2021年安徽省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)ERP管理大賽

1、2021年安徽省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)ERP管理大賽技術手冊46目錄競賽背景資料：(參考試題)3第一章 通用規(guī)則71.1. 比賽相關說明（重要）71.2. 比賽經營年數及每年運行時間81.3. 【年初時段】運行操作規(guī)則81.4. 【年中時段】運行操作規(guī)則101.5. 【年末時段】運行操作規(guī)則101.6. 【容忍期】和【強制取消/執(zhí)行】111.7. 企業(yè)知名度和經營誠信度OID121.8. 銷售類型與訂單分配141.9. 商業(yè)情報收集151.10. 經營報表操作規(guī)則151.11. 比賽結果評分17第二章 總經理相關技術規(guī)則202.1. 總經理任務清單202.2. 市場資質研發(fā)規(guī)則202.3. 產品生產資

2、質研發(fā)規(guī)則202.4. 廠房使用規(guī)則212.5. 廣告和企業(yè)知名度規(guī)則222.6. 控制推進日期的操作規(guī)則222.7. 總經理報表22第三章 采購總監(jiān)相關技術規(guī)則253.1. 采購總監(jiān)任務清單253.2. 原料采購規(guī)則253.3. 現貨交易規(guī)則273.4. 采購總監(jiān)報表27第四章 生產總監(jiān)操作相關規(guī)則304.1. 生產總監(jiān)任務清單304.2. 生產線規(guī)則304.3. 產品物料清單324.4. 生產預配操作規(guī)則324.5. 生產總監(jiān)操作規(guī)則334.6. 生產總監(jiān)報表33第五章 銷售總監(jiān)相關技術規(guī)則365. 365.1. 銷售總監(jiān)任務清單365.2. 訂單相關規(guī)則365.3. 臨時交易訂單規(guī)則37

3、5.4. 現貨交易規(guī)則385.5. 銷售總監(jiān)報表39第六章 財務總監(jiān)相關技術規(guī)則416.1. 財務總監(jiān)任務清單416.2. 貸款類型及貸款方式416.3. 應收款和應收款貼現426.4. 應交費用計算和繳納426.5. 財務總監(jiān)報表44競賽背景資料：(參考試題)約創(chuàng)制造有限公司于2021年成立，是一家生產P系列產品的民營企業(yè)，股東注冊資金為600萬，經過一年的經營，企業(yè)并沒有什么發(fā)展。最近，一家權威機構對該行業(yè)的發(fā)展前景進行了預測，認為P系列產品將會有較好的發(fā)展前景。為了公司在未來幾年能夠躋身同行業(yè)的前列，公司股東大會決定，重新聘用一批優(yōu)秀的年輕人，來接約創(chuàng)制造有限公司，合同期限為4年?，F在你

4、們五人將分別擔任總經理、采購總監(jiān)、生產總監(jiān)、銷售總監(jiān)、財務總監(jiān)。請運用你們所學的知識，根據公司現狀與未來的市場預測去經營自己的公司吧，相信你們在未來的4年中能夠闖出屬于自己的一片天地。公司詳情如下：公司詳情目前狀況市場資質本地市場：已開發(fā)完成區(qū)域市場：已開發(fā)完成國內市場：未開發(fā)亞洲市場：未開發(fā)國際市場：未開發(fā)現金666萬當前資產負債表單位：萬元資 產期初數期末數負債和所有者權益期初數期末數流動資產：負債：現金666666長期負債00應收款00短期負債00在制品00應付款00成品00應交稅金00原料00一年內到期的長期負債00流動資產合計666666負債合計00固定資產：所有者權益：土地和建筑0

5、0股東資本666666機器與設備00利潤留存00在建工程00年度凈利00固定資產合計00所有者權益合計666666資產總計666666負債和所有者權益總計666666市場價格和數量預測通用規(guī)則第一章 通用規(guī)則1.1. 比賽相關說明（重要）根據本場比賽的賽程及場地安排，請參賽人員認真閱讀下列說明：1. 比賽暫停：比賽過程中選手一旦發(fā)現網絡問題、電腦問題等無法進行比賽的，請舉手提示，經裁判確認后，由技術裁判暫停本場比賽。暫停時，所有參賽隊的虛擬時間凍結在每隊的當前日期，不能推進日期。在每階段最后30秒內發(fā)生的故障，技術上不予暫停。1) 網絡問題：因網絡問題造成的故障，裁判有權暫停比賽，在排除故障后

6、，繼續(xù)本場比賽。2) 電腦問題：因選手硬件、電腦問題造成的故障（如重啟、卡死等），裁判有權暫停比賽，在等待1分鐘后，無論選手是否排除電腦故障，繼續(xù)本場比賽。3) 電腦卡頓：因選手電腦、網絡不佳造成的卡頓，裁判不予暫停比賽。選手在每次操作后，系統(tǒng)反饋前，避免產生不可取消的訂單。如長時間沒有反饋，可嘗試刷新頁面。2. 電腦系統(tǒng)建議：電腦使用1400*900以上分辨率，避免因分辨率過低而造成表單填寫問題，如財務報表無法填寫等。如遇到該問題，請使用crtl+鼠標滾軸/加號來放大瀏覽器內容。3. 比賽選手如電腦無法連接網線，需自行攜帶網線轉接口，因設備問題造成的無法連接比賽網絡，由參賽隊自行負責。4.

