生鮮融資計(jì)劃書

1、生鮮融資計(jì)劃書生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)融資計(jì)劃書生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃書本計(jì)劃書屬于商業(yè)機(jī)密， 項(xiàng)目所有權(quán)屬于項(xiàng)目創(chuàng)始人 XXX及其團(tuán)隊(duì)，所涉及的設(shè)想、規(guī)劃、創(chuàng)意等任何內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收件人收到計(jì)劃書后應(yīng)立即確認(rèn)，并遵守以下規(guī)定： 若收件人不希望涉足本項(xiàng)目內(nèi)容，請盡快將本計(jì)劃書完整退回 在沒有收到本項(xiàng)目的書面授權(quán)以前， 收件人不得將本計(jì)劃書的部分或全部內(nèi)容復(fù)制、影印、泄露或傳授他人 一切違背本須知的行為都將被視為違法行為， 本團(tuán)隊(duì)將追究其法律責(zé)任。- 1 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃第一章、項(xiàng)目投資概況1.1項(xiàng)目名稱生鮮配

2、送平臺項(xiàng)目1.2品牌簡介生鮮配送平臺項(xiàng)目的啟動(dòng)經(jīng)過了沿海的引進(jìn)，專業(yè)的配送，其生鮮配送主要包括特色海鮮、各式?jīng)霾思岸喾N肉類于一體，以大眾消費(fèi)群體為目標(biāo)客戶。項(xiàng)目定位于平民化和親民化的路線，加上其方便快捷的服務(wù)，以及多樣的食肆種類與合理的價(jià)格必將成為廣大消費(fèi)者喜愛的特色生鮮配送平臺所在。蔬菜與農(nóng)場合作進(jìn)行供應(yīng)，海鮮批量從沿海地區(qū)引進(jìn)，之后存放于倉庫。初步定于每天上午九點(diǎn)前送達(dá)，以及下午4 點(diǎn)前送達(dá)，通過平臺預(yù)定訂需要的食材。由于生鮮蔬菜水果、海鮮肉類等產(chǎn)品要求倉儲物流過程中低溫冷凍冷藏保存，且損耗率大，這些因素推高了成本。近年來，國內(nèi)食品安全事件頻發(fā)，消費(fèi)者對高品質(zhì)、高安全性生鮮食品的需求快速增

3、長，中糧我買網(wǎng)、多利農(nóng)莊、沱沱工社等生鮮電商接連涌現(xiàn)。憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，- 2 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃便捷的服務(wù)，良好的購物體驗(yàn)，生鮮商品成為網(wǎng)購領(lǐng)域的新興市場。從一線電商天貓、京東、蘇寧易購、 1 號店等全面進(jìn)軍生鮮市 場，后有垂直電商本來生活網(wǎng)、順豐優(yōu)選、沱沱工社等也發(fā)展地如火如荼。業(yè)內(nèi)人士表示，生鮮食品平均毛利在 40%，且用戶重復(fù)購買率高， 未來三到五年極可能是下一個(gè)熱門的電商品類。由此可見，突出新鮮，速達(dá)等關(guān)鍵詞作為生鮮配送平臺的主打招牌，項(xiàng)目同時(shí)加上會員管理制度和一定的營銷、推廣活動(dòng)，這是一個(gè)利潤空間高、投資回報(bào)快的項(xiàng)目。生鮮配送平臺項(xiàng)目秉承“以人為本，誠信服務(wù)”的宗旨，

4、同時(shí)引進(jìn)配送服務(wù)業(yè)理念，打造出集海鮮、蔬菜和肉類等飲食習(xí)慣和需求緊密結(jié)合的特色配送平臺。同時(shí)，公司所經(jīng)營的食材均以正規(guī)品牌供應(yīng)商渠道進(jìn)貨，確保各類材料的健康。與此同時(shí)，平臺的構(gòu)建和實(shí)體店面的設(shè)置應(yīng)該同步進(jìn)行，線上線下同時(shí)展開銷售，以提升業(yè)績。1.3項(xiàng)目商業(yè)投資機(jī)會數(shù)據(jù)顯示，2013年我國進(jìn)入流通領(lǐng)域的農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)值總額為2萬億度元，但通過電子商務(wù)流通的農(nóng)產(chǎn)品僅占1%左右。國內(nèi)的生鮮電商正在快速發(fā)展，正在走向品牌化，啟動(dòng)的越晚失去市場的機(jī)會就越大。預(yù)計(jì) 2016年及 2017年生鮮電商增速將分別為100%及75%。數(shù)據(jù)顯示， 目前中國生鮮市場規(guī)模接近 1萬億元，而電商的滲透率不到 3%，生鮮電商市

