金蝶KIS專業(yè)版V100產(chǎn)品初始化指南

1、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司1P2 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購(gòu)銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程n初始化是手工（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接n財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個(gè)ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要P3 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n分5步走新建賬套新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù) 數(shù)量、金額的余額設(shè)置計(jì)量單位、物

2、料信息、部 門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間、業(yè)務(wù)參數(shù)用戶授權(quán)軟件安裝、配置新建賬套結(jié)束初始化結(jié)束初始化結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理 日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425P4 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位計(jì)量單位憑證字憑證字核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入單據(jù)錄入初始化結(jié)束初始化結(jié)束存貨初始存貨初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入會(huì)計(jì)科會(huì)計(jì)科目引入目引入對(duì)賬對(duì)賬幣別幣別單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置科目初始科目初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入出納初始出納初始數(shù)

3、據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入往來初始往來初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)用戶授權(quán)用戶授權(quán)其他資料其他資料新建賬套新建賬套P5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件n步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”n首次進(jìn)入用戶名為ADMIN，密碼為空n及時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管新建賬套新建賬套名詞解釋：賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫(kù)。P6 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n備份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴(kuò)展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，B

4、AK存放數(shù)據(jù)庫(kù)備份n恢復(fù)：將原有備份文件恢復(fù)出來n賬套注冊(cè)：賬套注冊(cè)后才能在軟件中使用n取消注冊(cè)n可以把正式賬套隱藏，只留練習(xí)賬套，正式用的時(shí)候再注冊(cè)n操作步驟：“操作”菜單-“賬套注冊(cè)管理”-“高級(jí)”n自動(dòng)備份賬套：設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，開戶SQL的Agent服務(wù)，并且設(shè)置完后要重啟加密服務(wù)n賬套收縮：自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)文件進(jìn)行收縮，建議定期執(zhí)行，可提高軟件系統(tǒng)性能n查看賬套：根據(jù)管理需要，設(shè)置用戶可以查看到的賬套權(quán)限，便于分權(quán)管理P7 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n自動(dòng)備份n開戶SQL Server Agent n設(shè)置備份任務(wù)n重啟加密服務(wù)器n賬套注冊(cè)與反注冊(cè)n賬套顯示與不

5、顯示n附加通過SQL恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫(kù)n收縮n定期在沒有客戶端操作的情況下收綜賬套n優(yōu)化賬套使用性能P8 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n結(jié)轉(zhuǎn)新賬套結(jié)轉(zhuǎn)新賬套在賬套管理中，為了滿足這類用戶的需要，提供了結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的功能，可以實(shí)現(xiàn)把當(dāng)前年度的賬套在年結(jié)后生成一個(gè)新的獨(dú)立的賬套P9 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司第一次進(jìn)入用戶名第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空密碼為空選擇賬選擇賬套套P10 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n系統(tǒng)菜單n系統(tǒng)登錄n清除任務(wù)n界面自定義n自定義報(bào)表維護(hù)n收藏菜單n提供常用單據(jù)、序時(shí)簿和報(bào)表收藏功能n隨

6、時(shí)調(diào)出相應(yīng)功能n界面自定義P11 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n引入會(huì)計(jì)科目n首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系n然后從模板中引入n步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目”P12 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”n“財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè)月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分n注意：必須指定本年利潤(rùn)科目和利潤(rùn)分配科目，否則無法結(jié)轉(zhuǎn)損益n“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，可以進(jìn)行往來核銷，設(shè)置好不可任意更改，否則將影響到往來對(duì)賬及賬齡分析n如果要啟用往來業(yè)務(wù)核銷，

7、必須先設(shè)置此參數(shù)，再錄入初始化數(shù)據(jù)n“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)”、“業(yè)務(wù)參數(shù)”指定業(yè)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間及其他控制參數(shù)P13 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理”n工具欄-“新建用戶”n用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限n授權(quán)n“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)n詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)”n系統(tǒng)管理員不用授權(quán)P14 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n初始化包括兩部分內(nèi)容n初始基礎(chǔ)資料n初始數(shù)據(jù)P15 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司1 .部門2 .職員3 .供應(yīng)商4 .客戶5 .倉(cāng)庫(kù)6.物料其他自定義核算項(xiàng)目幣別幣別憑證

8、字憑證字計(jì)量單位計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目1、先部門后職員2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原則：先引用則先錄入P16 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h除，則反之nKIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級(jí)的基礎(chǔ)資料用“.”分級(jí)n幣別n必須且只能存在一個(gè)基本幣別，可以核算多種幣別n憑證字n錄入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識(shí)，必須指定一個(gè)默認(rèn)憑證字n計(jì)量單位n必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)n每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位n其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算n會(huì)計(jì)科目

9、n一般科目n外幣核算科目n帶核算項(xiàng)目的科目，一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算項(xiàng)目類別n數(shù)量金額的科目n損益類科目P17 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄n科目n發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目等屬性不可更改n錄入下級(jí)科目時(shí)，科目類別不可更改n下級(jí)科目保存后，該科目代碼不可更改P18 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n核算項(xiàng)目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱n核算項(xiàng)目具有的共性n具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。n是構(gòu)

