金蝶軟件預(yù)算管理培訓(xùn)課件

1、預(yù)算管理培訓(xùn)n業(yè)務(wù)場(chǎng)景n解決方案n應(yīng)用價(jià)值n系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)提綱經(jīng)濟(jì)環(huán)境需要全面預(yù)算管理金融風(fēng)暴的綜合影響原材料成本越來(lái)越高競(jìng)爭(zhēng)全球化人工成本越來(lái)越高融資成本過(guò)高中小型企業(yè)必須強(qiáng)化企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力必須強(qiáng)化企業(yè)成本控制能力面對(duì)日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境,企業(yè)必須尋求更有效的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，全面預(yù)算系統(tǒng)要將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤(rùn)、資金漏洞！企業(yè)業(yè)務(wù)管理的需求銷售：1、價(jià)格沒(méi)有控制，銷售員隨意報(bào)價(jià)，低價(jià)銷售降低利潤(rùn)，毛利率忽高忽低。2、信用管理滯后。賒銷與壞賬過(guò)多，造成資金損失。CEO?生產(chǎn)：1、無(wú)法精準(zhǔn)控制投料。異常損耗時(shí)常發(fā)生。生產(chǎn)過(guò)程中存在投料浪費(fèi)現(xiàn)象。2、生產(chǎn)進(jìn)度難以監(jiān)控，訂單延遲交付時(shí)有發(fā)生。采購(gòu)：1、

2、盲目或超計(jì)劃采購(gòu)。依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)常發(fā)生采購(gòu)物料過(guò)多導(dǎo)致積壓的情況。2、采購(gòu)價(jià)格和成本無(wú)法控制，導(dǎo)致資金上的浪費(fèi)。庫(kù)存：1、呆滯料和即使庫(kù)存無(wú)法隨時(shí)統(tǒng)計(jì)。2、難以按規(guī)定周期盤(pán)點(diǎn)物料，存在資產(chǎn)流失。3、庫(kù)存物料使用難以統(tǒng)計(jì)，物料積壓過(guò)期等形成大量浪費(fèi)。財(cái)務(wù)：1、預(yù)算往往形同虛設(shè)，無(wú)法嚴(yán)格控制不合理支出。2、費(fèi)用申報(bào)無(wú)法確認(rèn)其合理性，資金使用上的浪費(fèi)無(wú)法統(tǒng)計(jì)和追查原因。HR：1、崗位職責(zé)不清，員工。2、權(quán)限分配不統(tǒng)一設(shè)計(jì)規(guī)范，容易產(chǎn)生職業(yè)舞弊。社會(huì)熱點(diǎn):全面預(yù)算 國(guó)內(nèi)首部針對(duì)全面預(yù)算管理軟件應(yīng)用的調(diào)研報(bào)告正式公布，報(bào)告稱未來(lái)五年是全面預(yù)算管理軟件市場(chǎng)的井噴期，國(guó)內(nèi)全面預(yù)算管理軟件市場(chǎng)將增長(zhǎng)300%

3、，預(yù)計(jì)2013年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到295.41億元，全面預(yù)算管理軟件將成為僅次于ERP的第二大市場(chǎng)規(guī)模的管理軟件；同時(shí)，調(diào)研報(bào)告前瞻性指出，ERP、審計(jì)和全面預(yù)算的融合應(yīng)用將成為企業(yè)管理信息化的發(fā)展趨勢(shì)。 企業(yè)的全面預(yù)算管理意識(shí)正在覺(jué)醒！凡事預(yù)則立！八成CFO認(rèn)為監(jiān)管控制是預(yù)算管理軟件最核心應(yīng)用 ！中國(guó)全面預(yù)算市場(chǎng)將進(jìn)入“井噴期”！全面預(yù)算管理在國(guó)外運(yùn)用普遍全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把組織的所有關(guān)鍵問(wèn)題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法?，F(xiàn)已成為大型工商企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。 管理學(xué)教授戴維.奧利 對(duì)美國(guó)400家大型公司的調(diào)查結(jié)果 資料來(lái)源：杰羅爾德.L.齊默爾曼決策與控制會(huì)計(jì)我國(guó)大中型企業(yè)全面預(yù)