5、場容量以每年50%的增速增長，預(yù)計(jì) 2018年將破千億元。中國經(jīng)濟(jì)整體走勢平穩(wěn)增長，為行業(yè)發(fā)展提供良好大環(huán)境- 3 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃2014年，城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)為32%，農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)為36%，可見城鄉(xiāng)居民家庭消費(fèi)中，仍有超過1/3 比重為食品消費(fèi)，這種消費(fèi)構(gòu)成為食品消費(fèi)的發(fā)展奠定了消費(fèi)基礎(chǔ)。從主體消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，中國消費(fèi)者主體結(jié)構(gòu)正在向家庭結(jié)構(gòu)演變，尤其是三口之家逐漸成為生鮮消費(fèi)主體。目前，中國生鮮消費(fèi)主要以二至四人為消費(fèi)的主體，更是代表中國生鮮蔬菜消費(fèi)的未來發(fā)展方向，而有特色化、快速化和營養(yǎng)健康化的配送和速達(dá)業(yè)務(wù)也會逐步代替菜市場等地方的功能。國家拉動(dòng)內(nèi)需、促

6、進(jìn)就業(yè)及行業(yè)相關(guān)政策扶持利于行業(yè)發(fā)展從長遠(yuǎn)來看，隨著對外開放的擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定快速增長，城鄉(xiāng)居民收入增加，生活水平不斷提高。近幾年生鮮銷售的增長率都比其它行業(yè)高出十個(gè)百分點(diǎn)以上，可以說我國正迎來一個(gè)生鮮配送的大發(fā)展的時(shí)期，市場潛力巨大，前景非常廣闊。在市場方面， 中國的城市化步伐加快，大量的農(nóng)村人口逐步城市化，原有城市人口的消費(fèi)能力逐步增強(qiáng)，由于人口眾多和中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，在“民以食為天”的文化背景下，中國已經(jīng)成為世界上最大的生鮮食品消費(fèi)市場。第二章國內(nèi)外競爭格局2.1國內(nèi)競爭格局目前國內(nèi)的競爭格局是生鮮電子商務(wù)的市場集中度、市場占有率較低，行業(yè)競爭力不強(qiáng)，整個(gè)行業(yè)正加速分化組合。大型

7、網(wǎng)上商城共同占- 4 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃有的市場份額較大，地方上的許多生鮮電子商務(wù)企業(yè)各自蓬勃發(fā)展，但不存在行業(yè)領(lǐng)頭羊。國內(nèi)比較大的競爭者: 中糧我買網(wǎng)、順豐優(yōu)選、一號店。生鮮食品消費(fèi)作為消費(fèi)者的基本需求，在未來必將有更大的增長空間。后期將會有更多的競爭者加入其中，市場競爭度會進(jìn)一步加劇。2.2本地競爭格局現(xiàn)在周邊的有機(jī)農(nóng)業(yè)企業(yè)上一定規(guī)模的有10多家，但都不成熟。目前成都地區(qū)的電商商業(yè)計(jì)劃書市場還處于待開發(fā)區(qū)，競爭者少、競爭手段單一、競爭力、企業(yè)規(guī)模偏小。像XX有機(jī)農(nóng)業(yè)是其中最早開始有機(jī)食材全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營的企業(yè)，XX有機(jī)農(nóng)業(yè)從 2010年至今，擁有了 5000個(gè)家庭會員和 800

