簡(jiǎn)體中文k3wise網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)

1、本書著作權(quán)屬于軟件（中國(guó)）所有，在本公司的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，改寫。，軟件（中國(guó)）前言本手冊(cè)包含的以下內(nèi)容：以幫助您進(jìn)行有效的網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)使用，主要包括lllll系統(tǒng)總述操作建議詳細(xì)的操作流程系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置在手冊(cè)的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對(duì)象本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并K/3假設(shè)您對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。如果您沒有使用過，我們建議您接受一次或者的的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同本地分支機(jī)構(gòu)，獲得培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請(qǐng)先了解K

2、/3 系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER 知識(shí)和閱讀系統(tǒng)技術(shù)文檔。K/3相關(guān)信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。1.信息如果您需要及時(shí)了解K/3動(dòng)態(tài)，交品應(yīng)用解決方案，可以登錄（Hhttp/H）。2.售前咨詢服務(wù)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。3.培訓(xùn)公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的2，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。4.實(shí)施咨詢服務(wù)公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)

3、施方法-H金手指實(shí)施方法H。我們?cè)敢膺\(yùn)用我們?cè)谄髽I(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的！5.現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)我們的資深專業(yè)面對(duì)面地和您，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM 服務(wù)借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（EAS-CRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫(kù)，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史效的服務(wù)。，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高7.CSP 服務(wù)支持公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù)。它是以公司先進(jìn)的科技和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call

4、Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。9.個(gè)性化服務(wù)企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供"量身定和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。務(wù)，使用一切，包括10. 便利服務(wù)不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬的提供者。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)和一致性。和系統(tǒng)的兼容性11. 合作服務(wù)我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到的服務(wù)，也能以的條件享受合作伙伴的。12. 版本升級(jí)服務(wù)版本升級(jí)服務(wù)將使您隨現(xiàn)軟件“以舊換新”。的進(jìn)步而保持投資的增值，以的價(jià)格實(shí)K/3設(shè)

5、計(jì)思想K/3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為設(shè)計(jì)思想，對(duì)覆蓋（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對(duì)業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。4基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐的基石。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的

6、基礎(chǔ)上。關(guān)于國(guó)際軟件是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的軟件廠商之一，是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的廠商。開發(fā)和銷售的軟件包括快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。同時(shí)，向全球范圍獨(dú)特的“快內(nèi)的顧客提供與軟件相關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化與服務(wù)，能夠幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)環(huán)境帶來的，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理，確保組織快速、持續(xù)和健康成長(zhǎng)。是中國(guó)第一個(gè) WINDOWS 版財(cái)務(wù)軟件；第一國(guó)際軟件個(gè)純 JAVA

7、 中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng)金蝶 K/3 的締造者，同時(shí)K/3 還是中國(guó)中小型企業(yè) ERP 市場(chǎng)中占有率最高的企業(yè)管理軟件。2004 年 10 月正式對(duì)外發(fā)布了新一代EAS4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)EAS 構(gòu)建于自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)BOS 之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的 ERP管理思想和設(shè)計(jì)，有超過 50 個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。編寫約定通用格式約定圖形界面格式約定格式意義“”窗口名稱。格式

8、意義宋體正文。下劃線輸入信息。斜體提示信息。鍵盤操作約定鼠標(biāo)操作約定特別標(biāo)志流程圖圖例說明本手冊(cè)中的主要業(yè)務(wù)流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）圖進(jìn)行描述。EPC 全稱 Event-driven-Process Chain，即驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通過連接和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC 方法不僅使用易于理解的符號(hào)和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息6格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會(huì)導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果， 請(qǐng)用戶謹(jǐn)慎使用。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例：列舉實(shí)例以便用戶加深理解。操作前提：進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操

9、作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語。格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對(duì)象。雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對(duì)象。右擊選中某一對(duì)象按下鼠標(biāo)右鍵。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指置，放開鼠標(biāo)鍵。格式意義鍵 1 鍵盤上的鍵名。鍵 1+鍵 2在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。普通菜單項(xiàng)或樹狀結(jié) 菜單項(xiàng)。【】窗口中的按鈕。< >窗體中的選項(xiàng)。連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC 模型可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配，用戶可以非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到哪些部門或崗位。EP

10、C 圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖標(biāo)定義描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個(gè)觸發(fā)器。功能功能描述了初始 態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。信息、物料、對(duì)象信息、物料或者 對(duì)象描述了現(xiàn)實(shí)世界中的對(duì)象（比如業(yè)務(wù)對(duì)象、實(shí)體）。流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。意見反饋感謝您使用我們的及用戶手冊(cè)。在本手冊(cè)的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對(duì)我們的或用戶手冊(cè)的意見和建議，并通過支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016給予我們好的建議和意見。事業(yè)部反饋給我們,期待您8邏輯操作符邏輯操作符描述了和功能或流程之間的邏輯關(guān)系?！癤OR”：表示

11、從多個(gè)流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“”：表示“且”的關(guān)系。流流描述了和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)系。信息流、物流信息流/物流定義了某個(gè)功能是否被、變更或者寫入。、 組織單元分配/組織單元分配描述了哪個(gè)單元（員工）或來處理某個(gè)功能或者流程。目錄第 1 章 系統(tǒng)概述1.4第 2 章2.42.5第 3 章3.43.5第 4 章第 5 章第 6 章系統(tǒng)結(jié)構(gòu)1系統(tǒng)特點(diǎn)1應(yīng)用流程2模塊結(jié)構(gòu)3系統(tǒng)維護(hù)5基礎(chǔ)資料維護(hù)5系統(tǒng)的安裝與配置5系統(tǒng)設(shè)置8基礎(chǔ)

