零星物資采購管理規(guī)定

1、零星物資采購管理規(guī)定（試行版）發(fā)放編號：生效日期：1目的規(guī)范公司物資統(tǒng)一預算、采購、調配等管理，降低采購成本，保護公司利益2適用范圍本規(guī)定適用于公司的零星物資采購管理3定義零星物資包括非生產低值低耗物資、勞保用品和其它生產用零星物資等。3.1 非生產低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2 勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3 其他生產用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設備 配件、工具、量具。4職責4.1 綜合管理部4.1.1 根據(jù)國家勞動保護法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負責制定勞保用品的標準 化配置。4.1.2 負責零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價格商

2、談，負責組織招 標，負責采購合同的擬訂和報批。4.2 財務部負責零星物資預算的審核；負責招標評審、采購價格和合同的審批。4.3 職能部門4.3.1 各職能部門指定通用物資聯(lián)絡人，負責匯總本部門月度需求計劃，并 于每月25號按照相關流程向綜合管理部提報采購申請，同時維護好庫存物資臺賬,4.3.2 各職能部門負責按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理 部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。當常用物資庫存低于半個月的庫存量 時，應立即向管理部提出采購申請。如未及時提出申請造成到位時間的延誤由申請 部門負責。4.3.3 各職能部門負責辦理辦公設備的申請、驗收和領用手續(xù)。4.3.4 為不影響業(yè)

3、務開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。緊急物資指：申請部門因關鍵設備或配件緊急損壞導致生產系統(tǒng)停機 或存在重大安全隱患需緊急采購物資進行更換和修理的特殊采購任務。4.3.5 如不能描述清楚規(guī)格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關人員與采購員一同實施采購。5.采購工作流程圖綜合管理部申購部門財務部公司領導流程標準說明及期量標準10組織驗 收入庫倉管員對供應商送達的貨物進行驗收入庫。倉管員即時11領用倉管員通知需求部門領用所需物資。倉管員1日序 號流程塊文字說明負責人期量標準01采購申請1、申請部門根據(jù)部門下個月預算及需求，提 出采購申請。申請物資必須詳細注明申請 采購的名稱、型號、規(guī)

4、格、數(shù)量和需求日 期。2、除緊急采購物資外，申請部門每月 25日后 提出的申請統(tǒng)一延后至下個月25日再統(tǒng)一采購。3、申請部門將申請物資發(fā)給采購員進行采購 前期工作，詢價議價結束后，采購員將預 算價格反饋給申請部門聯(lián)絡人。申請部門 聯(lián)絡人每月25日 前或急需即 時提交02部門領導 審核詢價結束后，申請部門聯(lián)絡人提交申請部門經(jīng) 理審批。樹#部門 經(jīng)理1日03公司分管 領導審批申請部門聯(lián)絡人向分管公司領導提交米購申 請表，分管公司領導根據(jù)具體情況審批。公司領導1日04綜合管理 部審核1、綜合管理部根據(jù)申請部門需求，審核請購單是否注明采購物資的名稱、型號、規(guī)格、 數(shù)量和需求日期。對注明不詳細造成采購

5、物資不適用的，責任由申請部門承擔。2、綜合管理部采購員根據(jù)需求進行詢價議價。申請部門必須和采購員確認所需物資的適 用性。綜合管理 部采購員4日，如第 一次采購物 資或重要物 資看具體情 況而定05價格審核財務部根據(jù)初步詢價結果進行審核。財務部會 計2日06財務總監(jiān) 審批財務總監(jiān)根據(jù)核價情況進行審批財務總監(jiān)1日07下達采購 訂單1、綜合管理部米購員根據(jù)領導審批結果開展 采購工作。2、對供應商卜達米購訂單。單件物資米購金 額大于1500元的原則上需簽訂合同。綜合管理 部采購員2日，簽訂 合同需看審 批進度而定08向財務申 請借款綜合管理部采購員根據(jù)采購具體情況向財務 "ft 款。綜合管理部采購員/ 財務部視財務付款 進度而定09采購進度 跟蹤綜合管理部采購員對下達訂單的物資定時跟 蹤供應商的供貨進度。如有異常，向綜合管理 部主管匯報。綜合管理 部采購員即時6 .附 WJ6.1 本制度解釋權屬于公司綜合管理部。7 .相關文件附件1.采購申請表附件2.外購實物驗收單附件3.部門物資庫存清單附件1:廣西南方中集物流裝備有限公司NO采購申請表 年 月 日申請部門申請人簽字經(jīng)辦人簽字申請理由名稱規(guī)格或型號單位申購情況實際情況數(shù)量單價金額數(shù)量單價金