融資能力及建設(shè)管理方案

1、九、融資能力及融資方案1、一期投資總額：約980萬元。 2、項目分期投資計劃：一期土地投資180萬元設(shè)備購置及安裝投資100萬元一期基礎(chǔ)設(shè)施土建700萬元3、企業(yè)資信情況及可能采取的融資信用保證方式我公司有一定的資金實力和融資能力，財務狀況良好。為加強本工程BT模式下投資計劃的保證，我公司按照招標文件要求，積極提供銀行資信證明，并為本工程設(shè)立專項資金賬戶，做到?？顚Ｓ?，專戶管理，以保證本工程的建設(shè)資金需要和投資計劃使用。1)加強資金成本管理按照項目實施進度，嚴格制定資金使用計劃，動態(tài)檢查投資計劃的實際使用情況，按月制訂工程進度報表、資金使用情況報表、工程量完成狀況表、實際用資狀況表等，并且隨工

2、程進展及時調(diào)整投資使用計劃，合理的資金成本的計算方法選定有助于資金的使用規(guī)范化，盡量使計算結(jié)果接近實際的資金成本發(fā)生額，在保證工程質(zhì)量的情況下，有效地進行項目進度控制。2）加強建設(shè)工期控制建設(shè)階段的資金占用時間越長，資金成本就越大。在建設(shè)工程費用一定的情況下，縮短工期，會使得資金的占用時間縮短，相應也減少財務費用。3)建立專家咨詢制建立一個強大的專家咨詢機構(gòu)。無論在項目建設(shè)的哪個階段對項目的質(zhì)量控制、工期控制、投資控制，都能起到積極作用，從而間接實現(xiàn)對資金成本的控制，避免各個階段的風險，做到及時防范，提前預防。4）資金保障措施4.1、為了保證工程的順利進行，我公司已準備足夠的資金，以及強有力的

3、原材料供應商的支持。公司已與本工程所有大宗材料的供應商簽定了材料供應意向書：一旦我公司中標，供應商及時供應材料，保證貨源。這樣，我公司有了充足的資金及材料保證，為我公司在中標后順利完成工程的施工任務，提供了足夠的物資支持。4.2、做好項目法人責任制，對項目資金籌措、建設(shè)實施、資產(chǎn)保值增值實行全過程負責的制度。加強項目的建設(shè)管理，合理降低工程造價，降低工程成本，降低資金成本，獲取較大的利息差收入。 4.3、適當?shù)睦麧櫬剩ù笥谫Y金的綜合水平）水平和資金的有限監(jiān)管投入與增值退出，便是合理令人滿意的水平，最大的安全保障就是最大的收益。5）對資金專戶管理的承諾若我單位中標，我單位承諾將在合同協(xié)議簽訂之后

4、5個工作日內(nèi)，在招標人指定銀行設(shè)立工程建設(shè)資金專戶，并將建設(shè)工程費用中標價的30%作為項目啟動資金撥入資金專戶，并做到專戶使用，專戶管理。4、項目資金融資計劃如果我單位有幸中標，我單位具有工程機械設(shè)備等自由設(shè)備，同時與我單位長期合作的材料供應商可以欠部分材料款，故本工程我單位融資1000萬元已完全能夠滿足本工程施工所需要的資金。我公司將遵守承諾，一方面利用我司長期積累資金500萬元，另一方面通過以下融資渠道，以滿足工程建設(shè)。主要融資方式為債權(quán)融資和股權(quán)融資，具體又可分細為商業(yè)信用、內(nèi)部融資、債務融資、項目融資等。1）商業(yè)信用。 商業(yè)信用主要包括應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款、材料商支持等，該融資

5、方式應用靈活、操作簡單、并且可以多次反復使用，財務成本為零，用此辦法可融資200萬元。2）內(nèi)部融資。面向企業(yè)內(nèi)部的籌資主要包括內(nèi)部積累、內(nèi)部增資等。內(nèi)部積累主要是通過減少企業(yè)利潤分紅來籌集資金，用此辦法可融資100萬元。通過向企業(yè)內(nèi)部股東定向募集資金的方式，可融資200萬元。綜上所述我公司自有資金與融資總額為1000萬元。十、建設(shè)管理大綱（一）、編制依據(jù)(1)可行性研究報告。(2)招標文件以及發(fā)包人對招標文件的分析研究結(jié)果。(3)企業(yè)管理層對招標文件的分析研究結(jié)果。(4)工程現(xiàn)場環(huán)境情況的調(diào)查結(jié)果。 (5)發(fā)包人提供的工程信息和資料。(6)有關(guān)本工程投標的競爭信息。(7)企業(yè)法定代表人的投標決

