財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)劃分

1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)劃分財(cái)務(wù)部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1企業(yè)財(cái)務(wù)制度建設(shè)(1) 編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，包括會計(jì)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、 資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等(2) 制訂財(cái)務(wù)考核辦法及財(cái)務(wù)控制措施(3) 實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會計(jì)電算化系統(tǒng)2.財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃(1) 制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)計(jì)劃(2) 制訂企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃(3) 監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報(bào)董事會3.現(xiàn)金出納(1) 負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作(2) 辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)(3) 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理(4) 負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金

2、、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理4.日常會計(jì)核算（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)賬務(wù)處理工作（2）負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，分析與報(bào)告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報(bào)工作（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財(cái)產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作5.財(cái)務(wù)分析與報(bào)告（1）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告（2）針對問題，及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測6.財(cái)務(wù)審計(jì)（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)（2）對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件及時(shí)進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)上報(bào)并提出處理建議（3）協(xié)助內(nèi)部審計(jì)、專案審計(jì)、管

3、理審計(jì)、外部審計(jì)做好審計(jì)工作7.投融資管理（1）根據(jù)董事會及總裁指示，做好企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析， 參與企業(yè)投資項(xiàng)目的決策(2) 根據(jù)董事會及總裁指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作(3) 與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建 立有效的融資途徑8稅務(wù)籌劃(1) 及時(shí)了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息(2) 規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門財(cái)務(wù)部上級董事長下級任職技能1掌握財(cái)務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識2、業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財(cái)政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉 稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)

4、情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)， 熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1 財(cái)務(wù)制度建設(shè)(1) 主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì) 監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢 查落實(shí)情況(2) 組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企 業(yè)合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益2 融資管理(1) 根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運(yùn)營所需資金，滿 足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向(2) 依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好 關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求3.財(cái)務(wù)工作管理(1) 組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、

5、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、成本管理、預(yù)算 管理、審計(jì)監(jiān)察等方面的工作，提咼企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益(2) 定期對企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(1) 定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測，并提出 財(cái)務(wù)改進(jìn)方案(2) 向重事會提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化 建議、意見5.財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦管理(1) 組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃(2) 根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)疋組織頭施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)等 項(xiàng)工作(3) 具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向 董事會及總經(jīng)理提出處理意見6 財(cái)務(wù)部的管理(1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核

6、，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作(2) 指導(dǎo)開發(fā)財(cái)務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)(3) 做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部上級財(cái)務(wù)總監(jiān)下級任職技能1、掌握財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用 各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識2業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、 稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1 .制訂規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃(1) 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法(2) 各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全(3) 組織編制

7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況， 定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理2.財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制(1) 組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行(2) 監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施(3) 進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出3 會計(jì)核算管理(1) 負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作， 組織編制和審核會計(jì)報(bào)表、統(tǒng) 計(jì)報(bào)表(2) 負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員搞好會計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算 賬、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料4 財(cái)務(wù)分析與預(yù)(1)疋期或不疋期組

8、織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析， 提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)測營決策提供依據(jù)(2) 對新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)分析(3) 參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議5 財(cái)務(wù)稽核與審(1)依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受計(jì)控的情況下良好運(yùn)行(2) 組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評(3) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作6 融資管理(1)根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量， 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠 道7部門內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備（2）組織

9、對部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核（三）預(yù)算主管崗位名稱預(yù)算主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級財(cái)務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部 業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1 預(yù)算體系建設(shè)（1）建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起 草、修訂配套的規(guī)章制度（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào)表，并對預(yù)算 表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)、完善管理制度及表格（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財(cái)務(wù)預(yù)算

10、規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施2編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年 度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù) 算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè) 的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部 門費(fèi)用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成 本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（四）會計(jì)主管崗位名稱會計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級財(cái)務(wù)經(jīng)理下級任職技能1 掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識2業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國

11、家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、 稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財(cái)務(wù)軟 件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1 核算體系建設(shè)(1)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作， 定設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿并按會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)(2)擬訂本企業(yè)有關(guān)會計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬 簿(3)設(shè)計(jì)本企業(yè)的會計(jì)核算形式，建立會計(jì)憑證的傳遞程序2 會計(jì)核算管理(1)嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計(jì)憑證的完整性，審核會計(jì)憑 證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解 決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡（3）組織

12、下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬，核對各級明細(xì)賬、日記賬 及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求3 編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財(cái)務(wù) 會計(jì)報(bào)表（2）負(fù)責(zé)組織填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上 報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4 財(cái)務(wù)分析（1）隨時(shí)掌握本企業(yè)在各個(gè)銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資 金方案（2）根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分 析，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)（3）進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格 預(yù)測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù)5 會計(jì)檔案管理（1）

13、遵守會計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊 登記，對保存在財(cái)務(wù)部門的會計(jì)憑證、會計(jì)賬溥、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì) 資料統(tǒng)一進(jìn)行管理(2)建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在移交檔案部 門時(shí)，須編制移交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)（五）投資主管崗位名稱投資主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級財(cái)務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1組織市場調(diào)查（1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查

14、報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報(bào)告， 提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析，為董事 會提供投資決策的依據(jù)（2）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告、可 行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì) 劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考3投資管理（1）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目， 積極組織項(xiàng)目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工作（3）參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客 戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng) 目的經(jīng)營管理，并