8、多個(gè)企業(yè)會員， 會員數(shù)量仍在以每年 2000戶的速度增加。 據(jù)了解， XX的“有機(jī)蔬菜”會員制一年能賣8000萬。未來將成為公司成長的有力競爭對手。2.3競爭結(jié)果分析生鮮食品在我國老百姓的生活中必不可少，市場的消費(fèi)數(shù)量也巨大。伴隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，生鮮電子商務(wù)市場雖存在許多障礙電商商業(yè)計(jì)劃書性因素，但其前景十分廣闊，且有代替消費(fèi)者購買生鮮食品習(xí)慣的趨勢。而當(dāng)前現(xiàn)狀要求生鮮電子商務(wù)企業(yè)抓住自身的特色，強(qiáng)化經(jīng)營管理，打造自身品牌，將發(fā)展瓶頸視為發(fā)展機(jī)遇，通過技術(shù)手段、營銷策略等方面進(jìn)行突破，尋求與合作企業(yè)進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享，最終做大、做強(qiáng)、做特本企業(yè)，創(chuàng)造生鮮產(chǎn)品電子商務(wù)的發(fā)展輝煌。- 5

9、 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃第三章、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及執(zhí)行進(jìn)程3.1 餐廳規(guī)模（1）配送平臺總經(jīng)營面積在200 平方米左右，包括倉庫，冷藏柜，冷凍柜等區(qū)域。（2）沿街面有大幅透視玻璃窗；（3）從業(yè)人數(shù) 20 人；3.2 建設(shè)地址生鮮配送平臺項(xiàng)目具體選址在客戶所在地的XX市，初步擬定于當(dāng)?shù)匦^(qū)聚集及人流量較大區(qū)域。3.3 裝修投入平臺的總裝修投入按平均2500 元每平方計(jì)，共50 萬元。3.4 裝修時(shí)間安排選擇有過裝修高檔民居經(jīng)驗(yàn)的裝修隊(duì)伍項(xiàng)目將派專人監(jiān)督裝修，并隨時(shí)與裝修方探討設(shè)計(jì)方案裝修時(shí)間預(yù)計(jì)為2 個(gè)月，即項(xiàng)目簽訂租房合同后二個(gè)月內(nèi)完成。- 6 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃3.5

10、 預(yù)計(jì)開業(yè)生鮮運(yùn)營平臺如前期按計(jì)劃實(shí)施及運(yùn)營資金到位，則正式開業(yè)時(shí)間定為 2017 年 12 月圣誕節(jié)前夕。圖表 3 2 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度時(shí)間2017 年月 8 月9月 10月 11月 12月7項(xiàng)目融資到位項(xiàng)目地址確定及經(jīng)營方案設(shè)計(jì)平臺設(shè)計(jì)及裝修人員招聘、培訓(xùn)裝修完畢、正式開業(yè)3.6 廣告策劃提前 1 個(gè)半月進(jìn)行店面VI 形象設(shè)計(jì)及開業(yè)廣告策劃；提前 1 個(gè)月開始廣告推廣；裝修開始之時(shí)即在餐廳周圍出現(xiàn)布幅廣告提前 10 天策劃完畢開業(yè)慶典方案3.7 供貨商入場開業(yè)前兩個(gè)月開始接洽菜品原材料供貨單位開業(yè)前 1 個(gè)月定下供貨商名單- 7 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃3.8 手續(xù)辦理裝修之前開始

11、辦理各種經(jīng)營手續(xù)（工商、稅務(wù)、城管、派出所等），開業(yè)前必須完善。3.9 規(guī)章制度提前一個(gè)月必須寫完項(xiàng)餐廳運(yùn)營所有規(guī)章管理制度只要我們擁有一個(gè)團(tuán)結(jié)的集體，強(qiáng)勁的管理班子，獨(dú)特的營銷策劃、不斷在觀念、服務(wù)、環(huán)境、時(shí)間和效率上進(jìn)行創(chuàng)新。不斷打造亮點(diǎn)，配送平臺就會出現(xiàn)火紅的場面，通過口碑相傳，逐步形成品牌，連鎖全國。第四章、項(xiàng)目管理及營銷推廣4.1 投資主體及簡介生鮮配送平臺項(xiàng)目由 XXX（身份證號： XXXXXX）發(fā)起和承建。待項(xiàng)目成熟發(fā)展到全國連鎖后，則成立本項(xiàng)目專營公司。4.2 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)組成及核心成員的專業(yè)背景項(xiàng)目將以店長負(fù)責(zé)制的直線管理方式進(jìn)行市場化運(yùn)營。其主要管理架構(gòu)：圖表 4 1 、項(xiàng)目管

