14第十四章投資估算及資金籌措

1、潘一煤礦（東區(qū)）擴建工程可行性研究報告 第十四章 投資估算及資金籌措第十四章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 編制說明一、投資范圍潘一煤礦采用分區(qū)開拓、分區(qū)通風(fēng)、分區(qū)出煤，東區(qū)采用與中央?yún)^(qū)相對獨立的立井、分煤層（組）集中大巷的開拓方式。估算投資為潘一煤礦（東區(qū)）擴建工程從籌建開始至完成全部工程時所需發(fā)生的工程投資和費用。二、投資估算編制依據(jù)（一）本項目投資估算依據(jù)煤規(guī)字2000第48號文煤炭建設(shè)工程造價費用定額及造價管理有關(guān)規(guī)定、中煤建協(xié)字（2007）第90號文煤炭建設(shè)工程造價費用定額及造價管理有關(guān)規(guī)定及其他相關(guān)資料編制。（二）定額（指標(biāo)）1.井巷工程：執(zhí)行2008年中國煤炭建設(shè)協(xié)會頒發(fā)的煤炭建設(shè)特

2、殊鑿井工程概算定額（2007基價）、煤炭建設(shè)井巷工程概算定額（2007基價）、煤炭建設(shè)井巷工程輔助費綜合預(yù)算定額（2007基價）。2.土建工程：執(zhí)行原國家煤炭工業(yè)局2001年頒發(fā)的煤炭建設(shè)地面建筑工程概算指標(biāo)。3.安裝工程：執(zhí)行原國家煤炭工業(yè)局2001年頒發(fā)的煤炭建設(shè)機電安裝工程概算指標(biāo)。4.公路工程：執(zhí)行交通部2007年第33號文頒布的公路工程基本建設(shè)項目概算、預(yù)算編制辦法及配套的概、預(yù)算定額。5.鐵路工程：執(zhí)行鐵道部鐵建設(shè)（2006）113號文頒布的鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計概（預(yù)）算編制辦法及配套的概、預(yù)算定額。6.其他費用：執(zhí)行中煤建協(xié)字（2007）第90號文煤炭工程建設(shè)其他費用規(guī)定。7.準(zhǔn)

3、備工程：執(zhí)行中煤建協(xié)字（2007）第90號文煤炭建設(shè)鑿井措施工程費概算指標(biāo)。（三）設(shè)備及材料價格1.設(shè)備價格：采用詢價,不足部分采用中國建設(shè)工程造價協(xié)會工程建設(shè)全國機電設(shè)備2006年價格匯編。2.材料價格：采用淮南市建設(shè)工程造價管理站淮南工程造價2009第11期，不足部分采用詢價。（四）其它1.價差調(diào)整系數(shù)：執(zhí)行淮南礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司2008年度工程價差調(diào)整系數(shù)。2.工程取費：井巷工程執(zhí)行中煤建協(xié)字（2007）第90號文煤炭建設(shè)工程造價費用定額及造價管理有關(guān)規(guī)定。土建工程、安裝工程執(zhí)行煤規(guī)字（2000）第48號文煤炭建設(shè)工程造價費用定額及造價管理有關(guān)規(guī)定。3.已發(fā)生投資不再計工程預(yù)備費。

4、4.投資估算書編制基價年度為2009年。三、項目投資分析本項目估算總造價（即：靜態(tài)投資建設(shè)期間投資貸款利息）為298803.19萬元，噸煤投資996.01元。其中：礦井靜態(tài)投資260836.45萬元，礦井噸煤靜態(tài)投資869.45元；選煤廠靜態(tài)投資20994.74萬元，選煤廠噸煤靜態(tài)投資69.98元；建設(shè)期間投資貸款利息16972萬元。近年來，隨著設(shè)備價格、建筑材料價格、人工工資水平的不斷上漲，以及其它如礦業(yè)權(quán)價款等費用的計入，礦井建設(shè)投資水平快速提高。本項目投資估算依據(jù)有關(guān)工程造價管理文件、定額（指標(biāo)）、設(shè)備和材料市場價格及項目設(shè)計工程量等編制，定額（指標(biāo)）套用和費率選取準(zhǔn)確，費用項目完整，估

5、算投資額可以滿足設(shè)計范圍內(nèi)工程建設(shè)的需要。第二節(jié) 造價估算估算本項目總造價為298803.19萬元。其中：礦建工程費89909.87萬元，占總造價的30.09%；土建工程費41349.62萬元，占總造價的13.84%；設(shè)備及工器具購置費57845.38萬元，占總造價的19.36%；安裝工程費26696.30萬元，占總造價的8.93%；工程建設(shè)其他費用29983.72萬元，占總造價的10.03%；工程預(yù)備費22491.64萬元，占總造價的7.53%；鐵路專用線及站場13554.66萬元，占總造價的4.54%；建設(shè)期間投資貸款利息16972萬元，占總造價的5.68%。第三節(jié) 流動資金估算1流動資產(chǎn)

