公司管理餐飲現(xiàn)金管理制度.docx

1、公司管理餐飲現(xiàn)金管理制度、制定目的現(xiàn)金是公司的流動資金,是公司重要財產(chǎn)，建立良好嚴格的現(xiàn)金管理制度是公司 日常運營的基本條件，為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，特制定本制度。二、適用范圍本制度的適用范圍：XXXX所有分店三、管理范圍（一）開鋪時現(xiàn)金管理1、規(guī)定早班開檔如有兩名二級副理，則確定由其中一名二副經(jīng)理負責班次的現(xiàn)金，第 時間在另一名二級副理的見證及在監(jiān)控下，進行保險木巨的盤點。確認與昨日晚 班的保險柜交接記錄表上記錄的數(shù)目一致后，并在保險柜交接本上簽名確認。早班開檔如只有一名二副經(jīng)理，則由該二副經(jīng)理與見證人一起及在監(jiān)控下進行 保險柜盤點。確認與昨日晚班保險柜交接記錄表上記錄的數(shù)目一致后

2、,并在 保險柜交接本上簽名確認。負責保險柜的經(jīng)理更中對現(xiàn)金全權(quán)負責制；為了保障 其權(quán)益，保險柜鑰匙由其自行保管，同一班次中的其他經(jīng)理在上班時，未經(jīng)許可 不得自行進行任何保險柜操作。見證人條件：由餐廳經(jīng)理指定,經(jīng)餐廳經(jīng)理培訓過,掌握點鈔和辨認真假鈔技 巧，組長或以上級別人員。2、盤點保險柜項目備用金的金額與餐廳配備數(shù)目一致（不用打開清點晚更已封存好的桌底，如收 銀員在點桌時發(fā)現(xiàn)封存桌底有現(xiàn)金差異，則由晚班經(jīng)理負責）零用金（票據(jù)+現(xiàn)金=3000元,票據(jù)大小寫金額是否一致,是否有餐廳經(jīng)理簽 名，票據(jù)是否注明用途,不可存有白條過夜）有價餐券（現(xiàn)金券、餐券）昨日的營業(yè)額存款（確認營業(yè)額存款是否包封好,無

3、破損,無撕開過的痕跡, 封口處有經(jīng)理簽名、存款金額、日期、更次;存放在保險柜中，但不需打開清點）證件數(shù)量與交接本上記錄一致開鋪時現(xiàn)金管理1、核對現(xiàn)金數(shù)目早班開檔時保險柜內(nèi)的每筆現(xiàn)金金額應該同昨日晚班的保險柜交接記錄表 記錄的數(shù)目一樣清點備用金、零用金、有價餐券確認昨日的營業(yè)額是否封包好，且封口處有經(jīng)理在簽名，有記錄營業(yè)額、日期、 更次且存放在柜內(nèi)。不得隱瞞或作假確認無誤后與并與見證人在保險柜交接記錄表上簽名確認2、報告現(xiàn)金或營業(yè)額存款不符情況當備用金和零用金金額與標準不符時，早班開鋪經(jīng)理必須：立即通知昨日晚班 經(jīng)理、餐廳經(jīng)理和營運經(jīng)理，在48小時內(nèi)完成事故報告如果存款不在保險柜內(nèi)時：立刻通知餐

4、廳經(jīng)理和營運經(jīng)理,填寫意外事件報 告，保護現(xiàn)場（如有需要）（三）值班時現(xiàn)金管理1、保險柜的管理保險柜內(nèi)允許存放的物品：現(xiàn)金、餐券湖金券、公章、財務章、發(fā)票章、日期 章、證件、收銀錢箱鑰匙、押金、合同等重要文件。保險柜內(nèi)物品的擺放要求做 到井然有序，干凈整齊；任何時間保險柜都應上鎖，管理組在輸密碼時應用手進行遮擋不可向本店管理組以外人員透露保險柜密碼，人員變動后應立即更改保險柜密 碼，保險柜密碼至少每季度更新一次,由餐廳經(jīng)理負責更新,密碼更改后不可有 書面記錄,只能口傳保險柜內(nèi)不得存放私人現(xiàn)金班次中，保險柜鑰匙由值班經(jīng)理隨身攜帶保管2、收銀錢箱的管理收銀接班時，收銀員需領取零找金3000元、錢箱