12、理組織架構(gòu)圖- 8 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃店長生前蔬配加鮮廳果送盟采運(yùn)采組運(yùn)購營購營組組組部項(xiàng)目各部門主要負(fù)責(zé)人員均有5 年以上相應(yīng)從業(yè)和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。4.3 員工招募提前兩個(gè)月開始招聘工作提前一個(gè)月開始員工崗前培訓(xùn)開業(yè)前十天開始上崗（做清潔）4.4項(xiàng)目營銷推廣價(jià)格策略為盡快打響知名度，可以擬訂出短暫的優(yōu)惠期，進(jìn)行市場推廣，以便迅速強(qiáng)占市場，制造熱賣場，引起目標(biāo)客戶群的廣泛關(guān)注，并利用“羊群心理”的消費(fèi)心理，逐步推出創(chuàng)新的服務(wù)賣點(diǎn)，保持市場熱度。- 9 -生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃在客源穩(wěn)定之后，則進(jìn)行必要的篩選。銷售策略銷售步驟：在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，深入了解周邊的客源市場，

13、競爭對手狀況，以及密切關(guān)注市場的變化，確定以項(xiàng)目為中心，直徑三公里內(nèi)的市場范圍；印制圖文并茂宣傳資料，逐一走訪市場范圍內(nèi)的住戶和小區(qū)以及一些餐飲店鋪，建立建全客源網(wǎng)絡(luò)和客戶檔案，做好客戶回訪工作，密切客群關(guān)系，構(gòu)建及確保銷售渠道的順暢；全體銷售動(dòng)員，并對骨干進(jìn)行銷售培訓(xùn)，確保全員銷售戰(zhàn)略的實(shí)施. 合理的進(jìn)行銷售分工，并對基層員工進(jìn)行必要的銷售訓(xùn)練，以及在銷售過程進(jìn)行檢查督導(dǎo)確保全員銷售成效；檢討營業(yè)期間所建制度，完善內(nèi)部管理，以及員工進(jìn)行全方位立體培訓(xùn)，確保硬件和服務(wù)更具星味，樹立口碑；明確銷售目標(biāo)，將指標(biāo)進(jìn)行分解并落實(shí)到人或部門，建立長效的銷售激勵(lì)機(jī)制。推廣策略A、開業(yè)之初，在辦公集聚區(qū)、商

14、場、小區(qū)設(shè)起臨時(shí)或固定攤點(diǎn)。B、在店面附近拉橫幅，發(fā)宣傳單。C、成立一些群眾組織，發(fā)優(yōu)惠卡，憑卡消費(fèi)可優(yōu)惠打折。D、請當(dāng)?shù)孛嘶蛘賳T參觀、題詞、留影。E、在節(jié)假日開展“獻(xiàn)愛心”、“孝心”活動(dòng)。F、節(jié)假日跟當(dāng)?shù)孛襟w合作，推出主題活動(dòng)。G、網(wǎng)絡(luò)宣傳，通過網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購網(wǎng)、微信或論壇等進(jìn)行推廣宣傳。- 10生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃4.4 項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)本項(xiàng)目將構(gòu)建了完善的管理團(tuán)隊(duì)。結(jié)合現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)原理和人們的消費(fèi)追求，創(chuàng)意出了更營養(yǎng)、健康、獨(dú)特的蔬菜海鮮。本項(xiàng)目主張精湛、專業(yè)、細(xì)膩的出品技術(shù)；周到、完善、個(gè)性的速達(dá)服務(wù)，以文化為根、創(chuàng)新為本、質(zhì)量為基，緊扣未來大眾對于蔬菜水果、海鮮肉類等消費(fèi)潮流，

15、突破陳框，不斷創(chuàng)新。為列好的體現(xiàn)和確保項(xiàng)目投資效益，生鮮配送平臺項(xiàng)目將以連鎖模式做企業(yè)發(fā)展之路。項(xiàng)目起動(dòng)本市，然后發(fā)展于全省內(nèi)地區(qū)。在經(jīng)運(yùn)營成熟并確定產(chǎn)品品種和系列后，將考慮通過直營 +加盟的連鎖模式在整個(gè)西南地區(qū)做大提升品牌價(jià)值，以及消費(fèi)者對于品牌的歸屬感。項(xiàng)目具體發(fā)展安排：項(xiàng)目用六個(gè)月的時(shí)間，同步完成：A、項(xiàng)目場地確定及裝修B、項(xiàng)目品牌 VI 設(shè)計(jì)及注冊，項(xiàng)目運(yùn)營融資到位C、首批各食材種養(yǎng)基地和供應(yīng)商談判確定工作；D、平臺網(wǎng)絡(luò)及微信平臺搭建完善及測試；E、完成項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)組建及內(nèi)部管理制度完善F、項(xiàng)目全線啟動(dòng)4.4.2項(xiàng)目運(yùn)營三年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)年銷售額達(dá)到 500 萬以上。4.4.3項(xiàng)目運(yùn)營五年

