ncv63產(chǎn)品價(jià)值培訓(xùn)費(fèi)用管理正式

1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司NC產(chǎn)品管理部祁 颯多級集團(tuán)管控 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 動(dòng)態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺NC63產(chǎn)品價(jià)值培訓(xùn) 費(fèi)用管理篇 目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案競爭策略客戶案例yonyou software Co., Ltd.費(fèi)用管理目標(biāo)客戶分析人員費(fèi)用（日常費(fèi)用）：交通費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)公共費(fèi)用：辦公用品、水電費(fèi)、租金、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招聘費(fèi)營銷費(fèi)用特殊項(xiàng)目工程項(xiàng)目：料、工、費(fèi)IT項(xiàng)目：廣告費(fèi)、市場活動(dòng)費(fèi)經(jīng)銷商費(fèi)用、宣促品、贈(zèng)品、返利、折扣服務(wù)服務(wù)流通制造制造費(fèi)用類型行業(yè)科研項(xiàng)

2、目：yonyou software Co., Ltd.企業(yè)中面臨的費(fèi)用管理難題1. 費(fèi)用預(yù)算額度是否合理？2. 如何做到事前、事中費(fèi)用控制？3. 如何在一個(gè)系統(tǒng)中同時(shí)提供滿足對外報(bào)告、對內(nèi)管理的費(fèi)用數(shù)據(jù)員工單據(jù)填寫不規(guī)范；審批流程不符合財(cái)務(wù)制度；報(bào)銷審核工作占用大量時(shí)間個(gè)人墊付資金，報(bào)銷不及時(shí)審批領(lǐng)導(dǎo)出差、會議中如何及時(shí)了解費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況及剩余額度部門經(jīng)理CEO財(cái)務(wù)報(bào)銷等待的員工yonyou software Co., Ltd.企業(yè)費(fèi)用管理目標(biāo)合理化規(guī)范化高效化 保證資源配置合理性 責(zé)任中心考核的依據(jù)合理化規(guī)范化高效化 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷憑證、報(bào)銷流程規(guī)范化 以費(fèi)用預(yù)算為依據(jù) 減少排隊(duì)時(shí)間 減少

3、等候領(lǐng)導(dǎo)簽字時(shí)間費(fèi)用預(yù)算合理 費(fèi)用流程規(guī)劃 費(fèi)用報(bào)銷高效yonyou software Co., Ltd.企業(yè)費(fèi)用管理的方式成本中心成本中心成本中心成本中心費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用預(yù)算/計(jì)劃費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用報(bào)銷流程目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案競爭策略客戶案例yonyou software Co., Ltd.NC費(fèi)用管理的使用者企業(yè)全員報(bào)銷助理財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)前臺業(yè)務(wù)主管財(cái)務(wù)后臺yonyou software Co., Ltd.產(chǎn)品總體架構(gòu)財(cái)務(wù)后臺前臺業(yè)務(wù)費(fèi)用申請單機(jī)票預(yù)訂原始單據(jù)影像借款單報(bào)銷單營銷費(fèi)用借款規(guī)則報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)預(yù)提費(fèi)用月末結(jié)賬費(fèi)

4、用預(yù)算員工信用管理資金計(jì)劃費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用分析財(cái)務(wù)確認(rèn)支出費(fèi)用查詢待攤費(fèi)用部門經(jīng)理全體員工財(cái)務(wù)經(jīng)理注：灰色背景部分2014年提供網(wǎng)上報(bào)銷（OA）費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用管理現(xiàn)金管理銀企互聯(lián)yonyou software Co., Ltd.費(fèi)用管理與其他系統(tǒng)的集成集團(tuán)商旅管理（第三方）集中資金結(jié)算現(xiàn)金管理會計(jì)平臺利潤中心會計(jì)總賬計(jì)劃與分析業(yè)務(wù)核算OA網(wǎng)上報(bào)銷費(fèi)用管理全面預(yù)算費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃不推薦此方案應(yīng)收、應(yīng)付管理目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案費(fèi)用報(bào)銷完整流程共享服務(wù)中心跨多組織費(fèi)用管理待攤費(fèi)用費(fèi)用查詢與分析競爭策略客戶案例yonyou

