新建50萬噸儲(chǔ)煤場項(xiàng)目建議書

1、新建50萬噸煤炭交易市場山西神源煤炭交易中心1、項(xiàng)目概況32、項(xiàng)目提出的背景和政策支持33、項(xiàng)目選址54、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容65、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析106、結(jié)論和建議13新建50萬噸煤炭交易市場一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位山西神源煤炭交易中心（臨時(shí)用名）（二）項(xiàng)目名稱新建50萬噸煤炭交易市場（三）項(xiàng)目規(guī)模煤炭年銷量50萬噸。二、項(xiàng)目提出的背景和政策支持（一）項(xiàng)目提出的背景隨著我省煤炭資源整合的完成，煤炭企業(yè)逐步走入了正軌，煤炭行業(yè)必將迎來又一個(gè)發(fā)展的春天，目前山西共有煤炭業(yè)主138家，生產(chǎn)礦井1053座，年生產(chǎn)能力將達(dá)到10億噸，其中外銷6億噸。僅項(xiàng)目所在的原平地區(qū)就有礦井14座，年生產(chǎn)能力達(dá)960萬

2、噸。而原平周邊的寧武、保德、河曲、偏關(guān)、靜樂等縣都具有豐富的煤炭資源，特別是近幾年山西魯能河曲電煤開發(fā)有限責(zé)任公司上榆泉煤礦、中國神華能源集團(tuán)保德煤礦等一些現(xiàn)代化大型礦井相繼上馬和建成投產(chǎn)，使忻州市的煤炭生產(chǎn)能力大幅度提高。據(jù)了解，整合后忻州市共有煤礦68座，單井平均規(guī)模106萬噸，年生產(chǎn)能力達(dá)到7200萬噸。止匕外,在項(xiàng)目所在的300公里范圍內(nèi)有與我省相鄰的陜西府谷、神木和內(nèi)蒙東勝都擁有大量的優(yōu)質(zhì)煤炭。目前，國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)雖然形成了一個(gè)較為完整的產(chǎn)、供、銷體系，但由于煤炭用戶有高峰期和低潮期，也有一些是季節(jié)性用戶，如冬季供熱單位等，造成了煤炭市場的動(dòng)蕩和波動(dòng)，以2010年為例，煤炭最低和最高價(jià)

3、就相差在100元左右。這種情況的出現(xiàn)，一方面造成了采煤企業(yè)在銷售淡季不能開足馬力生產(chǎn)影響產(chǎn)能，銷售旺季又出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象；另一方面，煤炭用戶在使用淡季由于簽訂合同所以不的不占用很大的庫存，無形地加大了企業(yè)的財(cái)政壓力，而在使用旺季由于煤炭吃緊，煤炭是一天一個(gè)價(jià)地上漲，又給用煤企業(yè)背上了承重的負(fù)擔(dān)。止匕外，煤炭生產(chǎn)企業(yè)屬于高危行業(yè)，易受外部環(huán)境影響。如安全問題、環(huán)保問題和當(dāng)?shù)氐囊恍┱咦兓?，都?huì)造成煤炭生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)整頓，常常使煤炭的產(chǎn)供銷脫節(jié)，影響市場的穩(wěn)定。為此，我們籌建年銷量50萬噸煤炭交易市場，起到一個(gè)煤炭市場“水庫”的作用。目的就是在煤炭銷售淡季把煤炭生產(chǎn)企業(yè)的煤炭收回來，讓其能夠長期

4、穩(wěn)定的開足馬力生產(chǎn)，發(fā)揮其最大的效能，而在用煤高峰期又能滿足供應(yīng)用戶，平抑市價(jià)，同時(shí)能夠緩沖外部環(huán)境對(duì)煤炭生產(chǎn)企業(yè)的影響，是個(gè)一舉多得的好項(xiàng)目。（二）國家相關(guān)政策支持國務(wù)院制定的物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出加強(qiáng)石油、煤炭、重要礦產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品物流設(shè)施建設(shè)，建立石油、煤炭、重要礦產(chǎn)品物流體系?！痹诤暧^上為山西現(xiàn)代煤炭物流體系建設(shè)提供了政策支持。三、項(xiàng)目選址擬建項(xiàng)目地址位于原平市大牛店鎮(zhèn)神山村附近大運(yùn)公路一側(cè)，占地100畝，屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體土地，非基本農(nóng)田。擬建項(xiàng)目選址周圍無文物古跡、人文景觀和自然保護(hù)區(qū)。由于廠址位于平坦地帶，周圍沒有山丘和河川，無山洪威脅，也無河川泛濫之災(zāi)。該地區(qū)屬強(qiáng)震區(qū)。根據(jù)中國地震