4、算管理應(yīng)用資料來(lái)源：全面預(yù)算不是計(jì)劃和預(yù)算的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)換，中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)全面預(yù)算管理應(yīng)用難點(diǎn)n 全面預(yù)算涉及企業(yè)方方面面，預(yù)算體系如何建立？n 全面預(yù)算編制困難：銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、資金、成本等各項(xiàng)預(yù)算相互關(guān)聯(lián)！n 預(yù)算數(shù)據(jù)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)脫節(jié)！n 最大難點(diǎn)：全面預(yù)算如何控制實(shí)際業(yè)務(wù)？n 預(yù)算執(zhí)行分析依賴財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，少了分析維度！有沒(méi)有工具？提綱n業(yè)務(wù)場(chǎng)景n解決方案n應(yīng)用價(jià)值n系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算解決方案全面預(yù)算解決方案公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈、計(jì)劃管理主管財(cái)務(wù)、物流、計(jì)劃各業(yè)務(wù)人員關(guān)鍵場(chǎng)景： 公司戰(zhàn)略管理制定公司戰(zhàn)略，根據(jù)公司目標(biāo)制定中長(zhǎng)期預(yù)算指標(biāo)。長(zhǎng)期預(yù)算與短期預(yù)算各業(yè)務(wù)部門(mén)在公司戰(zhàn)略指導(dǎo)下，編制

5、工作計(jì)劃，制定短期業(yè)務(wù)預(yù)算。實(shí)時(shí)檢查短期預(yù)算對(duì)公司目標(biāo)、長(zhǎng)期預(yù)算的支持。集成的全面預(yù)算編制各項(xiàng)預(yù)算集成編制，與ERP計(jì)劃系統(tǒng)集成，整合銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、費(fèi)用、成本、資金等各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。實(shí)時(shí)靈活的預(yù)算控制 深入銷售、采購(gòu)、費(fèi)用管理、資金管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提供靈活的預(yù)算控制。關(guān)鍵特性/客戶價(jià)值：1、幫助企業(yè)建立全面預(yù)算體系，落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。2、以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)控制業(yè)務(wù)全過(guò)程，真正的事中控制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控。3、精細(xì)化的全面預(yù)算，使企業(yè)業(yè)務(wù)管理透明化。全面預(yù)算系統(tǒng)框架BOS、門(mén)戶預(yù)算執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)資料預(yù)算方案戰(zhàn)略目標(biāo)預(yù)算檢查業(yè)務(wù)過(guò)程控制預(yù)算科目控制平臺(tái)編制方法銷售預(yù)算庫(kù)存計(jì)劃產(chǎn)品預(yù)測(cè)物料需求

6、計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算銷售計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)庫(kù)存預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算預(yù)算項(xiàng)目資金預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷控制資金收支控制績(jī)效考核分析費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算控制 預(yù)算多維分析預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流長(zhǎng)期預(yù)算預(yù)算編制模板預(yù)算編制預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表集團(tuán)預(yù)算編制管理費(fèi)用預(yù)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算其他支出預(yù)算其他收入預(yù)算銷售收款預(yù)算其他收款預(yù)算融資預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算其他付款預(yù)算投資預(yù)算預(yù)算預(yù)算執(zhí)行分析全面預(yù)算系統(tǒng)整體流程圖業(yè)務(wù)預(yù)算銷售計(jì)劃銷售預(yù)算相關(guān)其他預(yù)算銷售收款預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算預(yù)算成本計(jì)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表是否明細(xì)產(chǎn)品預(yù)測(cè)MRP計(jì)算生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算手工編制庫(kù)存預(yù)算明細(xì)計(jì)劃匯總計(jì)劃業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制控制策略設(shè)置

7、銷售訂單控制采購(gòu)訂單控制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺(tái)銷售成本預(yù)算n 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)n 預(yù)算周期、編制維度可自定義n 由銷售、計(jì)劃 、生產(chǎn)到采購(gòu)、成本，與資金、費(fèi)用等業(yè)務(wù)全過(guò)程集成n 業(yè)務(wù)計(jì)劃與業(yè)務(wù)預(yù)算并行n 卓越的預(yù)算控制平臺(tái)，基于業(yè)務(wù)過(guò)程的預(yù)算控制與執(zhí)行分析費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用付款預(yù)算 其他付款預(yù)算預(yù)算成本計(jì)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷單工作流預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺(tái)預(yù)算執(zhí)行分析n 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)，預(yù)算周期、編制維度可自定義；n 與費(fèi)用管理、網(wǎng)上報(bào)銷集成，多維度費(fèi)用控制：費(fèi)用項(xiàng)目、部門(mén)、職員、預(yù)算科目及其他自定義維度；n 實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行分析與考核；n 與資金

