協(xié)同管理系統(tǒng)使用教程系列g(shù)l

1、企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)目錄1例 2：年初啟用的例子61.1 概況61.1.11.1.21.1.3企業(yè)概況6整理好要增加或修改的會計(jì)科目6整理好各會計(jì)科目的初始數(shù)據(jù)81.2 主控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)設(shè)置11組織信息12公共信息業(yè)務(wù)信息17公共信息財(cái)務(wù)信息19信息22財(cái)務(wù)系統(tǒng)的啟用22系統(tǒng)權(quán)限管理23員工信息管理241.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理251.3.11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.61.3.7會計(jì)主體初始化25外幣管理26會計(jì)科目28憑證類別31項(xiàng)目管理35會計(jì)部門管理40匯率管理411.4 總賬子系統(tǒng)

2、的設(shè)置441.4.1 總賬子系統(tǒng)啟用441.4.2 選項(xiàng)441.4.3 總賬初始數(shù)據(jù)錄入451.5 日常會計(jì)處理551.5.1 填制憑證551.5.2 審核671.5.3 記賬681.5.4 期末處理：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)691.6 賬簿701.7 財(cái)務(wù)報(bào)表711.7.1 資產(chǎn)負(fù)債表711.7.2 利潤表731.8 結(jié)賬751.9 一些特別操作761.9.1 相關(guān)工作771.9.2 關(guān)于已使用的末級科目增加下級811.9.3 外幣業(yè)務(wù)處理841.9.4 匯兌損益調(diào)整88例 3：非年初啟用的例子962.1 概況9622 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)2.1.1 企業(yè)概況962.1.2 整理好要增

3、加的會計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)972.2 主控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)設(shè)置1052.3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理1052.4 總賬子系統(tǒng)的設(shè)置1062.4.12.4.22.4.3總賬子系統(tǒng)啟用106選項(xiàng)106總賬初始數(shù)據(jù)錄入1062.5 日常會計(jì)處理1162.5.12.5.22.5.32.5.42.5.5填制憑證116出納簽字125審核126記賬126期末處理：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)1272.6 賬簿1292.7 財(cái)務(wù)報(bào)表1322.7.1 資產(chǎn)負(fù)債表1332.7.2 利潤表1342.8 結(jié)賬136例 4：多會計(jì)主體、多系統(tǒng)協(xié)同管理13933.13.23.3企業(yè)概況139準(zhǔn)備工作：設(shè)置“財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員”140主控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)設(shè)置14

4、4組織信息144公共信息145信息146財(cái)務(wù)系統(tǒng)的啟用147系統(tǒng)權(quán)限管理148員工信息管理153注意事項(xiàng)1553.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.4 登錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)1553.4.1 登錄方式1553.4.2 數(shù)據(jù)權(quán)限只有一個(gè)會計(jì)主體時(shí)1563.4.3 數(shù)據(jù)權(quán)限有多個(gè)會計(jì)主體時(shí)1573.5 財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理1603.5.13.5.23.5.33.5.43.5.53.5.63.5.7會計(jì)主體初始化161外幣管理162會計(jì)科目165項(xiàng)目167會計(jì)部門167匯率管理171憑證類別1713.6 總賬子系統(tǒng)的設(shè)置1713.6.1 總賬子系統(tǒng)啟用1723 /企語系統(tǒng)：一種

5、企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)3.6.2 選項(xiàng)1723.6.3 總賬初始數(shù)據(jù)錄入1723.7 會計(jì)工作172填制憑證172憑證174出納簽字174審核憑證174記賬174其它工作1753.7.13.7.23.7.33.7.43.7.53.7.63.8 怎樣另一個(gè)會計(jì)主體的科目1753.9 完美的多系統(tǒng)協(xié)同管理182F21.2_ad0 對 FM 系統(tǒng)的更新1834.1 現(xiàn)金流量管理1834概述183總賬“選項(xiàng)”功能的修改185“會計(jì)科目”功能的修改187新增“現(xiàn)金流量項(xiàng)目管理”功能187新增“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入”功能192“填制憑證”功能的修改1954.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54

6、.1.64.1.74.1.84.1.9“出納簽字”、“審核憑證”、“憑證”功能的修改204“憑證”功能輔助條件的修改210新增“現(xiàn)金流量憑證管理”功能2124.1.10 新增“現(xiàn)金流量明細(xì)表”功能2264.1.11 新增“現(xiàn)金流量表”功能2364.1.12 特別說明2494.2 輔助核算維度管理250概述250新增“輔助核算維度管理”250“會計(jì)科目”功能的修改260“總賬初始數(shù)據(jù)錄入”功能的修改266“填制憑證”功能的修改266“憑證”功能的修改267“輔助核算發(fā)生額及余額表”功能的修改269“輔助核算明細(xì)賬”功能的修改2744.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2

7、.74.2.84.3 反向記賬2744.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.3.74.3.8概述275總賬“選項(xiàng)”功能的修改275“填制憑證”功能的修改276“”功能的修改276審核、簽字、記賬后反向記賬標(biāo)識的修改278關(guān)于沖銷憑證278關(guān)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證280關(guān)于發(fā)生額（FS）函數(shù)2804.4 總賬2804 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)4.5 聯(lián)查功能2914.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5概述291發(fā)生額及余額表的聯(lián)查291輔助核算發(fā)生額及余額表的聯(lián)查297資產(chǎn)負(fù)債表的聯(lián)查304利潤表的聯(lián)查3094.6 導(dǎo)出憑證3154.7 導(dǎo)入憑證31