12、設(shè)置9系統(tǒng)管理14業(yè)務(wù)處理17收款通知單17付款通知單22內(nèi)部結(jié)算通知單28生成憑證34單據(jù)審批36報(bào)表43收款單43付款單45內(nèi)部結(jié)算單47賬戶信息賬戶余額明細(xì)權(quán)限與.5基本權(quán)限55高級(jí)權(quán)限55數(shù)據(jù)57K/3 Web 使用技巧59K/3 Web 客戶端使用的注意事項(xiàng)59常見問題及解決方法63異常現(xiàn)象處理流程68附錄A 術(shù)語表69附錄B意見反饋表71K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 1 章 系統(tǒng)概述第1章 系統(tǒng)概述e-網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)為企業(yè)日常資金收支活動(dòng)提供了網(wǎng)上對(duì)外付款和對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)款、以及查閱結(jié)算的資金情況，不論企業(yè)的管理者身處何處以及時(shí)掌握企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)及盈余情況，隨時(shí)隨地的財(cái)

13、務(wù)脈搏，以便企業(yè)管理者作出資金決策。同時(shí)也適用于應(yīng)用集中式方案的企業(yè)下屬機(jī)構(gòu)。此系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于大中型企業(yè)和化企業(yè)。1.1 8B系統(tǒng)結(jié)構(gòu)e-資金結(jié)算系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)結(jié)算付款和內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)處理、以及結(jié)算戶的資金使是 e-資金結(jié)算系統(tǒng)的使用前提，只有在 GUI 結(jié)算中心用情況的功能。GUI 結(jié)算系統(tǒng)初始化完畢，并且輸入數(shù)據(jù)后，才能在 e-網(wǎng)上系統(tǒng)中處理業(yè)務(wù)和查看結(jié)算戶資金使用情況，下圖是 e-資金結(jié)算系統(tǒng)與 GUI 資金結(jié)算系統(tǒng)關(guān)系圖如表 1-1：表 1-11.2 9B系統(tǒng)特點(diǎn)具有以下特點(diǎn)：Ø 靈活的支付對(duì)外、對(duì)內(nèi)資金Ø 靈活的異地賬戶及其資金功能e-報(bào)表e-業(yè)務(wù)處理GUI 結(jié)算第

14、 1 章 系統(tǒng)概述K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)Ø強(qiáng)大的生成憑證功能Ø清晰的結(jié)構(gòu)Ø靈活而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯螕?jù)審批方式1.2.1 34B靈活的支付對(duì)外、對(duì)內(nèi)資金充分的利用 Web 架構(gòu)，在異地能夠支付結(jié)算對(duì)外部的付款、以及結(jié)算內(nèi)部的轉(zhuǎn)款，并與 GUI 結(jié)算緊密的結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)統(tǒng)一。1.2.2 35B靈活的異地賬戶及其資金功能不論企業(yè)的管理者身處何處，只要存在互聯(lián)網(wǎng)，就可以及時(shí)各資金收支和余額，隨時(shí)隨地把握結(jié)算中心及各的資金情況，及時(shí)對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行決策。1.2.3 36B強(qiáng)大的生成憑證功能各類結(jié)算通知單均提供生成憑證功能。生成的憑證可以直接傳遞至目標(biāo)賬套的總賬系統(tǒng)，也可

15、以將生成的憑證保存到本地，或直接郵件。同時(shí)滿足了結(jié)算中心賬套與分支機(jī)構(gòu)賬套在同一局域網(wǎng)內(nèi)外的需求，實(shí)現(xiàn)了跨賬套的業(yè)務(wù)處理。1.2.4 37B清晰的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理和功能可以通過單擊主界面功能圖標(biāo)和下拉菜單兩種方式處理，結(jié)構(gòu)清晰，使用起來一目了然。1.2.5 38B靈活而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯螕?jù)審批方式系統(tǒng)提供兩種審批方式：?jiǎn)渭?jí)審批、多級(jí)審批，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部批方式。的需要選擇不同的審1.3 10B應(yīng)用流程相關(guān)內(nèi)容見表 1-2：2K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 1 章 系統(tǒng)概述表 1-21.4 11B模塊結(jié)構(gòu)相關(guān)內(nèi)容見表 1-3：表 1-3K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)第2章 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)

16、就是對(duì)系統(tǒng)的必要的參數(shù)、進(jìn)行設(shè)置和管理，可以實(shí)現(xiàn)以下功能：Ø基礎(chǔ)資料維護(hù)Ø系統(tǒng)的安裝與配置Ø系統(tǒng)設(shè)置Ø系統(tǒng)管理2.1 12B基礎(chǔ)資料維護(hù)在K/3 系統(tǒng)中，選擇系統(tǒng)管理"系統(tǒng)資料。系統(tǒng)資料是K/3 系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號(hào)、幣別、憑證字、計(jì)量、結(jié)算方式、倉(cāng)位、用途、各種核算項(xiàng)目和輔助資料等。在K/3 系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個(gè)子系統(tǒng)，用戶可以在每一個(gè)子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)資料的維護(hù)。有關(guān)基礎(chǔ)資料維護(hù)的詳細(xì)介紹請(qǐng)參見統(tǒng)用戶手冊(cè)。K/3 WISE 基礎(chǔ)資料管理系2.2 13B系統(tǒng)的安裝與配置為了使用 Web

17、系統(tǒng)，必須對(duì) Web 服務(wù)器進(jìn)行配置和安裝，然后才能在有 IE 瀏覽器的客戶端進(jìn)行登錄 Web 系統(tǒng)。注意：在 e-網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)啟用時(shí)首先應(yīng)保證 GUI 結(jié)算開始結(jié)算資金業(yè)務(wù)處理，其操作過程見 GUI 結(jié)算已初始化完畢、并用戶使用手冊(cè)。-5-第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)2.2.1 系統(tǒng)安裝和配置安裝和配置是在 Web 服務(wù)器上進(jìn)行。首先在 Web 服務(wù)器安裝 Web 系統(tǒng)，將安裝光盤放入電腦的光驅(qū)后，在K/3 系統(tǒng)安裝主界面選擇安裝 WebWeb 服務(wù)部件，如果是第一次安裝，則選擇修改安裝；如果是重復(fù)安裝，則選擇修復(fù)安裝；在系統(tǒng)重復(fù)安裝的情況下用戶也可選擇先刪除系統(tǒng)，后選擇