7、比賽選手需自行安裝錄屏軟件，在比賽前開啟。如因錄屏軟件未安裝或未開啟而造成的爭議，參賽隊需無條件接受裁決結果。5. 本次比賽不開放代工廠和拍賣功能。6. 為維護比賽公平競爭的環(huán)境，對以下情況認定為惡意競爭行為: 1) 比賽期間，公司當年所獲取的銷售訂單總量超過本公司當年最大產能的2倍，且超過75%都違約，在本年中發(fā)生違約取消的訂單，本年中有同區(qū)域參賽隊伍投訴的（投訴時間僅限當年），經大賽裁判組仲裁后認定為惡意競爭；2) 比賽中，一次訂購了某一季的全部原材料，或一次訂購原料總數超過該公司全年生產需求的1.5倍，不論是否進行收貨操作，即可認定為惡意競爭; 被判定惡意競爭后，立即取消該隊比賽資格并清

8、退離場，賽后，大賽組委會將書面通報給學校，投訴時間僅限當年有效。1.2. 比賽經營年數及每年運行時間【比賽經營年數】：4年 每年分【年初】，【年中】和【年末】三個階段運行l(wèi) 【年初時段】：20分鐘l 【年中時段】：60分鐘l 【年末時段】：10分鐘每年運行過程的子階段時間分配如表1表1每年階段經營功能的時間分配經營功能運行啟動年初階段年中階段年末階段促銷及計劃裁判手動5分鐘××第1次申請訂單自動10分鐘××第2次申請訂單自動5分鐘××第一季度裁判手動×15分鐘×第二季度裁判手動×15分鐘×第三季

9、度裁判手動×15分鐘×第四季度裁判手動×15分鐘×商業(yè)情報收集+報表審核上報裁判手動××10分鐘其中：×表示【經營功能】在本階段是禁止使用。每階段的時間表示【經營功能】允許操作的時間，超過這個時間，該功能自動關閉。1.3. 【年初時段】運行操作規(guī)則1. 【年初時段】任務清單【年初時段】用于當年參加各市場的促銷廣告投放、銷售訂貨會、市場資質的研發(fā)投資，以及制定本年經營計劃等活動。具體任務及限定時間如表2表2 【年初時段】任務清單任務清單崗位促銷及計劃(5分鐘)申請訂單及分配（1）（10分鐘）申請訂單及分配（2）（5分鐘）投放促

10、銷廣告總經理××市場資質（ISO）投資總經理申請銷售訂單全崗×貼現財務預算費用申報全崗2. 促銷及計劃時段的操作規(guī)則（【企業(yè)知名度】的具體說明見1.7）1) 促銷廣告的目的是提升該市場中本企業(yè)的【企業(yè)知名度】排名，訂單按照申報者的【企業(yè)知名度】排名順序進行分配。【企業(yè)知名度】排名靠前的公司，更容易被分到申報的產品數量；2) 投放促銷廣告只能在表2規(guī)定的時間內進行；3) 促銷廣告分市場投放，每個市場投放的廣告只影響本市場當年的企業(yè)知名度排名；3. 第一次申報訂單的操作規(guī)則1) 【訂單申報】 在規(guī)定時間內，各隊同時進行訂單數量申報，互不沖突。在選單結束進行訂單分配時，

11、根據各隊的【企業(yè)知名度】排序，確定各隊實際申報到的訂單。 選手以隊為單位進行訂單申報，可同時進行所有市場、產品的訂單申報，即：選擇一張訂單，填寫需要獲取的產品數量，然后點擊【申報】按鈕提交申請，申請產品的數量將被顯示在訂單表的【申報詳情】欄中。 所有崗位都可以進行任何市場的訂單申報，系統(tǒng)只更新接受最后一次點擊【申報】的數量；2) 【訂單分配】 每張訂單按照申請公司的企業(yè)知名度排名順序依次進行分配； 公司申請某訂單的數量小于該訂單剩余產品數量時，按照申請的數量全額分配； 公司申請某訂單的數量大于該訂單剩余產品數量時，按照該訂單剩余數量分配（即：申請人只能獲得剩余產品數量） 當某訂單的產品剩余數量

12、為“0”時，該訂單分配完成，還沒排到的公司將不能獲得該訂單的產品；3) 相同知名度排名時的【訂單分配】如果兩家以上企業(yè)知名度排名相同且申請了同一張訂單，本著平等分配的原則，按照下述方法進行分配。 【最小申請量平均分配法】：取該訂單申請排名相同的公司總數S0，和相同排名各隊中最小申請數量P0，計算：M0 P0×S0，如果M0小于訂單剩余的產品數量（即：訂單的產品數量足夠讓各公司都獲得P0個產品），則：排名相同的各公司將分配到P0數量的產品，依次進行分配，直到M0大于訂單剩余的產品數量（即：訂單剩余產品數量不夠按照P0平均分配）時，執(zhí)行【按公司數平均分配法】； 【按公司數平均分配法】：取