8、8賬和明細(xì)賬增加“本年累計(jì)、總計(jì)”330賬的修改330明細(xì)賬的修改3314.84.8.14.8.25 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1 例 2：年初啟用的例子本例介紹一個(gè)此前已建賬的企業(yè)，怎樣改為在本系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化。本例介紹的是在年初啟用的情況。由于在年初建賬工作量較小，所以這種情況也是比較常見的。本例中同時(shí)會進(jìn)一步介紹一些工作的處理方法，如外幣核算、數(shù)量核算、匯兌損益調(diào)整、憑證類別等。系統(tǒng)中大多數(shù)功能在例 1 中已詳細(xì)介紹，本例中將不再說明。1.1 概況1.1.1 企業(yè)概況公司名稱：北京漢達(dá)科技地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街 126 號法人：周漢：100080：62981166工

9、商號：110108098731135稅務(wù)登記號：1101080612183219：工商中關(guān)村分行賬號：60481283214312該公司從事軟硬件的生產(chǎn)與銷售，采用 2007 年新會計(jì)準(zhǔn)則，本位幣為。該公司此前已有手工賬，現(xiàn)決定 2010 年 1 月采用財(cái)務(wù)軟件。由財(cái)務(wù)部經(jīng)理鄭潔負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的管理。本例中不考慮其它系統(tǒng)（如 OA、PB）的使用。1.1.2 整理好要增加或修改的會計(jì)科目鄭潔確定財(cái)務(wù)系統(tǒng)中預(yù)置的一級科目可以滿足漢達(dá)公司需要，不需要再增加。但是需要增加一些科目和三級科目，并對一些一級科目進(jìn)行修改（如設(shè)置輔助核算、數(shù)量核算等）。如下所示：科目編號科目名稱方向外幣計(jì)量輔助核算1002存款

10、借100201借100202借1122應(yīng)收賬款借客戶1123預(yù)付賬款借供應(yīng)商6 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1221其他應(yīng)收款借122101備用金借部門122102應(yīng)收個(gè)人款借職員1403原材料借140301光盤借張140302復(fù)印紙借包1405庫存商品借140501殺毒軟件借套140502多課件借套140503管理案例集借冊2202應(yīng)付賬款貸供應(yīng)商2203預(yù)收賬款貸客戶2221應(yīng)交稅費(fèi)貸222101應(yīng)交貸22210101進(jìn)項(xiàng)稅額貸22210102銷項(xiàng)稅額貸4104利潤分配貸410401未分配利潤貸5001生產(chǎn)成本借500101直接材料借項(xiàng)目500102直接人工借項(xiàng)目500103制造

11、費(fèi)用借項(xiàng)目500104其它借項(xiàng)目500105生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出借項(xiàng)目5101制造費(fèi)用借510101工資借項(xiàng)目510102折舊費(fèi)借項(xiàng)目510103其它借項(xiàng)目6001主營業(yè)務(wù)收入貸7 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)600101殺毒軟件貸600102多課件貸600103管理案例集貸6401主營業(yè)務(wù)成本借640101殺毒軟件借640102多課件借640103管理案例集借6601銷售費(fèi)用借660101工資借660102辦公費(fèi)借660103差旅費(fèi)借660104招待費(fèi)借660105折舊費(fèi)借660106其它借6602用借660201工資借部門660202辦公費(fèi)借部門660203差旅費(fèi)借部門660204招待費(fèi)

12、借部門660205折舊費(fèi)借部門660206其它借部門6603財(cái)務(wù)費(fèi)用借660301利息借660302手續(xù)費(fèi)借1.1.3 整理好各會計(jì)科目的初始數(shù)據(jù)本例中，漢達(dá)公司以前已有會計(jì)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)為采用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。對于這種在年初啟用的情況（即在某個(gè)年度的第一個(gè)期間啟用），還需要整理好各個(gè)科目的期初余額。8 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)為了保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，初次使用總賬子系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)將經(jīng)過整理的總賬啟用期間的初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，以此為起點(diǎn)繼續(xù)未來的業(yè)務(wù)處理。1.1.3.1 總賬子系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的內(nèi)容總賬子系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)包括：1)各個(gè)科目在啟用期間的期初余額；2)各個(gè)科目從啟用年度年初至啟用期間期初

13、的借貸方累計(jì)發(fā)生額；3)對于損益類科目，還需要錄入各個(gè)科目從啟用年度年初至啟用期間期初的“實(shí)際損益發(fā)生凈額”。“實(shí)際損益發(fā)生凈額”指的是：從總賬子系統(tǒng)啟用的年初到啟用月之間，在不考慮損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的情況下，損益類科目的發(fā)生凈額，即：“科目方向”上的累計(jì)發(fā)生額減去相反方向上的累計(jì)發(fā)生額。如果在年初啟用總賬子系統(tǒng)，由于各科目本年無發(fā)生額，所以只需要準(zhǔn)備各科目的期初余額，從而大大簡化了數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，這正是很多企業(yè)選擇年初建賬的。年初建賬的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是年度數(shù)據(jù)完整。所以漢達(dá)公司選擇于 2010 年 1 月建賬，并整理了各明細(xì)科目的初始數(shù)據(jù)，分為二種情況：末級且無輔助核算科目的初始數(shù)據(jù)末級且有輔助核算科目

14、的初始數(shù)據(jù)具體內(nèi)容如下：1.1.3.2 末級且無輔助核算科目的初始數(shù)據(jù)末級且無輔助核算科目的初始數(shù)據(jù)如下表所示。注意：表中灰色顯示的是有輔助核算的科目，參考。各輔助核算的具體數(shù)據(jù)在下面再列出?！捌诔跤囝~方向”紅色顯示的表示期初余額方向與科目方向相反。有些科目需要數(shù)量核算，因此下表中還有這些科目的計(jì)量和期初數(shù)量余額。幣別/計(jì)量科目編號科目名稱期初余額方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借6487.70100201211057.16借1122應(yīng)收賬款借157600.00122102應(yīng)收個(gè)人款借3800.001231壞賬準(zhǔn)備貸10000.001401材料采購貸80000.001403014400.00光盤借