10、成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。n本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系保存和顯示n共同特征n代碼、名稱n助記碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）P19 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果n核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證n如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位n查詢方便n如收入成本費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查詢每個(gè)部門發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。n多個(gè)核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表n應(yīng)用方便n核算項(xiàng)目編碼可以

11、是數(shù)字字母等n核算項(xiàng)目代碼可以任意長(zhǎng)n一個(gè)核算項(xiàng)目類別可被多個(gè)科目選擇P20 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n手工錄入n系統(tǒng)導(dǎo)入n如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺(tái)導(dǎo)入n錄入提示n先錄入上級(jí)后錄入下級(jí)n上下級(jí)之間，用“.”分級(jí)n核算項(xiàng)目左邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目類別n核算項(xiàng)目左邊區(qū)域，選中某個(gè)核算項(xiàng)目類別后，可以增加、修改核算項(xiàng)目屬性項(xiàng)目，不要修改預(yù)設(shè)字段n核算項(xiàng)目右邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目明細(xì)別n物料屬性支持圖片導(dǎo)入P21 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n科目初始數(shù)據(jù)化錄入n固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入n現(xiàn)金流量表初始數(shù)化

12、據(jù)錄入n出納初始化數(shù)據(jù)錄入n應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入n存貨初始化數(shù)據(jù)錄入n庫(kù)存數(shù)據(jù)n未核銷業(yè)務(wù)單據(jù)P22 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n操作步驟：“初始化”“科目初始數(shù)據(jù)錄入” 年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)際損益發(fā)生額n幾種業(yè)務(wù)處理n一般科目：直接錄入n外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額n數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息n下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理：必須各核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)分別錄入n普通核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入n啟用往來業(yè)務(wù)

13、的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入，同時(shí)要錄入業(yè)務(wù)日期n期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義n借方科目的借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額n貸方科目的貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額n損益類科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)際損益發(fā)生額，來源于利潤(rùn)表或損益表n錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等n科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。P23 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n特別提示n科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改n

14、如果要修改，則需要按以下步驟操作n在初始化界面，刪除所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）n點(diǎn)擊平衡，再點(diǎn)擊刷新n保存數(shù)據(jù)n如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除n最后再修改數(shù)據(jù)，否則不成功P24 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n固定資產(chǎn)卡片錄入n先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必錄項(xiàng)n錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬n非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)n如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量P25 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(

15、中國(guó))有限公司n基礎(chǔ)資料注意事項(xiàng)n尤其關(guān)注可能會(huì)影響到折舊計(jì)算的參數(shù)P26 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全年完整的現(xiàn)金流量表n只有年中啟用才需錄入數(shù)據(jù)n根據(jù)手工現(xiàn)金流量表錄入n鉤稽檢查n主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”n主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”P27 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n步驟：n點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕 n在彈出的“從總賬引入科目”界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)引入，引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目n選擇銀行類科目，錄入

16、銀行賬號(hào)，對(duì)賬單金額n錄入未達(dá)賬n余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用n發(fā)生業(yè)務(wù)后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總賬科目后才能使用；P28 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n選擇倉(cāng)庫(kù)，在設(shè)置物料時(shí)默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)為本倉(cāng)庫(kù)的物料將在此顯示。包括普通倉(cāng)，虛倉(cāng)，其他倉(cāng)。n選擇物料錄入余額（物料選擇了默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)后，此倉(cāng)庫(kù)顯示相應(yīng)物料），外購(gòu)，自制，組裝件。n如果物料計(jì)價(jià)方法是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的方法，點(diǎn)綠色“批次/順序號(hào)”列，逐筆錄入n錄入完成后，可通過工具欄“對(duì)賬”按鈕，和科目進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬時(shí)，按“傳遞”按鈕，將余額傳到科目余額。n可以采用引入的方式減輕工作量。P29 版權(quán)所有 19

17、93-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n暫估入庫(kù)單、未核銷銷售出庫(kù)n未到發(fā)票的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫(kù)的單據(jù)要錄入n目的是以后到發(fā)票后進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其成本n此單據(jù)不影響庫(kù)存n單據(jù)日期必須小于業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置的啟用期間P30 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額n初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入n初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入n自動(dòng)將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目下n注意：傳遞時(shí)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算項(xiàng)目P31 版權(quán)所有

18、1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)n結(jié)束初始化前提條件結(jié)束初始化前提條件財(cái)務(wù)是否通過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)財(cái)務(wù)是否通過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入，并檢查、核對(duì)通過所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入，并檢查、核對(duì)通過所有單據(jù)均已審核所有單據(jù)均已審核n啟用賬套后，客戶端重新登錄啟用賬套后，客戶端重新登錄n建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份P33 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司沒有金蝶軟件（中國(guó)）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/4