13、剩余公司數S0和訂單剩余產品數U0進行比較，當U0大于等于S0時，計算：M1U0÷S0 取整，按照M1的取整值將產品分配給每個剩余公司，當U0小于S0（即：剩余的產品數量不夠剩余公司平均分到1個）時，本次分配結束，剩余的產品將進入下個排名的分配；4. 第二次申報訂單操作規(guī)則1) 第一次未分配完的產品訂單在第二次申請階段顯示，已經分配完的訂單不再出現在可選訂單中。2) 第二次申報訂單操作與第一次申報訂單相同。第二次申報時間結束后，系統(tǒng)自動進行第二次分配。1.4. 【年中時段】運行操作規(guī)則1. 年中運行的虛擬時間共為1年（4個季度）。1年為12個月，每3個月為1季（每季為1個階段），每月

14、為30天。每個季度運行時間為現實時間10分鐘。2. 年中每個季度（階段）中，各隊可進行日期自選。1) 每月：各隊可自主在一個月內選擇經營日期進行操作（如1月1日，1月30日）。允許跳選日期操作，但只能向前跳選，禁止回退。2) 每季度：在一個季度中，各隊可自行結束每月操作，進入下月的日期操作（如1月1日，結束進入2月1日操作）。單每季度最后一個月，只能等待統(tǒng)一的季度結束時間，不能自主跳至下一季度；3) 季度結束：設定的季度運行時間結束后，系統(tǒng)將自動結束本季度，所有未完成的操作，都將被自動跳轉至本季結束狀態(tài)；3. 跳過的日期中如有沒有完成的操作，系統(tǒng)會自動根據選定的日期判斷跳過的操作是否違約，比如

15、：從3月1日，跳到3月10日，中間的3月5日有原料到貨的操作未執(zhí)行，則跳到3月10日時，系統(tǒng)自動判定3月5日應到貨的采購訂單為【收貨違約】。4. 總經理可進行挑選日期操作；5. 總經理選擇操作日期后，其他操作崗位可點擊日期旁的刷新按鈕，刷新當前日期。6. 運行中操作頁面上的時間進度條，表示本季度運行的剩余時間（系統(tǒng)時間）1.5. 【年末時段】運行操作規(guī)則1. 【年末時段】所有經營操作均被停止；必須在規(guī)定的時間內完成1) 經營報表【填制】、【上報】；2) 商業(yè)情報收集2. 經營報表【填制】、【上報】（具體報表說明見1.10）1) 經營報表由【費用表】、【利潤表】和【資產負債表】組成，每年各公司須

16、在【年末】規(guī)定的時間內，完成經營報表的【上報】；2) 經營報表的制作是由下列環(huán)節(jié)順序完成，即：【填制】崗位統(tǒng)計表 【提交】崗位統(tǒng)計表 【生成】經營報表 【上報】經營報表 崗位統(tǒng)計表包括：“經理統(tǒng)計表”，“采購統(tǒng)計表”，“銷售統(tǒng)計表”，“財務統(tǒng)計表”和“生產統(tǒng)計表”，分別由經理、采購總監(jiān)、銷售總監(jiān)、財務總監(jiān)和生產總監(jiān)各自填報并【提交】完成。崗位報表可以多次【提交】，每次【提交】都刷新上報的經營報表； 合成的經營報表不能直接修改，必須經崗位報表修改后再次刷新； 合成的經營報表由總經理或財務總監(jiān)在“報表上報”功能中，點擊【提交報表】完成上報，提交后不可修改； 【年末】結束時，系統(tǒng)自動關閉本年的所有報

17、表操作3) 報表核查待系統(tǒng)的“年末”到時后，可以在“報表上報”窗口中，選擇本年查詢經營報表的“系統(tǒng)值”和“上報值”的對比數據； 報表對比數據顯示格式為：系統(tǒng)值/本公司上報值； 顯示底色表示對比數據的一致與否，【綠色】表示系統(tǒng)值與上報值一致，【粉色】表示系統(tǒng)值與上報值不一致，【黃色】表示沒有上報數據；4) 商業(yè)情報收集(【商業(yè)情報收集】具體說明見1.9)：1) 進入【年末】時段，可以查詢當年的“經營結果排名”；2) 【年末】時段，可以通過總經理的【商業(yè)情報】功能，查看任何公司的【公司詳情】，便于了解其他公司的經營動向?，F金為負的公司無法獲取商業(yè)情報。1.6. 【容忍期】和【強制取消/執(zhí)行】1.

18、模擬運行中公司與外界的交易活動（或業(yè)務）必須在規(guī)定時間內完成（如：產品銷售訂單必須在交貨日期前【交貨】，原料訂貨必須在到貨日期【收貨】入庫等），否則將降低企業(yè)的【經營誠信度】（見【經營誠信度】1.7）；2. 【容忍期】：凡是在規(guī)定日期沒有完成的業(yè)務操作，允許延遲一段時間繼續(xù)執(zhí)行，這個延遲的時段稱為【容忍期】，在【容忍期】內除了按照業(yè)務要求進行操作外，必須：1) 支付相應的違約金，在支付業(yè)務費用的同時支付違約金；2) 扣減經營誠信度分數（見【經營誠信度】1.7）3. 【強制取消/執(zhí)行】：容忍期結束時仍不能完成業(yè)務操作時，該業(yè)務將被強制處理：1) 訂單【取消】（包括銷售訂單被取消，采購訂單被取消）

