地產(chǎn)公司度資金預(yù)算表

1、贛贛州州星星洲洲房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司2007年年度度資資金金計(jì)計(jì)劃劃表表單單位位：萬萬元元項(xiàng)項(xiàng) 目目合合計(jì)計(jì)月月 份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月自自有有資資金金來來源源情情況況期期初初余余額額 4674467444602248313723662695244919051761532332427加加: :收收入入小小計(jì)計(jì)262000000010020050065006300530073001、貨款收入2620010020050065006300530073002、租金收入03、利息收入04、其他收入0 自自

2、有有資資金金30874467444602248313723662795264924056676783256327727資資金金支支出出減減: :支支出出小小計(jì)計(jì)36593214221211112771167123471744422951455500320564461、工資616555555555553、費(fèi)用支出858777777777778 8、項(xiàng)項(xiàng)目目支支出出3644720022001099275916592335173242175133548831936434_贛州飯店2690404050105502405_站北區(qū)33757200220010592759165922951682421750

3、28543831934029資資金金籌籌措措情情況況資資金金結(jié)結(jié)余余-5719446022481137366695449905-18241532233224271281加: 借款-站北項(xiàng)目11000200020002000200010002000 -飯店改造項(xiàng)目減: 還借款-站北項(xiàng)目400020002000 -飯店改造項(xiàng)目期期末末資資金金結(jié)結(jié)余余1281446022483137236626952449190517615323324271281公司負(fù)責(zé)人：張峰財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：呂瑋備注：站北區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資額2.48億,按房貸項(xiàng)目政策要求,自有需占35%,貸款額65%,需貸款額度1.6億元估

4、算。項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)測(cè)測(cè)算算表表站北區(qū)項(xiàng)目占地面積25萬，計(jì)劃建筑面積45萬，可銷售面積40萬。序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目單單價(jià)價(jià)（元元）面面積積（）總總額額（萬萬元元）備備注注一開發(fā)成本土地費(fèi)10,000土地估算成本，占地368畝。前期開發(fā)費(fèi)用1904500008,550地勘、設(shè)計(jì)、三通一平、臨設(shè)、前期報(bào)建等建安成本65019.9612,974多層住宅（包括學(xué)校、會(huì)所、管理用房）90025.0422,536其它按小高層、高層、地下建筑物、構(gòu)筑物等計(jì)算綜合配套費(fèi)用1004500004,500園林、小區(qū)道路、電子巡更系統(tǒng)、入口等，實(shí)際面積約18萬。小小計(jì)計(jì)5 58 8, ,5 56 60

5、0二三項(xiàng)費(fèi)用管理費(fèi)用1,457(前期開發(fā)費(fèi)+建安成本+配套費(fèi)用)3%財(cái)務(wù)費(fèi)用2,156貸款額 3億元= 前期開發(fā)費(fèi)用+建安成本50%+配套費(fèi)用，或項(xiàng)目總投資的65%，按年利率按7%，1年期計(jì)算。銷售費(fèi)用4,287銷售總額4%小小計(jì)計(jì)7 7, ,9 90 00 0三不可預(yù)見費(fèi)用1 1, ,4 45 57 7(前期開發(fā)費(fèi)+建安成本+配套費(fèi)用)3%四綜合稅費(fèi)1 12 2, ,3 35 58 8銷售收入11.53%,包括營業(yè)稅及附加5.5%、土地增值稅1-5%、所得稅5%等五開發(fā)總投資8 80 0, ,2 27 75 5一-四項(xiàng)之和六銷售收入245019360047,432多層計(jì)劃面積19.36萬24

6、50元/25606960017,818小高層計(jì)劃面積6.96萬2560元/268012960034,733高層計(jì)劃面積12.96萬2680元/6000120007,200商業(yè)計(jì)劃面積1.2萬6000元/合合計(jì)計(jì)1 10 07 7, ,1 18 82 2注：停車位租金屬物業(yè)收益或作人防工程，綜合超市面積較小等因素本表未作計(jì)算。七凈利潤26,907八凈利潤率25%凈利潤/銷售收入九投資凈利潤率34%凈利潤/開發(fā)總投資 說明：1、車位年純收入144萬元=1000個(gè)60%150元/個(gè).月12月+600個(gè)50%100元/個(gè).月12月 2、綜合超市年收益90萬元=300025元/.月12個(gè)月站站北北項(xiàng)項(xiàng)目