8、預(yù)算集成，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用、資金的雙重控制；人工費(fèi)用預(yù)算折舊費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制差旅費(fèi)報(bào)銷控制：費(fèi)用項(xiàng)目控制：預(yù)算科目控制：部門(mén)職員其他相關(guān)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算控制流程費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算銷售收款預(yù)算執(zhí)行分析其他收款預(yù)算執(zhí)行分析采購(gòu)付款控制與執(zhí)行分析其他付款控制與執(zhí)行分析資金收支情況表費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算是否付現(xiàn)付現(xiàn)預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺(tái)投融資預(yù)算n 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ),預(yù)算周期、編制維度可自定義；n 與銷售、采購(gòu)、費(fèi)用等預(yù)算系統(tǒng)，及應(yīng)收、應(yīng)付模塊集成，準(zhǔn)確編制資金預(yù)算；n 可獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)用，編制靈活；n 基于資金業(yè)務(wù)單據(jù)的實(shí)時(shí)

9、控制與執(zhí)行分析。資金預(yù)算編制業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制信用條件計(jì)算銷售收款預(yù)算銷售預(yù)算應(yīng)收賬款信用條件計(jì)算采購(gòu)付款預(yù)算采購(gòu)預(yù)算應(yīng)付賬款其他收款預(yù)算其他收入預(yù)算其他付款預(yù)算其他支出預(yù)算預(yù)算管理（中長(zhǎng)期預(yù)算）預(yù)算編制預(yù)算查詢、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)預(yù)算管理預(yù)算控制表式預(yù)算編制單據(jù)式預(yù)算編制預(yù)算編制審批預(yù)算控制單據(jù)預(yù)算調(diào)整總賬科目預(yù)算控制科目執(zhí)行分析預(yù)算目標(biāo)檢查自定義預(yù)算報(bào)表預(yù)算體系發(fā)放集團(tuán)審批流程集團(tuán)組織架構(gòu)n 集成企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)管理、業(yè)務(wù)預(yù)算，承上啟下；n 與費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算集成，支持由上至下、由下至上預(yù)算編制過(guò)程；n 提供預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)算財(cái)務(wù)分析；n 滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)需求長(zhǎng)期預(yù)算企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、目標(biāo)合并分

10、解業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算業(yè)務(wù)控制檢查分解業(yè)務(wù)監(jiān)控-1、銷售與收款收款銷售銷售計(jì)劃收款計(jì)劃收款預(yù)算收款通知單銷售預(yù)算銷售訂單信用價(jià)格銷售預(yù)測(cè)信用管理客戶信用政策信用控制信用分析嚴(yán)格控制信用規(guī)模價(jià)格管理銷售價(jià)格政策銷售折扣政策最低限價(jià)預(yù)警防止低價(jià)銷售收款管理賬齡分析到期債權(quán)預(yù)警壞賬分析加速資金回籠控制控制推導(dǎo)三大監(jiān)控-2、采購(gòu)與付款付款采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃付款計(jì)劃付款預(yù)算付款申請(qǐng)單采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)訂單供應(yīng)商評(píng)估價(jià)格MPR計(jì)劃需求管理物料需求計(jì)劃批量采購(gòu)策略訂貨點(diǎn)控制策略科學(xué)控制采購(gòu)源頭價(jià)格管理采購(gòu)價(jià)格體系歷史價(jià)格查詢最高限價(jià)預(yù)警有效降低采購(gòu)成本付款管理應(yīng)付款預(yù)測(cè)到期債務(wù)預(yù)警付款分析確定最優(yōu)付款時(shí)間推導(dǎo)三大監(jiān)

11、控-3、費(fèi)用報(bào)銷與付款付款費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用管理詳盡的費(fèi)用預(yù)算多級(jí)審批保證費(fèi)用預(yù)算合理性對(duì)企業(yè)費(fèi)用合理統(tǒng)籌報(bào)銷管理報(bào)銷全過(guò)程跟蹤費(fèi)用合理性評(píng)估防止不合理費(fèi)用支出付款管理借款受到預(yù)算監(jiān)控還款及時(shí)性分析借款到期預(yù)警確保資金的合理利用付款付款預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷借款付款預(yù)算1先報(bào)銷后付款2先借款后報(bào)銷推導(dǎo)推導(dǎo)控制控制推導(dǎo)核銷控制控制提綱n業(yè)務(wù)場(chǎng)景n解決方案n應(yīng)用價(jià)值n系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 預(yù)算科目n 要素項(xiàng)目n 預(yù)算科目對(duì)應(yīng)平臺(tái)n 預(yù)算控制策略平臺(tái)n 從財(cái)務(wù)規(guī)劃的角度，預(yù)算科目貫穿資源預(yù)算與編制；n要素項(xiàng)目貫穿多個(gè)子系統(tǒng)，為費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用執(zhí)行、費(fèi)用控制提供判斷依據(jù)關(guān)鍵要點(diǎn)客戶