19、，將強制扣除違約金，并額外再扣減【經營誠信度】分數，取消的訂單將返回臨時市場繼續(xù)；2) 費用支付業(yè)務【強制執(zhí)行】，如：應還的貸款或利息等連同違約金。費用將被強制從財務賬戶中扣除，如果財務賬戶資金不足，將扣減至負值；特別說明：【容忍期】和【強制取消/執(zhí)行】是兩種不同的懲罰措施?！救萑唐凇績?，原操作仍然可以進行，將被扣繳違約金，并扣減OID減值1；如【強制】執(zhí)行，則不允許進行原操作，扣除違約金，并扣除OID減值1及OID減值2。1.7. 企業(yè)知名度和經營誠信度OID1. 【企業(yè)知名度】是公眾對企業(yè)名稱、商標、產品等方面認知和了解的程度。企業(yè)知名度分市場計算，各公司在一個市場中的企業(yè)知名度排名，決定

20、該市場訂單分配的先后順序。1) 廣告分為【戰(zhàn)略】和【促銷】兩類； 【促銷】廣告只能在【年初】訂單申請前進行投放，直接用于本年度企業(yè)知名度排名，本年【年中】運行開始后，促銷廣告不再影響企業(yè)知名度排名； 【戰(zhàn)略】廣告在【年中】可隨時投放，但是只在每季度末進行計算，下季度1號顯示上季度最終知名度排名。即：年初顯示當前排名；第一季度顯示年初排名；第二季度顯示第一季度排名；戰(zhàn)略廣告對知名度有延續(xù)3年的影響，即投放的廣告參與各年（三年）知名度計算；2) 兩類廣告均分市場投放，用于提升企業(yè)在該市場的【企業(yè)知名度】排名；2. 【經營誠信度】（簡稱OID）是反應經營信用程度的指標，與公司運行行為關聯，不符合規(guī)則

21、的業(yè)務行為，將減少【經營誠信度】，每項業(yè)務的操作或對OID產生增值的效應，或對OID產生減值的效應。OID的變化計算公式為：某市場的OID值 市場當前OID值市場OID增值 OID減值，其中：1) 增值的條件如表3所示，減值的條件如表4所示。2) OID增值每年末自動計算一次；OID減值計算實時進行。表3 OID增值計算項類別OID影響因素影響范圍計算方式OID增值交貨無違約單一市場常量市場占有率單一市場計算值貸款無違約全部市場常量付款收貨無違約全部市場常量表4 OID減值計算項類別OID影響因素影響范圍OID減值訂單違約交單容忍期內完成單一市場強制執(zhí)行還貸及利息違約容忍期內完成全部市場強制執(zhí)

22、行付款收貨無違約容忍期內完成全部市場強制執(zhí)行支付費用違約容忍期內完成全部市場強制執(zhí)行表5OID增減相關的經營操作序號動作崗位本地OID區(qū)域OID國內OID亞洲OID國際OID是否容忍扣減違約金1交貨無違約系統(tǒng)無無2市場份額系統(tǒng)無無3貸款無違約系統(tǒng)無無4付款收貨無違約系統(tǒng)無無5訂單違約交單銷售有有6取消訂單強制扣除違約金銷售有有7原料訂單延遲收貨違約采購有有8取消原料訂單強制扣違約金采購有有9零售市場出售原料未能履約采購有有10零售市場出售產品未能履約銷售有有11代工延遲收貨違約銷售有有12取消代工訂單并強制扣除違約金銷售有有13貸款延遲還款違約財務有有14強制扣除應還貸款及違約金財務有有15貸

23、款利息延遲支付違約財務有有16強制扣除應還貸利息及違約金財務有有17延遲支付維修費違約財務有有18強制扣除維修費及違約金財務有有19延遲支付廠房租金違約經理有有20強制扣除廠房租金及違約金經理有有3. 企業(yè)在某個市場中的知名度與該市場的廣告和經營誠信度有關，具體計算公式為：某市場企業(yè)知名度的量化計算值該市場當前OID值×（該市場當前年戰(zhàn)略廣告×第1年有效權重上年戰(zhàn)略廣告×第2年有效權重前年戰(zhàn)略廣告×第3年有效權重）該市場當前的促銷廣告（注：廣告和各年有效權重見“廣告規(guī)則”）1.8. 銷售類型與訂單分配銷售類型分為：訂貨、臨時交易、現貨。1. 【訂貨會】在

24、每年初舉行（具體見1.3）。2. 【臨時交易】訂單（具體見5.4）【臨時交易】是在年中運行期內發(fā)生已被分配的訂單【取消】時，重新設定“價格”和“交貨期”后在【臨時交易】市場中進行交易的活動，臨時交易有如下規(guī)則：1) 【臨時交易】發(fā)生在年中（1-12月）的運行期間，如年初訂貨會中已分配的訂單，被其他隊伍【違約取消】，則出現在訂貨會中，可在訂貨會的【臨時交易】可進行申請分配操作。2) 【臨時交易】觸發(fā)條件當某公司的訂單進入容忍期時，將向所有公司的【銷售總監(jiān)】發(fā)布【臨時交易】市場訂單預告，預告信息包括：市場名、產品名、產品數量、預計上架日期等。 當容忍期的訂單被取消時，取消當日進入【臨時交易】市場。