7、目2007年年開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)測(cè)測(cè)算算表表站北區(qū)項(xiàng)目占地面積25萬，2007計(jì)劃建筑面積20萬，實(shí)現(xiàn)可銷售面積10萬。序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目單單價(jià)價(jià)（元元）面面積積（）總總額額（萬萬元元）開開發(fā)發(fā)及及銷銷售售2020萬萬備備注注一開發(fā)成本土地費(fèi)5,0005,000占地368畝，土地估算價(jià)的計(jì)成本前期開發(fā)費(fèi)用1902000009,4949,494地勘、設(shè)計(jì)、三通一平、臨設(shè)、整整體體報(bào)報(bào)建建和和水水電電增增容容費(fèi)費(fèi)等建安成本6501191887,7477,747多層住宅（包括學(xué)校、會(huì)所、管理用房）900650535,8555,855其它按小高層、高層、地下建筑物、構(gòu)筑物等計(jì)算綜合配套費(fèi)用1002

8、000001,7421,742園林、小區(qū)道路、電子巡更系統(tǒng)、入口等小小計(jì)計(jì)2 29 9, ,8 83 38 82 29 9, ,8 83 38 8二三項(xiàng)費(fèi)用管理費(fèi)用745745(前期開發(fā)費(fèi)+建安成本+配套費(fèi)用)3%財(cái)務(wù)費(fèi)用1,2631,263貸款額 1.6億元= 前期開發(fā)費(fèi)用+建安成本50%+配套費(fèi)用，或項(xiàng)目總投資的65%，按年利率按7%，1年期計(jì)算。銷售費(fèi)用1,0482,096銷售總額4%小小計(jì)計(jì)3 3, ,0 05 56 64 4, ,1 10 04 4三不可預(yù)見費(fèi)用7 74 45 51 1, ,5 59 92 2(前期開發(fā)費(fèi)+建安成本+配套費(fèi)用)3%四綜合稅費(fèi)3 3, ,0 02 21

9、16 6, ,0 04 42 2銷售收入11.53%,銷售收入11.53%,包括營業(yè)稅及附加5.5%、土地增值稅1-5%、所得稅5%等五開發(fā)總投資3 36 6, ,6 66 60 04 41 1, ,5 57 76 6一-四項(xiàng)之和六銷售收入250010000026,20026,20007年度銷售10萬平方。26,200合合計(jì)計(jì)2 26 6, ,2 20 00 05 52 2, ,4 40 00 0本年未考慮商業(yè)銷售收入七凈利潤-10,46010,824八凈利潤率-40%21%凈利潤/銷售收入九投資凈利潤率-29%26%凈利潤/開發(fā)總投資 說明：1、車位年純收入144萬元=1000個(gè)60%150

10、元/個(gè).月12月+600個(gè)50%100元/個(gè).月12月 2、綜合超市年收益90萬元=300025元/.月12個(gè)月站北區(qū)項(xiàng)目2007年資金計(jì)劃表單位：萬元工工作作內(nèi)內(nèi)容容1 1月月2月月3 3月月4月月5 5月月6月月7 7月月8月月9 9月月10月月1111月月12月月合合計(jì)計(jì)備備注注一一、前前期期開開發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)用用8897137.35137.35勘察4040地勘費(fèi)用，參考當(dāng)?shù)亟?jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)費(fèi)11006001700（建筑30+景觀12)45萬報(bào)建費(fèi)200025004500分南區(qū)和北區(qū)分批報(bào)建場(chǎng)地平整費(fèi)40040020元/20萬方圍攔5050南北區(qū)3400米150元/米臨水，臨電8080場(chǎng)地交易費(fèi)272

11、7交招標(biāo)辦,45萬600元/0.1%水電增容費(fèi)21002100(電80+水25)20萬,入伙前交二二、建建安安成成本本16153807.65807.65一期多層月進(jìn)度款1114111411141114111411141114779812萬650元/7個(gè)月一期小高層、多層進(jìn)度款36036036036036036036036036032408萬900元/20個(gè)月二期多層月進(jìn)度款88988988926677.36萬M2*650元/m2/7個(gè)月+配套及商業(yè)面積2.22萬M2*650元/m2/7個(gè)月二期小高、高層進(jìn)度款816816816244811.92萬M2*900元/m2/20個(gè)月+車庫面積2.8萬

12、M2*2000元/m2/20個(gè)月三三、綜綜合合配配套套費(fèi)費(fèi)用用100049.9949.99一期園林1791791795382000萬元*35/65/6個(gè)月一期道路1541541544612000萬元*30/65/6個(gè)月二期園林2242242246722500萬元*35/65/6個(gè)月二期道路1921921925762500萬元*30/65/6個(gè)月一一-三三項(xiàng)項(xiàng)小小計(jì)計(jì)-2,0005972,5741,4741,4741,4743,9743,5744,5282,3982,39826466四四、管管理理費(fèi)費(fèi)用用505060656565656565656565745五五、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用 316 316

