自助設(shè)備日常管理5

1、自助設(shè)備日常管理自助設(shè)備日常管理 及集中配鈔重點環(huán)節(jié)及集中配鈔重點環(huán)節(jié) 目 錄一、自助設(shè)備日常管理一、自助設(shè)備日常管理二、集中配鈔系統(tǒng)自助設(shè)備加鈔流程二、集中配鈔系統(tǒng)自助設(shè)備加鈔流程一、自助設(shè)備日常管理一、自助設(shè)備日常管理 近期通過自助設(shè)備專項檢查我們發(fā)現(xiàn)，有些行在自助設(shè)備管近期通過自助設(shè)備專項檢查我們發(fā)現(xiàn)，有些行在自助設(shè)備管 理方面還存在一些問題，主要表現(xiàn)如下：理方面還存在一些問題，主要表現(xiàn)如下： 1 1、吞沒卡處理不合規(guī)。、吞沒卡處理不合規(guī)。 2 2、ATMATM長短款處理不及時。長短款處理不及時。 3 3、ATMATM鑰匙、密碼使用及交接情況不合規(guī)。鑰匙、密碼使用及交接情況不合規(guī)。 4

2、4、加取鈔操作不合規(guī)。、加取鈔操作不合規(guī)。 5 5、運營主管不履職檢查。、運營主管不履職檢查。 6 6、ATMATM巡檢不合規(guī)。巡檢不合規(guī)。 通過以上這些問題，反應(yīng)出我們在自助設(shè)備管理上還有漏洞通過以上這些問題，反應(yīng)出我們在自助設(shè)備管理上還有漏洞 我們每個網(wǎng)點都要對照以上問題進行一次自查，對自助設(shè)備管理我們每個網(wǎng)點都要對照以上問題進行一次自查，對自助設(shè)備管理 方面存在問題的要及時改正，這樣我行的自助設(shè)備管理才會真方面存在問題的要及時改正，這樣我行的自助設(shè)備管理才會真 正做到安全運行。正做到安全運行。 二、加鈔流程二、加鈔流程制定清機計劃制定清機計劃 監(jiān)控監(jiān)督崗查詢設(shè)備余額：監(jiān)控監(jiān)督崗在系統(tǒng)監(jiān)控

3、監(jiān)督崗查詢設(shè)備余額：監(jiān)控監(jiān)督崗在系統(tǒng)“設(shè)備現(xiàn)金設(shè)備現(xiàn)金”菜單，勾選設(shè)菜單，勾選設(shè)備左邊方框，點擊備左邊方框，點擊“查詢查詢”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)“查詢設(shè)備余額完成查詢設(shè)備余額完成”（系統(tǒng)聯(lián)（系統(tǒng)聯(lián)動動ABISABIS查詢設(shè)備即時余額）。查詢設(shè)備即時余額）。 監(jiān)控監(jiān)督崗制定清機計劃監(jiān)控監(jiān)督崗制定清機計劃：在在“制定計劃制定計劃”界面區(qū)域，勾選需要加鈔界面區(qū)域，勾選需要加鈔的設(shè)備，檢查計劃加鈔設(shè)備的加鈔金額、鈔箱數(shù)是否正確，然后點擊的設(shè)備，檢查計劃加鈔設(shè)備的加鈔金額、鈔箱數(shù)是否正確，然后點擊“制制定計劃定計劃”按鈕，完成加鈔計劃制定。按鈕，完成加鈔計劃制定。 二、加鈔流程二、加鈔流程制定清

4、機計劃制定清機計劃二、加鈔流程二、加鈔流程清機計劃審批清機計劃審批 業(yè)務(wù)主管審批清機計劃：業(yè)務(wù)主管崗用戶對本中心制定的加鈔計劃進行審業(yè)務(wù)主管審批清機計劃：業(yè)務(wù)主管崗用戶對本中心制定的加鈔計劃進行審批，對正確加鈔計劃審批同意；對不正確加鈔計劃可退回修改或作廢此加鈔批，對正確加鈔計劃審批同意；對不正確加鈔計劃可退回修改或作廢此加鈔計劃。計劃。二、加鈔流程二、加鈔流程庫房現(xiàn)金出庫庫房現(xiàn)金出庫 庫房管理崗將現(xiàn)金出庫：庫房管理崗根據(jù)加鈔計劃現(xiàn)金，在系統(tǒng)操作庫庫房管理崗將現(xiàn)金出庫：庫房管理崗根據(jù)加鈔計劃現(xiàn)金，在系統(tǒng)操作庫房現(xiàn)金出庫，此時，系統(tǒng)聯(lián)動房現(xiàn)金出庫，此時，系統(tǒng)聯(lián)動ABISABIS將現(xiàn)金從本中心庫房