25、 如果預告的臨時訂單在容忍期完成交貨，則不再進入【臨時交易】市場。3. 【現貨市場】訂單每年均可在“現貨市場”中根據【現貨市場】價格進行的產品和原料的買進或賣出的交易活動。1) 現貨交易過程無需市場準入；2) 現貨交易直接現金結算；1.9. 商業(yè)情報收集比賽過程中，其他參賽隊的經營狀況有兩個途徑進行收集，l 其一：每年年初訂單分配后，可以從訂貨會窗口中的【訂單分配詳情】功能處獲取，可以通過【產品】、【獲取人】、【市場】三個條件任意組合進行過濾篩選，獲得整個市場的訂單獲取情況；l 其二：每年【年末】，總經理操作獲取各隊【公司詳情】?，F金為負的隊伍無法獲取情報。1.10. 經營報表操作規(guī)則經營報表

26、格式與數據來源1) 費用表（表6）表6費用統(tǒng)計表序號項目填報崗位1管理費財務2廣告費經理3設備維護費財務4轉產及技改財務5租金經理6市場準入投資經理7產品研發(fā)經理8ISO資格投資經理9信息費經理10培訓費財務11基本工資財務12費用合計本表1項11項之和2) 利潤表（表7）表7利潤表序號項目數據來源1銷售收入產品銷售“收入”合計項2直接成本產品生產“成本”合計項3毛利本表1項2項4綜合費用費用表“費用合計”項5折舊前利潤本表3項4項6折舊財務統(tǒng)計表7支付利息前利潤本表5項6項8財務費用財務統(tǒng)計表9營業(yè)外收支財務、原料統(tǒng)計表10稅前利潤本表7項8項9項11所得稅財務統(tǒng)計表12凈利潤本表10項11

27、項注：表中“本年發(fā)生”欄數據取自本年的“費用表”，和崗位統(tǒng)計表，數據采集的說明詳見“費用表”以及相關崗位任務中報表部分的說明。3) 資產負債表（表8）表8資產負債表序號表項年初數（上年期末數）期末數1現金財務統(tǒng)計2應收款財務統(tǒng)計3在制品生產統(tǒng)計4產成品銷售統(tǒng)計5原材料采購統(tǒng)計6流動資產合計本欄1項5項之和7土地和建筑經理統(tǒng)計8機器與設備生產統(tǒng)計9在建工程生產統(tǒng)計10固定資產合計本欄7項8項9項11資產總計本欄6項10項12長期負債財務統(tǒng)計13短期負債財務統(tǒng)計14應付款財務統(tǒng)計15應交稅金本年利潤表11項16負債合計本欄12項13項14項15項17股東資本財務統(tǒng)計18利潤留存*本表年初18項年初

28、19項19本年利潤*本年利潤表12項20權益合計本欄17項18項19項21負債+所有者權益總計本欄16項20項 表中“年初數”欄數據取自上年的“資產負債表”， 表中“期末數”欄的數據取自本年的“利潤表”以及相關崗位的本年的統(tǒng)計表，數據采集的說明詳見“利潤表”和相關崗位任務中報表部分的說明。 特別注意的是標注【*】的數據，在制作本表時，“年初數”是上年末的【資產負債表】的“期末數”欄的數據，所以制作本表時，需要從上年的【資產負債表】中提取數據。1.11. 比賽結果評分評分方法：分值項分值評分方法審核方法公布方法經營結果得分100分以第四年的系統(tǒng)【分數】排名順序確定評分（依次遞減3分）現場裁判審核

29、選手簽字確認報表減分2分/年每年結束后裁判核對各組報表填寫情況參賽選手、現場裁判、監(jiān)督簽字選手簽字確認特別說明：1) 報表審核只審核“資產負債表”；2) 所謂全部正確是指報表各項（除所得稅外）與系統(tǒng)報表數據完全相同；3) 考慮計算工具的誤差，所得稅項與系統(tǒng)數據允許誤差0.01。4) 系統(tǒng)【分數】的計算公式：第四年的系統(tǒng)【分數】（第四年OID平均值-第一年操作錯誤率-第二年操作錯誤率-第三年操作錯誤率-第四年操作錯誤率）×當年權益其中：“OID平均值”是各市場的OID值的平均數；操作是指和后臺產生數據交換的操作，如購買材料，交貨等，不產生交互的動作如打開界面、關閉界面則不屬于“操作”；

30、“操作失誤率”是當年失誤操作/當年總操作第4年分數排名評分標準分數排名得分分數排名得分110011702971267394136449114615881558685165578217528791849976194610732043總經理相關技術規(guī)則第二章 總經理相關技術規(guī)則2.1. 總經理任務清單序號運行期任務1年初市場開發(fā)投資2年初ISO認證開發(fā)投入申請3年初投放促銷廣告4年初參加訂貨會，獲取訂單5年初、中預算經費申報6年中控制推進日期7年中戰(zhàn)略廣告投放8年中購買/租用廠房9年中廠房處理10年中產品研發(fā)投資11年末商業(yè)情報收集12年中,年末填報總經理報表，報表上報2.2. 市場資質研發(fā)規(guī)則每