6、策意見。（二）、項目建設(shè)管理目標詳述1）進度管理目標：24個月。3）質(zhì)量管理目標：一次驗收合格率達到100% 。4）安全管理目標：零事故、零傷亡、零泄漏、零污染。5）安全生產(chǎn)文明施工合格率達到100%。（三）、項目建設(shè)管理組織結(jié)構(gòu)、職能分工、人員組成及其它說明為了加強工程價格控制、質(zhì)量控制、工期控制，根據(jù)投資公司關(guān)于石門縣劉家坪公寓式安置小區(qū)項目建設(shè)管理建議的組織意見，本工程擬建如下管理組織：工程協(xié)調(diào)辦公室。主管領(lǐng)導為公司總經(jīng)理，下設(shè)征拆協(xié)調(diào)部、綜合辦公室、勞動人事部等工作組。工程施工管理部。主管領(lǐng)導為工程副總指揮，下設(shè)工程管理部、設(shè)備采購部等工作組。工程財務部。主管領(lǐng)導為工程副總指揮，下設(shè)工

7、程合同管理部、資金管理部、經(jīng)營部等工作組。三方成立的管理部門，制定必要的工作程序，使工程管理工作達到程序化、規(guī)范化。明確各自的責任和義務，協(xié)同工作，密切配合，防止扯皮現(xiàn)象發(fā)生。具體管理職責如下：1、工程協(xié)調(diào)辦公室（1）負責施工現(xiàn)場七通一平工程實施，滿足工程需要。（2）負責建設(shè)項目相關(guān)審批工作。（3）負責建設(shè)項目所需資金籌集融資的協(xié)調(diào)工作。（4）負責建設(shè)項目工程管理、財務管理的溝通協(xié)調(diào)工作。（5）負責建設(shè)項目政府招商優(yōu)惠政策的落實工作。2、工程管理部（1）負責各項報批手續(xù)的材料整理與申報；（2）負責施工許可證的材料整理與申報。（3）負責管理和執(zhí)行項目的前期設(shè)計。（4）負責配合設(shè)計、報審、報批和取

8、證所要求的相關(guān)圖紙、資料。（5）根據(jù)項目建筑內(nèi)容和特點，構(gòu)建工程檔案總體臺帳體系，分階段、分項目、分內(nèi)容建立檔案臺帳、圖紙文件登記、分項、分專業(yè)統(tǒng)一編號等管理；（6）建立檔案資料管理制度；（7）接收各專業(yè)組移交的工程資料并進行管理和存檔；（8）列入城建檔案館接收范圍的工程檔案，在工程竣工驗收前，提請城建檔案館進行預驗收，將通過預驗收的工程檔案，按期移交城建檔案館；（9）整理項目竣工資料，向合資公司部門移交項目竣工資料和相關(guān)檔案，并辦理移交手續(xù)；（10）負責日常收發(fā)文、接待管理。（11）辦理并審查設(shè)計變更，負責對所有設(shè)計文件進行收發(fā)。（12）主持并監(jiān)督建筑工程的基槽、結(jié)構(gòu)、裝修等分部工程的中間驗

9、收及竣工驗收；（13）負責工程合同的執(zhí)行，承擔合同中涉及的甲方責任和對乙方相關(guān)責任、義務的監(jiān)控，對設(shè)計合同中涉及乙方設(shè)計原因而導致質(zhì)量、進度問題做出技術(shù)分析，提出指導意見；（14）負責組織各相關(guān)專業(yè)人員進行審圖工作，和設(shè)計院進行互饋并跟蹤落實（有效傳達給設(shè)計單位）；（15）負責設(shè)計交底的組織工作和施工階段的專業(yè)協(xié)調(diào)工作。配合財務部、招標單位、監(jiān)理單位對工程、設(shè)備、材料進行招標管理工作；（16）組織審定由承包單位上報的設(shè)備、材料采購計劃；（17）負責起草本單位承擔的材料、設(shè)備招標文件中的技術(shù)條件，并負責監(jiān)督審核由承包單位負責采購部分的材料、設(shè)備的執(zhí)行情況；（18）負責委托工程、甲供材料、設(shè)備的付