5、 software Co., Ltd.費(fèi)用報(bào)銷完整流程（ V61&V63）手工支付、網(wǎng)銀支付、委托結(jié)算中心支付報(bào) 銷借 款費(fèi)用申請預(yù)算預(yù)占預(yù)算預(yù)占預(yù)算預(yù)占費(fèi)用預(yù)算yonyou software Co., Ltd.事前控制：年度預(yù)算+費(fèi)用申請+報(bào)銷單（V63）1、費(fèi)用申請相當(dāng)于事項(xiàng)小預(yù)算，可跨年有效2、未執(zhí)行完事項(xiàng)預(yù)算可關(guān)閉，關(guān)閉后不能再報(bào)銷3、費(fèi)用申請可根據(jù)管理要求配置調(diào)劑規(guī)則及是否可以超早班年度預(yù)算招待費(fèi)、通訊費(fèi)、廣告費(fèi)、費(fèi)用申請1招待費(fèi)交通費(fèi) 費(fèi)用申請2場租交通費(fèi) 費(fèi)用申請3招待費(fèi)報(bào)銷單1交通費(fèi)報(bào)銷單2yonyou software Co., Ltd.多種預(yù)算控制方式靈活配置預(yù)算控

6、制分類一不控制柔性控制：超預(yù)算提示超預(yù)算預(yù)警超預(yù)算走特批流程剛性控制：超預(yù)算不允許 通過，必須追加預(yù)算分類二總額控制：總額超預(yù)算控制單一項(xiàng)目超預(yù)算但總額未超不控制明細(xì)控制：單一項(xiàng)目超預(yù)算即控制 分類三靜態(tài)預(yù)算控制與預(yù)算對比 ，不能超預(yù)算與預(yù)算+預(yù)警范圍對比，不能超，預(yù)警范圍可為絕對值或比例動(dòng)態(tài)預(yù)算控制：與某一指標(biāo)實(shí)際數(shù)百分比對比 （如不能超過銷售收入3%）yonyou software Co., Ltd.預(yù)算控制 設(shè)置預(yù)算控制策略 通信費(fèi)借款3000元，目前預(yù)算余額2000元 通信費(fèi)報(bào)銷1500元，預(yù)算釋放占用1500 通信費(fèi)報(bào)銷60000元，超預(yù)算，剛性控制 通信費(fèi)報(bào)銷60000元，超預(yù)算，

7、柔性控制yonyou software Co., Ltd.聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況&預(yù)算聯(lián)查單據(jù) 報(bào)銷單聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算聯(lián)查原始單據(jù)yonyou software Co., Ltd.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制（V57）顯示的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)提示l設(shè)置報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)l顯示報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)l報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制yonyou software Co., Ltd.高效審批流程自動(dòng)完成（V57）目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案費(fèi)用報(bào)銷完整流程共享服務(wù)中心跨多組織費(fèi)用管理待攤費(fèi)用費(fèi)用查詢與分析競爭策略客戶案例yonyou software Co., Ltd.共

8、享服務(wù)模式到底是什么A業(yè)務(wù)單位B業(yè)務(wù)單位A財(cái)務(wù)部B財(cái)務(wù)部A業(yè)務(wù)單位核心競爭力財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心B業(yè)務(wù)單位核心競爭力各自為政，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一各自為政，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一共享服務(wù)模式共享服務(wù)模式分散分散共享服務(wù)共享服務(wù)SSCSSC：Shared Services Center 共享服務(wù)中心共享服務(wù)中心國外：福特、杜邦、 GE 世界500強(qiáng)國內(nèi)： 海爾集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、中興通訊等 NC：國泰君安、珠江投資、國開行、交通銀行等多家銀行等共享服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一共享服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一yonyou software Co., Ltd.共享服務(wù)中最先實(shí)施的10項(xiàng)業(yè)務(wù)摘自財(cái)務(wù)共享服務(wù)陳虎、董皓埃森哲一項(xiàng)調(diào)查表明，在全球共享服務(wù)領(lǐng)域得到

9、最多應(yīng)用的是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)內(nèi)容百分比應(yīng)付賬款83%總賬65%固定資產(chǎn)57%應(yīng)收賬款56%工資55%費(fèi)用報(bào)銷50%財(cái)務(wù)報(bào)告48%人力資源44%信用管理43%客戶信息服務(wù)39%yonyou software Co., Ltd.財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心對軟件系統(tǒng)的關(guān)鍵要求（V63&V63SP）集中報(bào)銷集中核算集中支付共享服務(wù)對軟件系統(tǒng)基本要求：1、無組織登錄：在業(yè)務(wù)處理功能可以做多個(gè)組織的業(yè)務(wù)2、跨多組織業(yè)務(wù)：報(bào)銷入賬組織、預(yù)算占用組織、費(fèi)用承擔(dān)組織、報(bào)銷人所屬組織、付款組織的信息3、原始單據(jù)處理：原始單據(jù)郵寄管理原始單據(jù)影像管理?xiàng)l碼、二維碼生成與識別4、靈活的跨組織審批流程：郵件審批、消息通知、移

