美股ETF科普,如何通過美股投資全球市場

1、美股ETF科普，如何通過美股投資全球市場一、何為ETF？ETF的英文全稱是Exchange Traded Funds，它在中國大陸被譯為“交易所交易基金”，在香港被譯為“交易所買賣基金”，在臺灣被譯為“指數(shù)股票型基金”。ETF是一種跟蹤市場指數(shù)、可以在證券交易所自由買賣的開放式股票基金。大家可以把ETF理解為一種特殊形式的共同基金（Mutual Fund）：發(fā)行機構把不同的股票買來，匯合到一起形成共同基金，然后再分成一小塊一小塊拿到股市上賣，它們就成了可以自由買賣的ETF指數(shù)基金。你買一支ETF就相當于購買了這個指數(shù)的所有成份股。二、ETF有何優(yōu)勢？1、投資品種多。ETF在北美股票市場發(fā)展很快

2、，有近一千種產(chǎn)品，而且種類繁多：有跟蹤大盤指數(shù)的，也有跟蹤行業(yè)指數(shù)的，還有跟蹤其它國家股市的更有追蹤債券價格、黃金價格、石油價格、外匯價格、以及農(nóng)產(chǎn)品價格等不同種類的ETF，真是讓人眼花繚亂。普通投資者可以通過富途證券在美股市場像購買普通股票一樣去投資大宗商品、貴金屬、貨幣等。2、表現(xiàn)較穩(wěn)健。ETF比較適合于中長線投資者，因為他們最看重的是“大勢”，沒有精力研究各種公司的業(yè)績，不希望看到自己的投資組合因為突發(fā)事件而大起大落（持有個股會時常發(fā)生這種現(xiàn)象）。這樣的投資者可以選擇幾支流通性好的ETF，在股市觸底后買進，等大勢逆轉后拋出，每年的交易次數(shù)不多，風險相對較低，能夠踏踏實實地睡個好覺。3、杠

3、桿ETF可多倍做多或做空你如果覺得一倍做多或者做空不過癮，你還可以投資兩倍、三倍做多或者做空這些指數(shù)的ETF，這樣就為不能利用保證金進行杠桿交易的投資者提供了多倍杠桿。當然加杠桿后風險性也會加大，某些杠桿ETF的波動非常大，如不是擅長日內(nèi)交易的專業(yè)投資者需要謹慎。三、熱門ETF整理下面，匯總整理一些常見、熱門的ETF。1、大宗商品相關ETF(1)原油相關ETF:因為很多朋友在論壇里咨詢原油的ETF，所以先以原油為例，介紹下ETF。國際油價近一年來持續(xù)暴跌，想必大家都知道了?？聪聢D，跌得這個慘啊。USO  石油指數(shù)ETF-美國與原油走勢保持同步UCO  原油指數(shù)ETF-Pro

4、Shares DJ-UBS兩倍做多SCO  原油指數(shù)ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍做空SCO與油價走勢完全相反DTO  原油ETF-PowerShares DB兩倍做空如果你認為油價已見底，想抄底原油，可以買做多的ETF，USO、UCO等，如果油價上漲，你買的ETF也會跟著漲。如果你認為油價還會繼續(xù)跌，可買做空的ETF，如SCO、DTO，油價越跌，你買的做空的ETF就越漲。(2)黃金相關ETF：GLD 黃金ETF-SPDRIAU 黃金ETF-iSharesDGP 黃金ETF-PowerShares DB兩倍做多UGL 黃金ETF-ProShares兩倍做多DGZ

5、 黃金ETF-PowerShares DB做空DZZ 黃金ETF-PowerShares DB兩倍做空GLL 黃金ETF-ProShares兩倍做空(3)白銀相關ETFSLV  白銀ETF-iSharesAGQ  白銀ETF-ProShares兩倍做多ZSL  白銀ETF-ProShares兩倍做空2、美股大盤指數(shù)ETFSPY  標普500指數(shù)ETF-ProShares美股歷史上的第一個ETF，追蹤的是著名的S&P 500指數(shù)，如果你要買美股藍籌股，就是它了。SSO  標普500指數(shù)ETF-ProShares兩倍做多S&P500

