模具日常管理細則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上模具日常管理細則第1章 總則第一條 為了規(guī)范上海奔騰企業(yè)（集團）有限公司模具資產(chǎn)管理，保證模具資產(chǎn)的安全與完整，確保資產(chǎn)管理及利用的有效性，提高模具使用效率，特制定模具資產(chǎn)日常管理規(guī)范；第二條 按照本規(guī)范的要求，對相關(guān)模具管理制度及管理流程進行修訂，確保模具相關(guān)管理流程的規(guī)范性、完整性；第三條 制訂模具管理制度適用于所有權(quán)屬于我司的所有模具，包括：自制模具、委托制作的模具以及由供應(yīng)商制作需本單位分攤的模具等。第2章 相關(guān)管理部門的職責確定第一條 我司對模具實行統(tǒng)一歸口管理和分類專項管理相結(jié)合的管理體制，建立與之相配套的各項具體管理制度；對各部門職責進行明確分工，確保模

2、具管理流程的完整、合理；第二條 在明確各部門職責時，應(yīng)涵蓋模具管理流程各個相關(guān)環(huán)節(jié)，包括：開發(fā)立項、招投標、供應(yīng)商管理、制作、驗收、臺帳管理、付款、調(diào)撥、使用、維護、盤點、報廢、攤銷、使用效率評價、責任追究等；具體職責及流程見附件：模具管理流程要領(lǐng)、模具管理流程。第三條 財務(wù)管理中心作為公司模具管理信息的集成部門，應(yīng)發(fā)揮獨立的、第三方監(jiān)控職能。第3章 管理細則第一條 模具開發(fā)立項：1、各部門在確定新模開發(fā)時，模具立項書應(yīng)根據(jù)實際工作的需要包含于新品開發(fā)立項中或單獨立項；2、開模需求部門的模具立項書中必須明確： 提供模具技術(shù)要求，鈑金件開模要提供加工零件的工藝流程，對模具的使用要求、制造要求、主

3、要結(jié)構(gòu)的使用材料等技術(shù)資料作為立項評審依據(jù)； 設(shè)計產(chǎn)量、使用壽命，作為模具使用效率評價標準； 完成時間，作為模具風險計提標準。第二條 模具招投標管理：1、 組織模具招投標時，須有財務(wù)、審計、設(shè)計開發(fā)、供應(yīng)商管理或車間、模具管理人員參與；2、 財務(wù)、審計應(yīng)對招標活動過程的真實性、合法性以及供應(yīng)商的履約狀況進行抽查、審計、監(jiān)控；3、 模具招投標相關(guān)文件在完成內(nèi)部審批流程后，交財務(wù)備案，作為監(jiān)控、審計依據(jù)；4、 嚴格限定免價格招標模式的使用范圍，對采用免價格招標模式應(yīng)明確的相關(guān)審批流程、管理職責及責任追究條款；5、 采用價格招標模式進行模具供應(yīng)商確認時，模具金額在30萬以下投標單位不得少于三家，30

4、萬以上投標單位不得少于四家；6、 對大型、復(fù)雜的高技術(shù)要求模具，模具供應(yīng)商必須根據(jù)技術(shù)要求書，做出模具原理技術(shù)分析與質(zhì)量保證措施說明，以便進行技術(shù)風險評估，避免質(zhì)量隱患；7、 在模具招標時，應(yīng)根據(jù)模具的技術(shù)難度與使用要求，結(jié)合模具供應(yīng)商合作質(zhì)量考評定級情況，在合格模具供應(yīng)商中選擇，以保證模具的制造質(zhì)量。8、 模具管理組統(tǒng)一歸口進行模具制作招投標，嚴格遵循公司招標管理辦法。第三條 模具供應(yīng)商管理：1、 品質(zhì)保證中心必須建立模具供應(yīng)商資料庫，資料庫內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息：技術(shù)保證能力、人員、設(shè)備、現(xiàn)場管理等詳細信息，模具供應(yīng)商規(guī)模、累計采購信息、累計評審情況、前期合同履行評定等；2、 模具管理

5、組應(yīng)定期對供應(yīng)商合同履行情況進行清理，并加以評審；相關(guān)評審內(nèi)容、標準遵循模具供應(yīng)商合作質(zhì)量考評細則； 3、 品質(zhì)保證中心應(yīng)明確內(nèi)部新增、淘汰模具供應(yīng)商的業(yè)務(wù)審核流程，明確新增模具供應(yīng)商 資格評審內(nèi)容及標準；模具供應(yīng)商資質(zhì)評定由模具管理組統(tǒng)一組織評定，每年評定一次，并下發(fā)給相關(guān)部門以供在模具招投標管理時作為參考標準；I類：管理規(guī)范，具有較強的創(chuàng)新能力，技術(shù)力量雄厚，能制造大型、高速、高精度、或多工位的自動沖壓模具。模具的技術(shù)水平與制造質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。II類：管理較好，技術(shù)力量較強，設(shè)備在順德地區(qū)處于先進水平，能制造技術(shù)要求比較復(fù)雜的模具，質(zhì)量良好。II類：管理一般，技術(shù)水平與設(shè)備能力處