5、調(diào)撥到系統(tǒng)柜員現(xiàn)金將現(xiàn)金從本中心庫房調(diào)撥到系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱內(nèi)。箱內(nèi)。二、二、 加鈔流程加鈔流程出庫現(xiàn)金交接出庫現(xiàn)金交接 庫房管理崗與現(xiàn)金清分崗進行出庫現(xiàn)金交接：現(xiàn)金清分崗在系統(tǒng)接收出庫庫房管理崗與現(xiàn)金清分崗進行出庫現(xiàn)金交接：現(xiàn)金清分崗在系統(tǒng)接收出庫現(xiàn)金，加鈔現(xiàn)金交接系統(tǒng)聯(lián)動現(xiàn)金，加鈔現(xiàn)金交接系統(tǒng)聯(lián)動ABISABIS將出庫現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回本中心將出庫現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回本中心庫房。庫房。二、加鈔流程二、加鈔流程現(xiàn)金裝鈔箱現(xiàn)金裝鈔箱 清分現(xiàn)金裝入鈔箱（清分現(xiàn)金裝入鈔箱（1 1）：現(xiàn)金清分崗在系統(tǒng)操作現(xiàn)金裝鈔箱，系統(tǒng)聯(lián)動）：現(xiàn)金清分崗在系統(tǒng)操作現(xiàn)金裝鈔箱，系統(tǒng)聯(lián)動ABISABIS將庫房

6、現(xiàn)金調(diào)撥出庫，資金轉(zhuǎn)為在途狀態(tài)。將庫房現(xiàn)金調(diào)撥出庫，資金轉(zhuǎn)為在途狀態(tài)。二、加鈔流程二、加鈔流程現(xiàn)金裝鈔箱現(xiàn)金裝鈔箱 清分現(xiàn)金裝入鈔箱（清分現(xiàn)金裝入鈔箱（2 2）：現(xiàn)金清分崗在）：現(xiàn)金清分崗在“掃描鈔箱裝現(xiàn)金掃描鈔箱裝現(xiàn)金”界面區(qū)域，界面區(qū)域，將鈔箱編號通過掃描槍掃描在系統(tǒng)鈔箱編號欄（允許手工輸入），在將鈔箱編號通過掃描槍掃描在系統(tǒng)鈔箱編號欄（允許手工輸入），在“裝箱裝箱金額金額”欄輸入該鈔箱已裝入現(xiàn)金金額。欄輸入該鈔箱已裝入現(xiàn)金金額。二、加鈔流程二、加鈔流程分配加鈔任務(wù)分配加鈔任務(wù) 加鈔人員組合：監(jiān)控監(jiān)督崗根據(jù)設(shè)備加鈔維護計劃，進行人員組合，并將加鈔人員組合：監(jiān)控監(jiān)督崗根據(jù)設(shè)備加鈔維護計劃，進

7、行人員組合，并將加鈔任務(wù)分配給設(shè)備管理人員。加鈔任務(wù)分配給設(shè)備管理人員。二、加鈔流程二、加鈔流程分配加鈔任務(wù)分配加鈔任務(wù) 人員車輛組合調(diào)整：監(jiān)控監(jiān)督崗在人員車輛組合調(diào)整：監(jiān)控監(jiān)督崗在“人員組合人員組合”界面區(qū)域，選擇點擊界面區(qū)域，選擇點擊“調(diào)調(diào)整組合整組合”按鍵，進入按鍵，進入“人員車輛組合調(diào)整人員車輛組合調(diào)整”操作界面。操作界面。二、加鈔流程二、加鈔流程分配加鈔任務(wù)分配加鈔任務(wù) 監(jiān)控監(jiān)督崗根據(jù)計劃按線路分配設(shè)備管理崗加鈔任務(wù)：點擊監(jiān)控監(jiān)督崗根據(jù)計劃按線路分配設(shè)備管理崗加鈔任務(wù)：點擊“分配任務(wù)分配任務(wù)”按鈕，完成加鈔維護任務(wù)分配。任務(wù)流轉(zhuǎn)到綜合處理崗，業(yè)務(wù)狀態(tài)為按鈕，完成加鈔維護任務(wù)分配。任務(wù)