18、修改安裝的方法。注意：除 Windows 2000 不需要安裝 IIS，其余操作系統(tǒng)必須安裝 Microsoft Internet Information Server 4.0 （即 IIS）和 Web 系統(tǒng)在同一電腦上，提供 Web 服務(wù)組件，支持 Intranet/Internet 應(yīng)用，保證 Web 系統(tǒng)的應(yīng)用。其次進(jìn)行 Web 的組件配置，確定 Web 端瀏覽所使用的中間層。操作步驟如下：1.Windows 啟動(dòng)的主桌面上單擊開始程序K/3 系統(tǒng) Web 服務(wù)器系統(tǒng)配置，配置中間層服務(wù)器。中間層服務(wù)器：填寫中間層服務(wù)器的名。2.配置 Web 服務(wù)器K/3 Web 系列站點(diǎn)名稱：設(shè)定K/

19、3 Web 系統(tǒng)的站點(diǎn)名稱。EIS 系統(tǒng)站點(diǎn)名稱：?jiǎn)为?dú)為決策信息系統(tǒng)設(shè)置的站點(diǎn)。網(wǎng)上定貨站點(diǎn)名稱：?jiǎn)为?dú)為網(wǎng)上定貨系統(tǒng)設(shè)置的站點(diǎn)。配置本機(jī) Web 數(shù)據(jù)服務(wù)組件：對(duì)本地計(jì)算機(jī)進(jìn)行 Web 配置，一般都在配置前劃“”。最后進(jìn)行套打文件的裝入，以確保連續(xù)打印、連續(xù)瀏覽功能的實(shí)現(xiàn)。操作步驟如下：1.在 Windows 啟動(dòng)的主桌面上單擊開始程序K/3 系統(tǒng)輔助工具財(cái)務(wù)單據(jù)套打設(shè)計(jì)，顯示“打設(shè)計(jì)工具。K/3 系統(tǒng)”主界面，選擇賬套和用戶進(jìn)入套2.在套打工具中單擊文件引入，在“引入”界面的查找范圍界面中打開目錄：C：winntsystem32notefile ，分別選擇套打文件：Web 版結(jié)算中心付款單、

20、Web 版結(jié)算中心內(nèi)部結(jié)算單、Web 版結(jié)算中心收款單進(jìn)行引入。6K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)注意：n 此處引入文件的目錄和盤符隨安裝的操作系統(tǒng)和系統(tǒng)安裝目錄有所不同。n 如果系統(tǒng)不需要連續(xù)打印、連續(xù)瀏覽、單據(jù)打印，則系統(tǒng)可以越過套打文件的裝入步驟。n 此處的套打文件是系統(tǒng)提供的一個(gè)摸板，用戶可根據(jù)套打設(shè)計(jì)工具中進(jìn)行套打文件的設(shè)計(jì)。的需要在單據(jù)2.2.1 39B系統(tǒng)登錄配置完系統(tǒng)的 Web 服務(wù)器后，就可以在客戶端 IE 瀏覽器中登錄系統(tǒng)，在第一次登錄系提示安裝客戶端組件，單擊【打開】，系統(tǒng)自動(dòng)安裝客戶端 Web 組件，提示組件統(tǒng)安裝完畢，可以登錄系統(tǒng)了。系統(tǒng)登錄分為雙重登

21、錄：首先是公司登錄，錄入公司的代碼和后，才能進(jìn)入相關(guān)賬套的登錄，選取賬套、用戶名、后，才能進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)操作。1、 公司登錄在 IE 瀏覽器中輸入在 Web 服務(wù)器的地址，顯示公司的登錄界面，在此輸入公司代碼和后，單擊【確定】后則進(jìn)入用戶登錄操作界面。注意：管理員在中間層按類別設(shè)置公司機(jī)構(gòu)和，該機(jī)構(gòu)下設(shè)多個(gè)賬套。2、 用戶登錄用戶選取賬套，錄入用戶名和后，就可進(jìn)行業(yè)務(wù)的具體操作了。對(duì)賬套的選擇，我們提供“列表選擇”與“手工錄入”兩種方式，“列表選擇”列示的是中間層賬套管理中同一公司代碼下的所有賬套，您可通過鼠標(biāo)雙擊進(jìn)行選擇。若您只用一個(gè)賬套，或賬套眾多，列表選擇比較費(fèi)時(shí)，這時(shí)，您可選擇“手工錄

22、入”方式，直接將賬套代碼用鍵盤敲入，錄入用戶名和后，亦可進(jìn)入所選賬套。-7-第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)注意：公司代碼及登錄、賬套名、初始用戶名與由用戶向賬套的服務(wù)機(jī)構(gòu)或公司的系統(tǒng)管理員申請(qǐng)后，由服務(wù)機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)管理員提供。2.3 14B系統(tǒng)設(shè)置在K/3 系統(tǒng)中，選擇系統(tǒng)切換"網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)"系統(tǒng)管理"參數(shù)設(shè)置。參數(shù)設(shè)置提供了以下幾個(gè)參數(shù)：見表 2-1：8數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明審核、審批人可以相同原則上，e-網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的單據(jù)審核人、審批人不 相同，但為適應(yīng)一些規(guī)模較小的分支機(jī)構(gòu)的管理需要，提供特殊情況下的處理方式。賬號(hào)余額不包括收款通知單選中該選項(xiàng)，

23、表明收款通知單右上角的“賬號(hào)最新余額”不隨收款賬號(hào)金額的錄入發(fā)生變動(dòng)，此處的賬號(hào)最新余額只反映已經(jīng)結(jié)算中心處理的單據(jù)的余額。以便了解賬號(hào)在 的真實(shí)余額，防止發(fā)生透支。內(nèi)部結(jié)算通知單啟用多級(jí)審批選中該選項(xiàng)，內(nèi)部結(jié)算通知單啟用多級(jí)審批流程，此選項(xiàng)必須與結(jié)算中心系統(tǒng)參數(shù)<資金結(jié)算內(nèi)部結(jié)算通知單需要審批>結(jié)合使用。付款通知單啟用多級(jí)審批選中該選項(xiàng)，付款通知單啟用多級(jí)審批流程，此選項(xiàng)必須與結(jié)算統(tǒng)參數(shù)<資金結(jié)算付款通知單需要審批>結(jié)合使用。付款單用途欄使用全角字符選中該選項(xiàng)，付款通知單用途欄在西文半角字符狀態(tài)下錄入的內(nèi)容保存時(shí)會(huì)自動(dòng)消失，必須用全角狀態(tài)下錄入的內(nèi)容才保存 。此參數(shù)的