5、烈度圖、山西城市（縣城）地震烈度表，原平市為8度地震烈度區(qū)，在工程建筑方面，要加強(qiáng)抗震設(shè)防，嚴(yán)格遵守建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范要求，按標(biāo)準(zhǔn)GB50223-95甲類提高設(shè)防烈度一度設(shè)計(jì)。擬建項(xiàng)目選址距市區(qū)約15kmi項(xiàng)目選址符合原平市總體規(guī)劃。項(xiàng)目區(qū)公路、鐵路縱橫交錯(cuò)，四通八達(dá)，交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。項(xiàng)目區(qū)水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，實(shí)施條件優(yōu)越四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容項(xiàng)目組成擬建項(xiàng)目屬于新建工程，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容見下表。表1擬建項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目組成廳P建設(shè)內(nèi)容規(guī)模備注主體工程1儲(chǔ)煤堆場約50000m新建2辦公場所180m2新建輔助工程1給排水設(shè)施供水能力450m/d新建2供配電設(shè)施供電能力80kW新建3

6、廠區(qū)主道路2400m(300mx8m新建4廠區(qū)防塵網(wǎng)墻約1100m新建5職工生活設(shè)施新增職工宿舍、鍋爐房、伙房等300m新建環(huán)保工程1煤場噴灑設(shè)施與儲(chǔ)煤場共用新建2r生活廢水回用系統(tǒng)3綠化帶1200m2產(chǎn)品方案擬建項(xiàng)目以汽運(yùn)來的煤炭為原料，僅是通過篩煤機(jī)篩分后分選出沫煤和塊煤分別進(jìn)行堆儲(chǔ)和銷售。具具體產(chǎn)品方案見下表。表2擬建項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品方案工程產(chǎn)品與舁)里(104t/a)粒徑(mm備注汽車?yán)\(yùn)與卸車煤炭50擬建工程塊煤1030沫煤4030（3）主要生產(chǎn)工藝設(shè)備擬建項(xiàng)目主要設(shè)備生產(chǎn)有：篩煤機(jī)、裝載機(jī)、灑水車和水泵等。具體見下表。表3擬建項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表萬元廳P設(shè)備名稱每套（臺(tái)）設(shè)備能力或規(guī)格單

7、位數(shù)量價(jià)格1裝載機(jī)50型輛2562地磅120t臺(tái)163噴灑主水泵150nVh,25kW臺(tái)2104化驗(yàn)設(shè)備套135熱水鍋爐0.1w臺(tái)116電器配套S9-800kva/10kv/0.4kv變壓器1臺(tái)，10kv局壓開關(guān)柜1臺(tái)，低壓配電柜1臺(tái)套123合計(jì)99表4擬建項(xiàng)目建筑物一覽表萬元序號(hào)建筑物名稱結(jié)構(gòu)形式單價(jià)（元/平米）總造價(jià)（萬元）備注1辦公室混合1801000182職工宿舍混合1801000183伙房混合5410005.44變電室混合368002.885磅房帶門房混合188001.446庫房混合368002.887鍋爐房混合368002.888澡堂混合188001.449合計(jì)55854.36序號(hào)