15、9 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)2200張140302復(fù)印紙借6900.00460包140501殺毒軟件借10650.00套711405027840.00多課件借套981405038588.00管理案例集借冊2261601固定資產(chǎn)借260860.00160247120.91累計(jì)折舊貸2001短期借款貸100000.002202276850.00應(yīng)付賬款貸22210101進(jìn)項(xiàng)稅額借33800.0022210102銷項(xiàng)稅額貸17000.004001308200.00實(shí)收貸410401未分配利潤借110022.3150010110000.00直接材料借500102直接人工借4000.745

16、00103制造費(fèi)用借2000.005001041165.00其它借1.1.3.3 末級且有輔助核算科目的初始數(shù)據(jù)末級且有輔助核算科目的初始數(shù)據(jù)整理后包括：1.“122102 應(yīng)收個(gè)人款”設(shè)置了職員輔助核算，具體數(shù)據(jù)如下：2.“1122 應(yīng)收賬款”設(shè)置了客戶輔助核算，具體數(shù)據(jù)如下：10 /職員方向期初余額周漢借2000.00張彬借1800.00企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)3.“2202 應(yīng)付賬款”設(shè)置了供應(yīng)商輔助核算，具體數(shù)據(jù)如下：4.“5001 生產(chǎn)成本”的各個(gè)下級科目設(shè)置了項(xiàng)目輔助核算，具體數(shù)據(jù)如下：1.2 主控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)設(shè)置與前面的例子一樣，必須先在主控系統(tǒng)中完成一些必要的設(shè)置，

17、才能開始財(cái)務(wù)系統(tǒng)的使用。鄭潔用預(yù)置的用戶登錄名“admin”、“sys123456”登錄主控系統(tǒng)，然后執(zhí)行“系統(tǒng)權(quán)限管理員工信息管理”功能，點(diǎn)擊“”按鈕，可以看到系統(tǒng)中已預(yù)置了一個(gè)員工的信息：這個(gè)員工的姓名為“系統(tǒng)管理員”，登錄名是 admin、是sys123456。由于今后由鄭潔作為系統(tǒng)管理員，所以她點(diǎn)擊這一行后面的“修改”按鈕，將姓名由“系統(tǒng)管理員”改為“鄭潔”，并把登錄名改為 zhengj、改為 z19000101。其它信息（如部門、崗位）先不必修改，可以隨著后面的工作逐步補(bǔ)充、修改。然后，鄭潔按下列順序開始進(jìn)行基礎(chǔ)信息的設(shè)置。11 /科目名稱ERP 模擬體驗(yàn)光盤ERP 普及合計(jì)5001

18、01 直接材料4000.006000.0010000.00500102 直接人工1500.002500.744000.74500103 制造費(fèi)用800.001200.002000.00500104 其他500.00665.001165.00合計(jì)6800.0010365.7417165.74供應(yīng)商方向期初余額中誠軟件貸276850.00客戶方向期初余額北京軟件管理學(xué)院借99600.00借58000.00企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.2.1 組織信息1.2.1.1 管理主體執(zhí)行本功能時(shí)，可以看到，主控系統(tǒng)中有“管理主體”的預(yù)置值（如下所示）：本例中，管理主體是漢達(dá)科技，所以可以按照漢達(dá)公

19、司的信息，將上述預(yù)置值修改為：1.2.1.2 法律主體系統(tǒng)當(dāng)前預(yù)置了一個(gè)法律主體：本例中，只有一個(gè)法律主體即漢達(dá)公司，因此可以將系統(tǒng)中預(yù)置的法律主體“修改”為：12 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)然后保存即可。1.2.1.3 會計(jì)主體點(diǎn)擊“新增”，輸入下列信息（注：只有加“*”的是必填項(xiàng)）：13 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)點(diǎn)擊保存后，可以看到這個(gè)會計(jì)主體顯示在列表中。1.2.1.4 管理部門漢達(dá)科技的部門設(shè)置如下：可以按照例 1 同樣的方式設(shè)置管理部門信息。即：先新增，再修改。具體如下：1)先在系統(tǒng)中新增各個(gè)“管理部門”（“財(cái)務(wù)部”除外）：先增加一級部門，再增加部門。14

20、/部門編號部門名稱01總經(jīng)辦05財(cái)務(wù)部08采購部11銷售部1101銷售一部1105銷售二部15生產(chǎn)部企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)2)然后，再把系統(tǒng)預(yù)置的“管理部”修改為“財(cái)務(wù)部”。完成后，如下所示：這樣，就完成了漢達(dá)公司各個(gè)“管理部門”的設(shè)置。1.2.1.5 職務(wù)設(shè)置與例 1 相同，只使用系統(tǒng)中預(yù)置的職務(wù)“職員”即可，不必增加或修改。1.2.1.6 崗位崗位設(shè)置也與例 1 的操作方式相同，分為以下二步：1.先使用“批量增加崗位”功能，完成財(cái)務(wù)部以外的各個(gè)崗位的設(shè)置：然后與例 1 一樣，先生成“總經(jīng)辦職員”這個(gè)崗位，再以此為崗位，生成其它崗位。完成后，執(zhí)行“崗位信息管理”功能，可以看到崗