12、價(jià)值靈活的預(yù)算方案n 預(yù)算方案的設(shè)置n 明細(xì)方案與跨期方案n 預(yù)算方案狀態(tài)n 預(yù)算方案控制n保證各個(gè)部門(mén)所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一。n靈活的預(yù)算方案期間設(shè)置，支持多期間口徑、項(xiàng)目投資等專項(xiàng)預(yù)算。n可以控制預(yù)算方案的狀態(tài)，通過(guò)正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值清晰、集成的預(yù)算編制n預(yù)算編制過(guò)程n 選擇預(yù)算方案n 設(shè)定匯率類型n 選擇原單或通過(guò)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成計(jì)算生成n 預(yù)算編制可按預(yù)制模板預(yù)，也可根據(jù)不同業(yè)務(wù)的需求，自定義編制維度。n 各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算間、與ERP系統(tǒng)集成，靈活編制。n預(yù)算編制過(guò)程中，提供各種邏輯取數(shù)，增加相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)間的合理性。可以選擇編制、完編和執(zhí)行狀態(tài)

13、的預(yù)算方案，不可以選擇跨期預(yù)算方案，編制狀態(tài)的預(yù)算方案形成的預(yù)算為正常編制，否則為追加調(diào)整，開(kāi)始日期和結(jié)束日期為所選方案攜帶，不可以修改。匯率類型選自匯率體系，只能選擇預(yù)算匯率類型。匯率根據(jù)匯率類型+方案結(jié)束日期+幣別自動(dòng)攜帶為預(yù)算編制的部門(mén)和預(yù)算編制的業(yè)務(wù)員可以通過(guò)選擇自動(dòng)攜帶銷售明細(xì)計(jì)劃內(nèi)容通過(guò)F7選擇基礎(chǔ)資料.客戶關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值智能的預(yù)算分析n 預(yù)算執(zhí)行分析n 銷售預(yù)算執(zhí)行分析n 生產(chǎn)成本執(zhí)行分析n 采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行分析n長(zhǎng)短期預(yù)算符合檢查n系統(tǒng)提供了各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行分析功能，可以幫助企業(yè)進(jìn)行績(jī)效考核和為以后的預(yù)算編制提供信息。n預(yù)算檢查功能是長(zhǎng)期預(yù)算與明細(xì)預(yù)算的接口，確保企業(yè)的實(shí)際工作以戰(zhàn)

14、略目標(biāo)位核心和方向。 關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值強(qiáng)大的預(yù)算控制控制平臺(tái)主要業(yè)務(wù)功能n 預(yù)算控制策略平臺(tái)n 預(yù)算控制平臺(tái)界面n 多維度的預(yù)算控制設(shè)置。客戶價(jià)值n為企業(yè)的管理層服務(wù)，通過(guò)系統(tǒng)的約束和監(jiān)控，以預(yù)防機(jī)制來(lái)達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范性，可以防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)降低管理成本，健康發(fā)展。 強(qiáng)大的預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制主要業(yè)務(wù)功能n 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行n報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制客戶價(jià)值n 根據(jù)預(yù)算進(jìn)行費(fèi)用控制，以幫助企業(yè)合理執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算。n 降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益。完善的預(yù)算授權(quán)主要業(yè)務(wù)功能n 預(yù)算授權(quán)n 預(yù)算基礎(chǔ)資料授權(quán)n 預(yù)算編制授權(quán)n 預(yù)算報(bào)表查詢權(quán)限n 多級(jí)審核授權(quán)客戶價(jià)值n通過(guò)權(quán)限設(shè)定，提高預(yù)算信息的保