10、動(dòng)審批5、靈活的支付：銀企直聯(lián)、委托結(jié)算中心集中支付、代其他單位付款組織重構(gòu)流程重構(gòu)業(yè)務(wù)單位人員共享服務(wù)中心人員yonyou software Co., Ltd.共享服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置共享服務(wù)中心A公司B公司C公司公司北美區(qū)共享服務(wù)中心A公司B公司C公司公司亞洲區(qū)共享服務(wù)中心歐洲區(qū)共享服務(wù)中心公司公司模式一：集中建立一個(gè)共享服務(wù)中心模式二：按不同地域建立多個(gè)共享服務(wù)中心交通、人力成本、支付方式y(tǒng)onyou software Co., Ltd.財(cái)務(wù)共享服務(wù)財(cái)務(wù)人員設(shè)置共享服務(wù)中心財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)專員（按業(yè)務(wù)、單位范圍分工）出納分支機(jī)構(gòu)報(bào)賬員*財(cái)務(wù)初審分支機(jī)構(gòu)報(bào)賬員*分支機(jī)構(gòu)報(bào)賬員*原始單據(jù)掃描模式1：

11、有財(cái)務(wù)初審模式2：無財(cái)務(wù)初審模式3：專門原始單據(jù)掃描不同模式，各有優(yōu)缺點(diǎn)，企業(yè)根據(jù)自身情況進(jìn)行選擇分支機(jī)構(gòu)報(bào)賬員*原始單據(jù)掃描模式4：專門原始單據(jù)掃描+財(cái)務(wù)初審財(cái)務(wù)初審yonyou software Co., Ltd.共享服務(wù)審批流程例：興業(yè)證券共享服務(wù)中心審批流程角色報(bào) 銷人營 業(yè) 部 部門經(jīng)理財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理（分（分一級）一級）營業(yè)部總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總部分管領(lǐng)導(dǎo) 總 部 財(cái)總 部 財(cái)務(wù)經(jīng)理務(wù)經(jīng)理出納系統(tǒng)總部財(cái)務(wù)核算電子單據(jù)ADB*、EDDDCFIG紙質(zhì)單據(jù)AEA：填 制單據(jù)B：指定預(yù)算項(xiàng)目、確定是否待攤C：指定核算科目D：審批E：真實(shí)性審核角色報(bào)銷人營業(yè)部部門經(jīng)理營業(yè)部總經(jīng)理

12、分公司總經(jīng)理總部分管領(lǐng)導(dǎo) 總部財(cái)務(wù)總部財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)理出納系統(tǒng)總 部 財(cái)務(wù)核算電子單據(jù)ADDDDB*、EFIG紙質(zhì)單據(jù)AE在分支機(jī)構(gòu)設(shè)立財(cái)務(wù)經(jīng)理，保證財(cái)務(wù)信息合法性、單據(jù)內(nèi)容正確性在分支機(jī)構(gòu)不設(shè)立財(cái)務(wù)經(jīng)理，在總部的財(cái)務(wù)經(jīng)理會修改預(yù)算項(xiàng)目，保證財(cái)務(wù)信息合法性、單據(jù)內(nèi)容正確性F：報(bào)銷支付G：會計(jì)憑證復(fù)核H：紙質(zhì)單據(jù)掃描I： 生成憑證*：預(yù)算控制yonyou software Co., Ltd.原始單據(jù)處理的兩種方式郵寄影像yonyou software Co., Ltd.原始單據(jù)模式1郵寄企業(yè)全員財(cái)務(wù)人員原始單據(jù)共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)前臺系統(tǒng)支持條碼打印與條碼識別yonyou software Co., L