21、位結(jié)構(gòu)圖如下所示：15 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)2.再利用“崗位信息管理”功能，把財(cái)務(wù)部的各個(gè)崗位逐個(gè)設(shè)置好。漢達(dá)公司財(cái)務(wù)部需要設(shè)置下列崗位：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作?？傎~會計(jì)：負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)處理工作。資產(chǎn)會計(jì)：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款及相關(guān)工作。系統(tǒng)中有一個(gè)預(yù)置的崗位“系統(tǒng)管理員”，由于漢達(dá)公司確定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理王英作為“系統(tǒng)管理員”，所以可以把“系統(tǒng)管理員”這個(gè)崗位修改為“財(cái)務(wù)部經(jīng)理”，其崗位是“總經(jīng)辦職員”。即修改為：修改后保存即可。然后點(diǎn)擊“新增”按鈕，設(shè)置財(cái)務(wù)部的其它崗位，他們均以“財(cái)務(wù)部經(jīng)理”這個(gè)崗位作為，完成后，如下所示：16 /企語系統(tǒng)：一種企

22、業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.2.2 公共信息業(yè)務(wù)信息1.2.2.1 地區(qū)管理漢達(dá)公司準(zhǔn)備對客戶、供應(yīng)商分地區(qū)管理，分為下列地區(qū)：可以執(zhí)行“地區(qū)信息管理”功能，先點(diǎn)擊“地區(qū)”作為，然后點(diǎn)擊“新增”按鈕，錄入下列信息后，保存即可：然后按同樣的方式設(shè)置其它地區(qū)，完成后如下所示：17 /地區(qū)編號地區(qū)名稱01北方區(qū)05華東區(qū)08中南區(qū)11西部區(qū)企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)注意：原來的“其它地區(qū)”可以仍然保留，這樣以后未考慮到的分區(qū)要求時(shí)，可以設(shè)置在這個(gè)地區(qū)。當(dāng)然，如果確定不需要這個(gè)地區(qū)，可以直接把它修改為某個(gè)地區(qū)。1.2.2.2 供應(yīng)商類別管理系統(tǒng)中有一個(gè)預(yù)置值“其它類別”，如果不需要對供應(yīng)商進(jìn)行分

23、類管理，就可以只使用這個(gè)預(yù)置值、不再設(shè)置其它類別信息。漢達(dá)公司根據(jù)管理需要，決定不對供應(yīng)商分類管理。1.2.2.3 供應(yīng)商信息管理漢達(dá)公司有供應(yīng)商：編號供應(yīng)商名稱簡稱所屬分類所屬地區(qū)稅號101北信印刷北信印刷其它類別北方區(qū)5891322307工行北京分行60783901292808109中誠軟件中誠軟件其它類別華東區(qū)6098671247中行上海分行60122538992709可以執(zhí)行“供應(yīng)商信息管理”功能，點(diǎn)擊“新增”按鈕，錄入上述信息即可。完成后，如下所示：1.2.2.4 客戶類別管理漢達(dá)公司準(zhǔn)備對客戶分類管理，分為下列客戶類別：18 /地區(qū)編號客戶類別名稱01A 類05B 類08C 類企語

24、系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)可以執(zhí)行“客戶類別管理”功能，點(diǎn)擊“新增”按鈕，設(shè)置這些客戶類別。操作方法與“地區(qū)管理”類似。完成后如下所示：同樣，原來的“其它類別”可以仍然保留。1.2.2.5管理漢達(dá)公司有下列客戶：編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類所屬地區(qū)稅號201北京管理軟件學(xué)院軟件學(xué)院A 類北方區(qū)5612782108工行北京分行61202181292741202華遠(yuǎn)系統(tǒng)集成公司華遠(yuǎn)公司C 類西部區(qū)6232799131中行西安分行69202181292786203B 類北方區(qū)1102321436建行分行81702191296769可以執(zhí)行“管理”功能，點(diǎn)擊“新增”按鈕，錄入上述信息即可。完成后

25、，如下所示：1.2.3 公共信息財(cái)務(wù)信息1.2.3.1 結(jié)算方式管理鄭潔認(rèn)為系統(tǒng)中預(yù)置的結(jié)算方式已符合要求（如下所示），所以不必調(diào)整。19 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.2.3.2 幣種管理漢達(dá)公司在業(yè)務(wù)中需要使用，所以需要設(shè)置好相應(yīng)的幣種。鄭潔執(zhí)行“幣種管理”功能，可以看到當(dāng)前系統(tǒng)中只有一個(gè)幣種“”：可以點(diǎn)擊“新增”按鈕，增加“”：完成后，列表中顯示如下：20 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.2.3.3 計(jì)量管理漢達(dá)公司需要對某些科目進(jìn)行數(shù)量核算，對于數(shù)量核算的科目，系統(tǒng)要求必須預(yù)先設(shè)置相關(guān)的計(jì)量。漢達(dá)公司涉及下列計(jì)量：鄭潔執(zhí)行“計(jì)量管理”功能，點(diǎn)擊“新增”按鈕，錄入下

26、列信息：其中：數(shù)量小數(shù)位：表示這個(gè)計(jì)量對應(yīng)的數(shù)量數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)；單價(jià)小數(shù)位：表示這個(gè)計(jì)量對應(yīng)的單價(jià)數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)；保存后，即可完成這個(gè)“計(jì)量”的設(shè)置。全部計(jì)量設(shè)置完成后，如下所示：21 /編號計(jì)量名稱數(shù)量小數(shù)位單價(jià)小數(shù)位01張0402包0403套0404冊04企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.2.4信息可以在“關(guān)統(tǒng)管理財(cái)務(wù)系統(tǒng)”中，設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)的信息。包括：1.2.4.1權(quán)限管理鄭潔認(rèn)為系統(tǒng)中預(yù)置的符合需要，可以直接使用，因此不必調(diào)整。1.2.4.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置鄭潔認(rèn)為系統(tǒng)中預(yù)置的參數(shù)符合需要，可以直接使用，因此不必調(diào)整。1.2.5 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的啟用上述基礎(chǔ)信息全部設(shè)置完畢后，可以按照與