10、款申請審核；（19）負責甲供材料、設(shè)備的供貨進度控制、組織進場檢驗和材料、設(shè)備保管等工作，負責工程材料、設(shè)備的使用、安裝及運行信息的收集整理。（20）負責項目實施計劃管理；（21）做好開工前的準備工作：技術(shù)準備（圖紙審核、組織設(shè)計交底、定位樁、標高及七通一平接收和完善），和施工組織準備；（22）監(jiān)督施工圖在現(xiàn)場的執(zhí)行情況，參加工程會議，對工程技術(shù)質(zhì)量及設(shè)計有關(guān)問題提出專業(yè)意見；（23）配合監(jiān)理單位對整個工程項目的安全生產(chǎn)、進度、質(zhì)量、環(huán)境保護進行管理，并采取措施，以確保這些目標的實現(xiàn)；（24）負責對監(jiān)理、總承包施工單位、指定分包單位及總承包分包單位的資質(zhì)管理、人員資格管理及誠信守約管理；（25

11、）主持重要部位的工程質(zhì)量驗收；（26）協(xié)助財務部完成各類招標工作；（27）貫徹執(zhí)行勞動保護和安全生產(chǎn)的政策、法令、規(guī)章制度，督促施工單位制定各項安全生產(chǎn)管理辦法，并監(jiān)督實施；（28）指導、組織施工現(xiàn)場的定期文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中不安全問題，及時向監(jiān)理、總承包施工單位提出，限時制定措施，及時解決。對上級提出的安全生產(chǎn)與管理方面的問題，要定時、定人、定措施予以解決；（29）配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查；（30）組織單位工程的竣工驗收及備案工作；（31）負責材料、設(shè)備的技術(shù)選型；按照工程進度需求制定甲供材料、設(shè)備的采購計劃；負責設(shè)備安裝、調(diào)試及動力系統(tǒng)的驗收、試運行；（32）組織工程交

12、付使用和工程移交工作；（33）進行建設(shè)項目的保修期管理。3、工程財務部部（1）負責工程總投資控制，負責對總投資目標進行分解；（2）編制年、季、月度投資計劃，按時向總經(jīng)理提出投資計劃；（3）做好預（結(jié)）算工程量計算、設(shè)計變更和工程洽商收集、整理和計算工作；（4）組織監(jiān)理、造價工程師做好預（結(jié)）算的審核，設(shè)計變更和工程洽商及現(xiàn)場簽證的審核工作。把握工程造價動態(tài)變化情況，對項目建設(shè)中材料、設(shè)備規(guī)格型號變化引起價格變化以及建筑市場價格動態(tài)，及時整理信息，反饋有關(guān)人員；（5）根據(jù)工程管理部提供的進度款付款建議，核定應付承包商進度款項；（6）主持有關(guān)部門做好工程項目的招標工作，及時準確地提供招標工作所需的

13、造價數(shù)據(jù)及資料；（7）主持做好竣工決算工作。提供竣工工程結(jié)算以及相關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟資料，配合整理建設(shè)工程的前期費用和建設(shè)工程其他費用資料。準確、系統(tǒng)、完整的反映竣工工程成本；（8）嚴格控制工程造價，實現(xiàn)預期的造價控制目標；（9）做好工程建設(shè)投資方面的資料收集、整理、分析工作，在此基礎(chǔ)上做好工程建設(shè)造價方面的分析報告；（10）簽訂合同并進行合同管理。（11）根據(jù)協(xié)議規(guī)定，做好工程所需資金的融資工作，保證工程用款及時到位。（12）建立工程專項資金賬戶；按照專項資金管理辦法，建立專項資金使用管理制度，明確各項資金使用范圍和審批權(quán)限，負責專項資金安全、有效地使用；（13）根據(jù)批準的項目總投資額，編制項目總

14、體資金使用計劃，上報總經(jīng)理批準后，進行分解和實施；（14）定期編制資金使用情況報告并上報總經(jīng)理及董事會；（15）及時支付工程款項；（16）工程完成后，主持工程結(jié)算會簽、審計，向合資公司移交全部工程財務檔案；（17）進行工程結(jié)算、日常資金管理。（四）、完成三大項目管理目標的實施方案1、項目進度管理目標及保證措施為了保證工程項目按計劃實施，主要從以下幾方面進行控制管理：1.1、制訂科學合理的工期總控計劃1.2、制訂科學合理的階段目標控制計劃1.3、制訂周密細致的材料設(shè)備采購計劃1.4、制訂切實可行的專業(yè)分包進場計劃1.5、施工過程中制訂詳細的月、周、日施工計劃，并進行檢查、監(jiān)督和跟蹤，確保每一個階