8、建筑物名稱結(jié)構(gòu)形式單價(jià)(元/平米)總造價(jià)(萬元)備注1圍墻磚混275011230.81100義2.5地上部分2M地下0.5M,37墻體，每4M一個(gè)預(yù)埋件。2防護(hù)網(wǎng)金屬220018039.61100X23大門54綠化帶1100505.55道路混凝土24005312.76地向平整加固煤什石灰渣5000010507水、暖管網(wǎng)107合計(jì)153.6表5擬建項(xiàng)目附屬設(shè)施一覽表萬元(4)原輔材料用量擬建項(xiàng)目主要原料為汽車?yán)\(yùn)來的煤炭，年處理拉運(yùn)來的煤炭量50萬t。(5)主要能源消耗供電擬建項(xiàng)目用電負(fù)荷最大為80kW自建一座配電室，主要為辦公室和生活用電。采暖擬建項(xiàng)目采用0.1w的熱水鍋爐。給排水a(chǎn)給水?dāng)M建項(xiàng)

9、目生產(chǎn)最大用水量50nVd,供水壓為0.50.8MPa3擬建項(xiàng)目生活用水量約24m/d。擬建項(xiàng)目新增綠化最大用水量200m3/d。新建項(xiàng)目消防水量共40L/s,其中室外30L/s,室內(nèi)10L/s。以上全部用水由附近村莊或廠礦的給水管網(wǎng)供給。b排水?dāng)M建項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，只是煤場灑水設(shè)施和沖洗車輛作業(yè)時(shí)有少許泄漏，通過加強(qiáng)管理與設(shè)備維護(hù)，基本不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。擬建項(xiàng)目新增生活廢水最大量20mVd,經(jīng)化糞池處理后，全部回用于項(xiàng)目中綠化帶灌溉和煤場噴灑(冬季暫時(shí)儲(chǔ)存于蓄水池內(nèi))(6)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表4擬建項(xiàng)目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)量備注生產(chǎn)規(guī)模104t/a50裝機(jī)容量kW100耗電量kWh/a300

10、0水耗量t/a15000建設(shè)投資萬元649.96不包括流動(dòng)資金工程建設(shè)周期月6年?duì)I業(yè)收入萬元27000年總成本萬元19268.26年利潤總額萬元7731.74所得稅后5798.8力兀年工作日d/a300力動(dòng)正貝人25五、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析（一）投資估算固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程及費(fèi)用名稱估算價(jià)值建筑工程設(shè)備及安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1土建工程207.96207.962設(shè)備購置安裝費(fèi)1071073租地費(fèi)及場地清理3103104預(yù)口研及設(shè)計(jì)費(fèi)15155其他固定資產(chǎn)10106預(yù)備費(fèi)7總投資合計(jì)649.96流動(dòng)資金估算:煤場以儲(chǔ)存50萬噸煤炭計(jì)算，以2010年淡季時(shí)最低價(jià)購回每頓進(jìn)場價(jià)格約380元左右，就需資金

11、約20000萬元。（二）項(xiàng)目收益及經(jīng)濟(jì)效益（1）產(chǎn)品成本分析：以寧武石湖5000大卡原煤夏天淡季的坑口價(jià)計(jì)算：原煤270元/噸；繳納管理費(fèi)2元/噸，增值稅270X17%=45.9元/噸，水補(bǔ)2元/噸，資源稅3.2元/噸，可持續(xù)發(fā)展基金28元/噸，以上固定稅費(fèi)小計(jì)81.8元/噸（寧武大廳繳納）；寧武到神山運(yùn)費(fèi)20元/噸；到地價(jià)共計(jì)371.1元/噸。年銷售50萬噸共計(jì)18555萬元。售出時(shí)，原平當(dāng)?shù)貒愂杖。涸鲋刀?%勺城市建設(shè)維護(hù)稅；增值稅3%勺教育附加；增值稅1.5%的價(jià)控基金；增值稅1%勺河道維護(hù)費(fèi)，小計(jì)增值稅的12.5%,即45.9元/噸X12.5%=5.74元/噸。年銷售50萬噸共計(jì)28

12、7萬元。工人工資：25人X2000元/人X12月=60萬元燃料動(dòng)力消耗：柴油：52800mlx7.6元/ml=40.12萬元水：50t/dX300dX2.2元/t=3.3萬元電：10kwh/dx300dx1元/d=0.3萬元煤：0.2t/dX300dx380元/t=2.28萬元小計(jì)40.12萬元+3.3萬元+0.3萬元+2.28萬元=46萬元管理和銷售費(fèi)用：按銷售收入1府算：27000萬元X1%=270J元折舊攤銷：折舊：房屋15年，機(jī)器設(shè)備10年房屋：207.96萬元/15年=13.86萬元/年設(shè)備：99萬元/10年=9.9萬元/年攤銷主要是設(shè)計(jì)勘察費(fèi)：按10年攤銷15萬元/10年=1.5萬