6、估算流動資產(chǎn)為5919萬元，其中：應(yīng)收帳款2569萬元；存貨2168萬元；現(xiàn)金1182萬元。2流動負(fù)債估算流動負(fù)債為831萬元。3流動資金需要量本項目達(dá)產(chǎn)年需要流動資金5088萬元，其中70%（計3562萬元）申請銀行貸款，其余30%（計1526萬元）由企業(yè)自籌。第四節(jié) 項目總投資估算本項目總投資（即：總造價+流動資金）為303891.19萬元，投資構(gòu)成詳見表14-4-1。項目投資估算匯總表表14-4-1 單位：萬元序號工程或費用名稱礦 井選煤廠合 計1礦建工程費89909.8789909.872土建工程費33266.688082.9441349.623設(shè)備及工器具購置費47720.42101

7、24.96 57845.384安裝工程費24514.192182.1126696.305工程建設(shè)其他費用29555.92427.8029983.72小 計224967.0820817.81245784.896工程預(yù)備費 22314.71176.9322491.64合 計247281.7920994.74268276.537鐵路專用線及站場13554.6613554.66靜態(tài)投資260836.4520994.74281831.198建設(shè)期間投資貸款利息16972.00建設(shè)項目總造價298803.199流動資金5088.00項目總投資303891.19第五節(jié) 分年度投資計劃根據(jù)項目施工進度設(shè)想安排

8、資金使用計劃，詳見表14-5-1。第六節(jié) 資本金籌措項目資本金92526萬元（其中用于固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)投資91000萬元，用于鋪底流動資金1526萬元），占建設(shè)投資、建設(shè)期間投資貸款利息及鋪底流動資金之和的30.81%，占總投資（即：建設(shè)投資建設(shè)期間投資貸款利息全部流動資金）的30.45%。資本金來源于淮南礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司生產(chǎn)礦井提取的新井建設(shè)基金、維簡費、折舊費、井巷工程費、可分配利潤及盈余公積金等?；茨系V業(yè)（集團）有限責(zé)任公司是國家520家大型企業(yè)集團和安徽省17家重點企業(yè)集團之一。近年來，集團公司在體制、經(jīng)營機制和管理模式等方面進行了多方位改革，管理水平和經(jīng)營能力大幅提升，煤炭

9、產(chǎn)量逐年遞增，安全生產(chǎn)條件逐步改善，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。企業(yè)完全有能力籌集項目建設(shè)所需的資本金。第七節(jié) 債務(wù)資金籌措申請銀行貸款211365.19萬元（其中用于固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)投資207803.19萬元，用于流動資金借款3562萬元），占總投資的69.55%。近年來，隨著國際市場油價的振蕩，煤炭價格也隨之不斷波動。雖然受多種因素影響，國內(nèi)煤炭企業(yè)生產(chǎn)成本逐年提高，但煤炭價格漲速更快，煤炭企業(yè)經(jīng)濟效益普遍較好，銀行等金融機構(gòu)十分看好煤炭行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γ瑢γ禾客顿Y項目表現(xiàn)出很高的熱情。本項目投資方依靠其自身實力、良好的信譽和項目自身的發(fā)展前景，完全有能力從銀行或相關(guān)金融機構(gòu)取得所需貸款，并如期清償

10、貸款。第八節(jié) 融資方案分析本項目資本金占建設(shè)投資、建設(shè)期間投資貸款利息及鋪底流動資金之和的30.81%，占總投資的30.45%。資本金所占比例符合國發(fā)200927號“國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知”要求?；茨系V區(qū)位于華東經(jīng)濟發(fā)達(dá)區(qū)腹地、安徽省中北部，地理位置優(yōu)越，交通運輸便捷，鐵路、公路、水路四通八達(dá)?；茨系V區(qū)煤炭儲量豐富，總儲量占安徽省的74%，華東地區(qū)的50%。煤炭品位優(yōu)良，被譽為綠色能源。國務(wù)院發(fā)展研究中心和中國煤炭工業(yè)發(fā)展咨詢研究中心的專家認(rèn)為，淮南礦區(qū)煤炭資源是中國東部和南部地區(qū)資源最好，也是最大的、唯一的煤炭資源，是一塊難得的整裝煤田，建設(shè)大型煤炭基地比較優(yōu)勢明顯?；茨系V業(yè)集團已經(jīng)被國家列為十三個億噸級煤炭基地和六個大型煤電基地之一。近以來，集團公司確立并全面實施“建大礦、辦大電、做資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“高投入、高素質(zhì)、嚴(yán)管理”的安全工作