15、段目標的實現(xiàn)1.6、充分協(xié)調(diào)各參建單位之間的關(guān)系，包括業(yè)主方、設(shè)計、總包、分包、監(jiān)理、跟蹤審計、供貨商之間的關(guān)，從而使施工中的每一個單位都不拖，每一個環(huán)節(jié)都按照既定的計劃進行。1.7、嚴格按照設(shè)計文件和規(guī)范標準施工，推行“樣板作業(yè)法，避免不必要的返工。1.8、工期計劃目標控制的方法與措施1.8.1、合同制約法。在簽訂總承包或施工合同時，明確工期目標和階段性目標及對應的獎罰措，對承包商完成的階段性目標進行獎勵或懲罰。1.8.2、三級計劃管理法。在工程項目實施階段將嚴格執(zhí)行經(jīng)審核的項目總控制進度計劃（一級計劃）、詳細進度計劃（二級計劃）、月周進度計劃（三級計劃），指揮部和監(jiān)理單位定期或不定期檢查施

16、工實際進度狀，與原進度比較找出進度偏差，通過對偏差產(chǎn)生的原因及影響工期程度的分析，監(jiān)督承包商及時采取措施調(diào)整進度并執(zhí)行。在計劃執(zhí)行中如此循環(huán)，直至工程竣工。1.8.3、施工順序科學合理化。對項目施工順序進行科學管理，推行流水化施工，達到資源科學合理使用，以達到建設(shè)項目總體進度要求，實現(xiàn)項目管理合同約定的工期目標。1.8.4、階段目標控制法。項目一開始就制訂階段目標計劃，保證每一個階段目標的實現(xiàn)。實施階段進度控制工作涉及對工程建設(shè)各階段的工作內(nèi)容、工作程序、持續(xù)時間和銜接關(guān)系，根據(jù)進度總目標及資源優(yōu)化配的原則編制計劃體系并付諸實施，然后在進度計劃的實施過程中經(jīng)常檢查實際進度是否按計劃要求進行，對

17、出現(xiàn)的偏差情況進行分析，采取補救措施或調(diào)整、修改原計劃后再付諸實施，直到建設(shè)工程竣工驗收，有效地保證建設(shè)工程如期交付使用。1.8.5、制定進度控制工作細則。施工進度控制工作細則是對項目管理工程進度計劃中控制工作的具體化，更具有操作性和實施性，要明確相關(guān)單位在進度控制中工作的內(nèi)容和深度，具體規(guī)定有關(guān)各項工作的時間安排及工作流程，明確進度控制的具體措施等等。1.8.6、施工進度計劃審查。監(jiān)理單位、工程部和總師辦要對承包單位編制的施工進度進行嚴格審查。1.9、三級進度控制計劃的檢查、調(diào)整、落實及保證措施1.9.1、招標階段的進度控制。結(jié)合工程總控制進度計劃，事先編制完善的招標工作計劃，包括監(jiān)理招標、

18、施工總承包招標、分包招標和采購招標計劃，合理考慮招標本身需要的周期以及中標人的準備、加工，特別是設(shè)備加工和制造。避免由于招標采購工作，特別是施工過程中陸續(xù)發(fā)生的分包招標和采購招標的延誤給工程的進展帶來影響。根據(jù)工程總體指導性進度計劃，按設(shè)計、監(jiān)理、施工、材料、設(shè)備最遲和最早進場安裝時間倒排時間，編制招標及采購進度計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。合理組織招標與采購工作。監(jiān)理單位、指揮部、總包單位進行進度計劃的跟蹤檢查，各施工單位進行自檢自查，發(fā)現(xiàn)進度偏差，及時查找原因，采取糾偏措施。定期向指揮部提交招標與采購進度報告。1.9.2、設(shè)計階段的進度控制。設(shè)計階段的工期保證是整個項目建設(shè)計劃實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此對設(shè)

19、計階段的工期應嚴格控制。重點對設(shè)計工作實施過程所需要的勞動力投入和時間進程進行控制，確保設(shè)計工作在計劃工期內(nèi)完成，根據(jù)實際情況采取以下措施：業(yè)主單位應盡快確定建筑使用功能和要求，及時、準確、完善地提供設(shè)計所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料，避免由于使用功能或需求的中途改變而干擾后面的設(shè)計工作。業(yè)主單位設(shè)計協(xié)調(diào)人員與設(shè)計單位及時協(xié)調(diào)和解決設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題難題，確保設(shè)計工作順利進行。及時處理總體設(shè)計與各專項設(shè)計問題的協(xié)調(diào)處理。對于設(shè)計圖紙及時安排相關(guān)方面進行論證、審查、會審和交底，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，避免在施工過程中臨時面對而影響施工過程的進度安排。審核設(shè)計單位提出的詳細的設(shè)計進度計劃和出圖計劃，并控制