6、于一般，能制造技術(shù)要求不高的模具，制造成本較低。第四條 模具制作及驗收：1、 模具管理組制定統(tǒng)一的標準模具制作合同范本，標準文本應(yīng)由法務(wù)部門、審計部門審核，交財務(wù)備案；文本中應(yīng)包含下列要求：Ø 模具制作的工藝要求、材料要求以及模具標識制作要求；Ø 模具的技術(shù)要求；Ø 模具的制作周期、驗收標準；Ø 模具的付款條款；Ø 對模具供應(yīng)商未達到上述要求，可以采取相應(yīng)的責任追究或罰款等；2、 由業(yè)務(wù)部門建立模具臺帳，財務(wù)監(jiān)控并檢查驗收付款模具資產(chǎn)和未驗收預(yù)付款模具資產(chǎn)。臺帳內(nèi)容包括：合同編號，模具名稱、模具編號、進度要求(含合同要求交付日期及實際交付日期)

7、，具體模具臺帳管理格式見附表；3、 模具管理組及相關(guān)責任部門應(yīng)定期對模具合同進行清理，對模具供應(yīng)商未能按照合同條款完成模具制作的情況進行通報，按照相關(guān)合同條款對模具供應(yīng)商進行責任追究，相關(guān)通報及處罰應(yīng)書面報財務(wù)部門進行備案；4、 財務(wù)部門應(yīng)對模具合同進行監(jiān)控，對相關(guān)責任部門未及時履行相關(guān)管理責任的情況進行通報、處罰；5、 模具制作完畢并達到驗收標準的，模具管理組統(tǒng)一及時組織驗收工作。相關(guān)責任部門、模具供應(yīng)商應(yīng)統(tǒng)一參與，對模具制作狀況進行實物驗收并出具驗收報告；驗收報告應(yīng)及時交付財務(wù)部門備案；6、 財務(wù)應(yīng)根據(jù)驗收報告及時辦理辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)，完善ERP模具臺帳信息，作為模具盤點依據(jù)；第五條 模具

8、臺帳管理1、 模具管理組按照模具管理的需要，建立統(tǒng)一的模具編碼規(guī)則；相關(guān)部門必須按照公司統(tǒng)一的模具編碼建立內(nèi)部模具管理臺帳，保證內(nèi)部臺帳的一致性、可核對性；2、 根據(jù)內(nèi)部管理職責，由各業(yè)務(wù)部門建立模具臺帳，財務(wù)管理中心負責監(jiān)控模具資產(chǎn)； 3、 模具使用部門必須定期對模具標識進行清理、檢查，保證實物與臺帳編號可辨識性保持一致，保證財務(wù)部門獨立、第三方盤點的可執(zhí)行性；第六條 模具財務(wù)管理1、 模具管理組應(yīng)根據(jù)模具開發(fā)、制作、驗收等進度及時向財務(wù)部門提交付款申請；付款申請應(yīng)符合公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定；2、 財務(wù)部門必須定期對模具預(yù)付款、應(yīng)付賬款、賬齡進行分析，監(jiān)督相關(guān)責任部門履行管理職責；對相關(guān)責任部門未

9、及時履行管理職責的情況予以通報，并按照內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定進行責任追究；3、 財務(wù)部門應(yīng)定期與相關(guān)責任部門、模具供應(yīng)商進行對賬；對模具供應(yīng)商的處罰予以賬務(wù)確認、備案，保證付款的準確性；第七條 模具實物管理：1、 模具調(diào)撥：根據(jù)生產(chǎn)需要如需調(diào)撥模具，供應(yīng)鏈應(yīng)負責提交調(diào)撥申請，由計劃物流審核， 財務(wù)部門復(fù)核、到經(jīng)辦部門負責人審批，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單監(jiān)控模具動態(tài)狀況；2、 模具修改：根據(jù)日常管理需要，品質(zhì)保證中心應(yīng)建立我司模具配件供應(yīng)商確定流程并納入模具供應(yīng)商日常管理；規(guī)范模具配件的采購、儲存、領(lǐng)用、報廢等流程；模具使用單位應(yīng)建立模具配件進、耗、存管理機制，規(guī)范配件領(lǐng)用、耗用；財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)管理需要，