5、鑰匙及相關促銷品，由值班 經(jīng)理與收銀員雙方盤點確認，核實金額正確后，在收銀現(xiàn)金交接本上簽名 確認原則上，交班后收銀錢箱由收銀員獨立管理，值班經(jīng)理進行"非正常開啟錢箱” 操作時，須與收銀員共同在場下操作原則上餐廳管理組避免做收銀員錢箱內(nèi)現(xiàn)金不作它用,長款在結(jié)賬時一起交給值班經(jīng)理抽大鈔一錢箱中的百元大鈔不可超過3000元，由值班經(jīng)理與收銀員共同 進行抽鈔不在收銀錢箱打開的情況下離開收銀員中休或因營運需求不能進行收銀工作時，由值班經(jīng)理安排交接收銀交班時，在雙方共同在場情況下，由值班經(jīng)理清點金額,經(jīng)核對無誤及同 意后方可離去3、優(yōu)惠/折扣管理優(yōu)惠/折扣的使用原則一個訂單里，兩種優(yōu)惠不能同時使

6、用優(yōu)惠/折扣憑據(jù)的回收現(xiàn)金券回收要求：在贈券的有效期內(nèi)，已加蓋公司公章,在使用范圍內(nèi)。確定 符合要求的，值班經(jīng)理在贈券上簽字,收銀員確認收款，結(jié)賬后3務確認收入的贈 券剪去右上角,注明作廢。經(jīng)理密碼的保管優(yōu)惠/折扣憑據(jù)及現(xiàn)金券上交至財務部折扣的權(quán)限一經(jīng)理權(quán)限8折/員工內(nèi)部到店用餐6折團購一根據(jù)客人提供的團購號，驗證通過后，方可消斐，確定收入；營業(yè)結(jié)束 后值班經(jīng)理必須將當日各團購網(wǎng)站已驗證的團購套餐的總金額與當日營業(yè)報告 中的團購總金額核對，確保一致；4、改單/退單管理由管理組進行退單操作經(jīng)理密碼的保管改單/退單原因進行簡單的說明，由收銀員和餐廳經(jīng)理簽名，與餐券/現(xiàn)金券一 起寄送至財務部5、營業(yè)

7、額存款管理存行標準：當天的營業(yè)收入次日必須存入總公司財務部指定的存款戶，如不能 及時存入/向財務部說明未能存款的原因/經(jīng)財務同意后方可延期1天存款；存 款額必須與當日營業(yè)款項扣除零用金支出后金額一致，不允許出現(xiàn)多存少存的現(xiàn) 象；兩人_同前往存行避免使用固定的路線到達銀行穿便裝，不穿工服存行途中,注意存款的貼身攜帶，不要外露在店內(nèi)，有見證人情況下進行存款包解封部分銀行要求帶存款人身份證，存款單摘要的填寫為*店,并提醒銀行準確錄 入,核對存款單,注意查看存款單上的賬號和帳戶名，存款金額,存款回單必須 加蓋銀行業(yè)務章。存款賬號由餐廳經(jīng)理向財務部獲?。ㄋ模┙唤痈鼤r現(xiàn)金管理1、核對現(xiàn)金早晚更柜臺經(jīng)理一起

8、清點保險柜，如只有一人值班，則由值班經(jīng)理清點保險柜清點保險柜項目同早更開鋪兩位經(jīng)理確認無誤后必須在保險柜交接記錄表上簽名2、核實營業(yè)額存款已存行交接的晚更經(jīng)理須確認銀行存款已完成核實存款回單金額與電腦中"現(xiàn)金銀行“中顯示是否一致如仍未存款，則經(jīng)理須立即安排存款3、根據(jù)營業(yè)報告，核對所有現(xiàn)金數(shù)目與報表數(shù)相符收銀機的桌底必須清點不得將收銀機的桌底用于彌補現(xiàn)金短缺所有類型的單據(jù)必須與營業(yè)報告相符，如：餐券、膳食、團購等所有單據(jù)總數(shù)必須與營業(yè)報告所記錄相符調(diào)查解決所有差異情況收檔時現(xiàn)金管理1、檢查所有錢箱中已無現(xiàn)金確保所有錢箱內(nèi)沒有現(xiàn)金所有現(xiàn)金包括桌底必須存放于保險柜為避免盜竊，夜間所有錢箱抽屜應空無一物的打開2、將營業(yè)款存放于保險柜中柜臺經(jīng)理（為二副以上人員）在整理完營業(yè)額存款后將營業(yè)額存款包好，并在 封口處簽名、寫上存款日期、更次，封包好后不可再打開（不需別的經(jīng)理確認）， 直至送到銀行。將所有存款金額入到收銀系統(tǒng)的“現(xiàn)金銀行“中3、填寫營業(yè)報告