20、其執(zhí)行，避免發(fā)生因設(shè)計單位出圖時間而引發(fā)的工程拖延。定期召開設(shè)計工作例會，保證項目工期如期實施。細化設(shè)計任務書，減少設(shè)計變更，避免設(shè)計返工等重復工作。必要時進行現(xiàn)場設(shè)計，提高出圖效率。及時協(xié)調(diào)和解決設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題和難題，對設(shè)計文件出現(xiàn)的問題盡快做出審定。協(xié)調(diào)處理有關(guān)總體設(shè)計與各專項設(shè)計，室外工程或二次設(shè)計，消防、電梯等設(shè)備安裝工程的問題，使專業(yè)設(shè)計進度能滿足工程進度的要求。設(shè)計合同明確獎懲措施，最大限度地調(diào)動設(shè)計人員的積極性。1.9.3、施工階段的進度控制。定期收集數(shù)據(jù)，預測施工進度的發(fā)展趨勢實行進度控制。進度控制的周期應根據(jù)計劃的內(nèi)容和管理目的來確定。隨時掌握各施工過程持續(xù)時間的變化情

21、況以及設(shè)計變更等引起的施工內(nèi)容的增減，施工內(nèi)部條件與外部條件的變化等，及時分析研究，采取相應措施。及時做好各項施工準備，加強作業(yè)管理和調(diào)度。在各施工過程開始之前，應對施工技術(shù)物資供應，施工環(huán)境等做好充分準備。應該不斷提高勞動生產(chǎn)率，減輕勞動強度，提高施工質(zhì)量，節(jié)省費用，做好各項作業(yè)的技術(shù)培訓與指導工作。施工進度的檢查。督促監(jiān)理單位定期地、經(jīng)常地收集由施工單位提交的有關(guān)進度報表資料，工程施工進度報表資料不僅是實施進度控制的依據(jù)，同時也是核準工程進度款的依據(jù)，施工單位若能準確地填報進度報表，則可從中了解到工程項目的實際進展情況?？偝邪鼏挝缓透魇┕挝蛔詸z自查工程進度，監(jiān)理單位、指揮部工程技術(shù)人員現(xiàn)

22、場跟蹤檢查工程項目的實際進展情況。為了避免施工單位超報已經(jīng)完成的工程量，指揮部有必要會同監(jiān)理人員進行現(xiàn)場實地檢查和監(jiān)督?？梢悦垦蛎恐軝z查一次，如果在某一施工階段出現(xiàn)不利情況時，甚至需要每天檢查。監(jiān)理單位定期組織現(xiàn)場施工負責人召開現(xiàn)場會議，通過面對面的交談，指揮部可以從中了解到工程項目施工過程中的潛在問題，以便及時采取相應的措施加以預防。施工進度計劃的調(diào)整。經(jīng)過檢查、比較、分析，最后根據(jù)偏差的程度確定是否對原進度計劃進行調(diào)整，以確保進度控制目標的實現(xiàn)。在施工過程中對施工進度計劃進行調(diào)整，主要有兩種方法：一是通過壓縮關(guān)鍵工作的持續(xù)時間來縮短工期;二是通過組織搭接作業(yè)或平行作業(yè)來縮短工期。施工進度

23、計劃的落實及保證措施。指揮部會同監(jiān)理單位負責組織項目進度總控制計劃的檢查、落實，制訂月工作計劃時需對比項目進度總控制計劃檢查完成情況，分析問題原因并采取相應對策。監(jiān)理單位負責二、三級進度計劃的檢查、落實，發(fā)現(xiàn)問題應及時要求總承包及相應責任單位采取相應措施。堅持例會制度。工程指揮部每周召開工作例會，交流計劃完成情況、相應措施和計劃安排，組織由指揮部、監(jiān)理、總包、跟蹤審計等單位參加的工程周例會，檢查、交流二、三級進度計劃完成情況、相應措施和計劃安排，總包單位負責各級工作計劃的發(fā)放、上報、歸檔、保存以確保計劃文件能及時傳達到相關(guān)人員。當計劃執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題，監(jiān)理單位應書面發(fā)函相關(guān)單位提出整改要求，并上報工程指揮部。加強與政