27、例 1 完全相同的方式，執(zhí)行“關(guān)統(tǒng)設(shè)置”功能（如下圖），啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。其中，會計(jì)期間設(shè)置為：即：啟用期間指定為 2010 年 1 月，同時(shí)設(shè)置 50 個(gè)會計(jì)年度。然后鄭潔點(diǎn)擊“確定”，并輸入本人的確認(rèn)，這樣就完成了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的啟用。22 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.2.6 系統(tǒng)權(quán)限管理下面需要確定誰可以使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)、可以在財(cái)務(wù)系統(tǒng)做哪些操作。即設(shè)置各個(gè)崗位的“權(quán)限信息”，包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。鄭潔確認(rèn)系統(tǒng)中預(yù)置的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各個(gè)已符合漢達(dá)公司的需要，所以直接執(zhí)行“崗位信息管理”功能，設(shè)置財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位的權(quán)限信息。具體設(shè)置如下：1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理2.總賬會計(jì)3.資產(chǎn)會計(jì)4.出納：23 /

28、企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)說明：1)由于只有一個(gè)會計(jì)主體，且上述崗位都具有這個(gè)會計(jì)主體的使用權(quán)限，所以數(shù)據(jù)權(quán)限均設(shè)置為“全部”。2)本例中由于不考慮其它系統(tǒng)的使用，所以只需設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。1.2.7 員工信息管理本例中由于不考慮其它系統(tǒng)的使用，所以與例 1 一樣，只需要錄入與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的員工即可，比如：會計(jì)（因?yàn)橐⒉僮髫?cái)務(wù)系統(tǒng)）、涉及職員輔助核算的。漢達(dá)公司有下列員工信息需要錄入系統(tǒng)：鄭潔可以執(zhí)行“員工信息管理功能”逐個(gè)錄入。如果較多、并且已有相應(yīng)的 EXCEL，也可以執(zhí)行“員工信息導(dǎo)入”。說明：由于前面已將系統(tǒng)中預(yù)置的“系統(tǒng)管理員”修改為“鄭潔”，所以不必再錄

29、入。但需要把編號改為正式的 10020，以便員工顯示順序符合要求。財(cái)務(wù)部的各個(gè)員工都需要設(shè)置登錄名和。24 /編號登錄名部門職務(wù)崗位10001周漢總經(jīng)辦職員總經(jīng)辦職員10020鄭潔zhengjz19000101財(cái)務(wù)部職員財(cái)務(wù)部經(jīng)理10023賀明hemh19000101財(cái)務(wù)部職員總賬會計(jì)10025宋娟songjs19000101財(cái)務(wù)部職員出納10030wangyw19000101財(cái)務(wù)部職員資產(chǎn)會計(jì)10035關(guān)鵬采購部職員采購部職員10038張彬銷售一部職員銷售一部職員10041劉倩銷售二部職員銷售二部職員10045李曉生產(chǎn)部職員生產(chǎn)部職員企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管

30、理前面在主控系統(tǒng)中完成了很多基礎(chǔ)信息的設(shè)置，現(xiàn)在鄭潔可以登錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)，執(zhí)行會計(jì)主體初始化，并設(shè)置本會計(jì)主體的信息，包括會計(jì)科目、憑證類別、會計(jì)部門等。1.3.1 會計(jì)主體初始化執(zhí)行本功能時(shí)，顯示：由于現(xiàn)在設(shè)置了二個(gè)幣種，所以必須指定本位幣。本例中選擇。其它內(nèi)容不必修改，點(diǎn)擊“確定”，即可完成本會計(jì)主體的初始化。25 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.3.2 外幣管理本功能用于指定在本會計(jì)主體內(nèi)可以使用哪些“外幣”。外幣是指本位幣之外的其它幣種。在主控系統(tǒng)中可以設(shè)置多個(gè)幣種，但是由于可能存在多個(gè)會計(jì)主體、并不是每個(gè)會計(jì)主體都要使用所有幣種，所以，如果要使用外幣，需要在各個(gè)會計(jì)主體中指定本

31、會計(jì)主體要用到哪些“外幣”，即只需要從主控系統(tǒng)中已設(shè)置的各個(gè)幣種中選擇一部分即可。執(zhí)行本功能時(shí)，彈出以下窗口：可以點(diǎn)擊“新增”按鈕，添加本會計(jì)主體需要使用的外幣。此時(shí)彈出窗口顯示：26 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)可以選擇主控系統(tǒng)中已設(shè)置過的外幣（本例中只有一個(gè)“”，所以直接顯示）。選擇之后，該幣種的編號、名稱、幣符會自動顯示。還要指定下列內(nèi)容：折算方式：系統(tǒng)中提供本位幣與外幣折算的二種方式。缺省是：外幣*匯率=本位幣匯率小數(shù)位：用于指定保存的匯率數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，在 0 至 6 位間選擇，缺省為 5 位。最大誤差：在填制憑證時(shí)，錄入的本位幣金額與根據(jù)外幣、匯率折算得的本位幣金額的差額

32、的絕對值不能超出這個(gè)參數(shù)值，否則憑證將無法保存，缺省為 0.000010。鄭潔認(rèn)為上述缺省設(shè)置可以符合本的管理要求，所以點(diǎn)擊“確定”，則這個(gè)幣種就成會計(jì)主體可使用的“外幣”。以后如果需要，也可以對外幣的設(shè)置進(jìn)行修改。可以點(diǎn)擊選擇這個(gè)外幣，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕，此時(shí)彈出窗口顯示這個(gè)外幣的當(dāng)前設(shè)置：27 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)可以修改“折算方式、匯率小數(shù)位、最大誤差”。如果有的外幣以后“在本會計(jì)主體中”不需要再使用，可以將“狀態(tài)”修改為“停用”。注意：這里的“停用”是指“在本會計(jì)主體中”不需要再使用這個(gè)外幣，但不影響其它會計(jì)主體使用這個(gè)幣種。1.3.3 會計(jì)科目科目的設(shè)置方法與例

