《企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格模板格與各職位崗位程序圖合集》表格模板格表格模板-4(DOC44頁

1、會計(jì)人員簽章稽核人簽章歡迎共閱存 盤 表單位名稱：編號：財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn)：編號名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金頷備注盤點(diǎn)人簽章節(jié)_保管人簽章_實(shí)存帳存對比表年月日編號類別 及名稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對比結(jié)果備注盤盈盤虧數(shù)量 金頷數(shù)量金頷數(shù)量金頷數(shù)量金頷1-.會計(jì)人員簽章稽核人簽章1出納日報(bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金.尹 -_ - 11/ i ：. 11.J1 r-一) 、 | |現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位:現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告J 11 A主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目：末報(bào)銷費(fèi)用借支出納部門主管總計(jì)帳面數(shù)盤點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目處長應(yīng)收票據(jù)：代收庫 存應(yīng)收保

2、證票據(jù)合計(jì)科長上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤時(shí)本人在場，并如數(shù)歸還無誤保管人主管盤點(diǎn)人應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年 月曰銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金頷備注11 11合計(jì)i-應(yīng)收帳款票據(jù)日報(bào)表銷貨類別應(yīng)收帳款 昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計(jì)1I/-1 / / / / /合計(jì)應(yīng) 收票 據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存11總經(jīng)理；審核填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié)存月日借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購醫(yī)藥費(fèi)其他1 11保證背書及票據(jù)登記表“ y m叩公司：編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦仃庫或權(quán)利人-票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證

3、金額到期日期日期金額出納日報(bào)表月 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注1X 2 Z iz_ z1 ” / / ;.合計(jì)銀行名稱前日 結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存一現(xiàn)存結(jié)存11 1面額數(shù)量金額1000 元100 元10 元1分1i1 |1 分合計(jì)總經(jīng)理經(jīng)理科長收支日報(bào)表出納應(yīng)付本票保證本票貼現(xiàn)票借計(jì)錄:收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票 日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票 日期金額1 111 11嚴(yán)1,Z1/is.1 7廠/1 jil.- / / /F _-j11 1J.111 1廠1_-1付款登記表付款期：頁次驗(yàn)收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章-11Z._/ l11-零用金報(bào)銷清單

4、科目：月 日至 年 月 日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次.- i1合計(jì)1上期領(lǐng)用金額 本期報(bào)銷金額 本期結(jié)存金額主管；填表：LL- 一應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號：帳號：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定:客戶：地址：電話：NO:貨肖銷貨單號摘 要沖轉(zhuǎn)馳帳摘 要應(yīng)收票 據(jù)到 期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日nnn0-1J-1 1一1/ ZI-j 11 1 1過次頁-.1支票票期統(tǒng)計(jì)表兌現(xiàn)日1 1張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張 支票票額備注1. 1f一-.-1 1合計(jì)部門別盈虧管理計(jì)劃表部門別1.銷售售總額2.變動 費(fèi)用3.邊際 利益4.銷售固 定費(fèi) 用5.部門直 接利、人益6.回收 總額

5、銷售部 門合計(jì)計(jì)劃1 11實(shí)績達(dá)成率本 公 司計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第一科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第二科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率1 171：_ _1i- i! _:分店（一）計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率1111*1分店（二）計(jì)劃實(shí)績1達(dá)成率1、11注：1 .達(dá)成率=實(shí)績/計(jì)劃*10 02變動費(fèi)用是變動制造成本運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。3.邊際利益=1 .銷售總額一 2 .變動費(fèi)用。4.銷售固定費(fèi)用是工資.銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。年.月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年 月 日客戶名稱預(yù)定收款日期上月 日下午時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號.1 11I z/-XiB1*Zc 1嚴(yán)$/； | r./f /_11 11