24、增加是為了適應(yīng)有些 對(duì)提交的單據(jù)的用途欄的字符的特殊要求。付款單用途欄字符數(shù)：付款單用途欄字符數(shù)可由用戶 定，系統(tǒng) 在 1 至 40 個(gè)字符，超過這個(gè)范圍，給出提示，需重新錄 設(shè)置處的字符數(shù)表示錄入控件的最大字符數(shù)，如：30 個(gè)中文或西文或數(shù)字，20 個(gè)中文、10 個(gè)西文或數(shù)字；提示中的西文字符包含字節(jié)的意思，即指最大長(zhǎng)度為 40 個(gè)字節(jié)，這個(gè)是 接口約定的。付款通知單必填結(jié)算方式選中該選項(xiàng)，付款通知單必填結(jié)算方式才保存。付款通知單必填匯入地付款通知單必填匯入地信息，單據(jù)才保存。輸入單據(jù)時(shí)由銀選中該選項(xiàng)，在新增三類通知單界面，光標(biāo)自動(dòng)停在“”K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)表

25、2-12.4 15B基礎(chǔ)設(shè)置ØØ 多級(jí)審批設(shè)置Ø 賬戶科目對(duì)應(yīng)表2.4.1 40B付款通知單界面收款欄使用 F7，所出現(xiàn)的內(nèi)容是“序時(shí)簿”的內(nèi)容，您必須在此處進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置，在付款通知單處才可使用。首先在中間層中進(jìn)行的編輯。的權(quán)限設(shè)置，然后進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置的編輯操作步驟如下：見表 2-2：中進(jìn)行-9-步驟描述必填項(xiàng)（是/否）第一步在賬套管理用戶權(quán)限高級(jí)權(quán)限結(jié)算中心資金結(jié)算單 進(jìn)行操作者用戶權(quán)限的設(shè)置，具體說明參考手冊(cè)第六章“權(quán)限與 ”。是第二步在網(wǎng)上結(jié)算模塊單擊基礎(chǔ)設(shè)置 ，進(jìn)入 的過濾界面，對(duì)于第一次進(jìn)入的用戶，單擊【確定】；對(duì)于已增加 的用戶， 可根據(jù)過濾條件對(duì) 進(jìn)行

26、過濾。是第三步單擊功能菜單【新增】，出現(xiàn)收款名稱、行及賬號(hào)、匯入地信息的錄入框，其中收款名稱、行及賬號(hào)是必錄項(xiàng)。也可通過過濾界面的“新增”按鈕，直接新增。是第四步單擊功能菜單【刷新】，新增的資料就會(huì)出現(xiàn)在序時(shí)簿里。是第五步單擊功能菜單【修改】或【刪除】可對(duì)進(jìn)行編輯。否數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明行賬號(hào)引出賬戶信息處，手工錄入正確結(jié)算賬號(hào)，“名稱”、“賬號(hào)”自動(dòng)由結(jié)算賬號(hào)關(guān)聯(lián)引出。內(nèi)部結(jié)算通知單收款賬號(hào)可通過F7 進(jìn)行選擇選中該選項(xiàng)，內(nèi)部結(jié)算通知單收款賬號(hào)可通過 F7 進(jìn)行選擇，否則只能手工錄入。明細(xì)只顯示明細(xì)科目選中該選項(xiàng)，明細(xì)只顯示明細(xì)科目，不顯示非明細(xì)科目明細(xì)。第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用

27、戶手冊(cè)表 2-2注意：新增位時(shí)，為了避免重復(fù)錄入相同的，對(duì)于原已存在收款單相同的，會(huì)給出提示“已存在收款相同的，是否繼續(xù)？”2.4.2 41B多級(jí)審批設(shè)置多級(jí)審批設(shè)置是進(jìn)行單據(jù)多級(jí)審批必走的前提步驟。多級(jí)審批管理模塊實(shí)際上是一個(gè)工作平臺(tái)，類似用戶管理，是對(duì)多級(jí)審批、審批人、審批權(quán)限、審批效果等進(jìn)行的工作。與用戶管理高級(jí)中的“審批”權(quán)限沒有關(guān)系。系統(tǒng)分別付款通知單、內(nèi)部結(jié)算通知單設(shè)置多級(jí)審批管理。單擊基礎(chǔ)設(shè)置多級(jí)審批設(shè)置，進(jìn)入“多級(jí)審批設(shè)置”界面，選擇付款通知單或內(nèi)部結(jié)算通知單，單擊工具欄【管理】，在彈出的“多級(jí)審批流程管理”框中，系統(tǒng)自動(dòng)列出該賬套的所有用戶名稱、審批級(jí)次列表以及相關(guān)的選項(xiàng)，在

28、此界面，您可以進(jìn)行以下參數(shù)的設(shè)置：見表 2-3：10數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）多級(jí)審批級(jí)次設(shè)定按照兩種單據(jù)分別設(shè)置，如付款通知單可以設(shè)為 8 級(jí)，內(nèi)部結(jié)算通知單可以設(shè)為 10 級(jí)。系統(tǒng)最多支持 20 級(jí)審批級(jí)次，默認(rèn)設(shè)置為 6 級(jí)。同時(shí)在進(jìn)行了業(yè)務(wù)審批級(jí)次設(shè)定的情況下，此處的審批級(jí)次了業(yè)務(wù)審批級(jí)次的最高可選級(jí)次。是按金額確定審批級(jí)次選定此選項(xiàng)后，將需要按級(jí)設(shè)置該級(jí)審批人的審批金額最高限額，該級(jí)審批人只有審批此金額額度以下的權(quán)限。具體說明如下：1） 、金額最高限額的作用在于利用金額確定該級(jí)別審批人的權(quán)限范圍。例如，設(shè)定一級(jí)金額 1000 元， 金額 2000 元， 則表示一級(jí)審批權(quán)限為單據(jù)金額