13、 316948六六、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用252308205228993七七、稅稅費(fèi)費(fèi)營營業(yè)業(yè)稅稅及及附附加加5.5%611283583472924021,441土土地地增增值值稅稅1-5%12565635373262所所得得稅稅5%510253253152653651,310八八、不不可可預(yù)預(yù)見見費(fèi)費(fèi)1501501501201201201201201201201201821,592開開發(fā)發(fā)總總成成本本2002,2001,0592,7591,6592,2951,6824,2175,0285,4383,1934,02933,757九九、銷銷售售收收入入1 1、多層銷售收入1002005006,5006

14、,3005,3007,30026,2002 2、小高層銷售收入-3 3、停車位銷售收入交招標(biāo)辦,45萬600元/0.1%7.36萬M2*650元/m2/7個(gè)月+配套及商業(yè)面積2.22萬M2*650元/m2/7個(gè)月11.92萬M2*900元/m2/20個(gè)月+車庫面積2.8萬M2*2000元/m2/20個(gè)月20072007年年原原九九州州飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目目費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算單位：萬元費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合計(jì)計(jì)備備注注市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)用121 12 2請(qǐng)市場(chǎng)調(diào)查公司、策劃公司費(fèi)用項(xiàng)目可行性研究與評(píng)估11 1招待費(fèi)用項(xiàng)目考察費(fèi)用325 5項(xiàng)目招商及營銷推廣費(fèi)用804

15、01 12 20 0廣告、資料、客戶談判費(fèi)用、咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)用502002 25 50 0策劃費(fèi)用1010103 30 0招投標(biāo)及評(píng)審費(fèi)用121 12 2項(xiàng)目部設(shè)施、辦公等費(fèi)用1020104 40 0人員工資55552 20 0前期費(fèi)用2,2002 2, ,2 20 00 0地勘、設(shè)計(jì)、三通一平、臨設(shè)、整體報(bào)建和水電增容費(fèi)等，暫按建筑面積115800報(bào)建總總計(jì)計(jì)3 30 05 50 01 15 55 52 2, ,4 45 55 52 2, ,6 69 90 0項(xiàng)目拆遷安置補(bǔ)償、報(bào)建、“三通一平”按具體實(shí)施方案執(zhí)行。項(xiàng)項(xiàng)目目面面積積（）占地14000拆遷面積22000計(jì)劃建筑面積地下室24000裙

16、樓9000一層34800二-五層塔樓18000酒店式公公寓30000住宅合合計(jì)計(jì)1158001158002007年年度度部部門門費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算單單位位:元元費(fèi)用類別費(fèi)用項(xiàng)目NO行行政政人人事事部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部成成本本合合約約部部拓拓展展部部營營銷銷策策劃劃部部產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)部部工工程程管管理理部部合合計(jì)計(jì)月度費(fèi)用說明內(nèi)容人力成本工資11,881,000.00-1,881,000.00按平均工資3000元/月*人數(shù)（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）獎(jiǎng)金2282,150.00-282,150.00按520元/月*人數(shù)（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55

17、人）福利費(fèi)3263,340.00-263,340.00按420元/月*人數(shù)（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）員工保險(xiǎn)4145,140.00-145,140.00（社保工資基數(shù) X 系數(shù)%）X 社保人數(shù)招聘費(fèi)5165,600.00-700.006,000.00-172,300.00按季度:現(xiàn)場(chǎng)招聘15000,網(wǎng)絡(luò)招聘4000,應(yīng)聘人員差旅費(fèi)10000,獵頭費(fèi)30000,其它:10000培訓(xùn)費(fèi)6200,000.0011,000.0012,000.003,600.0012,000.008,000.00-246,600.00根據(jù)公司人力培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一安排辦公行政辦公費(fèi)718,81

18、0.001,200.001,200.00720.002,800.00840.001,500.0027,070.00按30元(個(gè)人10元,公共20元)/人/月的標(biāo)準(zhǔn)修理費(fèi)86,100.00-6,100.00按300元/月的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)上調(diào)郵寄費(fèi)92,370.00-2,400.007,000.007,000.00600.00600.0019,970.00根據(jù)上年實(shí)際結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展折舊費(fèi)10-160,000.00-160,000.00固定資產(chǎn)原值X月折舊率%攤銷費(fèi)11-20,000.00-20,000.00無形（其他）資產(chǎn)總額/攤銷期數(shù)低值易耗品12-列明低值品采購主要項(xiàng)目會(huì)務(wù)費(fèi)13-10,000.001,800.003,000.0040,000.00-54,800.00相關(guān)招標(biāo)及項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議咨詢費(fèi)14-206,000.00-206,000.00招標(biāo)代理費(fèi)、工程量清單等編制費(fèi)、發(fā)布招標(biāo)信息等業(yè)務(wù)應(yīng)酬 業(yè)務(wù)費(fèi)15122,000.0016,000.0016,000.0036,000.0022,000.0024,000.0037