6、11-q主管會計(jì)制表銷貨繳款單承接客戶訂單編號品名數(shù)量單價(jià)金頷元/單位 1工繳合計(jì)批準(zhǔn)：復(fù)核：制表:基準(zhǔn)單位成本分?jǐn)傆?jì)算表規(guī)格、 定 格產(chǎn)量單位分?jǐn)偮收f明材料（A）工繳（B）材料(D = AX B)工繳(E =A X C)（一）材料基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際材料成本=元基準(zhǔn)單位材料成本二實(shí)際 成本/總加權(quán)分?jǐn)偝洌―）=元/=元（二）直接人工基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際直接人工：元基準(zhǔn)單位直接人工二實(shí)際 直接人工/總加權(quán)分?jǐn)偮?=兀/=元（三）制造費(fèi)用基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際制造費(fèi)用：元基準(zhǔn)單位制造費(fèi)用二實(shí)際制造費(fèi)用/總加權(quán)分?jǐn)偮?元注：1 材料成本自欺欺人料別收發(fā)存月報(bào)表過入2.工繳資料來自工繳匯總比較表。批準(zhǔn)：復(fù)核

7、：制表:標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡產(chǎn)品名稱： 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定日期:原料代號數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)一部 門 二部 門二部 門 四部 門合計(jì)合計(jì)作業(yè)編號標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工資產(chǎn)人工 1r. - :制造費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?人工小時(shí)1zxr-i1 1i1每單位制造成本合計(jì)成本費(fèi)用控制表年 月期間科目本月上月本年累計(jì)去年累計(jì):金額金額金額金額銷貨收入凈額代銷收入銷貨收入合計(jì)1直接原料直接人工制造費(fèi)用銷貨成本合計(jì)員工薪資文具用品交通費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)交際費(fèi)郵電費(fèi)傭金支出運(yùn)費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)修繕費(fèi)營業(yè)費(fèi)用合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:銷售費(fèi)用分析表月份費(fèi) 用科 目 固疋變動金頷銷售費(fèi)用管理費(fèi)用業(yè) 務(wù)費(fèi)推 廣費(fèi)調(diào) 查費(fèi)合計(jì)人事總 務(wù)采 購合計(jì)合計(jì)11., 1 直

8、接人工與生產(chǎn)費(fèi)用月報(bào)表月份項(xiàng)目本月預(yù)算數(shù)說明事項(xiàng)金額%金額%直接人工變動費(fèi)用油脂電力費(fèi),X 1r包裝費(fèi)其他間接物料小計(jì) 1固疋費(fèi)用間接人士11醫(yī)藥費(fèi)1伙食費(fèi)勞工保險(xiǎn)費(fèi)電氣材料消耗品1燃料1 1文具印刷旅費(fèi)模具費(fèi)工具租金保險(xiǎn)費(fèi); . 1水電費(fèi)折舊費(fèi)用雜費(fèi)小計(jì)制造費(fèi)用合計(jì)研究費(fèi)管理報(bào)告表區(qū)分預(yù)定實(shí)績累計(jì)預(yù)定累計(jì)實(shí)績差異直接費(fèi)材料費(fèi)試驗(yàn)材料費(fèi)消耗工具器具費(fèi)燃料費(fèi)小計(jì)工資津貼獎金雜費(fèi)員工福利費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)退休基金十小計(jì)管理費(fèi)修繕費(fèi)旅費(fèi)交通費(fèi)通信費(fèi)交際費(fèi)會議費(fèi)會費(fèi)事務(wù)消耗品費(fèi)1圖書報(bào)紙費(fèi)1T雜費(fèi)/ L：I/、計(jì)間接費(fèi)管理費(fèi)水電費(fèi)搬運(yùn)費(fèi)租憑費(fèi)iI折舊費(fèi)1銷售稅金及附加n._ _ I/、計(jì)合計(jì)1各項(xiàng)會議費(fèi)用調(diào)查報(bào)