31、次（年）投資額(萬元)本地市場研發(fā)投資次數 區(qū)域市場研發(fā)投資次數國內市場研發(fā)投資次數亞洲市場研發(fā)投資次數國際市場研發(fā)投資次數ISO9000研發(fā)投資次數ISO14000研發(fā)投資次數20已完成已完成11211操作時間：【年初】1) 每年年初階段進行投資，下年年初階段完成此次研發(fā)；最后一次投資后，下一年資質才能生效；2) 每年每個市場/ISO認證只能進行一次投資；2.3. 產品生產資質研發(fā)規(guī)則序號產品標識投資期每期投資額（萬元)每期天數(天)1P1110302P2210303P3310304P4410305P561030操作時間：【年中】1) 以每期投資額投入的日期開始計時，經過【每期天數】之后，完

32、成一期研發(fā)；2) 每期研發(fā)完成后，即：上期研發(fā)到期日的第二天（如：到期日是2月30日，可以開始下一期研發(fā)投入的時間是：3月1日），才能開始下期投資研發(fā)；3) 最后一次投資研發(fā)到期后，系統(tǒng)自動授予產品生產資質（注：最后一次研發(fā)結束日的第二天資質才能生效）；4) 只有獲得產品資質后才允許生產線開工生產；5) 產品生產資質不允許轉賣。2.4. 廠房使用規(guī)則序號廠房標識生產線容量購買價格每年租金出售賬期租金違約金比例違約容忍期限OID減數1OID減數21A4300771000.1300.10.12B4300771000.1300.10.13C4300771000.1300.10.14D43007710

33、00.1300.10.1操作時間：【年中】1) 廠房購買：在總經理室可進行廠房購買操作。2) 廠房租用及退租： 廠房租用以一年為期（租用開始日期，至下一年到期日前），每年需支付租金。 租金到期前30天可進行續(xù)租支付，且到期日（含當天）前必須支付下一年租金，否則違約；租金違約容忍期內，支付租金的，需支付租金及違約金，并扣減所有市場OID（OID減數1）；過了容忍期仍未支付租金的，系統(tǒng)將強制扣除租金及違約金，并扣減所有市場OID（OID減數1及減數2）； 廠房退租，可通過出售廠房中全部生產線，并點擊【廠房退租】。3) 廠房買轉租： 購買的廠房改為租用，需先支付一年租金，成功后，再【出售】廠房 出售

34、廠房后的回款以購買時的價格計入【應收款】，賬期為【出售賬期】2.5. 廣告和企業(yè)知名度規(guī)則廣告類型投放時間市場廣告效應延遲時間廣告基數第1年有效權重第2年有效權重第3年有效權重戰(zhàn)略年中分市場3年投入該市場有效戰(zhàn)略廣告總和0.60.30.1促銷年初訂貨會前分市場當年有效該市場的促銷廣告總和1001) 廣告分為【戰(zhàn)略】和【促銷】兩類； 【促銷】廣告只能在【年初】訂單申請前進行投放，直接用于本年度企業(yè)知名度排名，本年【年中】運行開始后，促銷廣告不再影響企業(yè)知名度排名； 【戰(zhàn)略】廣告在【年中】可隨時投放，但是只在每季度末進行計算，下季度1號顯示上季度最終知名度排名。即：年初顯示當前排名；第一季度顯示年

35、初排名；第二季度顯示第一季度排名；戰(zhàn)略廣告對知名度有延續(xù)3年的影響，即投放的廣告參與各年（三年）知名度計算；2) 兩類廣告均為分市場投放，用于本市場提升【企業(yè)知名度】排名；3) 企業(yè)在某個市場中的知名度與該市場的廣告和經營誠信度有關，具體計算公式為：某市場企業(yè)知名度的量化計算值該市場當前OID值×（該市場當前年戰(zhàn)略廣告×第1年有效權重上年戰(zhàn)略廣告×第2年有效權重前年戰(zhàn)略廣告×第3年有效權重）該市場當前的促銷廣告（注：廣告和各年有效權重見“廣告規(guī)則”）2.6. 控制推進日期的操作規(guī)則操作時間：【年中】日期只能向后推進，無法向前推進。例如當前時間為3月1日，

36、可將日期推進到3月15日，但無法將日期從3月15日推進回3月1日?！就七M日期的操作規(guī)則】具體見1.42.7. 總經理報表總經理應在每年的經營中，按照下列項目填報【總經理統(tǒng)計報表】，填報時，只需填報【金額】欄，并按照各項的“【金額】項填報說明”，匯總當年發(fā)生的金額數據填報。下表中的“更新【目標表】表項說明”說明所填報的【項目】的金額將更新公司經營報表中的表格及項目。項目【金額】項填報說明更新【目標表】的表項說明廣告費當年戰(zhàn)略和促銷廣告投放總額【費用表】廣告費（第2項）租金當年支付的廠房租金【費用表】租金（第5項）市場準入投資當年市場資質投資總額【費用表】市場準入投資（第6項）產品研發(fā)當年產品研發(fā)