33、1 完全相同。本節(jié)只重點(diǎn)介紹外幣核算科目和數(shù)量核算科目的設(shè)置方法。1.3.3.1 新增、修改科目漢達(dá)公司可以按照上面整理出來的資料，增加新的科目，或?qū)ΜF(xiàn)有科目進(jìn)行修改（如設(shè)置輔助核算）。有些科目涉及外幣核算和數(shù)量核算，下面介紹設(shè)置方法：1.外幣核算：漢達(dá)公司的存款要核算，所以存款設(shè)置了明細(xì)科目 100202，用于核算。在設(shè)置這個(gè)科目時(shí)，可以勾選“外幣核算”，然后選擇幣種（本例中由于只有一個(gè)幣種，所以會自動選取）：28 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)保存后，該科目即可用于外幣核算。以后填制憑證使用該科目時(shí)，除了要錄入本位幣金額，還需要錄入外幣金額，以業(yè)務(wù)中涉及的外幣發(fā)生情況。2.數(shù)量核算

34、：如果需要核算數(shù)量，可以將科目設(shè)置為數(shù)量核算，比如：漢達(dá)公司對于原材料（光盤）需要做核算數(shù)量，那么可以將這個(gè)科目 140301 設(shè)置為數(shù)量核算：29 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)保存后，該科目即可用于數(shù)量核算。以后填制憑證使用該科目時(shí)，除了要錄入金額外，還需要錄入數(shù)量，以業(yè)務(wù)中涉及的數(shù)量發(fā)生情況?！揪毩?xí)】：可以進(jìn)行下列練習(xí)：1)將其它需要設(shè)置數(shù)量核算的科目設(shè)置好。2)練習(xí)科目的“”：可以先設(shè)置完 1405 的各個(gè)下級科目，然后用的方式設(shè)置好 6001 的各個(gè)下級科目（但沒有數(shù)量核算），再由 6001 的下級科目出 6401 的各個(gè)下級科目。1.3.3.2 指定科目完成科目的增加、修改

35、后，還需要指定“特別科目”，操作方法與例 1 完全相同。包括：1.現(xiàn)金總賬科目：指定為 1001 庫存現(xiàn)金。2.總賬科目：指定為 1002存款。30 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)3.現(xiàn)金流量科目：目前暫不必考慮。4.以前年度損益調(diào)整科目：指定為 6901 以前年度損益調(diào)整。5.本年利潤科目：指定為 4103 本年利潤6.未分配利潤科目：指定為 410401 未分配利潤1.3.4 憑證類別開始日常業(yè)務(wù)處理之前，應(yīng)根據(jù)本的核算和管理要求，確定要使用的憑證類別。在例 1 中，介紹了只使用一種憑證類別的情況，這是最常用的情況。本例中，將介紹多憑證類別的管理方法。執(zhí)行“憑證類別”功能，可以看到

36、系統(tǒng)中預(yù)置了一個(gè)憑證類別“記賬憑證”：可以點(diǎn)擊操作欄的“修改”按鈕查看它的具體設(shè)置：31 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)在填制憑證時(shí)，憑證類別的“字”將顯示在憑證編號前面，憑證類別的“名稱”將顯示為憑證的標(biāo)題。這是最常用的情況，實(shí)際工作中，可以只使用這一種憑證類別。系統(tǒng)也根據(jù)本需要，自行定義多種憑證類別，比如常見的分類方式有：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金憑證、憑證、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證漢達(dá)公司確定的憑證類別為：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證?？梢园聪铝蟹椒ㄟM(jìn)行設(shè)置：1.修改現(xiàn)有的憑證類別：先將系統(tǒng)中預(yù)置的“記賬憑證”改為“收款憑證”：點(diǎn)擊選

37、擇這個(gè)類別后點(diǎn)擊“修改”按鈕（或直接雙擊這個(gè)憑證類別），修改為：32 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)說明：可以設(shè)置每個(gè)憑證類別的“限制規(guī)則”。限制方式包括：借方必有：表示這個(gè)類別的憑證借方必須有指定的科目，否則憑證不能保存。貸方必有：表示這個(gè)類別的憑證貸方必須有指定的科目，否則憑證不能保存。憑證必有：表示這個(gè)類別的憑證必須有指定的科目（在借、貸方均可），否則憑證不能保存。借方必?zé)o：表示這個(gè)類別的憑證借方必須沒有指定的科目，否則憑證不能保存。貸方必?zé)o：表示這個(gè)類別的憑證貸方必須沒有指定的科目，否則憑證不能保存。憑證必?zé)o：表示這個(gè)類別的憑證必須沒有指定的科目（無論是借、貸方），否則憑證不能

38、保存。比如，上面將“收款憑證”限制為“借方必有”1001、1002，那么在填制憑證時(shí)，如果憑證的借方?jīng)]有 1001 或 1002 這二個(gè)科目（或其下級科目），那么這個(gè)憑證的類別就不能選擇為“收款憑證”，否則無法保存。限制規(guī)則的錄入格式為科目編號+逗號，其目可以是非末級科目，此表這個(gè)科目的所有下級科目。如果格式錄入不正確，那么在點(diǎn)擊“確定”時(shí)系統(tǒng)將提示：33 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)上面的設(shè)置表示：只有借方存在 1001 或 1002 科目（或其下級科目）的憑證，才能保存為“收款憑證”這個(gè)類別。2.增加新的憑證類別：點(diǎn)擊“新增”按鈕，增加“付款憑證”：點(diǎn)擊“確定”后，再點(diǎn)擊“新增”