6、指數(shù)兩倍杠桿ETF。這個ETF設計初衷是當S&P 500指數(shù)上漲1%時，其凈值上漲2%，這樣就為不能利用保證金進行杠桿交易的投資者提供2倍杠桿，對于日內(nèi)交易者是很好的交易工具。當然，SH和SSO，就有了SDS這個兩倍反向ETF，S&P 500指數(shù)下跌1%，其上漲2%。UPRO  標普500指數(shù)ETF-ProShares三倍做多SH   標普500指數(shù)ETF-ProShares做空 S&P 500指數(shù)反向ETF這個ETF設計的初衷就是當日如果S&P 500指數(shù)上漲1%，那么這個ETF凈值就下跌1%，如果S&P 500指數(shù)下跌1%，它的凈

7、值就上漲1%。SDS  標普500指數(shù)ETF-ProShares兩倍做空SPXU  標普500指數(shù)ETF-ProShares三倍做空DIA  道瓊斯工業(yè)指數(shù)ETF追蹤的是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)，曾經(jīng)最著名的美股指數(shù)，相比S&P 500指數(shù)更為大藍籌。不過道瓊斯指數(shù)編制規(guī)則比較老舊DDM  道指ETF-ProShares兩倍做多DOG  道指ETF-ProShares做空DXD  道指ETF-ProShares兩倍做空SDOW  道指ETF-ProShares三倍做空QQQ  納斯達克100指數(shù)ETF追蹤納斯達克

8、100指數(shù)，你如果要投資科技股，這個是不二之選。比如蘋果、谷歌之類都是其中的重要成份股。QLD  納斯達克100指數(shù)ETF-ProShares兩倍做多TQQ  納斯達克指數(shù)ETF-ProShares三倍做多PSQ  納斯達克100指數(shù)ETF-ProShares做空QID  納斯達克100指數(shù)ETF-ProShares兩倍做空SQQQ  納斯達克指數(shù)ETF-ProShares三倍做空IWM 羅素2000指數(shù)ETF追蹤羅素2000指數(shù)。羅素2000指數(shù)大體追蹤的是美股市值在1000位到3000位的企業(yè)，可以視為是美股中小盤股的代表。UWM 

9、0;羅素2000指數(shù)ETF-ProShares兩倍做多TNA  羅素2000指數(shù)ETF-Direxion三倍做多RWM  羅素2000指數(shù)ETF-ProShares做空TWM  羅素2000指數(shù)ETF-ProShares 兩倍做空TZA  羅素2000指數(shù)ETF-Direxion三倍做空3、美股恐慌指數(shù)的ETFVIX  恐慌指數(shù)又稱芝加哥期權交易所VIX指數(shù)（CBOE Volatility Index），是芝加哥期權交易所市場波動率指數(shù)的交易代碼，常見于衡量標準普爾500指數(shù)期權的隱含波動性。通常被稱為“恐慌指數(shù)”或“恐慌指標”，它是了解市場對

10、未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。在股市暴跌市場發(fā)生恐慌性拋售時，該指數(shù)上漲。VXX  做多VIX短期期貨指數(shù)是由VIX衍生出來的ETF中交易最活躍的一只，投資者悲觀情緒蔓延，恐慌指數(shù)再度高企，VIX飆漲，而跟蹤恐慌指數(shù)的ETF VXX也隨著狂漲。同期，標普500 ETF SPY下跌。VXZ   做多VIX中期期貨指數(shù)UVXY  兩倍做多VIX短期期貨指數(shù)TVIX  兩倍做多VIX短期期貨指數(shù)XIV   做空VIX短期期貨指數(shù)SVXY   兩倍做空VIX短期期貨指數(shù)4、區(qū)域ETF(1)中國市場相關ETFASHR  De

