綜合管理中心崗位職責

1、精品資料綜合管理中心組織架構(gòu)及崗位職責綜管中心總監(jiān)財務主管行政主管人事主管出會前納計臺職位：行政主管1 、工作關(guān)系1 ）直屬部門：綜合管理中心2 ）直接上級：綜管中心總監(jiān)3 ）直接下級：前臺（行政助理）、保潔2 、崗位職責1 ）負責主管公司行政部全面工作，協(xié)調(diào)處理公司各部門行政關(guān)系及事務。2 ）參與制定公司行政管理制度方案，措施并頒布實施及監(jiān)督檢查。3 ）負責公司車輛管理、維修、調(diào)度工作。4 ）負責全面監(jiān)督管理本部門的文件資料以及分類管理存檔。5 ）負責公司相關(guān)證照的辦理、年審、變更。6 ）負責公司消防及安全工作的監(jiān)督、檢查、管理。7 ）負責對公司資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的審核、呈報綜管中心審批、采購、

2、管理、監(jiān)督、使用狀況的檢查?？删庉嬓薷木焚Y料8 ）負責下達執(zhí)行綜管中心的工作指示及督促工作。9 ）負責公司工作服的制定跟進及保管。10 ）負責公司周、月、年例會的組織以及內(nèi)部各類活動與外聯(lián)業(yè)務的組織與安排。職位：前臺（行政助理）1 、工作關(guān)系1 ）直屬部門：綜合管理中心2 ）直接上級：行政主管2 、崗位職責1 ）負責公司日常行政工作，建立健全公司各項規(guī)章制度，監(jiān)督并執(zhí)行。2 ）負責公司日常用品、辦公設備等物品的申請與初步審核，并建立資產(chǎn)賬冊。3 ）協(xié)助公司固定資產(chǎn)的購買、管理和維修，及其相關(guān)資料的編寫、整理與存檔。4 ）建立行政后勤管理工作賬目，及時更新并保管。5 ）對辦公場地所有衛(wèi)生進行監(jiān)

3、督管理。6 ）負責公司固定資產(chǎn)的申購、維護及盤點及相關(guān)用品申購（空掉、打印機、辦公類桌椅、電話、電腦、電器設備等）7 ）做好相關(guān)人員考勤工作。職位：人事主管1 、工作關(guān)系1 ）直屬部門：綜合管理中心2 ）直接上級：綜管中心總監(jiān)2 、崗位職責1 ）認真貫徹公司有關(guān)勞動人事部門的有關(guān)方針、政策和指示，組織訂制公司人力資源和各類培訓計劃，經(jīng)領導批準后實施。2 ）根據(jù)用工計劃組織招聘公司、負責招聘、辭退、晉升、調(diào)出的審核，負責員工內(nèi)部調(diào)配的審核。3 ）負責員工的績效考核，并鑒定歸檔。可編輯修改精品資料4 ）負責定崗定編，制定勞動定員編制方案。按照有關(guān)政策，結(jié)合同行標準和公司實際制定工資、獎金、勞保、福

4、利標準，報領導審核批準，負責工資、獎金、勞保、福利、加班費以及各種津貼報表的審核。并記錄整理歸類存檔。5 ）按照制度負責審批辦理各類休假的期限。6 ）負責人事檔案的管理工作，負責辦理職工入職、離職、調(diào)入、調(diào)出檔案的審批工作以及一切手續(xù)。職位：財務主管1 、工作關(guān)系1 ）直屬部門：綜合管理中心2 ）直接上級：綜管中心總監(jiān)3 ）直接下級：會計、出納2 、崗位職責1 ）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2 ）參與本公司的項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3 ）負責總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4 ）負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通

5、工作。5 ）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6 ）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表。7 ）負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8 ）負責公司所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9 ）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。10 ）負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。11 ）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表?？删庉嬓薷木焚Y料12 ）

6、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。13 ）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況a 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。 b 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。14 ）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。職位：財務會計1 、工作關(guān)系1 ）直屬部門：綜合管理中心2 ）直接上級：財務主管2 、崗位職責1 ）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表，保證帳帳相符。各種會計報表做到數(shù)字真實

7、，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。2 ）協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。3 ）各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表4 ）根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。5 ）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。a 根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。b 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。6 ）編制和保管會計憑證及報表?？删庉嬓薷木焚Y料負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬

8、憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。7 ）負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。8 ）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。9 ）負責成本核算和利潤核算a 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。b 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算

9、業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。c 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。職位：財務出納1 、工作關(guān)系1 ）直屬部門：綜合管理中心2 ）直接上級：財務主管2 、崗位職責1 ）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。2 ）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。3 ）嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)

10、賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并可編輯修改精品資料由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。4 ）編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5 ）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。a 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。b 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。6 ）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確