37、資質投資總額【費用表】產品研發(fā)（第7項）ISO資格投資當年ISO資質投資總額【費用表】ISO資格投資（第8項）信息費當年購買商業(yè)情報的總費用【費用表】信息費（第9項）廠房價值當前已購買的廠房總價值【資產負債表】土地建筑(第7項)注：統(tǒng)計報表可以在【年中】和【年末】的任何時間進行填報，每次填報后點擊【暫存】保存數據，或點擊【提交】更新經營報表。采購總監(jiān)相關技術規(guī)則第三章 采購總監(jiān)相關技術規(guī)則3.1. 采購總監(jiān)任務清單序號運行期任務1年初參加訂貨會，獲取訂單2年初、中預算經費申報3年中原料市場預定原料4年中原料倉庫收貨和付款5年中現貨交易市場出售原料6年中現貨交易市場購買原料8年中、末填制采購統(tǒng)計

38、表3.2. 原料采購規(guī)則表1原材料供貨規(guī)則實例序號供應商標識原料標識單價當前數量質保期（天）交貨期（天）違約金比例違約容忍期（天）OID1OID2處理提前(天)1系統(tǒng)供應商R1102000100200.2200.10.1302系統(tǒng)供應商R2102000100200.2200.10.1303系統(tǒng)供應商R3122000100200.2200.10.1304系統(tǒng)供應商R4122000100200.2200.10.1301. 原料采購市場： 原料市場中，公司可向系統(tǒng)購買原材料； 市場原材料的數量每季各不相同，以系統(tǒng)當年各季度數據為準；2. 原料預訂及收貨 原料供貨需提前預訂，預訂不需要預付費用；原料訂

39、貨訂單下達之日起，根據表1中的“交貨期”確定【收貨日期】。² 在【收貨日期】當天可以進行【收貨】操作；² 若當天未完成【收貨】操作，第二日起進入【收貨】違約容忍期（見表1），在容忍期間仍可以進行【收貨】操作，但需繳納違約金（與貨款一同繳納），同時扣減所有市場的 OID 減數1；² 若超過違約容忍期仍未完成【收貨】，系統(tǒng)將強制取消訂單，同時從財務賬戶強制扣除違約金， 同時扣減所有市場的OID減數1和OID減數2； 原料訂單取消，則被【取消】的原料，當天補充返回【現貨交易市場】的原料訂單，且該材料該年的出售單價改為【原料訂貨大廈】原料價格的兩倍，可繼續(xù)被訂貨，年末刷新

40、； 點擊【收貨】按鈕時，系統(tǒng)將從采購總監(jiān)賬戶劃轉資金，支付原料采購費用，同時收貨。若采購總監(jiān)賬戶資金不足，則【收貨】操作失敗；3. 原料出售與失效 原料的【質保期】（表1）從到貨日開始計算，在【失效日期】（含當天）內，原料可以上線生產；原料失效天數在【提前處理期】（表1）以上的，可以進行銷售。 原材料【失效日期】過后的第一天，系統(tǒng)強制清除失效原料。4. 為避免原料采購中惡意占用資源的行為發(fā)生，在每次下原料訂單時，當訂購原材料價值超過企業(yè)總價時，無法訂購原材料，公式為：當【現金總量】+【當前應收】+【當前貸款剩余額度】+ 【在產品價值+產成品】< 本次訂購原料價值+未收貨原料價值時，無法進

41、行原料訂貨。具體判斷方法為：1）先判斷現金，若現金本次訂購原料價值+未收貨原料價值時，則不受限制；若現金本次訂購原料價值+未收貨原料價值時，再接著判斷2）判斷現金+當前應收，若大于本次訂購原料價值+未收貨原料價值時，則不受限制；若小于，則繼續(xù)判斷3）判斷現金+當前應收+當前貸款額度，若大于本次訂購原料價值+未收貨原料價值時，則不受限制；若小于，則繼續(xù)判斷4）判斷現金+當前應收+當前貸款額度+在產品價值+庫存價值，若大于本次訂購原料價值+未收貨原料價值時，則不受限制；若小于，則提示資金風險，無法訂購3.3. 現貨交易規(guī)則表2 現貨市場訂單實例序號商品標識當前可售數量市場出售單價（萬元)市場收購單

42、價(萬元）出售質保期(天)交貨期（天）年份1R12020550012R22020550013R32024650014R42024650011. 現貨交易 現貨市場的交易均為現金現貨交易，購買時，按照【市場出售價】（表2）從采購總監(jiān)現金賬戶中劃轉資金；若資金賬戶不足則終止交易。 出售時，公司出售給現貨市場的原料的失效天數在【處理提前期】（表1）之前的，按照【市場收購價】（表2）進行計算。系統(tǒng)自動按照先進先出的原則和處理提前期的原則，提取公司原材料庫存，如原材料庫存不足，則交易失敗。2. 現貨交易市場的原材料數量及價格：現貨市場的訂單各年均為表2列出的數量為基準，有公司購買成功，則減少相應數量，有

43、公司銷售成功，則增加相應數量。 3.4. 采購總監(jiān)報表表3原料統(tǒng)計表原料庫存原料數量（件數）庫存原料價值(萬元)零售（含拍賣）收入(萬元)零售（含拍賣）成本(萬元)失效和違約價值（萬元）R1R2R3R4特別提示：所有表3中的所有數據均按正數填入。表中各數據項將用于合成三表，其中合成方式如下： 表中各原料【庫存原料價值】合計后，記為“資產負債表”的【原材料】項的“期末數” 表中各原料（【零售收入】-【零售成本】）合計后，記為“利潤表”【營業(yè)外收支】項“金額”； 表中各原料【失效和違約價值】合計后，以負數并入“利潤表”的【營業(yè)外收支】項的“金額”；填報報表時的數據來自各個原料本年的以下數據：1)

