EXCEL賬務(wù)處理系統(tǒng)(新制度版)

1、記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日憑證號：0001摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額楊子江報(bào)銷交通費(fèi).差旅費(fèi)，辦公費(fèi)管理費(fèi)用/交通費(fèi)206.00楊子江報(bào)銷交通費(fèi).差旅費(fèi)，辦公費(fèi)管理費(fèi)用/差旅費(fèi)340.00楊子江報(bào)銷交通費(fèi).差旅費(fèi)，辦公費(fèi)管理費(fèi)用/辦公費(fèi)249.10楊子江報(bào)銷交通費(fèi).差旅費(fèi)，辦公費(fèi)庫存現(xiàn)金795.10 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：柒佰玖拾伍元壹角整￥795.10￥795.10財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = =

2、= = = = = = = = = = =2013年3月31日憑證號：0002摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額計(jì)提2013年1-3月工資管理費(fèi)用/工資8,400.00計(jì)提2013年1-3月工資應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資8,400.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日憑證號：0003摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額發(fā)放2013年1-3月工資應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資8,400.0

3、0發(fā)放2013年1-3月工資庫存現(xiàn)金8,400.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日憑證號：0004摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額往來款庫存現(xiàn)金50,000.00往來款其他應(yīng)收款50,000.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：伍萬整￥50,000.00￥50,000.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = =

4、= = = = = = = = =2013年3月31日憑證號：0005摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額收郵政第一季度利息財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息-0.46收郵政第一季度利息銀行存款/基本戶0.46 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：￥.00￥.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日憑證號：0006摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額結(jié)轉(zhuǎn)期間損益本年利潤9,194.64結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用/ 工資8,400.00結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用/ 辦公費(fèi)249.10結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理

5、費(fèi)用/ 差旅費(fèi)340.00結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用/交通費(fèi)206.00附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：￥9,194.64￥9,195.10財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日憑證號：0006摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額結(jié)轉(zhuǎn)期間損益財(cái)務(wù)費(fèi)用/ 利息-0.46 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：玖仟壹佰玖拾肆元陸角肆分￥9,194.64￥9,194.64財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6、 = = = = =2013年6月30日憑證號：0001摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額楊子江報(bào)銷交通費(fèi)管理費(fèi)用/交通費(fèi)654.00楊子江報(bào)銷交通費(fèi)管理費(fèi)用/交通費(fèi)654.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：陸佰伍拾肆元整￥654.00￥654.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0002摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額計(jì)提2013年4-6月工資管理費(fèi)用/工資10,200.00計(jì)提2013年4-6月工資應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資10,200.0

7、0 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：壹萬零貳佰元整￥10,200.00￥10,200.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0003摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額發(fā)放2013年4-6月工資應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資10,200.00發(fā)放2013年4-6月工資庫存現(xiàn)金10,200.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：壹萬零貳佰元整￥10,200.00￥10,200.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = =

8、= = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0004摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額付廣州天河區(qū)財(cái)之友會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)管理費(fèi)用/其他2,000.00付廣州天河區(qū)財(cái)之友會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)庫存現(xiàn)金2,000.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：貳仟元整￥2,000.00￥2,000.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0005摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額收郵政第二季度利息財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息-1.64收郵政第二

9、季度利息銀行存款/基本戶1.64 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：￥.00￥.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0006摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額付廣州天河區(qū)財(cái)之友會計(jì)師事務(wù)所報(bào)告費(fèi)管理費(fèi)用/其他1,500.00付廣州天河區(qū)財(cái)之友會計(jì)師事務(wù)所報(bào)告費(fèi)庫存現(xiàn)金1,500.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：壹仟伍佰元整￥1,500.00￥1,500.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = =

10、 = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0007摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額付北京萬網(wǎng)志成科技有限公司域名網(wǎng)絡(luò)費(fèi)管理費(fèi)用/辦公費(fèi)1,176.00付北京萬網(wǎng)志成科技有限公司域名網(wǎng)絡(luò)費(fèi)庫存現(xiàn)金1,176.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：壹仟壹佰柒拾陸元整￥1,176.00￥1,176.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0008摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額存現(xiàn)金銀行存款/基本戶37,000.00存現(xiàn)金

11、庫存現(xiàn)金37,000.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：叁萬柒仟元整￥37,000.00￥37,000.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0009摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額存現(xiàn)金銀行存款/基本戶33,000.00存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金33,000.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：叁萬叁仟元整￥33,000.00￥33,000.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

12、 = = = = = =2013年6月30日憑證號：0010摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額提取備用金庫存現(xiàn)金36,000.00提取備用金銀行存款/基本戶36,000.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：叁萬陸仟元整￥36,000.00￥36,000.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0011摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額提取備用金庫存現(xiàn)金33,000.00提取備用金銀行存款/基本戶33,000.00 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：叁萬叁仟元整￥3

13、3,000.00￥33,000.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0012摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額支付手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用/手續(xù)費(fèi)12.20支付手續(xù)費(fèi)銀行存款/基本戶12.20 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：壹拾貳元貳角整￥12.20￥12.20財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0013摘 要會計(jì)科目借

14、 方 金 額貸 方 金 額結(jié)轉(zhuǎn)期間損益本年利潤15,540.56結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用/ 工資10,200.00結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用/辦公費(fèi)1,176.00結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用/交通費(fèi)654.00結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用/ 其他3,500.00附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：￥15,540.56￥15,530.00財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：記賬憑證= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日憑證號：0013摘 要會計(jì)科目借 方 金 額貸 方 金 額結(jié)轉(zhuǎn)期間損益財(cái)務(wù)費(fèi)用/ 利息-1.64結(jié)轉(zhuǎn)期間損益財(cái)務(wù)費(fèi)用/ 手續(xù)費(fèi)12.

15、20 附單據(jù)數(shù) 張合計(jì)：壹萬伍仟伍佰肆拾元伍角陸分￥15,540.56￥15,540.56財(cái)務(wù)主管：記賬： 復(fù)核：制單：經(jīng)辦人：核算單位： XXXXXXXX有限公司啟用年月： 201607平衡平衡67,595.1067,595.10年-月-日 憑證號摘要科目編碼總帳科目明細(xì)科目借方貸方數(shù)量單價(jià)2013/3/11揚(yáng)子江報(bào)銷差旅費(fèi)660208管理費(fèi)用差旅費(fèi)206.002013/3/11揚(yáng)子江報(bào)銷差旅費(fèi)660208管理費(fèi)用差旅費(fèi)340.002013/3/11揚(yáng)子江報(bào)銷辦公費(fèi)660206管理費(fèi)用辦公費(fèi)249.102013/3/11庫存現(xiàn)金1001庫存現(xiàn)金795.102013/3/12計(jì)提1-3月工資6

16、60201管理費(fèi)用工資8,400.002013/3/12計(jì)提1-3月工資221101應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資8,400.002013/3/13發(fā)放1-3月工資221101應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資8,400.002013/3/13發(fā)放1-3月工資1001庫存現(xiàn)金8,400.002013/3/14往來賬款1001庫存現(xiàn)金50,000.002013/3/14往來賬款1221其他應(yīng)收款50,000.00科科目目匯匯總總表表核算單位：XXXXXXXX有限公司期期間間：20162016年年0707月月 至至 20162016年年0707月月科目名稱科目代碼借貸上期余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方利利 潤潤 表表20162016年