水利建設(shè)融資資金使用辦法

1、水】利了殳融登'金使用匕去弟一早總則弟一條為推動(dòng)本區(qū)水利建設(shè)融資工作順利進(jìn)行保證貸款資金合理有序借入、安全有效使用和按時(shí)足額償還根據(jù)企業(yè)融資相關(guān)規(guī)結(jié)合本區(qū)水利建設(shè)實(shí)際特制本管理辦法。弟二條市區(qū)水利局是水利建設(shè)的融資主體牽頭辦理水利建設(shè)資金融資相關(guān)事宜；市區(qū)大禹水利建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱融資公司”)是區(qū)政府出資的國有獨(dú)資公司具體承擔(dān)全區(qū)水利建設(shè)融資任務(wù)及相關(guān)款項(xiàng)結(jié)算等。弟二條水利建設(shè)融資資金應(yīng)遵循以下原則:(一)合理有效整合原則。結(jié)合全區(qū)水利實(shí)際綜合財(cái)力情況按昭八、重占八、項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施要求合理安排融資規(guī)模切實(shí)增強(qiáng)全區(qū)水利支撐保障臺(tái)匕北力實(shí)現(xiàn)水資源永續(xù)利用。(二)分項(xiàng)封閉運(yùn)行原則。融

2、資公司設(shè)立貸款資金專戶按董事會(huì)確的年度資金計(jì)劃支付額度分項(xiàng)結(jié)算水利建設(shè)貸款資金。任何單位和個(gè)人不/曰"寸以任何理由半調(diào)水利建設(shè)貸款資金。融資公司也不/曰對(duì)(二)專款專用結(jié)算原主要用丁按國豕政策辦經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)列入貸款設(shè)項(xiàng)目。貸款資金實(shí)行專項(xiàng)結(jié)算任何單位和占挪用。(四)自我循環(huán)半衡原可行的還貸機(jī)制編制身合理運(yùn)作解決項(xiàng)目良性循環(huán)、自我半衡。明確具體還貸資金本付息通知做好還貸按時(shí)足額還貸。弟二早水利建設(shè)融資職弟四條區(qū)水利局作為融要職責(zé)是負(fù)責(zé)申報(bào)和提可行性研究報(bào)告等手續(xù)控制建設(shè)成本確保項(xiàng)項(xiàng)目工程進(jìn)度按進(jìn)度外提供其他擔(dān)保事項(xiàng)。則。水利建設(shè)貸款資金理立項(xiàng)、批復(fù)手續(xù)并資金結(jié)算的重占八、水利建專戶儲(chǔ)存

3、、專人負(fù)責(zé)、個(gè)人不/曰隨息分配、擠則。融資公司建立切實(shí)年度半衡計(jì)劃通過自融資及相關(guān)費(fèi)用做到遵循項(xiàng)目借款協(xié)議規(guī)來源按還貸計(jì)劃和還資金的落實(shí)工作確保責(zé)分工資項(xiàng)目的實(shí)施單位主交項(xiàng)目刖期相關(guān)批件、;組織項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格目概算科學(xué)合理;督促提出用款申請(qǐng)強(qiáng)化項(xiàng)目檢查驗(yàn)收并提供項(xiàng)弟五條區(qū)財(cái)政局、區(qū)國理監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要職責(zé)務(wù)工作審核融資公司展日常監(jiān)督考核；監(jiān)控款的機(jī)制建設(shè)；檢查貸織對(duì)貸款項(xiàng)目的績效評(píng)弟六條融資公司為具體局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)國資負(fù)責(zé)向貸款銀行借入資款申請(qǐng);根據(jù)審核批準(zhǔn)議(或合同)向建設(shè)單支付資金；履行借款協(xié)提供相關(guān)主管部門要求弟二早水利建設(shè)貸款資弟七條區(qū)水利局根據(jù)上務(wù)確建設(shè)資金來源織項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)。弟八條項(xiàng)目

4、投資的區(qū)管息后由融資公司向貸目管理所需材料。資辦是貸款資金日常管是負(fù)責(zé)指導(dǎo)融資公司業(yè)報(bào)送的用款申請(qǐng)并開還貸情況指導(dǎo)償還貸款資金的會(huì)計(jì)核算；組價(jià)等。借款單位在區(qū)水利辦的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下主要金；匯總報(bào)送提款、用的項(xiàng)目資金按相關(guān)協(xié)位、供應(yīng)商、承包商等議規(guī)按時(shí)足額還貸的其他材料。金的申請(qǐng)和發(fā)放級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目建設(shè)任具備實(shí)施條件后組水利工程經(jīng)區(qū)政府同款銀行提出項(xiàng)目申請(qǐng)及用款計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門與貸款銀行商后在借款合同»中予以明確。弟九條借款合同»簽訂后由融資公司負(fù)責(zé)落實(shí)借款合同»中約的提款條件并正式向貸款銀行提出貸款發(fā)放的書面申請(qǐng)。弟四早水利建設(shè)貸款資金的使用與撥付弟+條貸款資金主要用丁區(qū)

5、政府確的全區(qū)水利工程建設(shè)所需的資金及必要的相關(guān)拆遷安置費(fèi)用等不"寸提取任何融資建設(shè)管理費(fèi)。貸款資金使用實(shí)行統(tǒng)一審批程序并接受貸款銀行的監(jiān)督和管理。弟+一條水利建設(shè)資金收支由區(qū)水利局委派項(xiàng)目會(huì)計(jì)委派會(huì)計(jì)依法對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施會(huì)計(jì)核算和日常監(jiān)督。對(duì)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助的項(xiàng)目資金仍按現(xiàn)行的水利資金管理辦法執(zhí)行由區(qū)財(cái)政局審核撥付使用水利貸款資金由融資公司依昭八、項(xiàng)目進(jìn)度確的資金及項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算結(jié)果支付資金并按規(guī)向區(qū)財(cái)政局、區(qū)國資辦、貸款銀行報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)告同時(shí)協(xié)助和督促收集、匯總工程決算資料。項(xiàng)目的土地收益等。弟六早水利建設(shè)貸款資弟+八條項(xiàng)目實(shí)行法人同管理制、工程監(jiān)理制執(zhí)行財(cái)政部基本建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)管理辦法弟+九條財(cái)政部門會(huì)同金使用和項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)資金安全有效以及項(xiàng)目后按有關(guān)規(guī)和項(xiàng)弟二+條審計(jì)部門依法的直/、實(shí)、合法、效益進(jìn)和挪用項(xiàng)目貸款資金、失等問題可以采取停貸款等措施并按昭八、條例»等有關(guān)規(guī)對(duì)構(gòu)成違紀(jì)的按有關(guān)規(guī)移交司法機(jī)關(guān)依法追究經(jīng)濟(jì)損失由項(xiàng)目單位自金的監(jiān)督與管理責(zé)任制、招投標(biāo)制、合和工程資金審計(jì)制并財(cái)務(wù)管理規(guī)»及水利。有關(guān)部門做好對(duì)貸款資督管理工作確保貸款順利實(shí)施。項(xiàng)目竣