10、對相關(guān)管理情況進行檢查、監(jiān)督；模具修改如需進行實物調(diào)撥，相關(guān)責任部門應(yīng)參照模具調(diào)撥流程及時報財務(wù)部門備案；2、 模具盤點：財務(wù)明確對模具盤點的要求，包括：盤點周期、盤點內(nèi)容、盤點差異處理等；其中：盤點周期應(yīng)不大于季度；模具盤點時，盤點內(nèi)容應(yīng)包括：模具名稱、模具編碼、模具數(shù)量、實物存放地點、模具使用狀態(tài)等；模具使用單位應(yīng)定期對模具實物進行全盤，相關(guān)盤點資料應(yīng)報財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門監(jiān)控依據(jù)；模具使用單位應(yīng)對于盤點差異應(yīng)進行詳盡分析說明，否則財務(wù)應(yīng)對相關(guān)責任人員、部門、供應(yīng)商做出相應(yīng)通報及處罰，記錄備案；財務(wù)部門作為監(jiān)控部門，應(yīng)不定期對模具實物進行抽盤或全盤；對于財務(wù)部門與模具使用單位盤點情況

11、存在差異的，應(yīng)進行詳盡分析并進行責任追究；第八條 模具報廢1、 模具管理組制定公司模具報廢條件規(guī)定及報廢申請流程，明確相關(guān)部門職責；財務(wù)部門負責辦理實物報廢手續(xù)，根據(jù)公司資產(chǎn)管理辦法及分權(quán)手冊，提交模具資產(chǎn)報廢審批流程；2、 報廢流程必須涵蓋財務(wù)部門審批流程，模具實物報廢的組織工作由財務(wù)部門負責；財務(wù)部門及相關(guān)責任部門應(yīng)根據(jù)報廢報告修訂模具臺賬，實物處理前，財務(wù)應(yīng)知會相關(guān)業(yè)務(wù)部門；3、 財務(wù)部門明確已報廢模具實物保管原則、模具實物報廢原則（如拍賣、銷毀等）及實物處理的原則。第九條 攤銷模的管理1、 攤銷模是指由供應(yīng)商開模，由我司攤銷，攤銷后模具屬于我司資產(chǎn)的模具；2、 將攤銷模與其他模具嚴格區(qū)

12、分； 3、 財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具合同臺賬對相關(guān)責任部門上報的數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控，保證上報數(shù) 據(jù)的完整、真實；4、 定期對攤銷模進行清理，對在規(guī)定期間內(nèi)無法完成采購量的模具，我司支付模具余款，模具所有歸我司所有；5、 根據(jù)實際情況，制定攤銷模日常管理流程；相關(guān)流程同自制、自購模具流程一致；6、 模具歸經(jīng)公司所有之后生產(chǎn)的產(chǎn)品不再分攤模具，納入正常模具管理。第4章 模具風險管理第一條 模具使用單位應(yīng)定期對模具使用情況進行清理，對閑置、不良模具進行有效管理，并反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計匯總，上報給財務(wù)資產(chǎn)管理；第二條 模具管理部門應(yīng)根據(jù)模具合同、定期對模具實際情況進行清理，對超過驗收財而未能正常驗收的

13、模具，應(yīng)詳細分析原因上報財務(wù)；模具驗收標準中包括量產(chǎn)及時間性要求；第三條 按照財務(wù)資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。第5章 使用效率評價體系第一條 模具使用部門必須對模具使用情況進行日常記錄，并反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計分析，作為對模具開發(fā)立項的責任部門考評依據(jù)； 第二條 模具使用情況的統(tǒng)計口徑及統(tǒng)計方法由相關(guān)責任部門及財務(wù)部門聯(lián)合確定；第三條 模具使用單位應(yīng)對模具修改原因及內(nèi)容進行記錄，反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計分析，以判定我司產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量及模具供應(yīng)商的模具制作質(zhì)量；第四條 財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具實際使用相關(guān)數(shù)據(jù)、模具開發(fā)立項書中相關(guān)指標定期進行使用效率分析，分析報告應(yīng)及時通報相關(guān)責任部門；第6章 模具管理處罰條例第一條 各部門明確本部門涉及模具管理制度及流程，指定專人對口負責；第二條 根據(jù)本管理規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定，各部門制定內(nèi)部責任追究體系及責任處罰條例并嚴格執(zhí)行；對未嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)管理的，模具管理組對相關(guān)責任人予以通報批評并納入公司相關(guān)考評；第三條 對各部門遲報、隱瞞、錯報、漏報相關(guān)模具信息、未及時提供模具各種報表、各種相關(guān)記錄、未學習是成就事業(yè)的基石及時樣品確認、不配合模