15、密性和安全性。 提綱n業(yè)務(wù)場(chǎng)景n解決方案n應(yīng)用價(jià)值n系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)解決方案 n 目標(biāo)：n資金計(jì)劃n執(zhí)行控制n對(duì)比分析n 解決方案： 資金預(yù)算系統(tǒng)與采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、資金管理、業(yè)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等系統(tǒng)集成，提供銷售收款、采購(gòu)付款等全面資金收支預(yù)算。n客戶價(jià)值：幫助企業(yè)對(duì)每一筆開(kāi)銷和收入都計(jì)劃周詳，做出準(zhǔn)確的評(píng)估，更好地制定企業(yè)規(guī)劃與目標(biāo)。資金預(yù)算管理解決方案資金預(yù)算流程圖資金預(yù)算流程圖資金預(yù)算執(zhí)行與控制資金預(yù)算數(shù)據(jù)來(lái)源銷售出庫(kù)、發(fā)票現(xiàn)金：付款申請(qǐng)單債務(wù)償還預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算工資費(fèi)用預(yù)算采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)定訂單其他付款預(yù)算銷售預(yù)算外購(gòu)發(fā)票銷售收款預(yù)算應(yīng)付：付款申請(qǐng)單銷售訂單費(fèi)用借款申請(qǐng)單銷售費(fèi)用

16、預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算其他收款預(yù)算融資預(yù)算預(yù)算控制出差借款申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷單預(yù)算控制具體功能1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要業(yè)務(wù)功能n 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 業(yè)務(wù)預(yù)算方案n 預(yù)算科目n 要素項(xiàng)目n 預(yù)算科目對(duì)應(yīng)平臺(tái)n 預(yù)算控制策略平臺(tái)客戶價(jià)值n 靈活的控制平臺(tái)，幫助用戶安照企業(yè)的需要自定義預(yù)算控制規(guī)則n要素項(xiàng)目貫穿多個(gè)子系統(tǒng)，為費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用執(zhí)行、費(fèi)用控制提供判斷依據(jù)具體功能2、費(fèi)用預(yù)算編制主要業(yè)務(wù)功能n費(fèi)用預(yù)算編制n 選擇預(yù)算方案n 默認(rèn)匯率類型n 自動(dòng)獲取預(yù)算科目客戶價(jià)值n幫助企業(yè)對(duì)未來(lái)收支資金盡可能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和規(guī)劃1、只可選擇【在編、完編、執(zhí)行】狀態(tài)的方案；2、不能選擇跨期方案；3、如果選擇的方案處

17、于非編制狀態(tài)，編制類型為“追加調(diào)整”，否則為“正常編制”。 默認(rèn)為預(yù)算匯率類型，不可修改具體功能3、費(fèi)用預(yù)算控制主要業(yè)務(wù)功能n 采購(gòu)付款預(yù)算執(zhí)行n付款申請(qǐng)時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制n費(fèi)用付款預(yù)算控制客戶價(jià)值保存或?qū)徍烁犊钌暾?qǐng)單時(shí)，需要根據(jù)預(yù)算控制平臺(tái)設(shè)置的規(guī)則，進(jìn)行采購(gòu)付款預(yù)算控制。n 根據(jù)預(yù)算進(jìn)行付款控制。根據(jù)控制策略進(jìn)行費(fèi)用付款控制具體功能3、費(fèi)用預(yù)算分析主要業(yè)務(wù)功能n 資金預(yù)算分析n資金收支預(yù)算統(tǒng)計(jì)n預(yù)算執(zhí)行分析表 客戶價(jià)值n 分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行的差異，作為調(diào)整預(yù)算和績(jī)效考核的依據(jù)。解決方案 n 目標(biāo)：n將各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤(rùn)和資金漏洞。n 解決方案：n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)n預(yù)算周期、編制

18、維度可自定義n由銷售、生產(chǎn)到采購(gòu)、成本與資金、費(fèi)用等業(yè)務(wù)全過(guò)程集成n基于業(yè)務(wù)過(guò)程的預(yù)算控制與執(zhí)行分析n客戶價(jià)值：n落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。n控制業(yè)務(wù)過(guò)程。n使管理透明化。業(yè)務(wù)預(yù)算解決方案靈活的預(yù)算方案主要業(yè)務(wù)功能n 預(yù)算方案的設(shè)置n 明細(xì)方案與跨期方案n 預(yù)算方案狀態(tài)n 預(yù)算方案控制客戶價(jià)值n保證各個(gè)部門(mén)所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一，這樣可以進(jìn)行統(tǒng)一的管理，以及有效的考核分析。n可以控制預(yù)算方案的狀態(tài)，通過(guò)正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。清晰的預(yù)算編制主要業(yè)務(wù)功能n預(yù)算編制過(guò)程（以銷售預(yù)算為例）n 選擇預(yù)算方案n 設(shè)定匯率類型n 選擇原單n 選擇編制部門(mén)和業(yè)務(wù)員n 選擇客戶、物料n 填寫(xiě)預(yù)算金額及其他項(xiàng)目客戶價(jià)值n 預(yù)算編制模板已經(jīng)預(yù)