13、元小計(jì)13.86+9.9+1.5=25.26萬元其他費(fèi)用：土地租賃費(fèi)，租期15年計(jì)，按每年每畝2500元租金算100畝X2500元/年=25萬元總成本為：18555萬元+287萬元+60萬元+46萬元+270萬元+25.26+25萬元=19268.26萬元(2)銷售收入：50萬噸X500元/噸=25000萬元其中有10萬噸塊碳，每噸比沫煤多賣200元，銷售總收入應(yīng)該為：25000萬元+200元X10萬噸=27000萬元(3)利潤：利潤總額：總收入-總成本=27000-19268.26=7731.74萬元所得稅：7731.74萬元X25%=1932.94萬元稅后利潤為：7731.74萬元-193

14、2.94萬元=5798.8萬元(三)投資總額及籌措方式固定資產(chǎn)投資為649.96萬元，流動(dòng)資金約需20000萬元，共計(jì)20649.96萬元，所需資金全部自籌。六、結(jié)論和建議結(jié)論:1、本項(xiàng)目所在地區(qū)位優(yōu)勢明顯，建成投產(chǎn)達(dá)效后能夠大大緩解我省煤外運(yùn)鐵路和水路壓力。2、原平市是忻州市唯一的縣級(jí)市，在煤炭經(jīng)營方面人才濟(jì)濟(jì)，發(fā)展煤炭交易中心具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。3、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益可觀，項(xiàng)目工期短，見效快，投產(chǎn)當(dāng)年就可收回固定資產(chǎn)投入，同時(shí)對(duì)煤炭企業(yè)穩(wěn)定高效生產(chǎn)，滿足煤炭用戶企業(yè)高峰期的穩(wěn)定供應(yīng)，穩(wěn)定周邊煤炭市場價(jià)格，都具有較好的作用，是一個(gè)一舉多得的好項(xiàng)目。綜合以上分析，該項(xiàng)目新建及時(shí)，前景好，我們認(rèn)

15、為切實(shí)可行。建議：1、本項(xiàng)目需要流動(dòng)資金數(shù)額巨大，在經(jīng)營期間要保持資金鏈的連續(xù)和穩(wěn)定。2、本項(xiàng)目的進(jìn)煤以汽運(yùn)為主，所以要合理安排車輛運(yùn)輸和廠內(nèi)人崗配置，不要因?yàn)檫\(yùn)力問題影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。3、要盡快做好項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭取早日立項(xiàng)，早日開工，早日見效。目錄一、執(zhí)行總結(jié)錯(cuò)誤！未定義書簽。1、創(chuàng)意背景錯(cuò)誤！未定義書簽2、技術(shù)創(chuàng)新錯(cuò)誤！未定義書簽3、前景分析錯(cuò)誤！未定義書簽三、市場分析錯(cuò)誤！未定義書簽1、行業(yè)及市場概述錯(cuò)誤！未定義書簽2、項(xiàng)目的市場需求程度錯(cuò)誤！未定義書簽3、項(xiàng)目的目標(biāo)市場錯(cuò)誤！未定義書簽4、項(xiàng)目的市場競爭分析錯(cuò)誤！未定義書簽四、總體進(jìn)度安排和發(fā)展策略錯(cuò)誤！未定義書簽1、項(xiàng)