13、td.原始單據(jù)模式2：郵寄 原始單據(jù)郵寄到共享服務(wù)中心分支機(jī)構(gòu)共享服務(wù)中心報(bào)銷人報(bào)賬人原始單據(jù)接收及分發(fā)首簽領(lǐng)導(dǎo)原始單據(jù)郵寄出納銀行網(wǎng)銀付款共享服務(wù)中心財(cái)務(wù)專員系統(tǒng)支持條碼打印與條碼識別yonyou software Co., Ltd.共享服務(wù)模式2原始單據(jù)影像掃描企業(yè)全員影像掃描員共享共享服務(wù)服務(wù)中心中心原始單據(jù)圖像業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)前臺前臺系統(tǒng)支持影像掃描與查看（配合影像系統(tǒng)）yonyou software Co., Ltd.原始單據(jù)模式1：影像處理掃描專崗掃描分支機(jī)構(gòu)共享服務(wù)中心報(bào)銷人報(bào)賬人原始單據(jù)核對員首簽領(lǐng)導(dǎo)原始單據(jù)掃描出納銀行網(wǎng)銀付款 所有紙質(zhì)原始單據(jù)存放在分支機(jī)構(gòu)處，共享服務(wù)中心人員可查看

14、原始單據(jù)影像 設(shè)有專門的檔案管理人員，核對原始單據(jù)附件與系統(tǒng)掃描影像財(cái)務(wù)專員核對系統(tǒng)內(nèi)原始單據(jù)與紙質(zhì)原始單據(jù)yonyou software Co., Ltd.原始單據(jù)模式1：影像處理報(bào)銷人掃描分支機(jī)構(gòu)共享服務(wù)中心報(bào)銷人報(bào)賬人原始單據(jù)核對員首簽領(lǐng)導(dǎo)原始單據(jù)掃描出納銀行網(wǎng)銀付款財(cái)務(wù)專員核對系統(tǒng)內(nèi)原始單據(jù)與紙質(zhì)原始單據(jù)yonyou software Co., Ltd.產(chǎn)品形態(tài)（V63SP）yonyou software Co., Ltd.掃描影像（V63SP）單據(jù)保存時(shí)，需生成條碼/二維碼單據(jù)列表界面增加單據(jù)條碼字段，用于掃描時(shí)的焦點(diǎn)定位yonyou software Co., Ltd.財(cái)務(wù)審批（V

15、63SP）增加“財(cái)務(wù)審批”節(jié)點(diǎn)，共享服務(wù)中心財(cái)務(wù)此節(jié)點(diǎn)進(jìn)行單據(jù)審批和影像審批，在此節(jié)點(diǎn)可以對申請單、借款單、報(bào)銷單操作審批列表界面增加“審批消息到達(dá)時(shí)間”字段，顯示審批消息到達(dá)當(dāng)前審批人的時(shí)間支持多張縮略圖展示支持在圖形上直接批注yonyou software Co., Ltd.共享服務(wù)給企業(yè)帶來的價(jià)值共享服務(wù)能給企業(yè)帶來什么服務(wù)質(zhì)量和效率提高成本降低增強(qiáng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大潛力加速企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程促進(jìn)企業(yè)核心業(yè)務(wù)發(fā)展重復(fù)崗位消失，人工減少流程優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化降低單位工作時(shí)間人員要求降低以及選址低成本地區(qū)分工簡單化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化分工更細(xì)為業(yè)務(wù)單位提供了足夠的后臺支持分散的活動(dòng)和資源得到整合業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部

16、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化提供了統(tǒng)一平臺為管理數(shù)據(jù)提供統(tǒng)一平臺有助于企業(yè)更快建立新業(yè)務(wù)不必考慮新建財(cái)務(wù)等職能部門企業(yè)變得更靈活只有業(yè)態(tài)單一、集權(quán)的集團(tuán)企業(yè)可以實(shí)施費(fèi)用共享服務(wù)。如中國移動(dòng)、國泰君安、銀行目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案費(fèi)用報(bào)銷完整流程共享服務(wù)中心跨多組織費(fèi)用管理待攤費(fèi)用費(fèi)用查詢與分析競爭策略客戶案例yonyou software Co., Ltd.跨多組織費(fèi)用報(bào)銷（V63）報(bào)銷人所在組織報(bào)銷付款組織報(bào)銷費(fèi)用承擔(dān)組織報(bào)銷預(yù)算消耗組織報(bào)銷組織業(yè)務(wù)外部核算內(nèi)部管理報(bào)銷人所在組織可用于確定審批流報(bào)銷組織（財(cái)務(wù)組織）報(bào)銷費(fèi)用對外報(bào)告入財(cái)?shù)?/p>