9、告表會議名稱關(guān)系部門目錄召開次數(shù)_.1 -p- A11= / 1* / .1_- 1;:、八1 / / /經(jīng)銷店促銷活動計(jì)劃書經(jīng)銷店名：申請日期：年 月曰編 號：期間：年 月曰至年 月 日地點(diǎn):促銷活動類別1 地區(qū)性產(chǎn)品展銷活動2編制顧客名簿13 對顧客作技術(shù)服務(wù)丨4. DM 函攻勢5 廣告刊登 1 1 16. 感謝顧客的贈品活動7. 音樂欣賞、音響試聽會8. 影藝欣賞、顧客聯(lián)誼活動9. 郊游、旅游、露營、園游會等戶外活 動促銷活動概要要求支援事項(xiàng)預(yù)計(jì)費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)總額初核補(bǔ)助金額實(shí)際發(fā)生費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)助額廣告預(yù)算表媒 體廣告效率單位成本有效篇幅頻度平常股分 廣告預(yù)算旺季股分 廣告預(yù)算其他配

10、合促銷預(yù)算合計(jì)平常旺季1|.711打k一-V /! |i |_/y-_ *1 11-合 計(jì)廣告費(fèi)用分析表月 日至 月 日媒 體類 別廣告 媒體 名稱廣告次數(shù)平均 篇幅 時(shí)間廣告費(fèi)用估計(jì)每 次接觸 人數(shù)每人 次成 本廣告 選擇 性廣告 效果備注IZy-111jl-1促銷成本分析表方 式方式說明期 間估 計(jì)費(fèi) 用成 本收、 人 益分 析表評 價(jià)裁決審核分析表同業(yè)產(chǎn)品市場價(jià)格調(diào)查表年 月曰品名規(guī)格廠牌單價(jià)價(jià)格來源根據(jù) （發(fā)票或經(jīng)辦人）對品質(zhì)價(jià)格的批評1/f 1工 111 1說明營業(yè)主管:制表：成本估價(jià)卡型號品名規(guī) 格原料價(jià)格A原料原料規(guī) 格 單位用 量-一一二二二-三四發(fā)料 率厚 度 成 本 厚 度

11、 成 本 厚 度 成本厚度成 本碼碼碼1碼碼原料成本發(fā)料率及原料凈成本1I ZB原料一般物 料用量單價(jià)成 本A成本B成 本C印刷包裝料用量成本A成本B成本C-合計(jì)類別成本D FO B價(jià)格元說明A 價(jià)B 價(jià)C 價(jià)E其/、他追加價(jià)格說明追加價(jià)格裁剪原料印刷物料熔接工資品檢制造費(fèi)用包裝合計(jì)合計(jì)1 1毛利率%制造費(fèi) 用價(jià)格F備注1. FOB 價(jià)格以 A 欄狀況的原料成本估計(jì)審核:制卡:成本估價(jià)單年 月曰NO.制品編號或型 號品名規(guī)格估價(jià)單編號客戶原料及物料每打用量及單位備注品名規(guī)格單位用量單價(jià)單位金額IZ1嚴(yán)I$-、卜|、 、 、日期 區(qū)分 f第一次第二次第三次第四次成品略圖原料物料1損耗1工資1制造

12、費(fèi)用z小 、計(jì)利潤合計(jì)折合外幣估計(jì)經(jīng)理：廠長填表生主成本核算表原料名 稱規(guī) 格 領(lǐng) 料單 號碼數(shù) 量單 價(jià) 金 額物料名稱規(guī) 格領(lǐng) 料單 號碼單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額耗用原耗用材料直接原料料直接物料合計(jì)合計(jì)直接人工已分配制造費(fèi) 用成本匯計(jì)單位成本制 造單 位日期工 時(shí)數(shù)工 資率金 額工時(shí)數(shù)分?jǐn)偮式?額項(xiàng)目金額金額IZ/ *備注直接原 料-1直接物 料直接人 工1 / / / /已分配 制造費(fèi) 用合計(jì)1合計(jì)繳庫記錄岀貨記錄備 注繳庫日期繳庫單號繳庫數(shù)量日 期 廠 商發(fā)票號碼1數(shù)量經(jīng)理會計(jì)制表批號客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格訂購數(shù)量完工數(shù)量出口條件銷貨售貨彳價(jià)格其他扣除金 額凈價(jià)標(biāo)準(zhǔn)單位備注單價(jià)總價(jià)單價(jià)總