39、按鈕，增加“轉(zhuǎn)賬憑證”：34 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)完成上述設(shè)置后，顯示如下：這樣就完成了憑證類別的設(shè)置。【說明】：實(shí)際工作中，可以只使用一種憑證類別（就象例 1 那樣），設(shè)置多個(gè)憑證類別并沒有太多實(shí)際意義。本例只是為了說明多憑證類別的使用方法。1.3.5 項(xiàng)目管理設(shè)置為“項(xiàng)目”進(jìn)行管理。操作方法與例 1 相同，包括漢達(dá)公司準(zhǔn)備對進(jìn)行分別核算，所以要把以下步驟：一、新增項(xiàng)目大類本例中，由于要核算的是，所以可以把“”作為大類。點(diǎn)擊“新增”按鈕，并錄入項(xiàng)目編號、名稱、描述：35 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)然后點(diǎn)擊“確定”，這個(gè)項(xiàng)目大類就設(shè)置好了。二、項(xiàng)目大類設(shè)置增加了“

40、”這個(gè)項(xiàng)目大類后，還需要進(jìn)行下列明細(xì)設(shè)置。1.指定核算科目：需要指定由哪些科目對這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核算。只能從已設(shè)置為“項(xiàng)目核算”的科目中選項(xiàng)：36 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)可以看到，列表左側(cè)顯示出漢達(dá)已設(shè)置為“項(xiàng)目核算”的科目（只顯示末級科目），根據(jù)需要選擇即可。本例中，這些科目都是用于核算“”的，所以可以點(diǎn)擊待選列表左側(cè)的進(jìn)行全選，然后點(diǎn)擊“”移至右側(cè)已選列表，并點(diǎn)擊下方的“保存”按鈕。2.設(shè)置項(xiàng)目分類為了管理方便，對每個(gè)項(xiàng)目大類還可以繼續(xù)分類。如果需要，項(xiàng)目分類可以有多級。比如，如果“”較多，那么就需要對“”做進(jìn)一步的分類。本例中，漢達(dá)公司的分為二類：教學(xué)課件、工具軟件?？梢渣c(diǎn)擊

41、“項(xiàng)目分類”頁簽，然后點(diǎn)擊“新增”按鈕，設(shè)置這些分類：37 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)然后點(diǎn)擊“確定”。此時(shí)列表中顯示出這個(gè)新增的項(xiàng)目分類?？梢园赐瑯拥姆绞皆鼍哕浖边@個(gè)分類。全部完成后，顯示如下：3.設(shè)置項(xiàng)目完成項(xiàng)目分類后，可以將每個(gè)分類下的項(xiàng)目錄入系統(tǒng)。漢達(dá)公司現(xiàn)在只有二個(gè)：ERP 模擬體驗(yàn)光盤、ERP 普及，分別屬于“教學(xué)課件”和“工具軟件”這二個(gè)項(xiàng)目分類?？梢渣c(diǎn)擊“項(xiàng)目”頁簽，設(shè)置這些項(xiàng)目：38 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)此時(shí)窗口中顯示了一些操作按鈕，可以用于項(xiàng)目的新增、修改。點(diǎn)擊“新增”按鈕，錄入項(xiàng)目信息：39 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)說明：如果

42、存在多級“項(xiàng)目分類”，那么在設(shè)置項(xiàng)目時(shí)，只能選擇末級“項(xiàng)目分類”。然后點(diǎn)擊“確定”，此時(shí)列表中顯示出這個(gè)新增的項(xiàng)目?？梢园赐瑯拥姆绞皆黾印癊RP 普及”這個(gè)項(xiàng)目。全部完成后，顯示如下：1.3.6 會計(jì)部門管理漢達(dá)公司確認(rèn)：在會計(jì)核算中，某些科目需要按部門進(jìn)行核算，因此決定設(shè)置會計(jì)部門信息。漢達(dá)公司確定的會計(jì)部門設(shè)置與管理部門完全相同?？梢园蠢?1 同樣的操作方法設(shè)置各個(gè)會計(jì)部門，完成后如下所示：40 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.3.7 匯率管理本功能用于錄入本會計(jì)主體中各個(gè)外幣的匯率。填制憑證所用的匯率應(yīng)先在此錄入。系統(tǒng)中提供兩種匯率方式：固定匯率、浮動匯率。固定匯率：即在制單時(shí)

43、，一只按一個(gè)固定的匯率折算本位幣金額。如果使用固定匯率方式，那么在填制憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率；浮動匯率：即在制單時(shí)，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額（如果當(dāng)日沒有錄入?yún)R率數(shù)據(jù)，則用本期間中前面最近一天的）。如果使用浮動匯率方式，那么在填制憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該天的記賬匯率。執(zhí)行本功能時(shí)，可以看到本會計(jì)主體中各個(gè)外幣：可以點(diǎn)擊某個(gè)幣種操作欄中的“設(shè)置”按鈕，彈出窗口顯示：41 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)無論是選擇固定匯率還是浮動匯率，都需要設(shè)置記賬匯率和調(diào)整匯率：1)記賬匯率：它的用途是：在填制憑證時(shí)，系統(tǒng)自動顯示此匯率作為該外幣科目折算本位幣時(shí)所依據(jù)的匯率。2)調(diào)整匯率：即

