堅持招商引資與揚帆

39、出海相結(jié)合，面向全球搭平臺、育生態(tài)、培土壤，借力發(fā)展、借智轉(zhuǎn)型，培育開放型產(chǎn)業(yè)鏈，形成全方位高水平開放新格局。四、 融入?yún)^(qū)域創(chuàng)新網(wǎng)絡，提高科技創(chuàng)新能力以國家創(chuàng)新型縣（市）建設和廳市會商機制為抓手，聚焦創(chuàng)新主力軍、創(chuàng)新主陣地和創(chuàng)新主方向，強化創(chuàng)新策源、創(chuàng)新應用和創(chuàng)新協(xié)同，營造創(chuàng)新發(fā)展的城市氛圍，加快打造科技創(chuàng)新引領的全國先行城市。（一）突破科技創(chuàng)新體制機制瓶頸堅持科技創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新“雙輪驅(qū)動”，加快推進政府職能轉(zhuǎn)變，營造有利于創(chuàng)新的政策環(huán)境，為創(chuàng)新發(fā)展注入活力。（二）促進多元創(chuàng)新主體共生發(fā)展以招新和更新并舉，培育創(chuàng)新主力軍，打造更具活力的創(chuàng)新矩陣，構(gòu)建多元創(chuàng)新主體協(xié)同共生的生態(tài)群落，形成縣域

40、最具吸引力的科技型企業(yè)創(chuàng)業(yè)成長棲息地。（三）打造優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)以全力打造人才集聚高地為主攻方向，以推進科技金融深度融合為重點，以提升創(chuàng)新平臺和載體能級為支撐，打造優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。（四）提升科技創(chuàng)新開放協(xié)同水平加快融入?yún)^(qū)域創(chuàng)新合作體系，精準吸引和集聚全球高端創(chuàng)新資源，發(fā)揮區(qū)域創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈協(xié)同配置作用。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設方案主要遵循如下

41、原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區(qū)設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件，充分利用好現(xiàn)有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設計，嚴格執(zhí)行國家技術經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質(zhì)量，保證

42、生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設，并按建筑抗震設計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關系，力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用

43、氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等

44、級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積96602.43，其中：生產(chǎn)工程63884.55，倉儲工程9704.51，行政辦公及生活服務設施13322.63，公共工程9690.74。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17550.7063884.558669.841.11#生產(chǎn)車間5265.2119165.372600.951.22#生產(chǎn)車間4387.6815971.142167.461.33#生產(chǎn)車間4212.1715332.292080.761.44#生產(chǎn)車間3685.6513415.76

45、1820.672倉儲工程6882.639704.51939.022.11#倉庫2064.792911.35281.712.22#倉庫1720.662426.13234.752.33#倉庫1651.832329.08225.362.44#倉庫1445.352037.95197.193辦公生活配套2333.2113322.632004.753.1行政辦公樓1516.598659.711303.093.2宿舍及食堂816.624662.92701.664公共工程7570.899690.741002.15輔助用房等5綠化工程8597.35158.17綠化率14.49%6其他工程16322.5149.2

46、57合計59333.0096602.4312823.18第五章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個

47、市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、生物柴油行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和生物柴油行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)生物柴油行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代

48、企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部

49、。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本

50、預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報

51、總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

52、2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律

53、、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章

54、程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配

55、。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生

56、產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)