11、utsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A跟蹤滬深300指數(shù)，覆蓋上海和深圳證券交易所規(guī)模最大、流動性最強的300只股票。CAF  摩根史坦利中國A股指數(shù)基金在美國交易所上市直接投資大陸A股市場的第一個ETF，80%以上投資在大陸A股市場。FXI   中國25指數(shù)ETF-iShares FTSE基本追隨新華富時中國25指數(shù)成分股的價格和收益表現(xiàn)。包含25只最大型或最具流通性的中國概念股。XPP   中國25指數(shù)ETF-ProShares FTSE兩倍做多YINN 中國概念股ETF-Direxion三倍做多三倍做多在港股中的中國藍籌

12、股YANG  Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF三倍做空在港股中的中國藍籌股YXI   中國25指數(shù)ETF-ProSharesl FTSE做空FXP   中國ETF-ProShares FTSE兩倍做空(2)俄羅斯相關ETFRUSL  三倍做多俄羅斯ETFRUSS  三倍做空俄羅斯ETF(3)歐洲相關ETFVGK  歐洲ETF-Vanguard MSCI該ETF主要以歐洲主要股市的股票為標的物，投資的市場包括奧地利，比利時，丹麥，芬蘭，法國，德國，希臘，愛爾蘭，意大利，荷蘭，挪威，葡萄牙，西班牙

13、，瑞典，瑞士，和英國。持倉的都是歐洲傳統(tǒng)發(fā)達國家的大中型股票，比如雀巢，皇家殼牌，拜耳制藥等大家熟悉的名字。EZU  歐盟國家ETF-iShares MSCI掛鉤的是歐元區(qū)國家，所以它和VGK區(qū)別也就很明顯了，比如沒有英國的股票，除了拜耳制藥，西門子、SAP等知名公司也在持倉前十。EWG  德國ETF-iShares MSCIEWU  英國ETF-iShares MSCIEWQ  法國ETF-iShares MSCIEWP  西班牙ETF-iShares MSCIEWI  意大利ETF-iShares MSCIEWL  瑞士

14、ETF-iShares MSCIEWK  比利時ETF-iShares MSCIEWD  瑞典ETF-iShares MSCI(4)其他EFA  EAFE指數(shù)ETF-iShares MSCIVEA  EAFE指數(shù)ETF-Vanguard MSCI指的是European, Australasian and Far Eastern，也就是歐洲、澳洲和遠東，一般被視為除了美國之外發(fā)達股市的代表，其前三大市場代表是日本、英國和法國。EEM 新興市場ETF-iShares MSCIVWO 新興市場ETF-Vanguard MSCI  分別由iShares

15、和先鋒基金發(fā)行的投資于新興市場的ETF，也是該領域規(guī)模最大的ETF，而且主要都投資于亞洲市場，騰訊、三星、工行、建行、中國移動等著名股票都在兩者的重倉股中。DXJ  日本股利指數(shù)ETF-WisdomTreeEWJ  日本ETF-iShares MSCIEWZ 巴西ETF-iShares MSCIEWY 韓國ETF-iShares MSCI5、外匯相關ETF(1)美元相關ETFUUP   美元ETF-PowerShares DBEUO   歐元ETF-ProShares兩倍做空UDN   PowerShares DB US Dollar Bearish ETFFXE    歐元ETF-CurrencyShares(2)歐元相關ETFFXE   歐元ETF-CurrencySharesUUP   美元ETF-PowerShares DB因為美元和歐元的走勢幾乎完全相反，美元ETF可以與歐元ETF互相反向操作。(3)人民幣相關ETFCYB  人民幣ETF-WisdomTree Dreyfus  跟蹤人民幣短期匯率變動情況；如果人民