44、月末匯率。在期末進(jìn)行“匯兌損益調(diào)整”時(shí)需要使用，可不錄入，到期末時(shí)應(yīng)當(dāng)錄入期末時(shí)的匯率，用于計(jì)算匯兌損溢。選擇“固定匯率”時(shí)，可錄入各個(gè)“期間”的記賬匯率和調(diào)整匯率。選擇“浮動匯率”時(shí)，如下所示。此時(shí)可以錄入“每天”的記賬匯率，但調(diào)整匯率只能錄入在最后一天。42 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)本例中，鄭潔選擇“固定匯率”方式，并錄入了當(dāng)前期間 2010 年 1 月的記賬匯率 6.80，調(diào)整匯率可以到期末要進(jìn)行匯兌損益調(diào)整時(shí)再設(shè)置。即當(dāng)前設(shè)置為：43 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.4 總賬子系統(tǒng)的設(shè)置前面完成了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置，在使用總賬子系統(tǒng)之前，還需要對總賬子系統(tǒng)進(jìn)行一

45、些必要的設(shè)置。包括下列內(nèi)容：1.4.1 總賬子系統(tǒng)啟用“總賬子系統(tǒng)啟用”非常簡單。執(zhí)行本功能，并在彈出窗口指定“啟用期間”：2010 年 01 月，然后點(diǎn)擊“確定”，即可啟用。1.4.2 選項(xiàng)鄭潔認(rèn)為系統(tǒng)“選項(xiàng)”的缺省設(shè)置符合本的要求，所以不必修改。注意：按缺省設(shè)置，并不需要執(zhí)行“出納簽字”，所以本例中涉及現(xiàn)金科目的憑證不需要執(zhí)行“出納簽字”也可以記賬，這與例 1 不同，實(shí)際工作中，可以根據(jù)本的管理要求確定。44 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.4.3 總賬初始數(shù)據(jù)錄入可以執(zhí)行本功能，錄入初始數(shù)據(jù)：45 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)注意：初始數(shù)據(jù)并不要求在填制憑證前錄完，只

46、要求在總賬子系統(tǒng)啟用期間結(jié)賬前錄入完成。這樣可以保證有充足的時(shí)間完成初始數(shù)據(jù)的錄入和檢查，同時(shí)不影響日常工作（如填制憑證）。該期間結(jié)賬后，就再錄入！1.4.3.1 不同性質(zhì)科目的余額錄入方法在上面的初始數(shù)據(jù)表中，用不同的顏分三種不同性質(zhì)的科目。1)白色顯示的為末級且無輔助核算的科目，可以直接錄入初始數(shù)據(jù)；2)灰色顯示的為非末級科目，其各項(xiàng)數(shù)據(jù)不可錄入，而是由其末級科目自動計(jì)算得到；3)綠色顯示的為末級且有輔助核算的科目，需要雙擊后在彈出窗口中錄入各輔助核算的初始數(shù)據(jù)，完成后，該科目的初始數(shù)據(jù)由各輔助核算的數(shù)據(jù)自動計(jì)算得到。注意：對于有數(shù)量、外幣核算的科目，還需要錄入相應(yīng)的數(shù)量、外幣數(shù)據(jù)。本例中

47、，由于是年初啟用，所以只需要錄入期初余額，累計(jì)借方、累計(jì)貸方、實(shí)際損益發(fā)生凈額均不需要錄入（界面上也為錄入）。下面分別錄入這些初始數(shù)據(jù)：1.4.3.2 末級且無輔助核算科目的初始數(shù)據(jù)錄入可以分為二種情況1.無數(shù)量、外幣核算的科目這種情況直接錄入期初余額即可。例如：1001 庫存現(xiàn)金科目，可以直接錄入期初余額，系統(tǒng)會自動計(jì)算并顯示出年初余額（由于是年初啟用，所以年初余額就等于期初余額）。2.有數(shù)量、外幣核算的科目這種情況除了要錄入期初金額，還要錄入期初的數(shù)量、外幣余額。例如：140301 原材料/光盤科目要求數(shù)量核算，根據(jù)前面整理的數(shù)據(jù)，可以錄入為：對于有外幣核算的科目，則需要錄入期初的本位幣余

48、額和外幣余額（本例該科目無初始數(shù)據(jù)，所以未錄入）：46 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)1.4.3.3 末級且有輔助核算科目的初始數(shù)據(jù)錄入這種情況需要錄入各個(gè)輔助核算的明細(xì)數(shù)據(jù)。例 1：職員輔助核算“122102 應(yīng)收個(gè)人款”設(shè)置了職員輔助核算，具體數(shù)據(jù)如下：錄入時(shí)，在“122102 應(yīng)收個(gè)人款”這一行雙擊（注意：應(yīng)當(dāng)在“期初余額”欄中雙擊），此時(shí)彈出輔助核算錄入窗口：點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出以下窗口：47 /職員方向期初余額周漢借2000.00張彬借1800.00企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)錄入為：然后點(diǎn)擊“確定”。然后再點(diǎn)擊“新增”按鈕，錄入下列內(nèi)容：然后點(diǎn)擊“確定”。這樣就完成了輔助核算數(shù)據(jù)的錄入，此時(shí)顯示：關(guān)閉此窗口后，可以看到在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，該科目的期初余額自動顯示為各輔助核算初始數(shù)據(jù)的合計(jì)：48 /企語系統(tǒng)：一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)說明：1)如果各個(gè)輔助核算期初數(shù)據(jù)的方向不同，系統(tǒng)會自動計(jì)算該科目的期初方向。例如，如果將周漢的期初方向改為“貸”，那么上面的數(shù)據(jù)將變?yōu)椋?)錄入的輔助核算初始數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊“修改”按鈕進(jìn)行修改，或點(diǎn)擊“刪除”按鈕刪除。例 2：客戶輔助核算“1122 應(yīng)收賬款”設(shè)置了客戶輔助核算，具體數(shù)據(jù)如下：錄入時(shí)，在“1122 應(yīng)收賬款”這一行雙擊，此時(shí)彈出輔助核算錄入窗口。然后點(diǎn)擊“新增”按鈕分別錄入：49 /客戶方向期初余額北