29、01000 元， 審批權(quán)限為單據(jù)金額 02000 元。2） 、單據(jù)的最終審批通過權(quán)，按單據(jù)金額大小達(dá)到的最高審批級(jí)次決定。例如，設(shè)置多級(jí)審批級(jí)次為三級(jí)，其中一級(jí)金額限額 1000， 5000，三級(jí) 10000，則單據(jù)金額為 800 時(shí)，一級(jí)審批通過，此單據(jù) 業(yè)務(wù)流程，二、三級(jí)不需審批此單否K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)表 2-3在單據(jù)的多級(jí)審批中，<按金額確認(rèn)多級(jí)審批>、<審批必須逐級(jí)進(jìn)行>、<業(yè)務(wù)審批級(jí)次>三個(gè)參數(shù)在其中起到了非常關(guān)鍵的作用，關(guān)于三個(gè)參數(shù)的處理方式，如表 2-4 所示：表 2-4多級(jí)審批設(shè)置的步驟：-11-按金額逐級(jí)審批業(yè)

30、務(wù)審批級(jí)次最終通過級(jí)次處理方式是否不可選單據(jù)金額達(dá)到的最高審批級(jí)次進(jìn)入的審批通過， 業(yè)務(wù)流程是不可選單據(jù)金額達(dá)到的最高審批級(jí)次逐級(jí)進(jìn)行審批，到進(jìn)入的審批通過，業(yè)務(wù)流程否否必選業(yè)務(wù)審批級(jí)次決定業(yè)務(wù)級(jí)次審批通過，業(yè)務(wù)流程是必選業(yè)務(wù)審批級(jí)次決定逐級(jí)進(jìn)行審批，到業(yè)務(wù)級(jí)次審批通過，才可進(jìn)入業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）據(jù)。當(dāng)單據(jù)金額為 1200 時(shí)，則必須審批人通過，此單據(jù)才能進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。3） 、金額設(shè)定以本位幣計(jì)量。4） 、對(duì)于金額限額，應(yīng)該是逐級(jí)增加的，即審批級(jí)次越高， 進(jìn)入此級(jí)審批的金額限額越大。同時(shí)，除最高審批級(jí)次外，必須每級(jí)設(shè)置金額限額，在您進(jìn)行【保存】時(shí)，對(duì)每一級(jí)的金額限制進(jìn)行可行性驗(yàn)

31、證。業(yè)務(wù)審批級(jí)次該選項(xiàng)規(guī)定在第幾級(jí)審批后，可以進(jìn)行單據(jù)處理操作。一般來說，單據(jù)是到最高一個(gè)級(jí)次的審批后才能繼續(xù)進(jìn)行操作， 但是也有不少處理，對(duì)某一級(jí)審批是業(yè)務(wù)審批，審批后就可以進(jìn)行操作，其他的審批屬于形式審批，即使審批不通過也不影響實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)程。但如果審批流程是按金額確認(rèn)的，則最終審批通過單據(jù)金額達(dá)到的最高審批級(jí)次，因此在選擇了<按金額確認(rèn)多級(jí)審批>選項(xiàng)的情況下，此選項(xiàng)將不可用。否審批必須逐級(jí)進(jìn)行選定此選項(xiàng)后，必須逐級(jí)進(jìn)行審批，否則每個(gè)人以隨時(shí)進(jìn)入，進(jìn)行級(jí)次的審批，系統(tǒng)默認(rèn)為選中該選項(xiàng)。否反審核無需反審批到最低級(jí)選定該選項(xiàng)，則表示如果不是 次或者業(yè)務(wù)審批級(jí)次審批通過（即單據(jù)未完成業(yè)

32、務(wù)審批），在之前均可以進(jìn)行單據(jù)的反審核工作，以便修改單據(jù)，但此時(shí)所有的審批信息均清除。系統(tǒng)默認(rèn)不選中該選項(xiàng)。否第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)¨按金額確定審批級(jí)次時(shí)詳細(xì)操作步驟見表 2-5：表 2-5¨按業(yè)務(wù)審批級(jí)次時(shí)詳細(xì)操作步驟見表 2-6：表 2-6在多級(jí)審批設(shè)置主頁面中，您可以單擊【管理】對(duì)多級(jí)審批設(shè)置進(jìn)行修改，單擊【清除】， 刪除已設(shè)置的多級(jí)審批信息。但是，一旦有單據(jù)按多級(jí)審批流程開始審批了，除了增加和刪除審批人，其他設(shè)置不能再修改。只有在多級(jí)審批流程中不再有單據(jù)了（所有的單據(jù)均未進(jìn)入審批流程，或單據(jù)已進(jìn)入審批流程，但已被撤銷），才能重新修改多級(jí)審批

33、參數(shù)。12步驟說明必填項(xiàng)（是/否）第一步在多級(jí)審批級(jí)次設(shè)定中錄入級(jí)次。是第二步取消“按金額確定審批級(jí)次”選項(xiàng)的選中狀態(tài)，框右側(cè)自動(dòng)出現(xiàn)選項(xiàng)“按業(yè)務(wù)審批級(jí)次”，選擇業(yè)務(wù)審批的級(jí)次。是第三步根據(jù)管理需要，選擇選項(xiàng)“審批必須逐級(jí)進(jìn)行”否第四步根據(jù)管理需要，選擇選項(xiàng)“反審核無需反審批到最低級(jí)”。否第五步將光標(biāo)置于某一級(jí)次上，從用戶列表中選擇用戶加入到該級(jí)。是第六步【確定】后。設(shè)置的多級(jí)審批信息顯示在多級(jí)審批設(shè)置頁面。是步驟說明必填項(xiàng)（是/否）第一步在多級(jí)審批級(jí)次設(shè)定中錄入級(jí)次。是第二步選擇選項(xiàng)“按金額確定審批級(jí)次”。是第三步根據(jù)管理需要，選擇選項(xiàng)“審批必須逐級(jí)進(jìn)行”否第四步根據(jù)管理需要，選擇選項(xiàng)“反審