15、及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議(六) 融資主管崗位名稱融資主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級財(cái)務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)， 了解冋行業(yè)運(yùn)營狀態(tài)， 全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè) 務(wù)流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1制訂融資方案(1研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情 況進(jìn)行全面的評估分析(2) 負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資 預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案。(3) 負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對公司短期、長期的資金 需求進(jìn)行預(yù)測，并及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制訂 并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案2.融資渠道管理(1積極開拓金融市場，

16、滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企 業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道， 與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系(2)通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式(3)與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件， 與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問題，利用銀行、券商等 渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)(七) 成本主管崗位名稱成本主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級財(cái)務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本

17、核算制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo) 審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實(shí)施2成本賬務(wù)處理（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟(jì) 核算業(yè)務(wù)（2）按照會計(jì)制度，監(jiān)督下屬人員及時(shí)填制會計(jì)憑證，記 好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi)用 盈虧報(bào)表（3）審核成本會計(jì)編制的全部會計(jì)憑證和原始憑證3.成本分析與控制（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo)，并對其進(jìn)行嚴(yán)格 檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（2）定期考核各部門成本計(jì)劃定額的執(zhí)行情況，分析成本 升降的原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究，找出問題，提出改進(jìn) 意見和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準(zhǔn) 后

18、執(zhí)行（八）審計(jì)主管崗位名稱審計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部上 級財(cái)務(wù)總監(jiān)下級任職技能1學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管 理、金融、企業(yè)管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的 相關(guān)專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法 規(guī)，熟悉銀行融資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作 及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1編制審計(jì)管理制度與規(guī) 劃（1）擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則， 報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批（2）按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)工

19、作，規(guī)劃年度 審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程2.組織內(nèi)部審計(jì)工作（1）組織對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情 況的審計(jì)工作（2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等的 審計(jì)工作（3）對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織 對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的全面審計(jì)（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違 反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)（5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì)，以檢驗(yàn)其是否健全、 嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)行情況3.配合外部審計(jì)工作（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作（2）保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對企業(yè)的審計(jì)工作的順利展開4.提供審計(jì)報(bào)告

20、（1）每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)，指出問題所在，并提出處理或改進(jìn)建議（2）組織做好相關(guān)的審計(jì)資料、文件的歸檔、保管、借閱 管理工作（九）預(yù)算專員崗位名稱預(yù)算專員所屬部門財(cái)務(wù)部上級預(yù)算主管下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企 業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各種財(cái) 務(wù)辦公軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1執(zhí)行預(yù)算制度和計(jì)劃執(zhí) 行(1) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作(2) 協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計(jì)劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時(shí)元成預(yù)算工作2 收集預(yù)算資料(1) 及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析，開展市 場調(diào)查，做好預(yù)算的前期

21、調(diào)研工作(2) 收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤、及預(yù) 算執(zhí)行情況報(bào)告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。3 編制預(yù)算(1) 收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認(rèn)真分 析當(dāng)前財(cái)政政策及預(yù)算變化因素，確疋企業(yè)本年度預(yù)算總體目 標(biāo)(2) 根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果， 編制全系統(tǒng)預(yù)算，確疋目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)（3）審核各部門編制的預(yù)算草案，并進(jìn)行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管 編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審 批后與預(yù)算同時(shí)下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤目

22、標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4 控制預(yù)算（1）通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報(bào) 預(yù)算主管（2）定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表， 協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形 成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告（3）協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行 考核評價(jià)精選 word十） 投資分析員上級投資主管下級任職資格業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案， 了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1進(jìn)行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查

23、，搜集有關(guān)的市場信息資料（2）對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究,報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考編寫市場調(diào)查2.制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項(xiàng)目實(shí)施評估、測算和分析，對投資項(xiàng)目進(jìn)行成本、 收益、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計(jì)劃和投資 方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)（2）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極 組織項(xiàng)目調(diào)查并對項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析研究，開展投資工作3投資執(zhí)行（1）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參 考（2）作為項(xiàng)目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作（3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估， 擬訂

24、項(xiàng)目結(jié) 果評估報(bào)告（4）對投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、可行性報(bào)告等文件資料 進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理（十） 核算專員崗位名稱核算專員所屬部門財(cái)務(wù)部上級會計(jì)主管下級任職資格業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、 工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1 核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會計(jì)主管制訂與會計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度（2）隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、解決2 會計(jì)核算（1）對成本核算進(jìn)行預(yù)測、計(jì)劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，督 促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益（2）指導(dǎo)會計(jì)人貝的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)里和服務(wù)態(tài)度， 做好績效考核工作（3）利

25、用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析（十二）會計(jì)崗位名稱會計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部上級會計(jì)主管下級任職資格熟悉國家會計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1會計(jì)核算工（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證作（2）匯總會計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn) 行試算平衡（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對原始憑證、記賬憑證、各級 明細(xì)賬、日記賬及總分類賬2 編制財(cái)務(wù)報(bào)（1）配合會計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”表等財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表（2）填報(bào)“

26、經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會計(jì)總管審核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3.納稅申報(bào)（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)（2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)4.財(cái)務(wù)分析（1） 隨時(shí)掌握企業(yè)在各個(gè)銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時(shí)報(bào)告會計(jì) 主管（2）做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫財(cái)務(wù)狀況說明 書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)(3)配合會計(jì)總管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù)(十三)出納員崗位名稱出納員所屬部門財(cái)務(wù)部上級會計(jì)主管下級任職資格業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計(jì)基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件的操作方法工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1現(xiàn)金收付(1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性