17、組織報(bào)銷付款組織（財(cái)務(wù)組織）支付報(bào)銷款項(xiàng)的組織預(yù)算消耗組織確定占用哪個(gè)組織的預(yù)算額度費(fèi)用承擔(dān)組織利潤中心報(bào)銷費(fèi)用內(nèi)部考核受益的組織yonyou software Co., Ltd.多組織費(fèi)用報(bào)銷跨組織報(bào)銷舉例 報(bào)銷單支持多個(gè)角度的組織信息錄入 通過會計(jì)平臺配置，可生成多個(gè)組織多個(gè)目的系統(tǒng)的憑證A公司內(nèi)部 往來憑證報(bào)銷人 張三入賬組織：A公司報(bào)銷付款組織： B公司費(fèi)用承擔(dān)組織：C公司總賬報(bào)銷單C公司管理會計(jì)憑證B公司內(nèi)部 往來憑證利潤中心會計(jì)yonyou software Co., Ltd.多組織費(fèi)用報(bào)銷多組織承擔(dān)費(fèi)用B公司A公司借：費(fèi)用1000貸：現(xiàn)金1000借：費(fèi)用500貸：現(xiàn)金500承擔(dān)組

18、織 會計(jì)主體口徑 利潤中心口徑 可報(bào)銷當(dāng)時(shí)指定分?jǐn)?可事后按一定規(guī)則分?jǐn)倸w口管理部門會議費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷人：張三報(bào)銷金額：1500承擔(dān)公司承擔(dān)部門承擔(dān)金額A公司B公司A1部門B1部門1000500yonyou software Co., Ltd.報(bào)銷時(shí)跨組織分?jǐn)倅onyou software Co., Ltd.費(fèi)用分?jǐn)偡謹(jǐn)傄?guī)則設(shè)置yonyou software Co., Ltd.跨組織分?jǐn)偟膱?bào)銷單支持各承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人會簽yonyou software Co., Ltd.跨單位費(fèi)用分?jǐn)倛?bào)銷單預(yù)算回寫注：單位負(fù)責(zé)人只能查看自己單位的預(yù)算yonyou software Co., Ltd.支持報(bào)銷后的費(fèi)用

19、結(jié)轉(zhuǎn)yonyou software Co., Ltd.報(bào)銷單位與支付單位分離（V63）填寫報(bào)銷單填寫報(bào)銷單查看結(jié)算信息（支付單位）查看結(jié)算信息（支付單位）-查看生成的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。查看生成的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。推薦不生成應(yīng)收應(yīng)單據(jù)，直接通過會計(jì)平臺生成雙方總賬的內(nèi)部往來憑證。推薦不生成應(yīng)收應(yīng)單據(jù)，直接通過會計(jì)平臺生成雙方總賬的內(nèi)部往來憑證。 目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案費(fèi)用報(bào)銷完整流程共享服務(wù)中心跨多組織費(fèi)用管理待攤費(fèi)用費(fèi)用查詢與分析競爭策略客戶案例yonyou software Co., Ltd.待攤費(fèi)用處理（V63）日常業(yè)務(wù)月

20、未處理報(bào)銷財(cái)務(wù)確認(rèn)攤銷期尾期處理原因攤 銷攤銷匯總數(shù)據(jù)待攤銷的報(bào)銷單攤銷憑證 報(bào)銷時(shí)，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)該業(yè)務(wù)的受益情況（一般企業(yè)中有具體的制度規(guī)定），在系統(tǒng)中錄入攤銷期限 每個(gè)會計(jì)期間，費(fèi)用會計(jì)要對所有待攤費(fèi)用進(jìn)行當(dāng)期費(fèi)用的攤銷yonyou software Co., Ltd.待攤費(fèi)用攤銷標(biāo)記待攤標(biāo)記待攤攤銷攤銷查看預(yù)算回寫查看預(yù)算回寫-修改攤銷期修改攤銷期下月攤銷下月攤銷聯(lián)查憑證聯(lián)查憑證目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案費(fèi)用報(bào)銷完整流程共享服務(wù)中心跨多組織費(fèi)用管理待攤費(fèi)用費(fèi)用查詢與分析競爭策略客戶案例yonyou software

