最新財務部工作計劃

1、財務部工作計劃范文財務部工作計劃范文【 1】 今年是公司飛速發(fā)展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往 地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推 進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務。為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財 務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。一、指導思想 財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部經(jīng)營管理者及 公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)

2、企 業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職 能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、 資金運行情況進行核算， 其預警提示職能是對于董事長、 總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作， 提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標和任務（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率1. 嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關會計法律法規(guī)進行會計核算 和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算 制度與方法。2. 完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作， 加強財務制度建設。3. 做好日常

3、會計核算工作。按照會計制度， 分清資金渠道， 認真審核每筆原始憑證， 正確運用會計科目， 細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 ; 及時裝訂 會計憑證 ; 及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè) 務; 及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結 ;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定 簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。4. 做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理1. 擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3. 調度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所

4、需資金的集中使用。4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1. 制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好 參謀。2. 按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴格落實財務控制工作1. 嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公 司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。2. 實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層 次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。（ 五 ） 財務分析 及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料

5、，采用科學的分析方法， 對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務 活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人 員素質日顯重要。1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念 , 加強會計人 員的職業(yè)道德 ,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念 ,做到有法必依 ,執(zhí)法必嚴,違法必究, 貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ,自覺遵守法律、法規(guī) ,維護財經(jīng)紀律 ,抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習 , 提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓 , 更新業(yè)務知識 , 擴大知識面。在掌握基

6、礎知識的同時 , 加強計算機知識的學習 ,以適應現(xiàn)階段財務管理的要 求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識 ,以拓展知識面,提高理論和實 際操作水平。3、加強學術交流。 學術交流是提高會計人員素質的重要方面。 通過交流可促進理論知識 ,有利于總結工作中的經(jīng)驗 ,提高業(yè)務水平 ,還能提 高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)， 全面提高公司的財務管理水平 , 以適應新形勢下 對會計信息的快速的、 準確的、真實的要求 , 確保公司各部門各項工作有序運轉和 各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點與難點 增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司 20xx 年的銷售計劃， 資金缺口比較大，

7、如何更好地與銀行合作， 取 得銀行的資金支持是我司 20xx 年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司 高速發(fā)展所需資金，是財務部的 ' 工作重點和難點。五、建議和措施1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案， 以使有計劃地攤銷支付 (如銷售返利 )。 2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結構。3、做好原料定價采購工作， 控制采購成本升高， 努力降低采購成本， 增加產(chǎn) 品毛利率。4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費用支出：(1) 要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。(2) 期間費用(管理費用等 )要制定一定措施，

8、要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度， 而且 要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。財務部工作計劃范文【 2】1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎 , 因此,必須在鞏固會計核算改革的 基礎上 , 進一步規(guī)范會計基礎工作 , 提高會計核算的水平。2、完善財務制度建設我們將在20XX年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制 度，諸如：清華大學非貿易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法 、清華大學二級核算單 位會計工作制度等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用 ; 進一步加強財 務處網(wǎng)頁建設，做好財

9、務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率 ; 完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結20XX年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管 理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) ; 設立后勤專管員了解后勤財務狀 況，幫助主管校長進行后勤理財 ;擴大后勤改革的范圍， 制定飲食服務中心、 接待 服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。5、加強會計人員的業(yè)務培訓 , 提高會計人員的整體核算水平20XX年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員 進行業(yè)務培訓。結合20XX年的決算和總復

10、核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講 解。6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用XX年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。7、管好、用好各種專項經(jīng)費做好"211" 工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析 工作。掌握"985" 經(jīng)費的使用計劃 （規(guī)劃）, 加強平日管理、檢查、分析和控制工作。8、清理會計檔案庫 , 開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類 ,開發(fā)票據(jù)管理軟件 , 加強票據(jù)的管 理和監(jiān)督。9、完成助學金一級核算工作 在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學

11、金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調 以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作 ,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā) , 從而提高 助學金管理的運行效率。10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作 進一步加強平安互助基金的管理 , 落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任 , 建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。11、拓寬結算中心業(yè)務 , 實現(xiàn)金融創(chuàng)新 恢復結算中心對公 （主要指后勤資金 ）部分核算業(yè)務;配合校園卡工程 ,研究落 實校園卡"小錢包"結算功能方案 ;研究資金增值方案及方式 ;參與全國結算中心工 作的研究；在總結20XX年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20XX年的收費 工作。12、進一步做好部門預算工作 , 探索基層單位預算管理規(guī)律 按照教育部、財政部的要求，總結 "大口徑 "預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