34、核無需反審批到最低級(jí)”。否第五步雙擊審批級(jí)次列表中的級(jí)次，在彈出的框中錄入本級(jí)審批的最大限額。注意除了可以不錄入外，其他級(jí)次的金額錄入，必后一級(jí)的金額大一級(jí)的金額。是第六步將光標(biāo)置于某一級(jí)次上，從用戶列表中選擇用戶加入到該級(jí)。是第七步【確定】后。設(shè)置的多級(jí)審批信息顯示在多級(jí)審批設(shè)置頁面。是K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)定義：業(yè)務(wù)審批級(jí)次是指具有最終審批通過權(quán)的級(jí)次。注意：n 同一用戶可以處于不同的審批級(jí)次中。n 只有系統(tǒng)管理員或具有多級(jí)審批設(shè)置權(quán)限的用戶才能進(jìn)行多級(jí)審批設(shè)置的操作。用戶可以在中間層或結(jié)算中心的您管理高級(jí)中進(jìn)行。沒有多級(jí)審批設(shè)置的權(quán)限，不能清除多級(jí)審批信息。42

35、B2.4.3 賬戶科目對(duì)應(yīng)表賬戶科目對(duì)應(yīng)表的設(shè)置是單據(jù)生成憑證必走的前提步驟。單擊基礎(chǔ)設(shè)置賬戶科目對(duì)應(yīng)表。各下屬機(jī)構(gòu)由登錄結(jié)算中心賬套并有該權(quán)限的用戶設(shè)置賬戶科目對(duì)應(yīng)表。錄入本分支機(jī)構(gòu)賬戶對(duì)應(yīng)的賬套名、用戶名、用戶、對(duì)應(yīng)科目、對(duì)方科目與各類單據(jù)憑證字。設(shè)置的信息可以修改、刪除、引出、打印、預(yù)覽。見表 2-7：表 2-7-13-數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）目標(biāo)賬套錄入該賬套在中間層的賬套代碼（注意：不是賬套名稱），如 001.01。是用戶名目標(biāo)賬套內(nèi)的用戶名稱，生成憑證的制單人。是目標(biāo)賬套內(nèi)您的。是對(duì)應(yīng)科目單據(jù)生成憑證時(shí)的默認(rèn)科目。收款通知單的對(duì)應(yīng)科目在借 方，付款通知單與內(nèi)部結(jié)算通知單的對(duì)應(yīng)科目

36、在貸方。如：存款科目。是對(duì)方科目單據(jù)生成憑證時(shí)的對(duì)方科目。如：應(yīng)收賬款科目。是收款通知單憑證字收款通知單使用的憑證字。是付款通知單憑證字付款通知單使用的憑證字。是內(nèi)部結(jié)算通知單憑證字內(nèi)部結(jié)算通知單使用的憑證字。是第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)注意：n 一個(gè)賬戶只能對(duì)應(yīng)一個(gè)目標(biāo)賬套。n 多個(gè)賬戶可以對(duì)應(yīng)同一個(gè)目標(biāo)賬套，但此時(shí)用戶名、同。、憑證字必須相用戶名及、憑證字、對(duì)方科目、對(duì)應(yīng)科目、科目核算幣別最好與目標(biāo)賬套保持一致，否則有可能無法生成憑證。2.5 16B系統(tǒng)管理Ø重新登錄Ø注銷ØØ用戶管理Ø網(wǎng)絡(luò)2.5.1 43B重新登錄在

37、 e-網(wǎng)上結(jié)算管理主界面中，選擇系統(tǒng)管理"系統(tǒng)管理"重新登錄。系統(tǒng)返回到登錄界面，用戶重新選擇賬套和用戶名進(jìn)行登錄。同時(shí)也提供快捷方式，點(diǎn)擊界面左上角的“K3”的標(biāo)志，可以快速實(shí)現(xiàn)重新登陸的目的。見圖 2-1：圖 2-12.5.2 44B注銷在 e-網(wǎng)上結(jié)算管理主界面中，選擇系統(tǒng)管理"系統(tǒng)管理"注銷。注銷即關(guān)閉系統(tǒng)。14K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)2.5.3 45B在 e-網(wǎng)上結(jié)算管理主界面中，選擇系統(tǒng)管理"系統(tǒng)管理"。在這里可以一些組件，單擊要載組件。的組件，彈出保存框，輸入保存路徑，單擊【確定】即可下2.5.4

38、 46B用戶管理在 e-網(wǎng)上結(jié)算管理主界面中，選擇系統(tǒng)管理"系統(tǒng)管理"用戶管理，可進(jìn)行用戶登錄修改等操作。2.5.5 47B網(wǎng)絡(luò)參見K/3WISE 主控臺(tái)與系統(tǒng)工具用戶手冊(cè)-15-K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 3 章 業(yè)務(wù)處理第3章 業(yè)務(wù)處理在系統(tǒng)主界面，單擊業(yè)務(wù)處理，顯示業(yè)務(wù)處理的下拉菜單，您可以有選擇單擊收款通知單、付款通知單、內(nèi)部結(jié)算通知單或者單擊相應(yīng)的業(yè)務(wù)功能圖標(biāo)，進(jìn)入打開的過濾條件界面，在此界面建立過濾的條件。過濾條件建立完畢后，單擊【確定】，即可顯示過濾的數(shù)據(jù)，對(duì)打開數(shù)據(jù)進(jìn)行，下面將為您分別介紹。3.1 17B收款通知單本模塊能夠錄入結(jié)算中心提交給結(jié)算中心向外