21、 Co., Ltd.費(fèi)用查詢與分析（V63）決策類供應(yīng)商分析發(fā)現(xiàn)問題類趨勢分析考核類預(yù)算執(zhí)行情況對比分析過程監(jiān)控類審批流程監(jiān)控人員執(zhí)行效率分析集團(tuán)企業(yè)主要費(fèi)用管理分析類別yonyou software Co., Ltd.費(fèi)用分析yonyou software Co., Ltd.費(fèi)用分析項(xiàng) 目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 工資性支出 固定性費(fèi)用 其中：折舊費(fèi)用 攤銷費(fèi)用 場所費(fèi)用（租賃費(fèi)、水電） 通信費(fèi)用 變動(dòng)費(fèi)用 其中：招待費(fèi) 差旅費(fèi) 公雜費(fèi) 會議費(fèi) 訴訟及公證 稅金 營業(yè)費(fèi)用總額 1027582179546188719569989696901007

22、687858196954697760200040006000800010000120001400016000180001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月萬元工資性費(fèi)用固定性費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用費(fèi)用總額122858405425422628091111522278695779325860020000400006000080000100000120000140000費(fèi)用總額工資性費(fèi)用固定性費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用萬元2004年2003年yonyou software Co., Ltd.總結(jié)產(chǎn)品應(yīng)用價(jià)值提高效率&效益防范支付風(fēng)險(xiǎn)提高工作效率財(cái)務(wù)制度規(guī)范制度制度預(yù)算控制強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析目錄yon

23、you software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案競爭策略客戶案例yonyou software Co., Ltd.主要競爭對手安財(cái)競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢強(qiáng)大的強(qiáng)大的UAP平臺平臺營銷費(fèi)用營銷費(fèi)用與管理會計(jì)集成與管理會計(jì)集成競爭劣勢競爭劣勢費(fèi)用管理功能覆蓋面、費(fèi)用管理功能覆蓋面、精細(xì)化不夠精細(xì)化不夠樣板用戶少樣板用戶少競爭策略競爭策略NC整體優(yōu)勢整體優(yōu)勢SAP、Oracle競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢價(jià)格價(jià)格本土化本土化競爭劣勢競爭劣勢ERP整體優(yōu)勢整體優(yōu)勢企業(yè)國際化策略與形象企業(yè)國際化策略與形象競爭策略競爭策略把把SAP、Oracle定位為核算系定位為核算系統(tǒng)，把共享服務(wù)

24、費(fèi)用管理定位統(tǒng)，把共享服務(wù)費(fèi)用管理定位為輔助財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)為輔助財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)OA廠商競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢預(yù)算控制預(yù)算控制報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等控制邏輯報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等控制邏輯營銷費(fèi)用整體方案營銷費(fèi)用整體方案競爭劣勢競爭劣勢易用性、審批流靈活性不如易用性、審批流靈活性不如OA系統(tǒng)系統(tǒng)競爭策略競爭策略強(qiáng)調(diào)管理上的價(jià)值，不只是強(qiáng)調(diào)管理上的價(jià)值，不只是提高工作效率，還需要把財(cái)提高工作效率，還需要把財(cái)務(wù)控制點(diǎn)前移到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。務(wù)控制點(diǎn)前移到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。與費(fèi)用預(yù)算集成應(yīng)用的整體與費(fèi)用預(yù)算集成應(yīng)用的整體效果效果浪潮、久其、浪潮、久其、EAS等等對方產(chǎn)品均不對方產(chǎn)品均不成熟，樣板用成熟，樣板用戶不夠戶不夠yonyou software

25、Co., Ltd.NC費(fèi)用管理NC費(fèi)用預(yù)算對于購買SAP、Oracle的大型集團(tuán)企業(yè) 把SAP、Oracle定位核算系統(tǒng)，NC費(fèi)用管理定位為財(cái)務(wù)輔助管理系統(tǒng)SAPOracle專業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)績效系統(tǒng)HR財(cái)務(wù)輔助管理系統(tǒng)yonyou software Co., Ltd.中國集團(tuán)企業(yè)最頭疼的問題是“內(nèi)外分離”6月報(bào)銷月報(bào)銷9000元元市場活動(dòng)費(fèi)市場活動(dòng)費(fèi)內(nèi)部考核內(nèi)部考核活動(dòng)受益月份為活動(dòng)受益月份為7、8、9月，月， 7、8、9月三個(gè)月各月三個(gè)月各承擔(dān)承擔(dān)3000元費(fèi)用元費(fèi)用對外報(bào)告對外報(bào)告全部確認(rèn)為全部確認(rèn)為6月費(fèi)用月費(fèi)用確認(rèn)規(guī)則不同（期間、口徑）SAP、Oracle不好用不好用yonyo