16、內(nèi)，實(shí)現(xiàn)貴州地區(qū)加盟店商數(shù)量達(dá)到200 家，年銷售達(dá)到 5 千萬元以上，并成為我國西南地區(qū)知名的生鮮配送連鎖品- 11生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃牌。第五章、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評估5.1資金來源生鮮配送平臺項(xiàng)目預(yù)計(jì)總啟動(dòng)投入資金 80 萬元，資金籌措方式：進(jìn)行社會融資。5.2投資預(yù)算本項(xiàng)目啟動(dòng)現(xiàn)金投資：以二類城市一類地段，面積200 方，設(shè)置 4至 6 人餐桌 20 張為例，其總投資為400 萬元，主要投資使用：其中： A房租：10萬元B、裝修：25萬元C、設(shè)備購置：20萬元D、店面轉(zhuǎn)讓費(fèi)：15萬元E、項(xiàng)目前期開辦費(fèi)用：2 萬元F、流動(dòng)資金：8萬元5.3年收入預(yù)算圖表 5-2 、項(xiàng)目收入預(yù)算表店面日

17、客流量300 人（按項(xiàng)目固定桌數(shù)中、晚各翻一次桌預(yù)測）店面人均消費(fèi)70 元/ 人，- 12生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃日均收入21000 元月均收入（ 30 天） 63 萬元年收入756 萬元5.4年費(fèi)用成本預(yù)測圖表 5-3 、項(xiàng)目年費(fèi)用支出明細(xì)單位：萬元項(xiàng)目金額設(shè)備折舊（按 5 年計(jì)，無凈值率）4人員工資100（加提成）各類稅費(fèi)76水電燃?xì)赓M(fèi)20管理費(fèi)用15原料采購成本（按銷售額的50%計(jì)）378業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)15年支出合計(jì)608注：稅率按包稅制10%計(jì)。5.5財(cái)務(wù)分析圖表 5-3 、項(xiàng)目年費(fèi)用支出明細(xì)單位：萬元項(xiàng)目金額收入756稅金及附加76成本費(fèi)用532營業(yè)凈利潤148銷售凈利潤率： 1

18、48/756=19.58%- 13生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃投資回收期： 0.58 年第六章、項(xiàng)目融資及回報(bào)計(jì)劃6.1 經(jīng)營成本結(jié)構(gòu)比例分析生鮮配送平臺項(xiàng)目的資金籌措方式：項(xiàng)目共投資上現(xiàn)金80 萬。其中項(xiàng)目承建負(fù)責(zé)人以產(chǎn)品技術(shù)及管理、品牌等投入占總股分的70%。計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)金融資 80 萬元，以出讓30%股份進(jìn)行融資，單個(gè)投資人可占該項(xiàng)目最少 1%至最大 20%的股份。其最低投資金額為10 萬元，最高不封頂，投資人總數(shù)不超過5 人，從而確保項(xiàng)目的規(guī)模化和良好循環(huán)。圖表 6-1 、項(xiàng)目投資股本分配情況入投方入股資金占總投資融資方入投占總投資總投本百分比資金百分比建設(shè)方 XXX 以產(chǎn)品、管理及專利技 60%投 資 者80 萬40%400 萬術(shù)等硬件資產(chǎn)投入入股元元6.2 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用投資方在項(xiàng)目中享有股東地位，并執(zhí)行監(jiān)管、審計(jì)責(zé)任，以保證?？顚Ｓ谩?依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配；- 14生鮮配送平臺項(xiàng)目商業(yè)整體融資計(jì)劃依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；對項(xiàng)目的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；項(xiàng)目終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；法律、行政法規(guī)所賦予的其他權(quán)利；不具備直接