13、價(jià)原料成本說明單位數(shù)量金額單位成本備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)物料說明單價(jià)數(shù)量金額單位成本備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品成本控制表成本合計(jì)直接工資說明裁剪1印刷熔制品檢包裝合計(jì)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)備注利潤說明制造費(fèi)用制造成本毛利銷管費(fèi)用備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)1本批成本 利潤單位成本_1匯總說明本批本成單位成本%實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)備 注說 明J/.1 1 , , 1 1凈值原料物料工資制費(fèi)11制造成 本毛利凈利J. 11業(yè)務(wù)廠長填表產(chǎn)品定價(jià)分析表年 月曰編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格：顧客類型說明：目前本產(chǎn)品銷量：成本分析成本項(xiàng) 目生產(chǎn)數(shù)量%原料成

14、 本物料成 本人工成 本制造費(fèi) 用制造成 本毛利合計(jì)100100100100100產(chǎn)口口競爭狀況生產(chǎn)公 司 產(chǎn)品名稱品質(zhì)等 級售價(jià)估計(jì)年銷售量市場占有率備注12345_1617單200訂價(jià)估計(jì)利用率位 占100產(chǎn)訂價(jià)分析占有率比 有品較率圖102030決定售價(jià)：廠價(jià)零售價(jià)總經(jīng)理：經(jīng)量：分析者:! 產(chǎn)品市場性分析產(chǎn) 品名 稱推出日期銷售 年數(shù)獲利率市場 占有 率價(jià)格品質(zhì)外觀競爭產(chǎn)品競爭產(chǎn) 品差異 性產(chǎn)品改 良狀況其他1L1.17.-_-產(chǎn)7J J _1.i*I111 1 :- ;1市場調(diào)查計(jì)劃表調(diào)查目標(biāo)考慮因素方法設(shè)計(jì)L-rx. ；并- 一.預(yù)定進(jìn)度.S使用人力預(yù)算產(chǎn)品價(jià)格分析表外銷 價(jià) 內(nèi)銷價(jià)

15、產(chǎn)口口編號產(chǎn)品名稱規(guī) 格說明1234567產(chǎn)品售價(jià)估計(jì)月銷售 量月銷售額單位材料成本合計(jì)總材料成本單位人工成 本制造費(fèi)用銷售費(fèi)用單位利潤估計(jì)利潤利潤率裁決總經(jīng)理審核擬訂產(chǎn)品生產(chǎn)完工報(bào)告單1.品名_2 .生產(chǎn)數(shù)量_ 3 .生產(chǎn)日期_至_4 原料耗用記錄_領(lǐng)退料單號碼_項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 格標(biāo)準(zhǔn)用量發(fā)料規(guī) 格實(shí)發(fā)數(shù)量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)用量發(fā)料規(guī) 格實(shí)發(fā)數(shù)量合作膠布碼:膠布5._ 原料超過數(shù)量，膠皮_ 碼，膠布 KG,原因:6.物料耗用記錄取 領(lǐng)退料單號碼印刷 包裝 費(fèi)實(shí)際 用量標(biāo)準(zhǔn)用量實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本一般物料實(shí)際用量標(biāo)準(zhǔn)用量實(shí)際用量標(biāo)準(zhǔn) 成本合計(jì)7.工時(shí)耗用記錄工作類 別耗用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)實(shí)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)工資工作類 別耗用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)實(shí)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)工資合計(jì)8.品質(zhì)記錄不良原因分析A占B占C占廠長科長制表成品匯總表日