8、流轉(zhuǎn)到綜合處理崗，業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已已分配人員待接收鑰匙分配人員待接收鑰匙”。 二、二、 加鈔流程加鈔流程領(lǐng)用物品領(lǐng)用物品 設(shè)備管理崗領(lǐng)取加鈔鑰匙和設(shè)備管理崗領(lǐng)取加鈔鑰匙和PDAPDA設(shè)備：綜合處理崗與設(shè)備管理崗進行離行設(shè)備：綜合處理崗與設(shè)備管理崗進行離行點鑰匙和鎖具鑰匙交接。點鑰匙和鎖具鑰匙交接。二、加鈔流程二、加鈔流程接收鈔箱出發(fā)接收鈔箱出發(fā) 現(xiàn)金清分崗與設(shè)備管理崗進行現(xiàn)金清分崗與設(shè)備管理崗進行ATMATM錢箱交接（錢箱交接（1 1）：）：當(dāng)天加鈔計劃當(dāng)天加鈔計劃加鈔鈔加鈔鈔箱交接，現(xiàn)金清分崗將鈔箱交接給設(shè)備管理崗到現(xiàn)場清機加鈔。箱交接，現(xiàn)金清分崗將鈔箱交接給設(shè)備管理崗到現(xiàn)場清機加鈔。二、加鈔

9、流程二、加鈔流程接收鈔箱出發(fā)接收鈔箱出發(fā) 現(xiàn)金清分崗與設(shè)備管理崗進行現(xiàn)金清分崗與設(shè)備管理崗進行ATMATM錢箱交接（錢箱交接（2 2）二、加鈔流程（隔日計劃）二、加鈔流程（隔日計劃）加鈔鈔箱交加鈔鈔箱交 接入庫接入庫 現(xiàn)金清分崗與庫房管理崗交接鈔箱入庫：現(xiàn)金清分崗與庫房管理崗交接鈔箱入庫：次日加鈔計劃次日加鈔計劃，現(xiàn)金清分崗在系統(tǒng)，現(xiàn)金清分崗在系統(tǒng)點擊業(yè)務(wù)狀態(tài)為點擊業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已完成清分待分配已完成清分待分配”條目，進入條目，進入“交接加鈔鈔箱交接加鈔鈔箱”界面，界面，將鈔箱交接庫房管理崗。將鈔箱交接庫房管理崗。二、加鈔流程（隔日計劃）二、加鈔流程（隔日計劃）加鈔鈔箱交加鈔鈔箱交 接入庫接入庫

10、 庫房鈔箱交接出庫（庫房鈔箱交接出庫（1 1）：）：次日加鈔計劃次日加鈔計劃 庫房管理崗早上將加鈔鈔箱交庫房管理崗早上將加鈔鈔箱交接設(shè)備管理崗到現(xiàn)場加鈔。接設(shè)備管理崗到現(xiàn)場加鈔。二、加鈔流程（隔日計劃）二、加鈔流程（隔日計劃）加鈔鈔箱交加鈔鈔箱交 接入庫接入庫 庫房鈔箱交接入庫（庫房鈔箱交接入庫（2 2）：設(shè)備管理崗交接清機鈔箱給現(xiàn)金清分崗。）：設(shè)備管理崗交接清機鈔箱給現(xiàn)金清分崗。 二、加鈔流程二、加鈔流程現(xiàn)場加鈔清機現(xiàn)場加鈔清機 設(shè)備維護崗暫停設(shè)備，結(jié)賬；指紋登錄設(shè)備維護崗暫停設(shè)備，結(jié)賬；指紋登錄PDAPDA，操作卸鈔箱，操作卸鈔箱（開鎖）、上鈔箱、閉鎖等流程（系統(tǒng)聯(lián)動（開鎖）、上鈔箱、閉鎖