16、目總體安排錯(cuò)誤！未定義書簽2、項(xiàng)目開發(fā)、生產(chǎn)策略錯(cuò)誤！未定義書簽3、項(xiàng)目市場營銷策略錯(cuò)誤！未定義書簽4、項(xiàng)目獲利方式錯(cuò)誤！未定義書簽五、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)錯(cuò)誤！未定義書簽1、指導(dǎo)老師錯(cuò)誤！未定義書簽2、小蜜蜂速遞團(tuán)隊(duì)人員錯(cuò)誤！未定義書簽3、全員參與、共享資源錯(cuò)誤！未定義書簽六、資金運(yùn)作與財(cái)務(wù)預(yù)測錯(cuò)誤！未定義書簽1、項(xiàng)目資金來源與支出情況錯(cuò)誤！未定義書簽2、運(yùn)營計(jì)劃錯(cuò)誤！未定義書簽3、投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析錯(cuò)誤！未定義書簽八、遠(yuǎn)景規(guī)劃錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章總論錯(cuò)誤！未定義書簽。一、項(xiàng)目概況錯(cuò)誤！未定義書簽。二、報(bào)告編制的依據(jù)錯(cuò)誤！未定義書簽。三、編制內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書簽。四、結(jié)論與建議錯(cuò)誤！未定義書簽。第二

17、章業(yè)主基本情況錯(cuò)誤！未定義書簽。一、企業(yè)概況錯(cuò)誤！未定義書簽。二、技術(shù)負(fù)責(zé)方簡介錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性錯(cuò)誤！未定義書簽。一、項(xiàng)目背景錯(cuò)誤！未定義書簽。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性錯(cuò)誤！未定義書簽。第四章項(xiàng)目市場分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、紅豆杉市場前景分析錯(cuò)誤！未定義書簽。二、紅豆杉市場現(xiàn)狀錯(cuò)誤！未定義書簽。三、營銷策略、方案、模式錯(cuò)誤！未定義書簽。四、產(chǎn)品方案錯(cuò)誤！未定義書簽。第五章項(xiàng)目建設(shè)條件錯(cuò)誤！未定義書簽。一、項(xiàng)目位置錯(cuò)誤！未定義書簽。二、項(xiàng)目建設(shè)條件錯(cuò)誤！未定義書簽。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模錯(cuò)誤！未定義書簽。一、建設(shè)規(guī)模錯(cuò)誤！未定義書簽。二、建設(shè)內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書簽。第

18、七章技術(shù)方案錯(cuò)誤！未定義書簽。一、設(shè)計(jì)原則及指導(dǎo)思想錯(cuò)誤！未定義書簽。二、總圖布置錯(cuò)誤！未定義書簽。三、土地整理錯(cuò)誤！未定義書簽。四、道路設(shè)計(jì)錯(cuò)誤！未定義書簽。五、給排水錯(cuò)誤！未定義書簽。六、電力、電信錯(cuò)誤！未定義書簽。七、綠化錯(cuò)誤！未定義書簽。八、紅豆杉種植方案錯(cuò)誤！未定義書簽。第八章項(xiàng)目資源供應(yīng)錯(cuò)誤！未定義書簽。一、林業(yè)資源錯(cuò)誤！未定義書簽。二、土地資源錯(cuò)誤！未定義書簽。三、勞力資源錯(cuò)誤！未定義書簽。四、苗木供應(yīng)錯(cuò)誤！未定義書簽。第九章環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施錯(cuò)誤！未定義書簽。一、環(huán)境保護(hù)錯(cuò)誤！未定義書簽。二、節(jié)能措施錯(cuò)誤！未定義書簽。第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防錯(cuò)誤！未定義書簽。一、消防錯(cuò)誤！未定義書簽。二、森林防火預(yù)案錯(cuò)誤！未定義書簽。三、安全錯(cuò)誤！未定義書簽。四、病蟲害的防治錯(cuò)誤！未定義書簽。第十一章項(xiàng)目的管理及實(shí)施錯(cuò)誤！未定義書簽。一、組織機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤！未定義書簽。二、項(xiàng)目的監(jiān)督和評(píng)價(jià)錯(cuò)誤！未定義書簽。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與招投標(biāo)錯(cuò)誤！未定義書簽。一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃錯(cuò)誤！未定義書簽。二、招投標(biāo)方案錯(cuò)誤！未定義書簽。第十三章投資估算和資金籌措錯(cuò)誤！未定義書簽。一、投資估算錯(cuò)誤！未定義書簽。二、資金籌措錯(cuò)誤！未定義書簽。第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)錯(cuò)誤！未定義書簽。一、評(píng)估依據(jù)、原則和方法錯(cuò)誤！未定義書簽。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取錯(cuò)誤！未定義書簽。三、