39、部收款的收款通知單；也能夠按照各種條件與排序條件：收款、付款名稱、代碼、行、賬號(hào)、金額、結(jié)算方式等等收款通知單。在主菜單，單擊業(yè)務(wù)處理收款通知單或者在主界面單擊【收款通知單】圖標(biāo)，進(jìn)入打開的條件界面，選擇日期后打開收款通知單，可以對(duì)收款通知單進(jìn)行。ØØ新增Ø修改Ø刪除Ø查看Ø審核、反審核Ø引出Ø頁面設(shè)置Ø預(yù)覽、打印、打印設(shè)置Ø連續(xù)打印Ø連續(xù)預(yù)覽Ø刷新-17-第 3 章 業(yè)務(wù)處理K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)3.1.1相關(guān)內(nèi)容見表 3-1：表 3-1使用過濾條件與排序，可以縮小范

40、圍或?qū)崿F(xiàn)更方便的。3.1.2 新增為了實(shí)現(xiàn)在異地錄入收款信息，在“收款通知單過濾”界面單擊【新增】或序時(shí)簿界面中單擊工具欄上的【新增】，顯示“收款通知單單據(jù)”界面，按照單據(jù)格式錄入各項(xiàng)數(shù)據(jù)，單擊【保存】即可。見表 3-2：18數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）結(jié)算編號(hào)可以由您手工錄入，也可以自動(dòng)獲??；錄入下一張單據(jù)時(shí)，可以在前一張的基礎(chǔ)上自動(dòng)加 1，但結(jié)算編號(hào)不能重復(fù)。是日期指單據(jù)日期，默認(rèn)服務(wù)器的日期。是結(jié)算日期指資金結(jié)算的日期，即：業(yè)務(wù)日期。是賬號(hào)最新余額系統(tǒng)自動(dòng)提示，指收款的賬號(hào)中最新可用資金的余額。否收款、付款錄入賬號(hào)后名稱和 行系統(tǒng)自動(dòng)攜帶，賬號(hào)可以直接錄入也可以用 F7 進(jìn)行 。收、付款

41、賬號(hào)的幣別必須一致，幣別自動(dòng)攜帶。對(duì)于收款 ，可以通過選擇網(wǎng)上結(jié)算的系統(tǒng)參數(shù)“輸入單據(jù)時(shí)由引出賬戶信息”，通過錄入結(jié)算賬號(hào)即可帶出賬號(hào)信息。是及賬號(hào)選擇賬號(hào)后系統(tǒng)自動(dòng)攜帶過來的賬號(hào)模板中的名稱和結(jié)算賬號(hào)。否金額收款的金額，錄入該項(xiàng)后，折合本位幣欄數(shù)據(jù)自動(dòng)給出。是匯率當(dāng)收、外幣時(shí)可以手工錄入，默認(rèn)資料維護(hù)中<幣別> 中設(shè)置的匯率。否收款經(jīng)手由您手工錄入。否結(jié)算方式由您手工錄入或 F7 選擇，可以在系統(tǒng)資料維護(hù)中修改和添加。是結(jié)算號(hào)由您手工錄入。否附件張數(shù)字符型，最多可錄入兩位數(shù)字。否數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）處理狀態(tài)處理狀態(tài)提供“未處理、已處理、全部”三個(gè)選擇。在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的收

42、款通知單信息均可以 ，即包括 結(jié)算中心處理的、已經(jīng)結(jié)算中心處理的單據(jù)。是審核狀態(tài)審核狀態(tài)提供“未審核、已審核、全部”三個(gè)選擇。是K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 3 章 業(yè)務(wù)處理表 3-2注意：w付款欄第一次使用時(shí)不支持 F7，由您自行錄入外部付款信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)該信息。再次登錄時(shí)，按 F7 可以到以往錄入的信息，可以減少您錄入的工作量。w對(duì)于收款通知單收款處所選賬號(hào)，若在賬號(hào)屬性中規(guī)定“活期賬號(hào)”，則此處僅能輸入收款賬號(hào)，不能錄入付款賬號(hào)。3.1.3 修改將光標(biāo)放在需要修改的單據(jù)上，單擊【修改】，顯示收款通知單單據(jù)界面，修改以上數(shù)據(jù)項(xiàng)后，單擊【保存】即可。在“收款通知單”界面也可以進(jìn)行數(shù)據(jù)清空

43、的操作。通知單保存后未審核前，可修改通知單的結(jié)算編號(hào)。注意：對(duì)審核過的單據(jù)不能進(jìn)行修改。如果確實(shí)需要修改，則需要進(jìn)行反審核。3.1.4 刪除對(duì)作廢（已撤銷）、不需要的收款通知單可以刪除。在“收款通知單序時(shí)薄”中，將光標(biāo)放在需要?jiǎng)h除的上，單擊【刪除】，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)刪除，單擊【確定】即可。-19-數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）編號(hào)由您手工錄入。否用途、備注由您手工錄入。否制單人默認(rèn)為進(jìn)的。系統(tǒng)自動(dòng)第 3 章 業(yè)務(wù)處理K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)注意：n 對(duì)審核過的單據(jù)不能進(jìn)行刪除。如果確實(shí)需要?jiǎng)h除，則需要進(jìn)行反審核。n 已撤銷的單據(jù)，可以直接刪除。3.1.5 查看在“收款通知單序時(shí)薄”中單擊【查看

44、】，對(duì)當(dāng)前光標(biāo)所在的收款通知單按單據(jù)形式顯示所有信息。3.1.6 審核、反審核對(duì)錄入的收款通知單需要進(jìn)行再次的確認(rèn)，以單據(jù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、合理性。在“收款通知單序時(shí)簿”，選擇需要審核的單據(jù)，單擊【審核】或使用快捷鍵 F8，該單據(jù)會(huì)打上已審核的標(biāo)記，同時(shí)在單據(jù)與序時(shí)薄以年/月/日的形式審核的時(shí)間，在單據(jù)的時(shí)間顯示精確到秒，以便明確經(jīng)辦人責(zé)任。已審核的單據(jù)不能進(jìn)行修改、刪除等操作，如果要進(jìn)行修改、刪除等操作，必須進(jìn)行反審核，選擇需要反審核的單據(jù)，單擊【反審核】或使用快捷鍵 F8 即可，此時(shí)單據(jù)與序時(shí)薄中取消審核時(shí)間的顯示。由現(xiàn)金管理系統(tǒng)傳遞到網(wǎng)上結(jié)算的收款通知單，收款賬號(hào)帶了核算項(xiàng)目的，審核核算