11、等流程（系統(tǒng)聯(lián)動ABISABIS記賬）：記賬）：二、加鈔流程二、加鈔流程清機鈔箱交接清機鈔箱交接 設(shè)備維護崗交接清機鈔箱給現(xiàn)金清分崗（設(shè)備維護崗交接清機鈔箱給現(xiàn)金清分崗（1 1）：項目經(jīng)理崗在）：項目經(jīng)理崗在“尾箱尾箱交接入庫交接入庫”操作界面區(qū)域，輸入密碼（或驗證指紋）監(jiān)督鈔箱交接，然操作界面區(qū)域，輸入密碼（或驗證指紋）監(jiān)督鈔箱交接，然后點擊密碼驗證（或指紋認證）按鈕，驗證通過。后點擊密碼驗證（或指紋認證）按鈕，驗證通過。二、加鈔流程二、加鈔流程清機鈔箱交接清機鈔箱交接 設(shè)備維護崗交接清機鈔箱給現(xiàn)金清分崗（設(shè)備維護崗交接清機鈔箱給現(xiàn)金清分崗（2 2）：設(shè)備管理崗逐個將鈔箱條）：設(shè)備管理崗逐個

12、將鈔箱條碼和卡封編號連續(xù)掃描在對應(yīng)鈔箱編號以及實際封簽號欄內(nèi)，然后現(xiàn)金清分碼和卡封編號連續(xù)掃描在對應(yīng)鈔箱編號以及實際封簽號欄內(nèi)，然后現(xiàn)金清分崗點擊崗點擊“確定確定”按鈕，完成該線路鈔箱交接。按鈕，完成該線路鈔箱交接。二、二、 加鈔流程加鈔流程交回鑰匙和交回鑰匙和PDAPDA設(shè)備維護崗交回鑰匙給綜合處理崗：設(shè)備維護崗交回鑰匙給綜合處理崗：二、加鈔流程二、加鈔流程清點清機現(xiàn)金清點清機現(xiàn)金 現(xiàn)金清分崗對清機現(xiàn)金進行清點、核對：現(xiàn)金清分崗在現(xiàn)金清分崗對清機現(xiàn)金進行清點、核對：現(xiàn)金清分崗在“掃掃描鈔箱清機描鈔箱清機”界面區(qū)域，將已清機金額在界面區(qū)域，將已清機金額在“鈔箱金額鈔箱金額”欄輸欄輸入，點擊入，

13、點擊“賬務(wù)核對賬務(wù)核對”按鈕。按鈕。二、加鈔流程二、加鈔流程清點清機現(xiàn)金清點清機現(xiàn)金 現(xiàn)金清分崗對清機現(xiàn)金進行清點、核對：現(xiàn)金清分崗對清機現(xiàn)金進行清點、核對： 說明：1.系統(tǒng)提供逐個鈔箱接收（清機）和設(shè)備整體提交 （清機）兩種方式。當(dāng)使用逐個鈔箱接受清機方式 時，需要將每個鈔箱編號掃描（或手工輸入）在鈔 箱編號欄內(nèi)，然后逐筆提交。2.當(dāng)清機設(shè)備出現(xiàn)長短款，系統(tǒng)有紅色字體“賬務(wù)差 錯，有長短款”提示，其長短差額系統(tǒng)不顯示差額 數(shù)目，此時，需要點擊“確認長短款”按鈕，才能 完成該ATM清機；沒有出現(xiàn)長短款情況下，顯示差額 為“0”。二、加鈔流程二、加鈔流程日終日結(jié)日終日結(jié) 現(xiàn)場項目經(jīng)理崗對清機現(xiàn)金進行復(fù)核日結(jié)：項目經(jīng)理崗在系統(tǒng)現(xiàn)場項目經(jīng)理崗對清機現(xiàn)金進行復(fù)核日結(jié)：項目經(jīng)理崗在系統(tǒng)“我的任我的任務(wù)務(wù)”操作界面，點擊需要日結(jié)核對的任務(wù)條目，進入操作界面，點擊需要日結(jié)核對的任務(wù)條目，進入“日結(jié)核對日結(jié)核對”明細操明細操作界面，打印出中國農(nóng)業(yè)銀行作界面，打印出中國農(nóng)業(yè)銀行XXXXXX分行配鈔中心已日結(jié)設(shè)備清單。分行配鈔中心已日結(jié)設(shè)備清單。二、加鈔流程二、加鈔流程清機現(xiàn)金入庫清機現(xiàn)金入庫 庫房管理崗與現(xiàn)金清分崗進行清機現(xiàn)金交接入庫：庫房管理崗進入庫房管理崗與現(xiàn)金清分崗進行清機現(xiàn)金交接入庫：庫房管理崗進入“現(xiàn)金現(xiàn)金交接入庫交接入庫”明細操作界面，打印出明細操