官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)資金

1、官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)資金項目支出績效自評報告（2017年度） 部門名稱（公章）：官渡區(qū)發(fā)展和改革局 項目單位：官渡區(qū)發(fā)展和改革局 主管部門： 項目名稱：官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)資金 績效自評日期：2017年8月16日報告日期：2018 年 8 月 16 日 官渡區(qū)財政局（制）評價小組成員：評價小組機構(gòu)職位姓名職務(wù)/職稱所屬單位/處室簽字組長郭芳黨委副書記副組長李睿行政辦主任成員黃秋玲財務(wù)科科長報告撰寫人（簽字）：年 月 日評價工作負責(zé)人（簽字）：年 月 日官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)資金項目支出績效評價自評報告根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、官渡區(qū)預(yù)算績效管理暫行辦法（官財字201767號）、

2、昆明市官渡區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的通知（官財字201841號）等法律法規(guī)和文件要求進行2017年度自評工作。一、項目基本概況（一）項目概況1、立項情況官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)資金項目，從2007年7月開始辦理相關(guān)建設(shè)審批手續(xù)，于2012年2月16日取得昆明市發(fā)改委關(guān)于昆明市官渡區(qū)區(qū)級儲備糧食倉庫建設(shè)資金項目可行性研究報告的批復(fù)（昆發(fā)改經(jīng)貿(mào)201290號），進行了項目立項，2012年4月26日取得昆明市規(guī)劃局一期用地規(guī)劃許可證批準(zhǔn)，2013年8月1日取得昆明市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃許可證等。2017年度官渡區(qū)財政局安排7,000萬元財政資金作為項目建設(shè)經(jīng)費。2、 項

3、目的主要內(nèi)容官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)工程項目選址位于昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)阿拉街道辦事處海子社區(qū)居委會，項目總用地面積為112.23畝，（其中：道路面積16.13畝，綠化面積4.73畝，凈用地面積91.37畝）。總建筑面積43491.52平方米。新建糧食儲備庫倉容5萬噸，油脂儲存庫容0.58萬噸，項目估算總投資19182.30萬元。項目建設(shè)采用高大平房倉做糧食庫，采用成熟的四新技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備，按照“數(shù)字倉庫”建設(shè)要求完善儲備糧庫的安全需要，達到科學(xué)儲糧，以確保我區(qū)區(qū)級儲備糧食3萬噸(原糧）、食用油脂500噸儲備規(guī)模的糧油安全。3、項目的主管單位、責(zé)任單位、實施單位項目的主管單位、責(zé)任單位

4、均為官渡區(qū)發(fā)展和改革局，項目的實施單位為昆明市官渡區(qū)糧油儲備購銷有限責(zé)任公司。（二）項目績效目標(biāo)1、項目績效總目標(biāo)：官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)工程項目用于提高糧食倉儲能力滿足日益增加的糧油需求，提高儲糧安全性能、保障糧食安全、儲糧科學(xué)化，促進地方經(jīng)濟和社會發(fā)展，加強政府調(diào)控能力。2、項目績效階段性目標(biāo)：在2017年度加快項目一期場地平整和主體工程實施進度。（三）項目實施情況分析1、項目資金到位情況截止2017年12月31日，官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)資金項目已籌措項目建設(shè)資金總額為14,945萬元，占項目投資總額19,182.3萬元的78%。其中2017年度官渡區(qū)財政局下達項目資金為7,000

5、萬元，資金到位率100%。2、項目資金使用情況截止2017年12月31日，項目累計完成投資 12,896萬元，占總投資19,182.3萬元的67%。2017年度共計支出1,000.249萬元，其中：支付項目拆遷補償專項費用700萬元，支付工程施工款247萬元，支付耕地占用稅26.949萬元，支付咨詢服務(wù)費13萬元，支付監(jiān)理費8萬元，支付設(shè)計費4萬元，支付施工圖審查費1.3萬元。3、項目資金管理情況分析（1）財務(wù)管理制度。我局制定了項目資金管理辦法，建立健全了資金申請、核實、撥付的財務(wù)管理制度。（2）資金管理的規(guī)范性我局根據(jù)項目提出資金撥付申請，上報官渡區(qū)人民政府，報請官渡區(qū)財政局審批后下?lián)茼椖?/p>