44、【庫存原料數量】：當前的庫存數量（在當前庫存中查詢）；2) 【庫存原料價值】：當前庫存價值的總金額（在當前庫存中查詢）；3) 【零售（含拍賣）收入】：當年在現貨市場賣出原料和在拍賣市場賣出原料的總收入（需要在零售時記錄）；4) 【零售（含拍賣）成本】：當年在現貨市場賣出和在拍賣市場賣出時出庫的總成本（需要在零售時記錄）；5) 【失效和違約價值】：當年被強制清除的過期原料價值（需要查詢相關消息統(tǒng)計），以及收貨違約產生的違約金和訂單取消產生的收貨違約金（查詢當年的采購訂單獲得）生產總監(jiān)操作相關規(guī)則第四章 生產總監(jiān)操作相關規(guī)則4.1. 生產總監(jiān)任務清單表1 生產總監(jiān)任務清單序號運行期任務1年初參加訂

45、貨會2年初、中預算經費申報3年中新建生產線4年中轉產/技改生產線5年中出售生產線6年中全線推進（廠房內的所有生產線的狀態(tài)推進）7年中全線開產（廠房內的所有生產線上線開產）9年中、末填制生產報表4.2. 生產線規(guī)則表2生產線參數序號生產線標識安裝每期投資安裝期數每期安裝天數生產期數每期生產天數殘值技改期數每期技改天數每期技改費用技改提升比例1手工線50002605130400.202自動線5033017515110200.203柔性線5043016020110200.20轉產期數每期轉產天數每期轉產費用提取折舊天數維修費操作工人總數初級以上人數中級以上人數高級以上人數技改次數上限折舊年限0003

46、6053326110303601521160010360202116表3計件工資參數工資類工種初級工中級工高級工計件工資456表4工人數量數量工種初級工中級工高級工數量5050301. 生產線安裝： 生產線共需經過【安裝期數】（表2）才可完全建成，每期需要投入時間【每期安裝天數】，投入資金【每期安裝投資】。生產線建成總價=【安裝期數】×【每期安裝投資】生產線建成時間=【安裝期數】×【每期安裝天數】 生產線安裝完一期（到期當天或之后），需通過【全線推進】結束本期，開啟下期。當生產線仍有下一安裝期時，安裝投資將從生產總監(jiān)資金賬戶中劃撥，如金額不足，則推進失敗。2. 生產線生產：

47、 生產線生產有先決條件：² 需擁有該產品生產資質；² 有充足的原材料；² 公司內有足夠的操作工人；² 生產總監(jiān)賬戶中資金需足夠支付工人工資。 滿足產品生產條件后，點擊【全線開產】，開啟生產周期。產品生產時間=【生產期數】×【每期生產天數】 當產品生產完成（到期當天或之后），需點擊全線推進，進入下一個生產期，或完成生產。否則產品將一直處于“加工中”狀態(tài)。 操作工：每種生產線需要相應的操作工人完成，其中有2個重要參數（表2）：² 操作工總數：每類生產線必須的操作工人數；² 操作工級別：每類生產線要求的最低級別操作工人數；

48、8; 要求的最低級別人數不夠時，可以由高于本級別的工人代替，但相應的計件工資會提高（不同級別的工人計件工資參數見表3）；3. 生產線技改及轉產 技改：對安裝完成的生產線，通過技術改造減少【每期生產天數】，一次技改減少生產天數當前每期生產天數×技改提升比例。即一次技改后的生產周期變?yōu)椤驹a周期*（1-技改效率）】，取整方式為四舍五入。例如原生產效率66天，技改提升效率0.25，技改一次后的生產效率為66*（1-0.25）=49.5，之后進行四舍五入，結果為50天。 轉產：如生產線變換生產品種時需進行生產線轉產，轉產條件：條件1：只能在【停產】狀態(tài)時啟動轉產操作；條件2：生產總監(jiān)的資金

49、賬戶必須有足夠支付轉產費用的資金；4. 生產線相關費用計算： 折舊：生產線建成后360天內不計提折舊，之后每年提取一次折舊，提取的時間是：建成第361天計提第一次折舊，第721天計提第二次折舊，依次類推，直到建成后的第七年，提取最后一次折舊后，不再進行折舊操作。提取的折舊額（生產線總價值生產線殘值）÷折舊年限。 維修費：建成的生產線按年繳納維修費，以建成當天開始計算，每年的這一天就是支付維修費的截止日。 生產線殘值與出售：² 當生產線凈值生產線殘值時，需要提折舊；² 出售生產線的價格，當出售生產線時，只能按照生產線殘值出售。4.3. 產品物料清單表4 產品物料清單序號產品標識R1(件數)R2(件數)R3(件數)R4(件數)P1(件數)P2(件數)P3(件數)P4(件數)1P112P2113P3124P4225P51131產品物料清單是一個產品構成的所用原料或產品的件數，或稱產品的生產配方。組織生產時，需要按照此配方準備原材料。4.4. 生產預配操作規(guī)則生產預配需要手動預配。1. 手動預配：1)