45、項(xiàng)目的完整性。會(huì)注意：n 制單人與審核人不能相同。n 反審核和審核人必相同的操作員。n 審核同意的收款通知單才能傳送至結(jié)算中心進(jìn)行進(jìn)一步的處理。n 結(jié)算中心已處理的單據(jù)不能進(jìn)行反審核。n 單據(jù)經(jīng)結(jié)算中心處理后，即轉(zhuǎn)為結(jié)算中心正式的收款單后，網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的收款通知單序時(shí)薄自動(dòng)以年/月/日的形式處理日期。單，可使用 SHIFT或n 系統(tǒng)還提供【批量審核】功能，對(duì)于金額教小CTRL 選擇多條，然后點(diǎn)擊【批量審核】按鈕，即可完成批量審核功能。20K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 3 章 業(yè)務(wù)處理3.1.7 引出在“收款通知單序時(shí)薄”中單擊【引出】，可以將當(dāng)前打開或過濾的收款通知單數(shù)據(jù)引出， 能以多種文件

46、類型（kds、mdb、htmL、xml、txt 等）保存。顯示“引出收款通知單”界面，選擇引出文件的類型，單擊【確定】，在“另存為”界面選擇保存文件的路徑和輸入文件名稱，單擊【保存】，顯示保存，即可完成。3.1.8 頁面設(shè)置由于序時(shí)薄中顯示收款通知單的所有數(shù)據(jù)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)列項(xiàng)目在一屏不能完全顯示的情況下，查看數(shù)據(jù)需要左右移動(dòng)鼠標(biāo)，操作和查看都不方便，因此就需要對(duì)顯示的數(shù)據(jù)列項(xiàng)進(jìn)行過濾，僅僅顯示我們需要的數(shù)據(jù)項(xiàng)目。在“收款通知單序時(shí)薄”中單擊【頁面】，彈出“頁面設(shè)置網(wǎng)頁框”界面，在此界面單擊【顯示】，對(duì)列名項(xiàng)、列寬、顯示、鎖定、列對(duì)齊、/過次頁、負(fù)數(shù)紅字、顯示格式可進(jìn)行選擇，并可保存顯示方案；在此

47、界面單擊【頁面】，對(duì)頁面的顯示格式會(huì)有多種選擇項(xiàng)，進(jìn)行選擇并可保存頁面設(shè)置方案。如果您想將該頁面設(shè)置方案作為默認(rèn)的設(shè)置，請(qǐng)選擇選項(xiàng)<使用缺省設(shè)置>。您也可將頁面設(shè)置方案<設(shè)為公用方案>，則該賬套所有的用戶用這個(gè)方案，方便打印資料的規(guī)范性。使3.1.9 預(yù)覽、打印、打印設(shè)置單擊【設(shè)置】，可以選擇打印機(jī)、打印范圍、紙張方向。設(shè)置完成后，準(zhǔn)備好打印機(jī)，單擊【預(yù)覽】，在選擇的紙張中顯示預(yù)覽當(dāng)前收款通知單，單擊【打印】，即可進(jìn)行收款通知單序時(shí)簿的打印。在“收款通知單單據(jù)錄入”界面中也可以進(jìn)行當(dāng)前單據(jù)的套打預(yù)覽、打印、頁面設(shè)置、打印設(shè)置。3.1.10 連續(xù)打印在“收款通知單序時(shí)薄”

48、中單擊【連續(xù)打印】，對(duì)當(dāng)前打開的收款通知單序時(shí)簿按套打設(shè)計(jì)的單據(jù)格式逐個(gè)打印輸出。3.1.11 連續(xù)預(yù)覽在“收款通知單序時(shí)薄”中單擊【連續(xù)預(yù)覽】，對(duì)當(dāng)前打開的收款通知單序時(shí)簿按套打設(shè)-21-第 3 章 業(yè)務(wù)處理K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)計(jì)的單據(jù)格式逐個(gè)進(jìn)行瀏覽。3.1.12 刷新為提高速度，在執(zhí)行收款通知單的各項(xiàng)操作中有時(shí)不能即時(shí)刷新，因此可以在“收款通知單序時(shí)薄”中單擊【刷新】，對(duì)當(dāng)前收款通知單按打開或過濾的條件進(jìn)行最新的數(shù)據(jù)顯示。參見生成憑證的功能參見本章第 4 節(jié)。注意：結(jié)算中心確定收款后，單據(jù)在收款通知單序時(shí)簿中標(biāo)識(shí)為已處理，n此時(shí)只能查看，不能進(jìn)行其他操作。n 在操作連續(xù)打印、連續(xù)

49、預(yù)覽之前，必須在系統(tǒng)的中間層引入套打設(shè)計(jì)的格式文件。3.2 18B付款通知單本模塊能夠錄入結(jié)算中心提交給結(jié)算中心代其付款給外部的付款通知單；行、賬號(hào)、金額、也能夠按照各種條件以及排序條件：收款、付款名稱、代碼、結(jié)算方式等等付款通知單。在主菜單，單擊業(yè)務(wù)處理付款通知單或者在主界面單擊【付款通知單】圖標(biāo)，進(jìn)入打開的條件界面，選擇日期后打開付款通知單，可以對(duì)付款通知單進(jìn)行。ØØØØØØØØØØØ新增修改刪除查看審核、反審核審批、反審批撤銷、反撤銷引出頁面設(shè)置預(yù)覽、打印、打印設(shè)置22K/3 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第 3 章 業(yè)務(wù)處理ØØØ連續(xù)打印連續(xù)預(yù)覽刷新3.2.1相關(guān)內(nèi)容見表 3-3：表 3-3使用過濾條件與排序，可以縮小范圍或?qū)崿F(xiàn)更方便的。3.2.2 新增為了實(shí)現(xiàn)在異地通過結(jié)算中心支付給非結(jié)算中心的結(jié)算款，在付款通知單的“過濾”界面單擊【新增】或序時(shí)簿界面中單擊工具欄上的