6、資金。4、項目組織情況分析官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)工程項目經(jīng)過立項批復(fù)后，項目建設(shè)依法依規(guī)開展招標(biāo)工作，中標(biāo)施工單位為云南省第二建筑工程公司、云南銘輝工程有限公司、云南西亞恒電器安裝有限公司，中標(biāo)設(shè)計單位為云南坤和設(shè)計有限公司、昆明市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司、昆明耀龍電力工程設(shè)計有限公司，中標(biāo)監(jiān)理單位為云南城市建設(shè)工程咨詢有限公司。并依序簽定了項目實施合同，明確了實施范圍及責(zé)任關(guān)系。5、項目管理情況分析我局設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目建設(shè)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，項目制定了建設(shè)工作實施方案，明確了責(zé)任單位和責(zé)任人，與施工單位簽訂了施工合同，認真履行了項目建設(shè)程序。儲備糧食倉庫建設(shè)項目取得了立項審批，在項目建

7、設(shè)中無訴訟現(xiàn)象發(fā)生，項目建設(shè)均保質(zhì)保量按時完成。二、績效評價工作情況（一）績效評價的目的根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法。按照科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)的評價原則，制定評價方案和評價指標(biāo)體系，收集被評價項目的相關(guān)資料，對數(shù)據(jù)進行計算復(fù)核，實地查看項目實施情況。在形成評價結(jié)論后，按照績效評價工作要求認真、嚴謹撰寫績效評價報告。（3） 績效評價工作過程1、 前期準(zhǔn)備根據(jù)昆明市官渡區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的通知（官財字201

8、841號）文件的精神和要求， 做好項目的自評報告所需資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總。2、 組織實施 對前期收集的資料進行核實后，對績效目標(biāo)的完成情況綜合分析、打分并形成結(jié)論。3、 分析評價依據(jù)評價結(jié)論，按照規(guī)定的評價內(nèi)容和要求撰寫本績效評價報告。三、項目主要績效及評價結(jié)論1、項目經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況嚴格按照相關(guān)程序進行逐級審批并辦理資金撥付, 項目成本得到有效的控制。（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)資金項目2017年度預(yù)算資金7,000萬元，2017年度實際使用1,000.249萬元，較預(yù)算結(jié)余5,999.751萬元，主要是拆遷補償款及儲備糧食倉庫設(shè)備款

9、尚未支付完。2、項目的效率性分析（1）項目實施進度截止2017年底官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)工程項目一期場地平整、擋土墻施工已基本完成，完成工程量95%；項目主體工程包括：糧食平房倉7棟、食用油包裝車間、非生產(chǎn)性輔助用房、變配電器、藥庫房，已完成工程量93%；二期工程建設(shè)待完善38.35畝土地用地手續(xù)及完成相關(guān)拆遷工作后進行招投標(biāo)開工建設(shè)。（2） 項目完成質(zhì)量 官渡區(qū)區(qū)級儲備糧儲備庫建設(shè)工程項目嚴格按照昆明市發(fā)改委關(guān)于昆明市官渡區(qū)區(qū)級儲備糧食倉庫建設(shè)資金項目可行性研究報告的批復(fù)（昆發(fā)改經(jīng)貿(mào)201290號）文件進行建設(shè)，未發(fā)生安全事故。項目支出嚴格按照基本建設(shè)管理制度及相關(guān)規(guī)定，做到專戶核算，專

10、款專用。項目一期工程建設(shè)接近尾聲，計劃2018年可使用1、2號倉庫存儲區(qū)級儲備糧1萬噸。 （3）項目的效益性分析為認真貫徹落實昆明市委、市政府昆明市“十二五”糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和關(guān)于“十二五”期間加快糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見精神，在省、市、及經(jīng)開區(qū)及管委會相關(guān)部門的大力支持和幫助下，官渡區(qū)區(qū)級儲備糧食倉庫建設(shè)資金項目作為糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)民生工程，建成后將對官渡區(qū)糧食儲備科學(xué)化有積極長遠的影響，不但能提高糧食倉儲能力，保障糧食的市場供應(yīng)，更能加強政府宏觀調(diào)控能力。3、評價結(jié)論自評得分為99分。四、存在的問題 一是官渡區(qū)區(qū)級儲備糧食倉庫項目用地紅線范圍內(nèi)所涉及房屋及廠房的拆遷問題（目前經(jīng)開區(qū)拆遷局經(jīng)初步測算涉及拆遷戶14戶,拆遷補償費用2000萬元左右，我區(qū)已預(yù)撥付拆遷專項資金1700萬元，現(xiàn)簽訂拆遷協(xié)議11戶，已拆遷11戶，后續(xù)拆遷進展緩慢）。二是項目（一期）主體工程中標(biāo)參建單位云南建投第二建設(shè)有限公司2017年春節(jié)后沒能及時組織進場復(fù)工。目前經(jīng)我方反復(fù)多次對接已陸續(xù)復(fù)工但進度緩慢，后期收尾工程的完成存在一定困難和不確定因素。三是糧食儲備庫項目建設(shè)資金還有