26、u software Co., Ltd.財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)管理會計(jì)管理會計(jì)費(fèi)用管理與管理會計(jì)整體方案_NC獨(dú)有特性費(fèi)用管理費(fèi)用管理利潤中心會計(jì)利潤中心會計(jì)動(dòng)動(dòng)態(tài)態(tài)會會計(jì)計(jì)平平臺臺固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)應(yīng)付管理應(yīng)付管理總賬總賬內(nèi)部管理內(nèi)部管理要求要求會計(jì)準(zhǔn)則會計(jì)準(zhǔn)則要求要求內(nèi)部管理報(bào)告內(nèi)部管理報(bào)告外部財(cái)務(wù)報(bào)告外部財(cái)務(wù)報(bào)告yonyou software Co., Ltd.如何推廣“核算”之后，最打動(dòng)“財(cái)務(wù)部”的系統(tǒng)yonyou software Co., Ltd.如何推廣實(shí)施的層次及目標(biāo)報(bào)銷過程報(bào)銷過程 提高員工滿意度 提高財(cái)務(wù)報(bào)銷工作效率費(fèi)用管理費(fèi)用管理 按受益對象分配費(fèi)用 預(yù)算管控 滿足內(nèi)部管理及考核

27、要求共享服務(wù)共享服務(wù) 提高集團(tuán)整體運(yùn)營效率與服務(wù)水平 降低集團(tuán)整體運(yùn)營成本費(fèi)用管理實(shí)施的幾個(gè)層次：淺、易深、難網(wǎng)上報(bào)銷是最快見到效果的系統(tǒng)針對企業(yè)管理現(xiàn)狀推薦不同的方案對大型、國際化集團(tuán)企業(yè)建議引入管理咨詢OA產(chǎn)品做不到y(tǒng)onyou software Co., Ltd.對于購買NC財(cái)務(wù)核算的集團(tuán)企業(yè) 財(cái)務(wù)部：解決了集中核算問題后，應(yīng)該做什么？ 財(cái)務(wù)部感興趣的事：把業(yè)務(wù)的控制點(diǎn)提前業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用會計(jì)財(cái)務(wù)主管業(yè)務(wù)邊界目錄yonyou software Co., Ltd.V63費(fèi)用管理應(yīng)用目標(biāo)V63費(fèi)用管理解決方案競爭策略客戶案例合生元中國移動(dòng)（9個(gè)省移動(dòng)）yonyou software Co

28、., Ltd.客戶案例-合生元廣州市合生元生物制品有限公司產(chǎn)品。包括高端嬰幼兒營養(yǎng)品和日常護(hù)理品營銷。營銷中心大區(qū)辦事處3級組織模式和媽媽100平臺，按組織和渠道考核寶寶通會員通經(jīng)銷商平臺綜合管理平臺內(nèi)部員工經(jīng)銷商（藥線、嬰線、商超、醫(yī)務(wù)）大區(qū)、辦事處（藥線、嬰線、商超、醫(yī)務(wù)）營銷中心合生元營銷組織媽媽100平臺yonyou software Co., Ltd.多組織營銷體系的費(fèi)用管理（合生元）基本情況：通過營銷組織網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商經(jīng)銷商通過自己的門店銷售給終端客戶對營銷體系按照組織和產(chǎn)品線進(jìn)行考核。組織特點(diǎn)：內(nèi)外組織體系分離管理特點(diǎn)：內(nèi)外報(bào)告要求分離營銷中心大區(qū)辦事處門店客戶生產(chǎn)組織經(jīng)銷商總部產(chǎn)品線、藥線|嬰線|商超|醫(yī)務(wù)yonyou software Co., Ltd.合生元組織特點(diǎn)內(nèi)部管理組織與外部報(bào)告組織體系分離總部大區(qū)1大區(qū)2大區(qū)北京辦事處天津辦事處合生元國際合生元生物合生元健康合生元葆艾合生元教育內(nèi)部管理視角組織按營銷體系對外報(bào)告視角組織按法人公司部門人員法人公司下無部門人員、基本檔案所有部門人員按內(nèi)部管理視角的組織管理按內(nèi)部組織體系做實(shí)際業(yè)務(wù)、考核按外部法人組織完成對外核算賬、報(bào)表、合并報(bào)表yonyou software Co., Ltd.合生元費(fèi)用管